Home Depot Inc. (NYSE:HD)

총 자산 회전율은 2021년 1.87에서 2022년 2.1로 증가한 후 2023년 2.06, 2024년 1.99로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 1.66으로 더욱 감소했고, 2026년에는 1.57로 하락했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 따랐지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냈습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.23에서 2022년 1.01로 감소했다가 2023년 1.41, 2024년 1.35로 다시 증가했습니다. 이후 2025년에는 1.11로 감소했고, 2026년에는 1.06으로 소폭 하락했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 11.29에서 2022년 데이터가 누락된 후 2023년 27.65로 크게 증가했습니다. 2024년에는 42.25로 더욱 증가했지만, 2025년에는 8.04로 크게 감소했고, 2026년에는 4.35로 추가 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 낮은 수치를 나타냈습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.92에서 2022년 1.04로 증가한 후 2023년 0.97, 2024년 0.98로 소폭 변동했습니다. 2025년에는 0.89로 감소했고, 2026년에는 0.81로 추가 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 21.39에서 2022년 데이터가 누락된 후 2023년 48.94로 크게 증가했습니다. 2024년에는 73.3으로 더욱 증가했지만, 2025년에는 14.48로 크게 감소했고, 2026년에는 8.2로 추가 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 낮은 수치를 나타냈습니다.

순이익률은 2021년 9.74%에서 2022년 10.87%로 증가한 후 2023년에도 10.87%를 유지했습니다. 2024년에는 9.92%로 감소했고, 2025년에는 9.28%로 추가 감소했으며, 2026년에는 8.6%로 하락했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 데이터가 누락된 후 2023년 1095.07%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1450.48%로 더욱 증가했지만, 2025년에는 222.98%로 크게 감소했고, 2026년에는 110.48%로 추가 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 낮은 수치를 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 18.23%에서 2022년 22.86%로 증가한 후 2023년 22.38%, 2024년 19.79%로 감소했습니다. 2025년에는 15.4%로 더욱 감소했고, 2026년에는 13.47%로 하락했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 패턴을 따랐지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냈습니다.

최근 몇 년간 순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 1,321억 1천만 달러였던 순매출액은 2026년 2월 1일에 1,646억 8,300만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에는 소폭 감소했지만 이후 다시 증가했습니다.

총 자산 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1월 31일에 705억 8,100만 달러였던 총 자산은 2026년 2월 1일에 1,050억 9,500만 달러로 증가했습니다. 2025년과 2026년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.87에서 2022년 2.1로 증가한 후 2023년 2.06, 2024년 1.99로 감소했습니다. 2025년에는 1.66으로 더욱 감소했고, 2026년에는 1.57로 최저치를 기록했습니다. 이는 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 순매출액은 순매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 1,328억 1,700만 달러였던 조정된 순매출액은 2026년 2월 1일에 1,646억 4,800만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 702억 7,600만 달러였던 조정된 총 자산은 2026년 2월 1일에 1,048억 300만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1.89에서 2022년 2.12로 증가한 후 2023년 2.06, 2024년 2.0으로 감소했습니다. 2025년에는 1.66으로 더욱 감소했고, 2026년에는 1.57로 최저치를 기록했습니다. 이는 조정된 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 매출액과 자산은 증가했지만, 총 자산 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가율이 매출액 증가율보다 빠르다는 것을 의미하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 284억 7,700만 달러에서 2026년 343억 9,100만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년에는 324억 7,100만 달러로 최고점을 찍은 후 2024년에는 297억 7,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년에는 316억 8,300만 달러로 다시 증가했습니다.

유동 부채는 변동성이 컸습니다. 2021년 231억 6,600만 달러에서 2022년 286억 9,300만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 231억 1,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 220억 1,500만 달러로 더욱 감소했지만, 2025년에는 286억 6,100만 달러로 다시 증가했고, 2026년에는 324억 2,400만 달러로 최고점을 기록했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 1.23에서 2022년 1.01로 감소한 후 2023년 1.41로 증가했습니다. 2024년에는 1.35로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.11로 감소했습니다. 2026년에는 1.06으로 소폭 감소하여 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 203억 4,300만 달러에서 2022년 250억 9,700만 달러로 증가한 후 2023년에는 200억 4,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 192억 5,300만 달러로 더욱 감소했지만, 2025년에는 260억 5,100만 달러로 다시 증가했고, 2026년에는 298억 4,900만 달러로 최고점을 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2021년 1.4에서 2022년 1.16으로 감소한 후 2023년 1.62로 증가했습니다. 2024년에는 1.55로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.22로 감소했습니다. 2026년에는 1.15로 소폭 감소하여 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다. 이로 인해 현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 37238백만 달러에서 시작하여 55772백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자금 조달 활동의 증가 또는 부채 의존도의 증가를 시사할 수 있습니다.

