지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Boeing Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년부터 2023년까지는 부채비율이 점차 증가하는 추세를 보였다. 2020년 1.4에서 2023년 1.49까지 상승하며, 이는 총자본에 대한 부채 비중이 꾸준히 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 2024년에는 부채비율이 1.08로 크게 하락하여, 타격받은 재무구조 개선 또는 부채 축소가 이루어진 것으로 보인다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 본 지표 역시 2020년부터 2023년까지 증가하는 모습을 보여, 영업리스 부채를 포함한 부채 비중이 상승했음을 나타낸다. 2024년에 같은 시기에 비해 비율이 낮아진 것은 유사하게 부채 감축 또는 재무구조 안정화의 신호로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년부터 2023년까지 지속적으로 0.42로 유지되었으며, 이는 자산 대비 부채 비중이 안정적임을 드러낸다. 2024년에는 0.34로 하락하여, 상대적으로 부채 비중이 낮아지고 있음을 의미한다. 이는 재무 건전성 개선의 징후일 가능성이 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2020년부터 2023년까지 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년에는 0.36으로 낮아졌다. 부채 비중이 감소하는 경향을 보임으로써 재무 상태의 호전이 기대된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 -5.71에서 2022년 -0.98까지 점차 개선되는 모습을 보여, 손실 상황에서 손실 규모가 축소되고 있음을 시사한다. 그러나 2023년에는 0.18로 상승하였으며, 이후 2024년에는 다시 -3.48로 하락하여, 이자 비용 감당 능력에 어려움이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 영업수익이나 영업이익의 부진 혹은 높은 이자비용의 영향일 가능성이 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 -4.75에서 2022년 -0.7까지 점차 개선된 후 2023년 0.31로 전환되었으며, 2024년에는 다시 -2.69로 하락하는 현상을 보여준다. 이는 일정한 수익, 비용 구조의 변화 또는 재무 전략의 조정이 반영된 결과일 수 있다. 특히, 2023년 이후 재무레버리지가 안정적이라고 보기 어려운 상황임을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 적자 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후로 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 말에는 63,583백만 달러였으며, 2023년에는 52,307백만 달러로 줄어들었고, 2024년에는 약간 증가하여 53,864백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업이 부채 규모를 조절하거나 부채 상환 전략을 실행하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 적자
- 주주의 적자는 2020년과 2021년에 각각 약 -18,316백만 달러와 -14,999백만 달러로 나타났으며, 이후 둔화되는 경향이 관찰됩니다. 특히 2023년에는 적자가 약 -17,233백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 크게 감소하여 약 -3,908백만 달러로 개선되었습니다. 이는 주주의 손실이 점차 줄어들거나 손실 규모가 축소되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율 데이터는 제공되지 않아 해석이 제한적입니다. 그러나 전체적인 부채 수준과 적자 현황을 고려할 때, 자본 대비 부채 비율은 기업의 재무 건전성 평가에 중요한 지표가 될 수 있으며, 부채 감축과 손실 최소화 전략과 연계하여 분석이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 적자 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 점차 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 55,958백만 달러로 집계되어 2020년 대비 부채 규모가 약 9,977백만 달러 감소하였습니다. 이는 부채 감축을 위한 재무 전략 또는 자본 구조 개선의 가능성을 시사할 수 있습니다. 특히, 운용리스 부채를 포함한 총 부채가 안정적으로 하락하는 모습은 재무 건전성을 향상시키려는 노력의 일환일 수 있습니다.
