자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Home Depot Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순이익1 | ÷ | 주주자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 2. | 222.98% | = | 100 | × | 14,806) | ÷ | 6,640) |
| 2024. 1. 28. | 1,450.48% | = | 100 | × | 15,143) | ÷ | 1,044) |
| 2023. 1. 29. | 1,095.07% | = | 100 | × | 17,105) | ÷ | 1,562) |
| 2022. 1. 30. | — | = | 100 | × | 16,433) | ÷ | (1,696) |
| 2021. 1. 31. | 390.00% | = | 100 | × | 12,866) | ÷ | 3,299) |
| 2020. 2. 2. | — | = | 100 | × | 11,242) | ÷ | (3,116) |
| 2019. 2. 3. | — | = | 100 | × | 11,121) | ÷ | (1,878) |
| 2018. 1. 28. | 593.54% | = | 100 | × | 8,630) | ÷ | 1,454) |
| 2017. 1. 29. | 183.64% | = | 100 | × | 7,957) | ÷ | 4,333) |
| 2016. 1. 31. | 110.97% | = | 100 | × | 7,009) | ÷ | 6,316) |
| 2015. 2. 1. | 68.06% | = | 100 | × | 6,345) | ÷ | 9,322) |
| 2014. 2. 2. | 43.00% | = | 100 | × | 5,385) | ÷ | 12,522) |
| 2013. 2. 3. | 25.51% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 17,777) |
| 2012. 1. 29. | 21.70% | = | 100 | × | 3,883) | ÷ | 17,898) |
| 2011. 1. 30. | 17.67% | = | 100 | × | 3,338) | ÷ | 18,889) |
| 2010. 1. 31. | 13.72% | = | 100 | × | 2,661) | ÷ | 19,393) |
| 2009. 2. 1. | 12.71% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 17,777) |
| 2008. 2. 3. | 24.81% | = | 100 | × | 4,395) | ÷ | 17,714) |
| 2007. 1. 28. | 23.02% | = | 100 | × | 5,761) | ÷ | 25,030) |
| 2006. 1. 29. | 21.70% | = | 100 | × | 5,838) | ÷ | 26,909) |
| 2005. 1. 30. | 20.70% | = | 100 | × | 5,001) | ÷ | 24,158) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익의 추세와 변동성
- 전반적으로, 대상 기간 동안 순이익은 지속적으로 성장하는 경향을 보여주고 있다. 초기인 2005년에는 약 5,001백만 달러였던 순이익이 2019년에는 16,433백만 달러를 기록하며 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2020년의 급증을 시작으로 2021년, 2022년, 2023년에도 각각 높은 수준을 유지하거나 증가하는 모습을 보였다. 특히 2020년 이후에는 일시적 변동성과 함께 상당한 성장세를 보여, COVID-19 팬데믹이 기업 성과에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 그러나 2025년 예상치는 15,143백만 달러로 잠시 감소하는 추세가 관찰되며, 이러한 변화는 최근 시장 환경이나 내부 요인에 따른 조정일 수 있다.
- 주주자본(적자)의 변화와 재무상태
- 주주자본은 기간 동안 일관된 증감을 반복하다가 대체로 2011년경부터 부정적 영역으로 진입하는 모습이 두드러진다. 2005년 24,158백만 달러였던 주주자본은 2012년부터 지속적으로 감소하는 추세를 나타내며 2016년 이후에는 적자 상태로 전환되었다. 특히 2016년 이후 적자 규모는 급격히 확대되었다가 2018년경 일부 회복되었으나, 다시 2020년에는 적자 상태가 심화되었음을 알 수 있다. 2024년 예상치에 이르러 일부 회복 가능성을 보여주기도 한다. 이와 같은 변화는 영업 성과와 재무구조의 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동성 및 수익성 지표
- ROE는 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특히 2010년대 중반 이후 극단적인 수치가 기록되었다. 2011년 이후에는 25% 내외를 유지하던 ROE가 2014년 무렵 급격히 상승하여 593.54%를 기록하였다. 이후 수치가 급락하고 일부 기간에는 데이터가 누락되어 명확한 결론을 내리기 어렵지만, 2022년과 2023년에는 다시 크게 회복되어 222.98%까지 치솟았다. 이러한 극단적 변동은 수익성의 일시적 향상과 손실 또는 재무구조 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다. 따라서, ROE의 급증은 일시적 특이상황에 기인한 것으로 해석할 필요가 있다.
