지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
GE Aerospace, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 부채 관련 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 0.87에서 2023년 0.77로 감소한 후 2024년 1.00, 2025년 1.10으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2021년 0.94에서 2023년 0.84로 감소했다가 2024년 1.05, 2025년 1.15로 증가하는 패턴을 따릅니다. 영업리스 부채를 포함할 경우 부채 수준이 더욱 높아지는 것을 확인할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년과 2022년에는 0.47로 동일한 값을 보이다가 2023년 0.43으로 감소한 후 2024년 0.50, 2025년 0.52로 소폭 증가합니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사하게 2021년과 2022년에는 0.49로 동일하며, 2023년 0.46으로 감소한 후 2024년 0.51, 2025년 0.54로 증가합니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.18에서 2023년 0.13으로 감소한 후 2024년과 2025년에는 0.16으로 동일한 수준을 유지합니다. 자산 대비 부채의 비율은 비교적 낮은 수준입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년 0.19에서 2023년 0.14로 감소한 후 2024년과 2025년에는 0.17로 유지됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 4.93에서 2025년 6.97로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 늘리는 정도가 심화되고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 -0.96으로 음수 값을 기록하며 이자 지급 능력이 부족했으나, 2022년 1.88, 2023년 10.12, 2024년 8.73, 2025년 12.86으로 크게 개선되었습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되어 이자 지급 능력이 강화되었음을 의미합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이자 커버리지 비율과 유사하게 2021년 -0.22에서 2025년 9.14로 크게 증가합니다. 이는 고정 요금(이자 등)을 충당할 수 있는 회사의 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다.
전반적으로 부채 비율은 증가하는 추세를 보이지만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율의 개선은 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 다만, 재무 레버리지 비율의 지속적인 증가는 잠재적인 위험 요소로 고려될 필요가 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
GE Aerospace, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 장기 차입 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 총 부채 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 주주 자본 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| RTX Corp. | — | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 20,494 ÷ 18,677 = 1.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 351억 8,500만 달러에서 2023년 말에는 209억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 192억 7,300만 달러를 기록했지만, 2025년에는 204억 9,400만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
주주 자본 역시 감소세를 나타냈습니다. 2021년 말 403억 1,000만 달러에서 2025년 말에는 186억 7,700만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2023년 사이에 두드러졌으며, 이후 감소세가 다소 완화되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 0.87에서 2022년 0.89로 소폭 상승한 후, 2023년에는 0.77로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 1.0으로 증가하여 부채와 자본의 비율이 같아졌으며, 2025년에는 1.1로 더욱 상승하여 부채가 자본보다 더 커졌습니다. 이는 부채 의존도가 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 주주 자본 모두 감소 추세에 있지만, 부채 감소폭이 주주 자본 감소폭보다 작아 주주 자본 대비 부채 비율이 증가하고 있습니다.
- 추세
- 2023년까지 부채와 자본이 모두 감소하는 추세였으나, 2024년과 2025년에는 부채가 다시 증가하는 반면 자본은 계속 감소하여 부채 비율이 상승했습니다.
- 시사점
- 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 의미하며, 자본 구조에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
GE Aerospace, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 장기 차입 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 총 부채 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 현재 운용리스 부채(다른 모든 유동 부채에 포함) | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타 모든 부채에 포함) | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 주주 자본 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| RTX Corp. | — | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 21,557 ÷ 18,677 = 1.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 380억 3천만 달러에서 2023년 말에는 229억 3천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 203억 7천만 달러를 기록했지만, 2025년에는 215억 5천만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
주주 자본 역시 감소 추세를 나타내고 있습니다. 2021년 말 403억 1천만 달러에서 2025년 말에는 186억 7천만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 감소폭은 2021년에서 2023년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 둔화되는 양상을 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 0.94에서 2022년 0.96으로 소폭 상승한 후, 2023년에는 0.84로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 1.05로 증가했으며, 2025년에는 1.15로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 주주 자본 모두 감소 추세에 있지만, 부채 감소폭이 주주 자본 감소폭보다 작아 주주 자본 대비 부채 비율이 증가하고 있습니다.
