지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Boeing Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이지만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율은 변동성이 큽니다.
- 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2023년까지 증가하다가 2024년과 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 9.92와 10.33으로, 이전 기간에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지합니다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 2021년 1.35에서 2023년 1.49로 증가했다가 2024년 1.08, 2025년 0.91로 감소하는 패턴을 나타냅니다. 자산 대비 부채 비율 또한 유사한 감소 추세를 보이며, 2021년 0.42에서 2025년 0.32로 낮아졌습니다.
영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이는 리스 계약이 부채 수준에 영향을 미치지만, 전반적인 부채 감소 추세에는 영향을 미치지 못함을 시사합니다.
- 레버리지 및 수익성 비율
- 재무 레버리지 비율은 30.85로 나타났습니다. 이자 커버리지 비율은 2021년과 2022년에 음수 값을 기록하며 이자 지급 능력에 대한 우려를 나타냈지만, 2023년에는 0.18로 긍정적인 전환을 보였습니다. 그러나 2024년에는 -3.48로 다시 음수 값으로 돌아왔고, 2025년에는 1.95로 개선되었습니다. 고정 요금 적용 비율 또한 이와 유사한 변동성을 보이며, 2021년과 2022년에는 음수 값을 기록하고 2023년에는 0.31로 개선되었지만, 2024년에는 -2.69로 악화된 후 2025년에는 1.58로 회복되었습니다.
전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이지만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율의 변동성은 수익성 및 재무 안정성에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 시사합니다. 특히 이자 커버리지 비율의 음수 값은 이자 지급 능력에 대한 잠재적인 위험을 나타냅니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 58,102백만 달러에서 2023년 52,307백만 달러로 감소했으며, 이후 2024년 53,864백만 달러, 2025년 54,098백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주자본은 지속적으로 적자를 기록하고 있었으나, 2025년에는 5,454백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 2021년 -14,999백만 달러에서 2023년 -17,233백만 달러로 적자 폭이 확대되었으며, 2024년에는 -3,908백만 달러로 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2025년에 9.92로 보고되었습니다. 이는 주주자본이 적자에서 흑자로 전환되면서 비율 계산에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 과거 데이터가 없어 비율의 추세 분석은 제한적입니다.
- 총 부채
- 2021년에서 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 주주자본
- 지속적인 적자에서 2025년에 흑자 전환되었습니다. 적자 폭은 2021년에서 2023년까지 확대되었다가 2024년에 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2025년에 9.92로 보고되었으며, 과거 데이터가 없어 추세 분석이 어렵습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2021년 말 59641백만 달러에서 2023년 말 54121백만 달러로 감소했지만, 2024년 말 55958백만 달러, 2025년 말 56365백만 달러로 다시 증가했습니다.
주주자본은 지속적으로 적자를 기록하고 있었으나, 2025년 말에는 흑자로 전환되었습니다. 2021년 말 -14999백만 달러에서 2023년 말 -17233백만 달러로 적자 폭이 확대되었고, 2024년 말 -3908백만 달러로 감소했지만, 2025년 말에는 5454백만 달러로 흑자 전환되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2025년 말 10.33으로 기록되었습니다. 이는 주주자본 1달러당 부채가 10.33달러 존재한다는 의미입니다. 해당 비율은 주주자본의 규모 변화와 총 부채의 규모 변화에 따라 영향을 받습니다.
- 총 부채 추세
- 감소 후 증가
- 주주자본 추세
- 적자에서 흑자 전환
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2025년 말 10.33
총자본비율 대비 부채비율
Boeing Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 소폭 증가했습니다. 2021년 말 58,102백만 달러에서 2023년 말에는 52,307백만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 53,864백만 달러, 2025년 말에는 54,098백만 달러로 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 말 43,103백만 달러에서 2023년 말 35,074백만 달러로 감소한 후, 2024년 말 49,956백만 달러, 2025년 말 59,552백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 자본 구조에 상당한 변화를 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1.35에서 2023년 1.49로 증가하여 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 1.08로 감소했고, 2025년에는 0.91로 더욱 감소하여 부채 수준이 자본 수준에 비해 상대적으로 개선되었음을 보여줍니다. 이는 자본금의 증가와 부채의 상대적 안정에 기인하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 부채는 감소 추세에서 벗어나 소폭 증가했지만, 자본금의 상당한 증가는 부채비율을 낮추는 데 기여했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성을 개선하는 방향으로 진행되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Boeing Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2021년 말 59,641백만 달러에서 2023년 말에는 54,121백만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 55,958백만 달러, 2025년 말에는 56,365백만 달러로 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 말 44,642백만 달러에서 2023년 말에는 36,888백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 52,050백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 61,819백만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 1.34에서 2023년 1.47로 증가하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다. 하지만 2024년에는 1.08로 감소했고, 2025년에는 0.91로 더욱 감소하여 재무 위험이 증가할 가능성을 시사합니다. 이는 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
전반적으로 부채는 감소하다가 증가하는 추세를 보이고, 자본은 감소하다가 크게 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 총자본비율의 감소는 자본 구조의 변화가 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년의 총자본비율 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
자산대비 부채비율
Boeing Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하면서 자산 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 58,102백만 달러에서 2022년 57,001백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 52,307백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년 53,864백만 달러, 2025년 54,098백만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 부채 규모는 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 138,552백만 달러에서 2022년 137,100백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 137,012백만 달러로 감소세가 둔화되었고, 2024년에는 156,363백만 달러, 2025년에는 168,235백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.42로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.38로 감소했으며, 2024년에는 0.34, 2025년에는 0.32로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 규모에 비해 자산 규모가 상대적으로 증가하면서 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 부채 규모는 안정적으로 관리되고 있으며, 자산 규모의 꾸준한 증가와 부채비율의 감소는 전반적인 재무 상태가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 재무적 유연성을 높이고 성장 잠재력을 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Boeing Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2021년 말 59641백만 달러에서 2022년 말 58582백만 달러로 소폭 감소했으며, 2023년 말에는 54121백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 그러나 2024년 말에는 55958백만 달러로 증가했고, 2025년 말에는 56365백만 달러로 소폭 상승했습니다.