경쟁사와의 비교
Home Depot Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 2. | 222.98% | — | — | 57.95% |
| 2024. 1. 28. | 1,450.48% | 20.72% | — | 61.27% |
| 2023. 1. 29. | 1,095.07% | 15.07% | — | 54.97% |
| 2022. 1. 30. | — | -1.86% | — | 54.69% |
| 2021. 1. 31. | 390.00% | 24.13% | 406.05% | 1.55% |
| 2020. 2. 2. | — | 22.84% | 217.09% | 55.01% |
| 2019. 2. 3. | — | 18.67% | 63.50% | 60.61% |
| 2018. 1. 28. | 593.54% | 23.13% | 58.69% | 50.66% |
| 2017. 1. 29. | 183.64% | 10.95% | 48.07% | 50.95% |
| 2016. 1. 31. | 110.97% | 12.29% | 33.26% | 52.88% |
| 2015. 2. 1. | 68.06% | 4.45% | 27.07% | 51.95% |
| 2014. 2. 2. | 43.00% | -2.24% | 19.29% | 50.53% |
| 2013. 2. 3. | 25.51% | 2.81% | 14.14% | 52.01% |
| 2012. 1. 29. | 21.70% | -0.48% | 11.12% | 46.62% |
| 2011. 1. 30. | 17.67% | 8.13% | 11.10% | 43.33% |
| 2010. 1. 31. | 13.72% | 16.78% | 9.35% | 42.00% |
| 2009. 2. 1. | 12.71% | 17.16% | 12.16% | 41.26% |
| 2008. 2. 3. | 24.81% | 24.14% | 17.45% | 36.21% |
| 2007. 1. 28. | 23.02% | 39.77% | 19.75% | 32.23% |
| 2006. 1. 29. | 21.70% | 44.08% | 19.32% | 36.48% |
| 2005. 1. 30. | 20.70% | 145.93% | 18.86% | 40.17% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
Home Depot Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| Home Depot Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 2. | 222.98% | — |
| 2024. 1. 28. | 1,450.48% | 31.01% |
| 2023. 1. 29. | 1,095.07% | 29.39% |
| 2022. 1. 30. | — | 17.48% |
| 2021. 1. 31. | 390.00% | 35.05% |
| 2020. 2. 2. | — | 40.86% |
| 2019. 2. 3. | — | 40.77% |
| 2018. 1. 28. | 593.54% | 44.19% |
| 2017. 1. 29. | 183.64% | 38.11% |
| 2016. 1. 31. | 110.97% | 37.81% |
| 2015. 2. 1. | 68.06% | 32.09% |
| 2014. 2. 2. | 43.00% | 24.32% |
| 2013. 2. 3. | 25.51% | 19.26% |
| 2012. 1. 29. | 21.70% | 15.66% |
| 2011. 1. 30. | 17.67% | 15.30% |
| 2010. 1. 31. | 13.72% | 14.12% |
| 2009. 2. 1. | 12.71% | 14.43% |
| 2008. 2. 3. | 24.81% | 22.32% |
| 2007. 1. 28. | 23.02% | 22.78% |
| 2006. 1. 29. | 21.70% | 21.78% |
| 2005. 1. 30. | 20.70% | 21.81% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
업계와의 비교: 임의소비재
Home Depot Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Home Depot Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 2. | 222.98% | — |
| 2024. 1. 28. | 1,450.48% | 27.93% |
| 2023. 1. 29. | 1,095.07% | 29.93% |
| 2022. 1. 30. | — | 20.78% |
| 2021. 1. 31. | 390.00% | 33.71% |
| 2020. 2. 2. | — | 24.49% |
| 2019. 2. 3. | — | 34.62% |
| 2018. 1. 28. | 593.54% | 34.33% |
| 2017. 1. 29. | 183.64% | 22.85% |
| 2016. 1. 31. | 110.97% | 28.74% |
| 2015. 2. 1. | 68.06% | 29.03% |
| 2014. 2. 2. | 43.00% | 20.60% |
| 2013. 2. 3. | 25.51% | 20.34% |
| 2012. 1. 29. | 21.70% | 21.97% |
| 2011. 1. 30. | 17.67% | 34.92% |
| 2010. 1. 31. | 13.72% | 24.34% |
| 2009. 2. 1. | 12.71% | 25.32% |
| 2008. 2. 3. | 24.81% | 1.64% |
| 2007. 1. 28. | 23.02% | 16.06% |
| 2006. 1. 29. | 21.70% | 3.84% |
| 2005. 1. 30. | 20.70% | 19.92% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).