- 주주의 적자
- 2020년부터 2022년까지 적자가 존재했으며, 각각 약 -18,316백만 달러, -14,999백만 달러, -15,883백만 달러로 나타납니다. 2023년에는 적자가 확대되어 약 -17,233백만 달러를 기록했으나, 2024년에는 적자가 크게 축소되어 약 -3,908백만 달러로 줄어든 모습을 보입니다. 이는 비록 여전히 적자가 지속되고 있지만, 2024년에는 수익성 개선 또는 비용 절감의 효과로 적자 규모가 현저하게 축소된 것으로 판단됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 관련 수치는 제공되지 않아 명확한 분석은 제한적이나, 전체적으로 부채와 자본 간의 관계를 고려할 때, 부채 비율이 감소하거나 안정적인 수준을 유지하는 것이 재무 안정성에 기여할 것으로 예상됩니다. 부채 감축과 적자 축소가 병행된다면, 이 비율이 향후 개선될 가능성도 검토할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Boeing Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 적자 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 수준의 변화
- 2020년 이후 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보여 왔으며, 2023년 말까지 약 11,000만 달러가량 축소된 것으로 나타납니다. 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보였지만, 이전 수준보다 여전히 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 부채를 점차 감축하는 방향으로 재무 전략을 수정했음을 시사합니다.
- 자본금의 변동
- 총 자본금은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 감소하는 경향을 나타냈으며, 2023년에는 크게 하락하여 35,074백만 달러로 떨어졌습니다. 그러나 2024년에는 약 14,882백만 달러가 증가하여 약 49,956백만 달러로 회복된 모습을 보여줍니다. 이러한 자본의 변동은 주주 자본의 재조정과 자본 구조 조정 또는 자본 재투자 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 부채비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년과 2021년에는 약 1.4~1.35 범위에서 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에는 약간 상승하여 1.39를 기록하였고, 2023년에는 1.49로 높아졌습니다. 이는 부채가 자본보다 상대적으로 더 증가하거나, 자본이 축소된 것을 반영할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 부채비율이 1.08로 감소하여 부채 수준이 낮아지고 자본과의 비율이 개선된 것으로 해석됩니다. 이는 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로 기업은 부채를 점차 줄이는 동시에 자본을 회복하는 방향으로 재무 구조를 조정해온 것으로 보입니다. 부채비율의 회복과 자본 증가는 재무적 안정성을 향상시키는 것을 목적으로 하는 조치로 해석 가능하며, 2024년의 수치는 이러한 전략이 일정 부분 실현되고 있음을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Boeing Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 적자 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있습니다. 2020년에는 64,935백만 달러였던 부채가 2021년에는 약 59,641백만 달러로 줄어들었으며, 2022년에는 58,582백만 달러로 약간 더 감소하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 54,121백만 달러로 하락했고, 2024년에는 약간 증가하여 55,958백만 달러를 기록하고 있습니다. 이와 같은 변화는 부채 감축의 일정한 흐름이 있었음을 시사하며, 2024년의 소폭 증가는 부채 수준을 어느 정도 유지하는 움직임으로 볼 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 46,619백만 달러였던 자본금이 2021년에 약 44,642백만 달러로 감소하였고, 이후 2022년 42,699백만 달러, 2023년 36,888백만 달러로 계속 하락하였습니다. 그러나 2024년에는 다시 52,050백만 달러로 크게 증가하였는데, 이는 주주 자본 또는 자본 구조에 긍정적인 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 자본금은 2024년 이후로 재조정 또는 자본 확충으로 인해 급증한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년부터 2023년까지 변동성을 보이나 전반적인 수치는 1.39에서 1.37로 유지되거나 미묘하게 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히 2023년에는 1.47로 최고치를 기록했으며, 이후 2024년에는 다시 1.08로 하락하였습니다. 이러한 변동은 회사의 자본과 부채 간의 비율 변화에 따른 것으로, 2024년의 큰 폭 하락은 자본금의 급증과 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 자본비율은 기업의 재무 건전성에 일정 수준의 안정성을 보여주고 있으나, 2024년의 변동은 앞으로의 재무 전략이나 자본 구조 재조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Boeing Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 자산 수준 변화
- 해당 기간 동안 총 부채는 2020년 63,583백만 달러에서 2024년 53,864백만 달러로 점차 감소하는 경향을 보이고 있으며, 이는 약 15%의 감소를 나타낸다. 이는 기업이 전반적인 부채 부담을 완화하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 반면, 총 자산은 2020년 152,136백만 달러에서 2024년 156,363백만 달러로 증가하였으며, 이는 소폭이지만 지속적인 확장세를 나타낸다. 이러한 변화는 기업이 안정적인 자산 기반을 유지하며, 부채를 점진적으로 감축하는 전략을 시행했음을 시사한다.
