지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Honeywell International Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 관련 재무 비율에서 일관된 증가 추세가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.06에서 2025년에는 2.49로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 증가세를 보이며, 2021년 1.11에서 2025년 2.56으로 상승했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.51에서 2025년 0.71로 꾸준히 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 2021년 0.53에서 2025년 0.72로 증가하는 경향을 보입니다.
자산 대비 부채 비율 또한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 0.3이었던 자산 대비 부채 비율은 2025년 0.47로 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 2021년 0.32에서 2025년 0.48로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 3.47에서 2025년 5.3으로 증가하여, 부채를 활용한 투자 규모가 확대되었음을 시사합니다.
수익성 지표인 이자 커버리지 비율은 2021년 22.09에서 2025년 5.07로 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력의 감소를 의미할 수 있습니다. 고정 요금 적용 비율 역시 2021년 13.67에서 2025년 4.47로 지속적으로 감소하여, 고정 비용 부담이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 부채 비율은 증가하는 반면, 이자 커버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 증가가 수익성 악화로 이어질 수 있다는 점을 시사하며, 향후 재무 건전성 유지에 대한 주의가 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 19599백만 달러에서 2025년 말에는 34580백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
주주의 총 지분은 2021년 말 18569백만 달러에서 2023년 말까지 감소하여 15856백만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년 말에는 18619백만 달러로 증가했지만, 2025년 말에는 13904백만 달러로 다시 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 1.06에서 2025년 말 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 말 1.29에서 2024년 말 1.67로, 그리고 2025년 말 2.49로 급격하게 증가했습니다. 이러한 추세는 재무 레버리지 증가를 의미하며, 잠재적으로 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가하고 주주 자본은 변동성을 보이며, 그 결과 주주 자본 대비 부채 비율이 지속적으로 상승하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자본 구조에 상당한 영향을 미치며, 향후 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
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| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 206억 3,100만 달러에서 2025년 말에는 355억 6,300만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
주주의 총 지분은 2021년 말 185억 6,900만 달러에서 2025년 말에는 139억 400만 달러로 감소했습니다. 2022년부터 2023년까지 감소세가 뚜렷했으며, 2024년에는 소폭 증가했지만 2025년에 다시 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 증가했습니다. 2021년 말 1.11이었던 비율은 2025년 말에는 2.56으로 상승했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 급격한 상승세를 보였습니다.
전반적으로 부채는 증가하고 주주 자본은 감소하는 추세이며, 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 의미하며, 향후 자금 조달 및 재무 안정성에 대한 면밀한 검토가 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Honeywell International Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 19599백만 달러에서 2025년 12월 31일 34580백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
총 자본금은 2021년 38168백만 달러에서 2022년 36267백만 달러로 감소한 후, 2023년 36299백만 달러로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년 49718백만 달러, 2025년 48484백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.51에서 2025년 0.71로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 2023년까지는 완만한 증가세를 보였으나, 2024년과 2025년에 증가폭이 확대되었습니다.
전반적으로 부채는 증가하고 자본금은 변동성을 보이며, 부채비율은 지속적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 재무 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Honeywell International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 206억 3,100만 달러에서 2025년 말 355억 6,300만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
총 자본금은 2021년 말 392억 달러에서 2023년까지 소폭 감소한 후 2024년 말 508억 4,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 494억 6,700만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.53에서 2025년 말 0.72로 상승했습니다. 이는 부채에 비해 자본이 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 자본의 증가율이 더 높아 총자본비율이 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 규모의 절대적인 증가에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Honeywell International Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 19599백만 달러에서 2025년 12월 31일 34580백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 말부터 2024년 말까지의 증가폭이 두드러집니다.
총 자산은 2021년 64470백만 달러에서 2024년 75196백만 달러로 증가했으나, 2025년에는 73681백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년과 2023년에는 자산이 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.3에서 2025년 0.47로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 큽니다. 2021년에는 자산의 30%가 부채로 구성되었지만, 2025년에는 자산의 47%가 부채로 구성되었습니다.
전반적으로 부채 규모는 증가하고 있으며, 자산 대비 부채비율의 상승은 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다. 자산 규모는 변동성을 보이며, 2025년에는 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Honeywell International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 206억 3,100만 달러에서 2025년 12월 31일에는 355억 6,300만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 말부터 2024년 말까지의 증가폭이 두드러졌습니다.
총 자산은 2021년 644억 7,000만 달러에서 2023년 615억 2,500만 달러로 감소한 후, 2024년 751억 9,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 736억 8,100만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.32에서 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 증가세가 가속화되었으며, 2025년에는 0.48로, 과거 5년간 가장 높은 수준을 기록했습니다.
전반적으로 부채는 증가하고, 자산은 변동성을 보이며, 자산대비 부채비율은 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Honeywell International Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
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| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 64470백만 달러에서 2022년 말에는 62275백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 61525백만 달러로 소폭 감소세를 이어갔지만, 2024년 말에는 75196백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 73681백만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주의 총 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 18569백만 달러에서 2022년 말에는 16697백만 달러, 2023년 말에는 15856백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2024년 말에는 18619백만 달러로 증가했지만, 2025년 말에는 13904백만 달러로 다시 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 말 3.47이었던 비율은 2022년 말 3.73, 2023년 말 3.88, 2024년 말 4.04로 꾸준히 상승했습니다. 2025년 말에는 5.3으로 크게 증가하여, 부채 의존도가 상당히 높아졌음을 시사합니다.
- 총 자산 추세
- 2021년에서 2023년까지 감소하다가 2024년에 급증, 2025년에 소폭 감소.
- 주주의 총 지분 추세
- 전반적으로 감소 추세이며, 2024년에 일시적으로 증가했으나 2025년에 다시 감소.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 지속적으로 증가하는 추세이며, 특히 2025년에 큰 폭으로 증가.
이자 커버리지 비율
Honeywell International Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7578백만 달러를 기록한 후 2022년에는 6793백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 7924백만 달러로 증가하여 최고치를 기록했으며, 2024년에는 8271백만 달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 2025년에는 6820백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.
이자 및 기타 금융 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년의 343백만 달러에서 2022년에는 414백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 765백만 달러, 2024년에는 1058백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 1344백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변화와 이자 비용의 증가에 따라 하락하는 경향을 보입니다. 2021년에는 22.09로 높았으나, 2022년에는 16.41로 감소했습니다. 이후 2023년에는 10.36, 2024년에는 7.82로 지속적으로 감소했으며, 2025년에는 5.07로 더욱 낮아졌습니다. 이는 이자 지급 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 변동성을 보이지만, 전반적으로 2025년에는 감소하는 추세입니다.
- 이자 및 기타 금융 비용은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 지속적으로 감소하여 재무적 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율
Honeywell International Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 2021년 7806백만 달러에서 2022년 7017백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 8163백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 8538백만 달러로 추가적인 성장을 보였으나, 2025년에는 7055백만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 완만한 증가세를 보이다가 최근 감소하는 패턴을 보입니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 571백만 달러에서 2022년 638백만 달러, 2023년 1004백만 달러, 2024년 1325백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 1579백만 달러로 더욱 증가하여, 지속적인 상승 추세를 보입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 13.67%에서 2022년 11%, 2023년 8.13%, 2024년 6.44%, 2025년 4.47%로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익에 대한 고정 요금의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 이러한 감소 추세는 수익 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 이익은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 추세였으나 최근 감소하는 반면, 고정 요금은 꾸준히 증가하고 있으며, 고정 요금 적용 비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이러한 변화는 수익성 및 비용 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.