지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Honeywell International Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.28에서 2021년에 1.06으로 하락하는 경향을 보였으며, 이후 점차 상승하여 2024년에는 1.67에 이르렀습니다. 이는 회사의 부채 대비 자기자본이 감소했다가 최근 증가하는 추세임을 나타내며, 재무 안정성에 대한 변동이 존재함을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 값 역시 2020년 1.32에서 2021년 1.11로 감소 후 점차 상승해 2024년 1.73에 도달하였으며, 영업리스 부채를 포함한 지표에서도 비슷한 패턴이 확인됩니다. 이는 영업리스 부채의 증가와 함께 재무 위험이 증가하는 추세를 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.56에서 2021년 0.51로 소폭 하락했으며, 이후 2024년까지 꾸준히 증가하여 0.63에 이르렀습니다. 이는 전체 자본 대비 부채 비중이 점차 증가하고 있음을 보여주며, 재무 구조의 레버리지 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 역시 2020년 0.57에서 2021년 0.53로 감소를 보인 후 점차 상승하여 2024년에는 0.63에 도달하였으며, 영업리스 부채를 포함한 지표에서도 동일한 상승 추세를 나타내고 있습니다. 영업리스 부채의 증가가 재무구조에 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.35에서 2021년 0.3으로 감소했고, 이후 점차 증가하기 시작하여 2024년 0.41에 이르렀습니다. 자산 대비 부채 비중이 서서히 늘어나며, 재무 안정성에 다소 부담이 가중되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2020년 0.36에서 2021년 0.32로 하락 후 점차 상승하여 2024년 0.43에 달하는 추세를 보입니다. 영업리스 부채의 증가와 함께 자산 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3.68에서 2021년 3.47로 하락했으나 이후 꾸준히 증가하여 2024년 4.04를 기록하였으며, 이는 자본 대비 부채의 활용도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 재무 구조의 레버리지 증가가 회사의 재무 전략에 영향을 미치고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 17.75에서 2021년에는 22.09로 상승했으나, 이후 하락하여 2024년에는 7.82에 그쳤습니다. 이는 이자 비용 대비 영업이익의 비율이 감소하는 것으로, 영업 실적의 악화 또는 이자 비용의 증가로 인한 재무 유동성 위험이 증가할 가능성을 내포합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 11.49에서 2021년 13.67로 상승했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2024년에는 6.44에 도달하였습니다. 이는 계약상 고정 요금 비중이 줄어들면서 변동에 따른 수익의 변동성이 증가하고 있음을 시사하며, 시장 요인에 대한 민감도가 높아지고 있을 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 전반적으로 총 부채는 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2023년에는 다소 정체 양상을 보이다가 2024년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 회사가 금융 전략이나 인수합병 활동 등을 통해 부채 수준을 확대했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년의 부채 증가는 다른 연도에 비해 현저한 변화로, 재무 구조에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 간주됩니다.
- Honeywell 주주의 총 지분
- 2020년부터 2021년까지 지분은 증가하였으며, 이후 2022년에 감소하는 모습이 나타나고 있습니다. 2023년에는 다시 소폭 감소했다가 2024년에는 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 순이익, 배당 정책 또는 자사주 매입과 관련된 변동성을 반영할 수 있습니다. 특히 2024년에는 지분이 다시 늘어나면서 주주 가치 훼손이 일정 부분 회복되었음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 지속적으로 낮아지다가 2022년에는 약간 상승, 이후 2023년에는 다시 상승하는 양상을 보입니다. 2024년에는 눈에 띄게 증가하여 1.67로 나타났는데, 이는 부채에 대한 주주의 자본 비율이 높아졌음을 의미합니다. 이 지표의 증가는 재무 구조의 부담이나 재무 레버리지 수준이 높아졌다는 해석이 가능하며, 잠재적 위험 요인을 내포할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후부터 2021년까지는 다소 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 거의 정체되어 있었다. 그러나 2023년에는 소폭 증가하였고, 2024년에는 급격히 큰 폭으로 증가하였다. 이로 인해 최근 몇 년간 부채 수준이 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2024년에 들어서면서 비슷한 기간 대비 크게 늘어난 점이 주목된다.
