지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Boeing Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 총자본비율(公國山爲公理)은 2022∼2023년 사이 악화됐으나 2023∼2024년 들어 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다. |
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년 사이에 개선되었습니다. |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Boeing Co.의 이자커버리지비율은 2022년부터 2023년까지 개선됐지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화됐다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Boeing Co.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 총 부채 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 주주의 적자 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= 53,864 ÷ -3,908 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 총 부채 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 주주의 적자 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 적자
= 55,958 ÷ -3,908 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Boeing Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 총 부채 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 주주의 적자 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 총 자본금 | 49,956) | 35,074) | 41,118) | 43,103) | 45,267) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 53,864 ÷ 49,956 = 1.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 총자본비율(公國山爲公理)은 2022∼2023년 사이 악화됐으나 2023∼2024년 들어 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다. |
총자본비율(영업리스부채 포함)
Boeing Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 총 부채 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 주주의 적자 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 52,050) | 36,888) | 42,699) | 44,642) | 46,619) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 55,958 ÷ 52,050 = 1.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다. |
자산대비 부채비율
Boeing Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 총 부채 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 총 자산 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 53,864 ÷ 156,363 = 0.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년 사이에 개선되었습니다. |
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Boeing Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 총 부채 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 총 자산 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 55,958 ÷ 156,363 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Boeing Co.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다. |
재무 레버리지 비율
Boeing Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 주주의 적자 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= 156,363 ÷ -3,908 = —
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이자 커버리지 비율
Boeing Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순손실 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| 더: 소득세 비용 | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| 더: 이자 및 부채 비용 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48
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| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Boeing Co.의 이자커버리지비율은 2022년부터 2023년까지 개선됐지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화됐다. |
고정 요금 적용 비율
Boeing Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순손실 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| 더: 소득세 비용 | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| 더: 이자 및 부채 비용 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| 더: 운용리스 비용 | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | (8,955) | 911) | (2,068) | (1,971) | (11,960) | |
| 이자 및 부채 비용 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| 운용리스 비용 | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| 해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금 | 58) | —) | —) | —) | —) | |
| 해당 기간 동안 누적된 전환우선주 의무배당금, 세무조정서1 | 15) | —) | —) | —) | —) | |
| 해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금은 세액조정 후 | 73) | —) | —) | —) | —) | |
| 고정 요금 | 3,328) | 2,916) | 2,954) | 3,062) | 2,516) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
해당 기간 동안 누적된 전환우선주 의무배당금, 세무조정서 = (해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금 × 미국 연방 법정 세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 세율)
= (58 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 15
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -8,955 ÷ 3,328 = -2.69
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Boeing Co.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다. |