장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년에는 2.11로 높은 수준이었으나 2021년과 2022년에는 각각 0.87과 0.89로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 0.77로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 1로 회복되었습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 전반적으로 낮아지면서 재무 안정성이 강화되었음을 시사하였으나, 2024년에는 다시 높은 수준을 보이며 부채 부담이 다소 증가했음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년 2.2에서 2021년 0.94, 2022년 0.96으로 크게 하락한 후, 2023년에는 0.84로 낮아지다가 2024년에는 1.05로 다시 증가하는 모습을 보여, 영업리스 부채의 영향으로 부채 부담이 일부 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.68에서 2021년과 2022년에 각각 0.47로 낮아졌으며, 이후 2023년 0.43, 2024년 0.5로 다소 회복하는 흐름을 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본 구조가 개선되거나 부채 비중이 안정적으로 유지되고 있음을 반영합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 0.69에서 2021년과 2022년 각각 0.49로 감소 후, 2023년 0.46, 2024년 0.51로 다시 상승하는 양상을 띠고 있어, 영업리스 관련 부채도 재무 안정성에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 지속적으로 낮은 수준인 0.3에서 2021년과 2022년 각각 0.18과 0.17로 집약되어, 자산에 대한 부채 비중이 감소하는 경향을 보여줍니다. 2023년 0.13, 2024년 0.16으로 약간 상승하였지만, 전반적으로 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2020년 0.31의 높은 수준에서 2021년과 2022년 각각 0.19로 하락하였으며, 2023년 0.14, 2024년 0.17로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 영업리스 부채 포함 여부와 관계없이 부채 비중이 안정적임을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 7.13에서 2021년 4.93으로 감소했고, 이후 2022년 5.16, 2023년 5.96, 2024년 6.37으로 점차 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 레버리지 수준이 원래보다 높아지고 있음을 의미하며, 재무활동에 따른 위험 증가 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 2.59로 양호했지만, 2021년 -0.96으로 급락하며 커버리지의 약화를 보여주었고, 2022년에는 다시 1.88로 회복하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 10.12와 8.73으로 높은 수준을 유지하여, 이자 비용에 대한 커버력이 크게 회복됨을 알 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 1.93에서 2021년에는 -0.22로 크게 낮아졌으며, 이후 2022년 1.35, 2023년 5.25, 2024년 6.19로 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 고정 요금이 더 많이 적용된 비율이 점차 증가하고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입 | ||||||
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총 부채 | ||||||
주주 자본 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
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Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
자본재 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(Cash debt)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 75,066백만 달러였으나, 2024년에는 19,273백만 달러로 약 75% 이상 감소하였다. 이와 같이 부채 규모의 큰 폭 감소는 회사가 재무구조를 개선하거나 부채 상환을 적극적으로 추진했음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 급격한 축소가 이루어졌으며, 이후 2023년과 2024년에도 계속 감소세를 유지하였다.
- 주주 자본(Shareholders’ equity)
- 주주 자본은 2020년 35,552백만 달러에서 2024년 19,342백만 달러로 감소하였다. 2021년에 일시적으로 증가하여 40,310백만 달러를 기록했으며, 이후 다시 하락하는 추세를 보인다. 이는 자본 규모가 축소된 것을 의미하며, 자본 구조에 변화가 있었거나 이익잉여금의 축적 또는 배당 정책 등에 변화가 있었을 가능성을 포함한다. 다만, 2021년 이후에는 지속적인 감소세가 관찰된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(Debt-to-equity ratio)
- 이 비율은 2020년 2.11에서 2021년과 2022년에는 0.87과 0.89로 크게 낮아지며 부채에 비해 자본이 상대적으로 증가한 상태를 보여줬다. 이는 재무구조 개선 또는 부채 상환이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년에는 0.77로 다소 낮았던 비율이 2024년에는 1로 다시 상승하였다. 이는 부채 비율이 다시 증가했음을 나타내며, 자본이 상당폭 줄어든 가운데 부채가 일부 늘었음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입 | ||||||
장기 차입 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채(다른 모든 유동 부채에 포함) | ||||||
비유동 운용리스 부채(기타 모든 부채에 포함) | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
주주 자본 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
자본재 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격한 감소가 나타났으며, 그 이후로도 완만하게 하락하는 모습을 보인다. 이는 회사가 부채를 감축하거나 자산 매각, 채무 상환을 통해 재무구조를 개선하려는 노력을 반영할 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년부터 꾸준히 증가하다가 2021년 정점을 찍은 후, 2022년과 이후 점차 감소하는 모습을 보이고 있다. 2024년에는 19342백만 달러로 이전에 비해 낮은 수준을 나타내며, 이는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 실적 부진 등으로 인한 자본 축소 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 2.2에서 2021년과 2022년에는 약 0.94와 0.96으로 낮아졌다. 이는 재무구조가 더 안정적이고 부채 부담이 상대적으로 경감된 시기를 나타낸다. 이후 2023년에는 0.84로 더 낮아지면서 적정 수준의 부채 활용이 이루어진 것으로 보여지나, 2024년에는 1.05로 다시 상승하였다. 이는 부채 비용의 증가 또는 자본 감소에 따른 비율 상승을 의미한다. 전체적으로는 회사가 부채를 조절하며 자본구조를 최적화하려는 움직임을 나타낸다.