- 부채비율의 변화와 재무 건전성
- 자산 대비 부채비율은 2020년과 2021년, 2022년 모두 0.42를 유지하다가 2023년 0.38, 2024년에는 0.34로 점차 낮아졌다. 이러한 추세는 기업이 부채의 비중을 줄이며 재무적 안정성을 향상시키고 있음을 보여준다. 부채비율의 감소는 기업이 부채 부담을 경감하여 재무 건전성을 강화하는 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 낮아진 부채비율은 재무 위험이 줄어들고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Boeing Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 분석 기간 동안 총 부채는 2020년 64,935백만 달러에서 2024년 55,958백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 감소가 관찰되며, 이후에는 일부 회복 또는 안정세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 부채 규모를 감축하려는 재무 전략이나 부채 구조 조정이 일부 이루어졌음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 152,136백만 달러에서 점차 감소하여 2022년 137,100백만 달러에 이르렀으며, 이후 다소 증가세를 보여 2024년에는 156,363백만 달러에 달한다. 이 추세는 기업이 일부 기간 동안 자산을 매각하거나 감가상각을 통해 자산 규모를 줄였음을 의미하지만, 최근에는 다시 자산 규모를 확충하는 방향으로 움직이고 있음을 보여준다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 0.43으로 일정하게 유지되다가 2022년부터 2024년까지 점진적으로 낮아지고 있다. 2024년에는 0.36으로 나타나, 부채비율이 개선되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 자산 대비 부채 수준을 낮추거나 자산 증대에 힘쓰고 있음을 반영한다.
재무 레버리지 비율
Boeing Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 2020년 이후 총 자산은 일시적인 감소를 겪었으며, 2022년과 2023년에는 거의 안정된 수준을 유지하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2020년대 초반 대비 상당한 자산 규모 회복을 나타내고 있다. 이러한 변화는 기업의 자산 구조 조정 또는 신규 사업 투자와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 적자 흐름
- 주주의 적자는 2020년과 2021년, 2022년에 걸쳐 지속적인 감소(적자 규모 축소)를 보여주었으며, 2023년에는 다시 늘어나면서 적자 수준이 늘어난 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 적자가 크게 축소되어 약 3,908백만 달러에 그치면서 적자 규모가 대부분 소멸되는 등 긍정적인 신호를 보여주고 있다. 이는 손익 구조의 저하를 일부 회복하는 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 지표는 데이터가 제공되지 않아 구체적인 해석이 제한적이지만, 레버리지 비율이 어떤 변화 또는 안정성을 시사하는지 추가 데이터 분석이 필요하다. 전반적으로 재무구조의 안정성과 기업의 부채 수준 조정을 관찰할 수 있는 중요한 지표임에 유의해야 한다.
- 전반적인 분석 요약
- 이 데이터는 자산 수준이 2020년대 초반에 비해 2024년에 크게 회복된 것으로 나타나, 사업 재개 또는 성장 전략의 성과를 시사한다. 동시에 적자 규모의 축소는 기업의 재무 건전성 개선 혹은 비용 절감 효과를 반영할 가능성이 있다. 다만, 재무 레버리지 비율에 대한 구체적 정보가 부족하여 전체 재무구조의 상세한 평가에는 제한이 있으며, 후속 분석을 위해 추가 재무 데이터 확보가 요구된다.
