Home Depot Inc. (NYSE:HD)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2020년 2.15에서 2025년 2.2일에 1.66으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 따르며, 2.16에서 1.66으로 감소합니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.08에서 2023년 1.41로 증가했다가 2025년 2.2일에 1.11로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 1.22에서 1.62로 증가한 후 1.22로 감소하는 유사한 패턴을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 11.29에서 2023년 42.25로 크게 증가한 후 2025년 2.2일에 8.04로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 6.25에서 11.99로 증가한 후 5.69로 감소하는 유사한 패턴을 보입니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 1.11에서 0.92로 감소한 후 0.98로 소폭 증가한 다음 0.89로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 1.01에서 0.85로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 21.39에서 2023년 73.3으로 크게 증가한 후 2025년 2.2일에 14.48로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 10.11에서 17.5로 증가한 후 8.76으로 감소하는 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률은 10.2%에서 9.92%로 소폭 감소한 후 9.28%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 10.7%에서 9.75%로 감소한 후 8.76%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년 1095.07%에서 2023년 1450.48%로 크게 증가한 후 2025년 2.2일에 222.98%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 187.59%에서 340.96%로 증가한 후 127.6%로 감소하는 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 21.94%에서 19.79%로 감소한 후 15.4%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 23.15%에서 19.49%로 감소한 후 14.57%로 감소했습니다.

최근 몇 년간 순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 기준 1102억 2,500만 달러에서 2025년 2월 2일 기준 1595억 1,400만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 1월 29일에는 1574억 300만 달러에서 2024년 1월 28일에는 1526억 6,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2020년 2월 2일 기준 512억 3,600만 달러에서 2025년 2월 2일 기준 961억 1,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 2월 2일 기준 2.15에서 2025년 2월 2일 기준 1.66으로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년과 2021년 사이, 그리고 2022년과 2023년 사이에 감소폭이 컸습니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 순매출액은 순매출액과 유사한 추세를 보이며, 2020년 2월 2일 기준 1105억 5,900만 달러에서 2025년 2월 2일 기준 1593억 6,200만 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년 사이에도 순매출액과 마찬가지로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2020년 2월 2일 기준 510억 9,700만 달러에서 2025년 2월 2일 기준 958억 5,000만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2024년과 2025년에 걸쳐 증가폭이 컸습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 2월 2일 기준 2.16에서 2025년 2월 2일 기준 1.66으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 매출액 창출 효율성이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액은 증가했지만, 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 규모가 증가함에 따라 자산 활용 효율성이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 자산 증가가 매출액 증가를 상쇄하고 있거나, 자산 구성의 변화가 회전율 감소에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 19810백만 달러에서 2025년 2월 2일 31683백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 1월 29일 32471백만 달러에서 2024년 1월 28일 29775백만 달러로 감소하는 시기가 있었습니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 2월 2일 18375백만 달러에서 2025년 2월 2일 28661백만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일 28693백만 달러에서 2023년 1월 29일 23110백만 달러로 감소하는 시기가 있었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 2월 2일 1.08에서 2021년 1월 31일 1.23으로 증가한 후 2022년 1월 30일 1.01로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 29일 1.41, 2024년 1월 28일 1.35로 증가했다가 2025년 2월 2일 1.11로 다시 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 16259백만 달러에서 2025년 2월 2일 26051백만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 29일 20046백만 달러에서 2024년 1월 28일 19253백만 달러로 감소하는 시기가 있었습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 변동성이 있었습니다. 2020년 2월 2일 1.22에서 2021년 1월 31일 1.40으로 증가한 후 2022년 1월 30일 1.16으로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 29일 1.62, 2024년 1월 28일 1.55로 증가했다가 2025년 2월 2일 1.22로 다시 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적으로 현재 유동성 비율보다 높게 나타났습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 특정 기간에는 감소하는 시기도 있었습니다. 유동성 비율은 변동성을 보였으며, 조정된 유동성 비율은 일반적으로 현재 유동성 비율보다 높게 나타났습니다. 이러한 추세는 단기적인 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 31483백만 달러에서 2025년 2월 2일 53383백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2021년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

