Home Depot Inc. (NYSE:HD)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년 1월 31일에 18.23%를 기록한 자산수익률비율은 2022년 1월 30일에 22.86%로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 22.38%로 소폭 감소했으며, 2024년 1월 28일에 19.79%로 추가 감소했습니다. 2025년 2월 2일에는 15.4%로 감소 추세가 이어졌고, 2026년 2월 1일에는 13.47%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 자산수익률비율은 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

2021년 1월 31일에 21.39를 기록한 재무 레버리지 비율은 2022년 1월 30일에 데이터가 누락되었습니다. 2023년 1월 29일에 48.94로 크게 증가했으며, 2024년 1월 28일에 73.3으로 더욱 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 14.48로 급격히 감소했고, 2026년 2월 1일에는 8.2로 추가 감소했습니다. 이 비율은 변동성이 매우 크며, 2024년까지는 증가하다가 이후 급격히 감소하는 패턴을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

2021년 1월 31일에 390%를 기록한 자기자본비율은 2022년 1월 30일에 데이터가 누락되었습니다. 2023년 1월 29일에 1095.07%로 크게 증가했으며, 2024년 1월 28일에 1450.48%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 2월 2일에는 222.98%로 감소했고, 2026년 2월 1일에는 110.48%로 추가 감소했습니다. 자기자본비율은 2024년까지 급격히 증가했다가 이후 감소하는 뚜렷한 추세를 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산수익률비율은 감소하는 반면, 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 변동성이 크고, 2024년을 기점으로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성, 재무 구조, 그리고 자기자본 투자 효율성 측면에서 중요한 시사점을 제공합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 9.74%에서 2022년 10.87%로 증가한 후 2023년까지 동일한 수준을 유지했습니다. 이후 2024년에는 9.92%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 9.28%, 2026년에는 8.6%로 지속적인 감소세를 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 하락하는 경향을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.87에서 2022년 2.1로 증가했습니다. 2023년에는 2.06으로 소폭 감소했고, 2024년에는 1.99로 추가 감소했습니다. 2025년에는 1.66, 2026년에는 1.57로 감소폭이 확대되어 자산회전율이 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 21.39에서 2022년 데이터가 누락된 후 2023년 48.94로 크게 증가했습니다. 2024년에는 73.3으로 더욱 증가했지만, 2025년에는 14.48로 급격히 감소했고, 2026년에는 8.2로 추가 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성이 매우 크며, 2024년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 390%에서 2022년 데이터가 누락된 후 2023년 1095.07%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1450.48%로 최고점을 기록했지만, 2025년에는 222.98%로 급감했고, 2026년에는 110.48%로 추가 감소했습니다. 자기자본비율은 변동성이 매우 크며, 2024년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율의 변화와 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 순이익률과 자산회전율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 변동성이 크지만 2024년을 기점으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 기업의 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 구조 및 자기자본 활용도에 영향을 미칠 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 안정성을 유지하는 반면 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년부터 2026년까지 0.76으로 일정하게 유지되었습니다. 이는 회사가 해당 기간 동안 세금 의무를 일관되게 충족했음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.93에서 2022년 0.94로 소폭 증가한 후 2023년 0.93으로 감소했습니다. 이후 2024년 0.91, 2025년 0.89, 2026년 0.89로 꾸준히 감소하여 이자 지급 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 13.87%에서 2022년 15.27%로 증가한 후 2023년 15.31%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2024년 14.32%, 2025년 13.62%, 2026년 12.76%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 감소를 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.87에서 2022년 2.1로 증가한 후 2023년 2.06, 2024년 1.99로 감소했습니다. 2025년에는 1.66, 2026년에는 1.57로 더욱 감소하여 자산 활용 효율성이 떨어지고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 21.39에서 2022년 데이터가 누락된 후 2023년 48.94로 크게 증가했습니다. 2024년에는 73.3으로 더욱 증가했지만, 2025년 14.48, 2026년 8.2로 급격히 감소했습니다. 이는 부채 활용 전략의 상당한 변화를 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 390%에서 2022년 데이터가 누락된 후 2023년 1095.07%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1450.48%로 최고치를 기록했지만, 2025년 222.98%, 2026년 110.48%로 급격히 감소했습니다. 이는 자기자본 수익률의 상당한 변동성을 나타냅니다.