총자본비율 대비 부채비율
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입 | ||||||
장기 차입 | ||||||
총 부채 | ||||||
주주 자본 | ||||||
총 자본금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
자본재 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년 75066백만 달러에서 2023년 20964백만 달러로 크게 줄었으며, 2024년에도 약간 더 감소하여 19273백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 감소는 회사가 부채를 상환하거나 재무 구조를 개선하는 방향으로 정책을 펼쳤음을 시사합니다. 특히, 2021년부터 2023년까지 급격한 부채 감축 경향이 두드러집니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 110618백만 달러에서 2023년 48342백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 더욱 낮은 38615백만 달러를 기록했습니다. 자본금이 지속적으로 축소된 것은 재무 구조의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 이는 내부 유보의 활용 또는 자본 재조정을 통해 재무 건전성을 강화하려는 전략과 연관될 가능성이 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.68에서 2021년과 2022년 각각 0.47로 하락하며 재무 안전성의 강화와 부채비율 조정을 보여주고 있습니다. 이후 2023년에는 다시 0.43으로 낮아졌으며, 2024년에는 0.5로 소폭 상승하는 추세입니다. 전체적으로는 2020년 이후 부채비율이 낮아지고 있으며, 이는 재무 위험 관리를 강화하는 방향으로 움직였음을 시사합니다. 그러나 2024년의 약간의 상승은 부채 수준이나 자본 구조의 변화 여부에 따라 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입 | ||||||
장기 차입 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채(다른 모든 유동 부채에 포함) | ||||||
비유동 운용리스 부채(기타 모든 부채에 포함) | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
주주 자본 | ||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
자본재 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 지속적인 감소 추세를 보이고 있으며, 2024년 말에는 약 20,378백만 달러로 집계되어 4년 전보다 약 절반 수준으로 축소되었다. 이 기간 동안 부채의 상당 부분이 감축된 것으로 판단되어, 부채 부담이 점차 완화되고 있는 경향을 보여준다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년의 총 자본금은 113,591백만 달러였으나, 이후 지속적으로 감소하여 2024년에는 약 39,720백만 달러에 이르렀다. 이는 기업이 자본 구조를 재조정하거나, 자본의 규모를 축소하는 결정을 내렸음을 시사할 수 있다. 한편, 자본의 축소는 재무 안정성을 높이기 위한 조치일 수도 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.69에서 2021년과 2022년에는 0.49로 낮아졌으며, 2023년에는 그 수준이 유지되었거나 약간 하락하였으나, 2024년에는 다시 0.51로 상승하였다. 이러한 변동은 재무 구조가 호전됨에 따라 부채 대비 자본 비율이 개선되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 확보를 위한 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입 | ||||||
장기 차입 | ||||||
총 부채 | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율1 | ||||||
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자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
자산대비 부채비율부문 | ||||||
자본재 | ||||||
자산대비 부채비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 약 19,273백만 달러로 하락하였음을 알 수 있다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 급격한 감소가 나타났으며, 이후 완만하게 하락하는 추세를 유지하였다. 이러한 감소는 회사의 부채 부담이 줄어들고 있음을 시사하며, 재무 안정성 향상에 기여할 수 있다.