- Honeywell 주주의 총 지분
- 2020년 이후 연속적으로 증가하는 추세를 보여 주었으며, 2022년에 일시적인 감소가 있었으나 2023년과 2024년에 다시 증가하였다. 이러한 변화는 기업의 자기자본이 점차 증가하는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 특히 2024년에는 가장 높은 수치를 기록하였다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년과 2021년 동안은 비율이 점차 낮아지다가 2022년에는 상대적으로 높아졌다. 이후 2023년에는 다시 상승세를 보였으며, 2024년에는 큰 폭으로 증가하여 1.73을 기록하였다. 이 비율의 상승은 부채 규모에 비해 주주 자본이 상대적으로 늘어나지 않거나 상대적으로 부채가 더 빠르게 증가했음을 의미한다고 할 수 있다. 이는 기업의 재무적 위험이 증가하는 신호일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Honeywell International Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 분석
- 총 부채는 2020년 대비 2021년과 2022년 감소하는 경향을 보였습니다. 특히, 2020년에는 22,384백만 달러였던 부채가 2021년에는 19,599백만 달러로 축소되었으며, 2022년에는 19,570백만 달러로 다소 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 다시 올랐으며, 20,443백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 크게 증가하여 31,099백만 달러에 달하는 것으로 관찰됩니다. 이러한 변화는 부채 규모의 변동과 기업의 재무 전략 또는 외부 경제환경 변화에 따른 부채 수준 조정이 있었음을 시사합니다.
- 총 자본금의 추이와 분석
- 총 자본금은 2020년 39,933백만 달러에서 2021년과 2022년 각각 38,168백만 달러와 36,267백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 36,299백만 달러와 49,718백만 달러로 큰 폭의 증감을 기록하였으며, 2024년에는 이전보다 상당히 늘어난 상태를 유지하고 있습니다. 이는 자본의 증감이 기업의 적자 또는 배당 정책, 신규 자본 조달 등 다양한 전략적 결정에 따른 것일 수 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.56에서 2021년 0.51로 낮아졌다가, 2022년에는 다시 0.54로 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 0.56으로 증가하고, 2024년에는 0.63으로 크게 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 기업이 부채를 자본에 비해 점차 더 많이 활용하는 방향으로 재무구조를 조정하는 경향성을 보여줍니다. 특히 2024년의 부채비율 증가폭은 기업의 재무 레버리지를 높이거나, 투자 확대 또는 재무 구조 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Honeywell International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 항목은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년에 급증하는 것으로 나타났습니다. 2020년에는 약 23,212백만 달러였으며, 2024년에는 32,225백만 달러로 증가하여 약 39%의 상승을 기록하였습니다. 이와 같은 증가는 회사의 부채 수준이 상당히 확장되고 있음을 시사하며, 운용리스 부채를 포함한 전체 부채 규모가 거대하게 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 2020년 40,761백만 달러에서 2024년 50,844백만 달러로 증가하는 추세를 보여줍니다. 연평균 성장률이 지속적으로 나타나며, 2024년에는 약 25%의 성장을 보여 주었습니다. 이러한 증가는 자본 수준이 증가하는 동시에, 부채와 함께 회사의 재무 구조가 확장되고 있음을 반영합니다. 특히, 2024년에 자본이 급증한 점은 내부 재무 정책 혹은 자본 조달 전략이 변화했음을 예상할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.57에서 2024년 0.63으로 점차 상승하는 추세를 보입니다. 이는 재무적 안정성이나 자본구조의 건전성이 개선되고 있음을 시사하며, 부채 비중이 다소 낮아지고 자본 비중이 높아지고 있음을 의미합니다. 특히, 2023년부터 2024년까지의 상승세는 회사가 재무 안정성을 강화하는 정책을 추진하고 있거나, 내부 자본 조달 방식을 개선하는 방향으로 이동하고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율
Honeywell International Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 점차적으로 감소하는 추세를 보인 후, 2023년에는 잠시 정체된 모습을 나타내며 2024년에 다시 크게 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2024년에는 약 31,099백만 달러로 이전보다 두 배 이상 상승하였으며, 이는 부채 규모의 급격한 확대로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 꾸준한 변동을 보이며 2020년 약 64,586백만 달러에서 2022년까지는 약간의 감소(62275백만 달러) 후, 2024년에 다시 상승하여 75,196백만 달러를 기록하였습니다. 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 이는 기업의 성장 또는 자산 재구성을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 각각 0.35와 0.3으로 하락하면서 재무 건전성이 개선된 것으로 보여집니다. 이후 2022년과 2023년에는 소폭 상승하여 0.31과 0.33을 기록하였으며, 2024년에는 0.41로 크게 증가하여 부채에 대한 의존도가 높아졌음을 시사합니다. 이는 부채 증가에 따른 재무 구조의 변화 또는 자산 증가와 관련된 재무 전략의 변화일 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Honeywell International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 2021년과 2022년 동안 총 부채는 각각 23,212백만 달러, 20,631백만 달러, 20,537백만 달러로 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 일정 기간 동안 부채 수준이 안정적이거나 약간 줄어드는 모습을 나타내고 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 21,536백만 달러로 증가하며 부채가 회복되는 양상을 보였으며, 2024년에는 32,225백만 달러로 급증하였습니다. 