주주자본은 변동성이 큽니다. 2021년에는 3299백만 달러였으나, 2022년에는 -1696백만 달러로 감소한 후 2023년에는 1562백만 달러로 증가했습니다. 이후 2025년에는 6640백만 달러, 2026년에는 12813백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 수익성, 배당 정책 또는 주식 발행과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

주주자본 대비 부채 비율은 주주자본의 변동성에 따라 영향을 받습니다. 2021년에는 11.29였으나, 2022년 데이터는 누락되었습니다. 2023년에는 27.65로 증가한 후 2024년에는 42.25로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 8.04로 감소했고, 2026년에는 4.35로 더욱 감소했습니다. 이는 주주자본의 증가로 인해 부채 비율이 감소했음을 나타냅니다.

조정된 총 부채 역시 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 43422백만 달러에서 시작하여 65350백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주자본은 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2021년의 6948백만 달러에서 2026년의 17941백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주자본 대비 부채 비율은 주주자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년에는 6.25였으나, 2022년에는 18.77로 증가했습니다. 이후 2023년에는 9.46, 2024년에는 11.99로 증가한 후 2025년에는 5.69, 2026년에는 3.64로 감소했습니다. 이는 조정된 주주자본의 증가로 인해 부채 비율이 감소했음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 꾸준히 증가했습니다.

주주자본은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

주주자본 대비 부채 비율과 조정된 주주자본 대비 부채 비율은 주주자본의 증가로 인해 감소했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 37238백만 달러에서 2026년 55772백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자본금은 2021년 40537백만 달러에서 2022년 38390백만 달러로 감소한 후, 2026년 68585백만 달러로 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2021년 0.92에서 2022년 1.04로 증가했다가, 2026년 0.81로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했다가 다시 감소하는 것을 의미합니다.

조정된 총 부채는 2021년 43422백만 달러에서 2026년 65350백만 달러로 증가했습니다. 이는 부채의 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.

조정된 총 자본금은 2021년 50370백만 달러에서 2022년 48734백만 달러로 감소한 후, 2026년 83291백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자본 구조의 상당한 변화를 나타냅니다.

총자본비율(조정)

이 비율은 2021년 0.86에서 2022년 0.95로 증가했다가, 2026년 0.78로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자본 구조에서 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이지만, 비율 변화를 통해 자본 구조의 변동성이 존재함을 알 수 있습니다. 특히 조정된 부채와 자본금의 변화는 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제시된 데이터는 2021년부터 2026년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 70581백만 달러에서 2026년에는 105095백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2025년과 2026년에 가장 두드러지게 나타났습니다.

주주자본(적자)

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3299백만 달러였으나, 2022년에는 -1696백만 달러로 적자를 기록했습니다. 이후 2023년에는 1562백만 달러로 회복되었고, 2026년에는 12813백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 기간 동안 상당한 변화를 보였습니다. 2021년 21.39에서 2023년 48.94로 증가한 후 2024년에는 73.3으로 최고점을 찍었습니다. 그러나 2025년에는 14.48로 감소했고, 2026년에는 8.2로 더욱 낮아졌습니다. 이는 회사가 부채 사용을 줄이거나 자본 구조를 조정했을 가능성을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 70276백만 달러에서 2026년에는 104803백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주자본(적자)

조정된 주주자본은 주주자본과 유사한 패턴을 보였지만, 규모는 더 컸습니다. 2021년 6948백만 달러에서 2026년에는 17941백만 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 10.11에서 2022년 29.02로 증가한 후 2024년에는 17.5로 감소했고, 2026년에는 5.84로 더욱 낮아졌습니다. 이는 조정된 지표에서도 부채 사용이 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 자산 증가와 함께 주주자본의 변동성이 크고, 재무 레버리지 비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략 및 운영 성과에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 12866백만 달러에서 2022년 16433백만 달러, 2023년 17105백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 15143백만 달러, 2025년에는 14806백만 달러, 2026년에는 14156백만 달러로 감소했습니다.