전반적으로, 수익성(EBIT 마진 비율)과 자산 활용 효율성(자산회전율)은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2024년 이후 감소 추세를 보입니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 9.74%에서 2022년 10.87%로 증가했습니다. 이후 2023년에도 10.87%를 유지하며 정점을 찍었으나, 2024년에는 9.92%로 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 감소 추세는 2025년 9.28%와 2026년 8.6%로 이어지며 지속적으로 하락하는 모습을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.87에서 2022년 2.1로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2023년에는 2.06으로 소폭 감소했지만, 2024년 1.99로 추가 감소했습니다. 2025년에는 1.66, 2026년에는 1.57로 감소폭이 확대되어 자산 활용 효율성이 점차 저하되는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 18.23%에서 2022년 22.86%로 크게 증가하여 자산으로부터의 수익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 2023년에는 22.38%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 19.79%로 감소했으며, 2025년 15.4%, 2026년 13.47%로 지속적으로 감소하여 전반적으로 수익성이 하락하는 경향을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 순이익률과 자산수익률비율은 감소 추세를 보이고 있으며, 자산회전율 또한 감소하고 있습니다. 이는 전반적인 수익 창출 능력과 자산 활용 효율성이 점차적으로 저하되고 있음을 의미합니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 효율성을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 지표는 개선되는 추세를 보였으나, 최근에는 하락세를 보이는 경향이 있습니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년부터 2026년까지 0.76으로 일정하게 유지되었습니다. 이는 회사가 세금 의무를 일관되게 이행하고 있음을 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.93에서 2022년 0.94로 소폭 증가한 후, 2023년 0.93으로 감소했습니다. 이후 2024년 0.91, 2025년 0.89, 2026년 0.89로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 13.87%에서 2022년 15.27%로 크게 증가했으며, 2023년에는 15.31%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 14.32%로 감소했고, 2025년 13.62%, 2026년 12.76%로 지속적으로 하락했습니다. 이는 회사의 운영 수익성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.87에서 2022년 2.1로 증가하여 자산 활용도가 향상되었음을 보여줍니다. 2023년에는 2.06으로 소폭 감소했지만, 2024년 1.99로 다시 감소했습니다. 2025년에는 1.66, 2026년에는 1.57로 감소폭이 커지면서 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2021년 18.23%에서 2022년 22.86%로 크게 증가했으며, 2023년에는 22.38%로 유지되었습니다. 그러나 2024년에는 19.79%로 감소했고, 2025년 15.4%, 2026년 13.47%로 지속적으로 하락했습니다. 이는 회사의 자산이 수익을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 회사는 이자 부담 능력은 개선되었지만, 수익성 및 자산 활용 효율성은 최근 몇 년 동안 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 주의가 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 일관성과 변화가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년부터 2026년까지 0.76으로 일정하게 유지되었습니다. 이는 회사가 세금 의무를 이행하는 데 있어 안정적인 패턴을 보이고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.93에서 2022년 0.94로 소폭 증가한 후, 2023년 0.93으로 감소했습니다. 이후 2024년 0.91, 2025년 0.89, 2026년 0.89로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 13.87%에서 2022년 15.27%로 크게 증가했으며, 2023년에는 15.31%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2024년에는 14.32%로 감소했고, 2025년 13.62%, 2026년 12.76%로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 영업 수익성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 9.74%에서 2022년 10.87%로 증가했으며, 2023년에도 10.87%를 유지했습니다. 하지만 2024년에는 9.92%로 감소했고, 2025년 9.28%, 2026년 8.6%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 전체적인 수익성이 감소하고 있음을 나타냅니다. EBIT 마진 비율의 감소와 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 회사는 안정적인 세금 부담 비율을 유지하면서 이자 지급 능력이 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 영업 수익성과 전체 수익성을 나타내는 EBIT 마진 비율과 순이익률은 감소하는 추세에 있습니다. 이러한 추세는 회사의 미래 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.