- 총 자산에 대한 분석
- 총 자산은 2020년 약 253,452백만 달러에서 2024년 약 123,140백만 달러로 약 절반 이하로 축소된 모습이다. 2021년과 2022년 사이에는 현저한 감소가 관찰되며, 이후 2023년과 2024년에도 계속해서 축소 추세를 유지하고 있다. 자산 축소는 회사의 규모 축소 또는 자산 매각 등의 구조적 변화를 반영할 수 있으며, 이는 기업 전략 변경 또는 구조조정과 관련된 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율에 대한 분석
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.3에서 2024년 0.16으로 전체적으로 하락하는 추세를 보였다. 이 비율의 감소는 부채 비중이 감소하거나, 자산의 상대적 증가 또는 둘 다의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 특히 2021년부터 2023년까지 비율이 지속적으로 낮아졌으며, 2024년에는 약 0.16으로 다소 상승하는 모습을 보였다. 전반적으로 재무 구조의 안정성과 부채 부담의 경감이 이루어진 것으로 보인다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입 | ||||||
장기 차입 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채(다른 모든 유동 부채에 포함) | ||||||
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자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
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산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 2021년과 2022년 사이, 총 부채는 상당한 감소를 보여 왔으며, 각각 78,039백만 달러에서 38,033백만 달러, 34,743백만 달러로 줄었습니다. 이 기간 동안 부채 수준이 계속해서 낮아지는 추세를 보였으며, 이는 부채 감축 또는 부채의 일부 상환이 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다. 2023년에는 부채가 더욱 감소하여 22,937백만 달러로 하락했으며, 2024년에는 20,378백만 달러로 계속해서 낮아진 상태가 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 재무 안정성을 높이고 재무 구조를 개선하려는 경향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2020년에는 253,452백만 달러로 최대치를 기록했으며, 이후 지속적인 하락세를 보여 왔습니다. 2021년에는 198,874백만 달러, 2022년에는 187,788백만 달러로 감소하였으며, 2023년에는 163,045백만 달러, 2024년에는 123,140백만 달러로 계속해서 축소되고 있습니다. 자산 규모의 감소는 기업의 자산 효율성 재평가 또는 전략적 자산 감축에 따른 결과일 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.31에서 2021년과 2022년에는 각각 0.19로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 0.14까지 하락하는 등 부채 비율이 전반적으로 낮아졌음을 보여줍니다. 다만, 2024년에는 0.17로 살짝 상승하였으나, 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 재무 안정성과 부채 관리가 개선된 것으로 해석됩니다. 이러한 비율은 자산에 대한 부채 부담이 낮아졌음을 의미하며, 재무 건전성을 높이는 방향으로 운영되고 있는 것으로 볼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
총 자산 | ||||||
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지급 능력 비율 | ||||||
재무 레버리지 비율1 | ||||||
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재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
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Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
재무 레버리지 비율부문 | ||||||
자본재 | ||||||
재무 레버리지 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 총 자산은 점진적인 감소를 보여주고 있습니다. 2020년 말에는 약 253,452백만 달러였던 총 자산은 2024년 말까지 약 123,140백만 달러로 감소하였으며, 이는 상당한 축소를 의미합니다. 이러한 추세는 회사의 자산 기반이 축소되고 있음을 시사합니다.