이자 커버리지 비율
Boeing Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순손실 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 분석
- 2020년부터 2022년까지는 EBIT가 계속해서 적자를 기록하며 부정적인 성과를 보여주었다. 2020년에는 손실 규모가 상당히 크며 12억 달러 이상의 손실을 보였고, 2021년과 2022년에는 손실액이 다소 축소되는 모습을 나타냈다. 그러나 2023년에는 EBIT가 흑자로 전환되었으며 4억 540만 달러의 이익을 기록하였다. 이는 영업 활동이 일부 회복되거나 비용 절감 등의 조치가 효과를 발휘했음을 시사한다. 반면, 2024년에는 다시 큰 폭으로 손실이 발생하여 약 9억 4850만 달러의 적자를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 영업 성과가 일관성을 유지하지 못하고 있음을 보여준다.
- 이자 및 부채 비용 분석
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 21억 5600만 달러였던 이자 비용은 2024년 27억 2500만 달러로 상승하였다. 이는 부채 수준이 높아지거나, 금리 상승 등 금융 비용이 증가한 결과일 수 있다. 이러한 상승은 회사의 재무 구조에 부담을 가중시키는 요인으로 작용할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 당초 2020년에는 음수로 기록되어 부채상환 능력이 매우 불확실했음을 보여줬다. 2021년과 2022년에도 여전히 매우 낮거나 음수로 나타나 부채를 감당하기 어려운 상태였음을 알 수 있다. 2023년에는 흑자 전환과 함께 이 비율이 0.18로 상승하며 일시적 개선을 보여주었으나, 2024년 다시 -3.48로 하락하였다. 이는 영업이익이 일관되지 않아서 부채 상환 능력이 계속해서 위협받고 있음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Boeing Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순손실 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 및 부채 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금 | ||||||
| 해당 기간 동안 누적된 전환우선주 의무배당금, 세무조정서1 | ||||||
| 해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금은 세액조정 후 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
해당 기간 동안 누적된 전환우선주 의무배당금, 세무조정서 = (해당 기간 동안 누적된 의무적인 전환우선주 배당금 × 미국 연방 법정 세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 변화
-
2020년부터 2022년까지 회사는 고정 수수료 및 세전 이익이 지속적으로 적자를 기록하며 어려운 수익성을 보여주었습니다. 특히 2020년에는 약 -11960백만 달러로 대규모 적자를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 -1971백만 달러와 -2068백만 달러로 적자폭이 줄긴 했으나 여전히 부정적이었습니다.
2023년에는 이익이 약 911백만 달러로 전환되었으며, 이로 인해 적자 상태에서 흑자 전환을 이루었음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에는 again -8955백만 달러로 심각한 적자를 기록하여 이익 실현이 불안정한 상황임을 보여줍니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금 수치는 2020년부터 2024년까지 안정적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2516백만 달러에서 2024년에는 3328백만 달러로 약간의 증가를 보여주었으며, 수익 창출에 기여하는 안정적인 수익원으로 작용하고 있음을 시사합니다.
- 수익률 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2020년과 2021년에는 각각 약 -4.75와 -0.64로 적자를 나타냈습니다. 2022년에는 -0.7로 유사한 수준을 유지하다가 2023년에는 0.31로 흑자 전환을 이뤄 냈습니다. 그러나 2024년에는 다시 -2.69로 적자 상태에 빠졌음을 알 수 있습니다. 이는 이익률이 불안정하며 회사의 수익 구조에 변동성이 존재함을 의미합니다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 회사는 2020년부터 2022년까지 지속적인 적자를 기록하며 재무적 압박 상태에 있었습니다. 2023년에는 일시적인 수익성 회복을 이루었지만 2024년에는 다시 적자에 빠지면서 수익성의 변동성과 불확실성을 드러내고 있습니다. 안정적인 수익 창출을 위한 구조적 개선이 요구될 것으로 판단됩니다.