이 역시 부채 수준이 상당히 높아졌음을 의미하며, 특히 2024년의 급격한 증가가 주목됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 64,586백만 달러에서 2021년 거의 변동이 없으며(64,470백만 달러), 2022년에는 62,275백만 달러로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년에는 61,525백만 달러로 다소 감소하였다가, 2024년에는 75,196백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이러한 자산 증가는 주로 2024년의 재무 확장 또는 자산 매입, 또는 환율 변동 등의 영향에 기인할 수 있습니다. 전체적으로 보았을 때, 2024년에는 총 자산이 이전보다 상당히 높아졌음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.36, 2021년 0.32, 2022년 0.33, 2023년 0.35로 안정적인 수준을 유지하거나 약간 변동하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 0.43으로 큰 폭으로 증가하며 부채가 자산에 대해 차지하는 비중이 높아졌음을 보여줍니다. 이는 부채 증가와 자산 확대가 병행되었으나, 부채 비율이 상대적으로 빠르게 상승한 점을 통해 자본 구조에 대한 부담이 커졌거나, 부채의 상대적 증가가 주요 원인임을 유추할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Honeywell International Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 2022년까지는 총 자산이 연속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다시 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2024년에는 상당한 폭의 증가로 전년 대비 증가폭이 확대되었는데, 이는 회사가 주로 자산 증대를 위해 재무 구조를 조정하거나 신규 자산을 확보했음을 시사할 수 있다.
- Honeywell 주주의 총 지분
- 2020년에서 2022년까지는 주주지분이 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔으나, 2022년 이후에는 감소하는 모습이 관찰된다. 이후 2023년에는 다시 소폭 회복하는 모습을 보이고 있으며, 2024년에는 전년 대비 상당히 증가하여 사상 최대치를 기록하였다. 이는 주주 가치와 관련된 재무 전략 또는 배당 정책의 변화, 또는 자사주 매입 정책의 영향일 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 점진적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 3.68에서 2024년 4.04까지 지속적으로 높아졌으며, 이는 부채비율이 증가하거나 자본구조가 변화함에 따라 재무적 부담이 커지고 있음을 의미한다. 재무 레버리지의 증가는 이익률 향상 수단으로 활용될 수 있으나, 동시에 재무적 위험도 증가시키는 요인임이 고려되어야 한다.
이자 커버리지 비율
Honeywell International Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2021년까지는 EBIT가 증가하여 6,371백만 달러에서 7,578백만 달러로 호전을 보였습니다. 그러나 2022년에는 다시 6,793백만 달러로 일시적인 하락이 나타났으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 7,924백만 달러와 8,271백만 달러로 회복되고 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 EBIT는 일정한 증가세를 나타내며, 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 이자 및 기타 금융 비용
- 이자 비용은 2020년의 359백만 달러에서 2021년에는 약간 감소하여 343백만 달러를 기록했습니다. 이후 2022년에는 414백만 달러로 상승하였으며, 2023년과 2024년에 각각 765백만 달러와 1,058백만 달러로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 금융 비용이 점진적으로 증가하는 추세를 나타내며, 차입금 또는 금융 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 17.75에서 2021년 22.09로 크게 상승하였으며, 이는 EBIT 대비 이자 비용이 효과적으로 커버됨을 의미합니다. 그러나 2022년에는 16.41로 감소하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 10.36과 7.82로 계속 하락하는 경향을 보입니다. 비율의 하락은 이자 비용이 빠르게 증가하는 것과 맞물려 EBIT가 상대적으로 낮아지고 있을 가능성을 시사하며, 재무 건전성이라는 측면에서 주의를 요하는 신호일 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Honeywell International Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 흐름 및 수익성 분석
- 2020년 이후로 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에 각각 약 8,163백만 달러와 8,538백만 달러를 기록하여 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 상승은 기업의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 2020년 573백만 달러에서 2021년과 2022년 사이에 다소 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2023년부터 다시 급증하기 시작하여 1004백만 달러, 2024년에는 1325백만 달러에 이르러 강한 상승을 보여주고 있다. 이는 회사가 일정 수익원인 고정 요금을 강화하거나 새로운 계약 체결로 인한 수익 증가를 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 11.49%에서 2021년 13.67%로 상승했으며, 이후 2022년에는 11%로 낮아지고 2023년, 2024년에는 각각 8.13%, 6.44%로 계속해서 하락하는 추세를 보여준다. 이러한 패턴은 고정 요금이 총 수익 중 차지하는 비율이 감소하고 있음을 시사하며, 이는 가격 또는 수익 구조의 변화로 해석할 수 있다.