주주자본은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년에는 3299백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에 -1696백만 달러로 감소했다가 2025년에는 6640백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 주주자본은 2020년 이후 긍정적인 방향으로 변화했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 11.29를 기록한 후 2023년 42.25로 크게 증가했습니다. 2025년에는 8.04로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준입니다. 이 비율의 변동성은 부채와 주주자본의 변화를 반영합니다.

조정된 총 부채 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 37377백만 달러에서 2025년 62290백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 마찬가지로 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 주주자본은 주주자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 10943백만 달러에 도달했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년 18.77을 기록한 후 2025년에는 5.69로 감소했습니다. 이는 조정된 부채의 증가 속도가 조정된 주주자본의 증가 속도보다 느렸음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 꾸준히 증가했지만, 주주자본도 증가하여 주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 상승을 완화하는 효과가 있었습니다. 조정된 부채와 조정된 주주자본의 추세는 유사하며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2025년에 감소했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 314억 8,300만 달러에서 2025년 533억 8,300만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자본금 또한 2020년 283억 6,700만 달러에서 2025년 600억 2,300만 달러로 증가했지만, 부채 증가폭보다는 완만하게 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년 1.11에서 2021년 0.92로 감소한 후, 2022년 1.04, 2023년 0.97, 2024년 0.98로 변동하며 1에 근접한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 0.89로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2020년 373억 7,700만 달러에서 2025년 622억 9,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 2020년 369억 4,400만 달러에서 2025년 732억 3,300만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)

2020년 1.01에서 2021년 0.86으로 감소한 후, 2022년 0.95, 2023년 0.9, 2024년 0.92로 변동하며 1 미만의 수준을 유지했습니다. 2025년에는 0.85로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채의 증가 속도가 자본의 증가 속도보다 빨라 부채비율이 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 부채 및 자본의 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

제공된 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 512억 3600만 달러에서 2025년에는 961억 1900만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 증가세가 다소 둔화되었습니다.

주주자본은 변동성을 보입니다. 2020년에는 마이너스 31억 1600만 달러로 적자를 기록했지만, 2021년에는 32억 9900만 달러로 흑자로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 다시 적자(-16억 9600만 달러)로 돌아섰다가 2023년과 2024년에 흑자를 유지하며 2025년에는 66억 4000만 달러로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년에 21.39로 처음 기록되었으며, 2023년에 73.3으로 최고점을 찍었습니다. 2025년에는 14.48로 감소했습니다. 이는 부채를 활용하여 자산을 늘리는 정도가 2023년에 가장 높았고, 이후 감소했음을 의미합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2020년 510억 9700만 달러에서 2025년에는 958억 5000만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주자본 역시 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년에는 마이너스 4억 3300만 달러였으나, 2025년에는 109억 4300만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에 10.11로 처음 기록되었으며, 2022년에 29.02로 증가했습니다. 이후 2025년에는 8.76으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채를 활용하여 자산을 늘리는 정도가 2022년에 가장 높았고, 이후 감소했음을 의미합니다.

전반적으로 자산과 주주자본은 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보이지만 2025년에는 감소했습니다. 조정된 재무 지표는 유사한 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 112억 4,200만 달러에서 2022년 164억 3,300만 달러로 증가했지만, 2023년에는 171억 500만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 151억 4,300만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 148억 600만 달러로 소폭 감소했습니다.

순 매출액은 2020년 1,102억 2,500만 달러에서 2023년 1,574억 300만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1,526억 6,900만 달러로 감소했지만, 2025년에는 1,595억 1,400만 달러로 다시 증가했습니다.