주주 자본 역시 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 35,552백만 달러였던 주주 자본이 2024년 말에는 19,342백만 달러로 감소하였으며, 이는 회사의 순자산이 축소되고 있음을 나타냅니다. 이러한 감소는 잉여금 감액 또는 자본 구조의 변화 등 다양한 내부 요인에 의해 유발될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 전 기간 동안 4.93에서 7.13까지 등락을 반복하며 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에는 가장 낮은 4.93을 기록하였으나, 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 부채비율 또는 자본 대비 부채 비중을 조절하거나 변화시키고 있음을 의미할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
회사에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 수익(손실), 순 세금 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
이자 커버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
이자 커버리지 비율부문 | ||||||
자본재 | ||||||
이자 커버리지 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2020년에는 약 8,470백만 달러의 EBIT로 시작하여 긍정적인 수익성을 보였으나, 2021년에는 약 -1,807백만 달러로 큰 손실을 기록하며 수익성의 급격한 저하가 나타났다. 이후 2022년에는 다시 회복되어 약 3,019백만 달러의 이익을 창출했으며, 2023년에는 지난 기간보다 상당히 높은 11,309백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2024년에는 약 8,606백만 달러로 다소 감소하였으나 여전히 강력한 수익성을 유지하고 있다. 이러한 변화는 일관된 성장과 회복세를 보여주며, 기업의 수익성은 최근 몇 년 간 높은 수준을 지속하고 있는 것으로 보인다.
- 이자 및 기타 금융 비용의 추세
- 이자 및 기타 금융 비용은 2020년 약 3,273백만 달러에서 2021년 1,876백만 달러로 감소하다가 2022년에는 1,607백만 달러로 약간 더 낮아졌다. 2023년에는 1,118백만 달러로 낮아지며 비용 절감이 지속되었고, 2024년에는 986백만 달러로 계속해서 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 금융 비용 관리를 통해 비용 효율성을 높이고 있음을 시사하며, 재무 상태의 개선 또는 부채 구조의 변화 가능성을 내포한다.
- 이자 커버리지 비율의 추세
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2.59로서 수익성에 비해 유보적이었으며, 2021년에는 -0.96로 이자 지급 능력에 상당한 어려움이 있었음을 보여준다. 이후 2022년에는 회복되어 1.88을 기록하였으며, 2023년에는 10.12로 크게 증가하여 재무 안정성과 수익성 개선이 드러난다. 2024년에는 8.73으로 약간 하락하였음에도 불구하고 높은 수준을 유지하고 있어, 회사가 이자 지급 능력을 상당히 확보하고 있음을 의미한다. 전반적으로, 이 비율의 변동은 재무 구조변화와 수익성의 회복 과정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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미국 연방 법정 소득세율 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
회사에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 수익(손실), 순 세금 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
더: 운용리스 비용 | ||||||
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
이자 및 기타 금융 비용 | ||||||
운용리스 비용 | ||||||
우선주 배당금 및 기타 | ||||||
우선주 배당 및 기타, 세금 조정1 | ||||||
우선주 배당금 및 기타, 세무 조정 후 | ||||||
고정 요금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
고정 요금 적용 비율2 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
자본재 | ||||||
고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
우선주 배당 및 기타, 세금 조정 = (우선주 배당금 및 기타 × 미국 연방 법정 소득세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 소득세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 2020년에는 상당한 수준의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익(약 9542백만 달러)을 기록하였으나, 이후 2021년에 급격히 손실(약 -726백만 달러)으로 전환되었습니다. 이 후 2022년에는 다시 이익을 회복하며 약 4074백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 이 금액이 크게 증가하여 12129백만 달러에 달했습니다. 그러나 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보여 9088백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 하락 및 회복을 반복하는 패턴을 나타내며, 기업의 수익 구조가 외부 또는 내부 요인에 따라 변동이 크다는 점을 시사합니다.
- 고정 요금 현황
- 고정 요금은 2020년에는 약 4945백만 달러였으나, 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 3257백만 달러로 낮아졌고, 2022년에는 약 3028백만 달러를 기록하며 소폭 하락하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 2311백만 달러와 1468백만 달러로 줄어들었습니다. 이는 기업이 안정적인 고정 수익원에서 점진적으로 축소하고 있는 것으로 해석될 수 있으며, 수익 구조의 변화 또는 사업 전략의 조정을 반영할 가능성이 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 1.93으로 나타나, 고정 요금이 전체 수익에 비해 상대적으로 낮음을 보여줍니다. 2021년에는 일시적 손실(-0.22)을 경험하며 비율이 마이너스로 전환되었으나, 이후 2022년부터 2024년까지는 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 5.25와 6.19로 급증하며 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가세는 수익 구성 방식이 변화하거나, 고정 요금을 기반으로 하는 수익 창출이 점진적으로 확대되고 있음을 시사할 수 있습니다.