총 자산은 2021년 말 138552백만 달러에서 2022년 말 137100백만 달러, 2023년 말 137012백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 156363백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 168235백만 달러로 증가세가 지속되었습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 말 0.43에서 2022년 말에도 0.43을 유지했지만, 2023년 말에는 0.4로 감소했습니다. 2024년 말에는 0.36으로 감소폭이 확대되었고, 2025년 말에는 0.34로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 규모에 비해 부채 규모가 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 감소 추세에서 벗어나 소폭 증가했지만, 자산 증가폭이 더 커서 자산대비 부채비율은 꾸준히 개선되고 있습니다. 자산 규모의 확대는 회사의 재무 건전성을 강화하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Boeing Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1385억 5,200만 달러에서 2022년에는 소폭 감소하여 1371억 달러를 기록했습니다. 이후 2023년에는 1370억 1,200만 달러로 비슷한 수준을 유지하다가 2024년에는 1563억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 1682억 3,500만 달러에 도달했습니다.
주주자본은 지속적인 적자를 나타냈으나, 최근에는 긍정적인 변화가 관찰됩니다. 2021년부터 2023년까지 주주자본은 각각 -149억 9,900만 달러, -158억 8,300만 달러, -172억 3,300만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2024년에는 -39억 800만 달러로 적자 폭이 크게 줄어들었고, 2025년에는 54억 5,400만 달러로 흑자 전환되었습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2025년 재무 레버리지 비율은 30.85로 나타났습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채 의존도가 높다는 것을 의미합니다. 재무 레버리지 비율의 변화 추세는 이전 기간의 데이터가 없어 분석이 제한적입니다.
종합적으로 볼 때, 총 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 주주자본은 적자에서 흑자로 전환되는 등 긍정적인 변화가 나타나고 있습니다. 다만, 높은 재무 레버리지 비율은 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
이자 커버리지 비율
Boeing Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -2351백만 달러, -2489백만 달러로 적자를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 454백만 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2024년에는 -9485백만 달러로 다시 큰 폭의 적자를 보였으며, 2025년에는 5406백만 달러로 상당한 회복세를 나타냈습니다.
이자 및 부채 비용은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 2682백만 달러에서 2022년 2533백만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년 2459백만 달러, 2024년 2725백만 달러, 2025년 2771백만 달러로 완만하게 증가했습니다. 전반적으로 이자 및 부채 비용은 기간 동안 큰 변화 없이 유지되었습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 -0.88, 2022년 -0.98로 낮은 수준을 유지했으며, EBIT가 흑자로 전환된 2023년에는 0.18로 소폭 개선되었습니다. 그러나 2024년에는 -3.48로 다시 급격히 악화되었으며, 2025년에는 1.95로 크게 개선되어 이자 지급 능력이 향상되었음을 시사합니다. 이자 커버리지 비율의 변동성은 EBIT의 변동성과 밀접한 관련이 있음을 알 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT의 변동성은 전반적인 수익성에 큰 영향을 미치며, 이는 이자 커버리지 비율에 직접적으로 반영됩니다.
- 추세
- 최근 몇 년간 수익성이 불안정하며, 2024년에는 상당한 손실을 기록했지만 2025년에는 회복세를 보였습니다.
- 시사점
- 수익성 개선과 안정적인 이자 커버리지 비율 유지가 중요하며, EBIT 변동성을 줄이기 위한 노력이 필요합니다.
고정 요금 적용 비율
Boeing Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금 | ||||||
| 해당 기간 동안 누적된 전환우선주 의무배당금, 세무조정서1 | ||||||
| 해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금은 세액조정 후 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
해당 기간 동안 누적된 전환우선주 의무배당금, 세무조정서 = (해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금 × 미국 연방 법정 세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -1971백만 달러, -2068백만 달러의 손실을 기록했습니다.
2023년에는 911백만 달러로 흑자 전환되었으나, 2024년에는 -8955백만 달러로 다시 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 2025년에는 6007백만 달러로 회복되는 추세를 보였습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 3062백만 달러에서 2025년 3809백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 전반적인 비용 구조의 변화 또는 사업 규모 확장을 반영할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익과 고정 요금 간의 관계를 나타내는 지표입니다. 2021년 -0.64, 2022년 -0.7로 음수 값을 기록하며 세전 이익이 고정 요금을 충당하기에 부족했음을 시사합니다.
2023년에는 0.31로 양수 값으로 전환되었으나, 2024년에는 -2.69로 다시 급격히 감소했습니다. 2025년에는 1.58로 크게 반등하여 세전 이익이 고정 요금을 충분히 충당하고도 남는 수준임을 나타냅니다.
전반적으로 세전 이익은 상당한 변동성을 보였으며, 고정 요금 적용 비율은 이러한 변동성을 반영하여 큰 폭의 변화를 보였습니다. 2025년에는 수익성이 개선될 가능성을 시사하지만, 과거의 변동성을 고려할 때 지속적인 추세인지 확인하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.