순 매출액은 2021년 132110백만 달러에서 2026년 164683백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 151157백만 달러, 2023년에는 157403백만 달러, 2024년에는 152669백만 달러, 2025년에는 159514백만 달러를 기록했습니다. 매출액 증가는 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

순이익률은 2021년 9.74%에서 2022년 10.87%로 증가한 후 2023년에도 10.87%를 유지했습니다. 그러나 2024년에는 9.92%로 감소했고, 2025년에는 9.28%, 2026년에는 8.6%로 더욱 감소했습니다. 순이익률 감소는 매출액 증가에도 불구하고 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 13034백만 달러에서 2022년 16919백만 달러, 2023년 16697백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 14852백만 달러, 2025년에는 13963백만 달러, 2026년에는 15093백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사하게 2021년 132817백만 달러에서 2026년 164648백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 151930백만 달러, 2023년에는 156871백만 달러, 2024년에는 152367백만 달러, 2025년에는 159362백만 달러를 기록했습니다.

조정된 순이익률은 2021년 9.81%에서 2022년 11.14%로 증가한 후 2023년에는 10.64%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 9.75%로 감소했고, 2025년에는 8.76%, 2026년에는 9.17%로 변동성을 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항

매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 순이익과 순이익률은 2023년 이후 감소하고 있습니다. 이는 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 128억 6600만 달러에서 2022년 164억 3300만 달러, 2023년 171억 500만 달러로 증가했으나, 2024년에는 151억 4300만 달러, 2025년에는 148억 600만 달러, 2026년에는 141억 5600만 달러로 감소했습니다.

주주자본은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 32억 9900만 달러를 기록했으나, 2022년에는 -16억 9600만 달러로 적자를 기록했습니다. 이후 2023년에는 15억 6200만 달러, 2024년에는 10억 4400만 달러로 증가했으며, 2025년에는 66억 4000만 달러, 2026년에는 128억 1300만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 데이터의 일부 기간에 누락된 값을 포함하고 있습니다. 2021년에는 390%를 기록했으며, 2023년에는 1095.07%, 2024년에는 1450.48%로 급증했습니다. 그러나 2025년에는 222.98%, 2026년에는 110.48%로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 130억 3400만 달러에서 2022년 169억 1900만 달러, 2023년 166억 9700만 달러로 증가했으나, 2024년에는 148억 5200만 달러, 2025년에는 139억 6300만 달러, 2026년에는 150억 9300만 달러로 변동했습니다.

조정된 주주자본 역시 변동성을 보입니다. 2021년 69억 4800만 달러에서 2022년 24억 6500만 달러로 감소했으나, 2023년에는 53억 2600만 달러, 2024년에는 43억 5600만 달러, 2025년에는 109억 4300만 달러, 2026년에는 179억 4100만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2021년 187.59%에서 2022년 686.37%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 313.5%, 2024년에는 340.96%로 감소했으며, 2025년에는 127.6%, 2026년에는 84.13%로 더욱 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년 이후 감소세로 전환되었습니다. 2021년 128억 6천만 달러에서 2022년 164억 3천만 달러, 2023년 171억 5천만 달러로 증가했으나, 2024년에는 151억 4천만 달러, 2025년에는 148억 6천만 달러, 2026년에는 141억 5천만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 705억 8천만 달러에서 2026년에는 1050억 9천만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2025년과 2026년에 가속화되는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2022년까지 증가했으나, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 18.23%에서 2022년 22.86%로 증가했으나, 2023년 22.38%, 2024년 19.79%, 2025년 15.4%, 2026년 13.47%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 130억 3천만 달러에서 2022년 169억 1천만 달러, 2023년 166억 9천만 달러로 증가했으나, 2024년에는 148억 5천만 달러, 2025년에는 139억 6천만 달러, 2026년에는 150억 9천만 달러로 변동성을 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 702억 7천만 달러에서 2026년에는 1048억 3천만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2025년과 2026년에 가속화되는 경향을 보입니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 18.55%에서 2022년 23.65%로 증가했으나, 2023년 21.93%, 2024년 19.49%, 2025년 14.57%, 2026년 14.4%로 감소했습니다.

순이익

2021년 이후 감소 추세

총 자산

꾸준한 증가 추세

자산수익률(ROE) 비율

2022년까지 증가, 이후 감소 추세

조정된 순이익

순이익과 유사한 추세

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 증가 추세

조정된 자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세