순이익률은 2020년 10.2%에서 2021년 9.74%로 감소한 후 2022년에는 10.87%로 다시 상승했습니다. 2023년에도 10.87%를 유지했지만, 2024년에는 9.92%로 감소했고, 2025년에는 9.28%로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 118억 3,100만 달러에서 2022년 169억 1,900만 달러로 증가한 후 2023년에는 166억 9,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 148억 5,200만 달러로 감소했고, 2025년에는 139억 6,300만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 1,105억 5,900만 달러에서 2023년 1,568억 7,100만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1,523억 6,700만 달러로 감소했지만, 2025년에는 1,593억 6,200만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익률은 2020년 10.7%에서 2021년 9.81%로 감소한 후 2022년에는 11.14%로 다시 상승했습니다. 2023년에는 10.64%로 감소했고, 2024년에는 9.75%로 추가 감소했으며, 2025년에는 8.76%로 더욱 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 수익성이 얼마나 효율적으로 관리되는지를 보여줍니다.

조정된 순이익률(Adjusted Net Profit Margin Ratio)

조정된 순 매출액 대비 조정된 순이익의 비율을 나타냅니다. 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성을 보여줍니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 112억 4,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 128억 6,600만 달러, 2022년에는 164억 3,300만 달러, 2023년에는 171억 500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 151억 4,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 148억 600만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -31억 1,600만 달러의 적자를 기록했지만, 2021년에는 32억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 -16억 9,600만 달러로 다시 감소했고, 2023년에는 15억 6,200만 달러, 2024년에는 10억 4,400만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 66억 4,000만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2021년에 390%를 기록했으며, 이후 2023년에는 1,095.07%, 2024년에는 1,450.48%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 222.98%로 감소했습니다. 자기자본이익률은 주주자본의 변동성에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 118억 3,100만 달러, 2021년에는 130억 3,400만 달러, 2022년에는 169억 1,900만 달러, 2023년에는 166억 9,700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 148억 5,200만 달러로 감소했고, 2025년에는 139억 6,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주자본 또한 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -4억 3,300만 달러의 적자를 기록했지만, 2021년에는 69억 4,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 24억 6,500만 달러, 2023년에는 53억 2,600만 달러, 2024년에는 43억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 109억 4,300만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 2021년에 187.59%를 기록했으며, 2022년에는 686.37%, 2023년에는 313.5%, 2024년에는 340.96%로 변동했습니다. 2025년에는 127.6%로 감소했습니다. 이 비율은 조정된 주주자본의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 증가 추세를 보이다가 최근 몇 년 동안 감소했습니다. 주주자본과 조정된 주주자본은 상당한 변동성을 보였으며, 자기자본이익률과 자기자본비율은 이러한 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 112억 4,200만 달러에서 2022년에는 164억 3,300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 171억 500만 달러로 정점을 찍었지만, 2024년에는 151억 4,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 148억 600만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2020년 512억 3,600만 달러에서 2025년 961억 1,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년 사이에 자산이 크게 증가한 것으로 나타났습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 21.94%에서 2021년 18.23%로 감소했다가 2022년 22.86%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 22.38%를 기록했고, 2024년에는 19.79%로 감소했으며, 2025년에는 15.4%로 더욱 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 118억 3,100만 달러에서 2022년 169억 1,900만 달러로 증가했으며, 2023년에는 166억 9,700만 달러, 2024년에는 148억 5,200만 달러, 2025년에는 139억 6,300만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 510억 9,700만 달러에서 2025년 958억 5,000만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 순이익의 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 23.15%에서 2021년 18.55%로 감소했다가 2022년 23.65%로 증가했습니다. 2023년에는 21.93%를 기록했고, 2024년에는 19.49%로 감소했으며, 2025년에는 14.57%로 더욱 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 조정된 순이익은 2023년 이후 감소했습니다.

추세

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 2022년 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가율이 순이익 증가율보다 빠르다는 것을 시사합니다.