전반적으로 재무 건전성은 주주 자본 감소와 부채 비율 증가로 인해 다소 악화될 가능성이 있습니다. 특히 2024년과 2025년의 부채 비율 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
총자본비율 대비 부채비율
GE Aerospace, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 장기 차입 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 총 부채 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 주주 자본 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 총 자본금 | 39,171) | 38,615) | 48,342) | 68,716) | 75,495) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| RTX Corp. | — | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 20,494 ÷ 39,171 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 351억 8,500만 달러에서 2023년 말에는 209억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 192억 7,300만 달러를 기록했지만, 2025년에는 204억 9,400만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
총 자본금 역시 감소세를 나타냈습니다. 2021년 말 754억 9,500만 달러에서 2023년 말에는 483억 4,200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 386억 1,500만 달러로 더욱 감소했지만, 2025년에는 391억 7,100만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년과 2022년에는 0.47로 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.43으로 감소했지만, 2024년에는 0.5로 증가했습니다. 2025년에는 0.52로 소폭 상승하여, 부채비율이 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 감소하는 추세였으나, 2024년 이후에는 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 동시에 자본금 또한 감소하고 있으며, 부채비율은 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 자본 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 요소가 될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
GE Aerospace, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 장기 차입 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 총 부채 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 현재 운용리스 부채(다른 모든 유동 부채에 포함) | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타 모든 부채에 포함) | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 주주 자본 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 40,234) | 39,720) | 50,315) | 71,109) | 78,343) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| RTX Corp. | — | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 21,557 ÷ 40,234 = 0.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 38033백만 달러에서 2023년 말 22937백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 20378백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 21557백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자본금 또한 감소세를 보였습니다. 2021년 말 78343백만 달러에서 2023년 말 50315백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 39720백만 달러로 감소폭이 커졌지만, 2025년에는 40234백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자본 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 0.49로 동일하게 유지되었으나, 2023년에는 0.46으로 감소했습니다. 이후 2024년에는 0.51로 증가했고, 2025년에는 0.54로 더욱 증가했습니다. 이는 부채 감소 속도보다 자본 감소 속도가 더 빨랐다가, 이후 자본이 소폭 증가하면서 비율이 상승한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2023년까지 감소, 2024년 소폭 감소, 2025년 소폭 증가
- 총 자본금 추세
- 2021년부터 2024년까지 감소, 2025년 소폭 증가
- 총 자본 비율 추세
- 2021년과 2022년 동일, 2023년 감소, 2024년과 2025년 증가
자산대비 부채비율
GE Aerospace, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 장기 차입 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 총 부채 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 총 자산 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| RTX Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 20,494 ÷ 130,169 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 35185백만 달러에서 2023년 말에는 20964백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 소폭 증가하여 19273백만 달러를 기록했고, 2025년 말에는 20494백만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자산은 2021년 말 198874백만 달러에서 2024년 말에는 123140백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 말에는 130169백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준보다는 낮습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.18에서 2023년 0.13으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 낮아졌음을 의미합니다. 2024년에는 0.16으로 소폭 상승했고, 2025년에도 0.16으로 유지되었습니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2023년 이후 증가 추세를 보이고 있습니다.
총 부채의 감소와 총 자산의 감소는 동시에 발생했습니다. 자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사하지만, 자산 규모의 축소는 사업 규모의 변화 또는 자산 매각 등을 의미할 수 있습니다. 2024년과 2025년에는 부채가 소폭 증가하고 자산이 소폭 증가하면서 자산대비 부채비율이 안정화되는 모습을 보였습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
GE Aerospace, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 장기 차입 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 총 부채 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 현재 운용리스 부채(다른 모든 유동 부채에 포함) | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타 모든 부채에 포함) | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 총 자산 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| RTX Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 21,557 ÷ 130,169 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 말 38033백만 달러에서 2023년 말 22937백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 말 20378백만 달러로 소폭 증가했고, 2025년 말에는 21557백만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자산은 2021년 말 198874백만 달러에서 2024년 말 123140백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 말에는 130169백만 달러로 증가했지만, 여전히 2021년 수준보다는 낮습니다.
자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.19로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.14로 감소하여 부채가 자산에 비해 상대적으로 줄어들었음을 나타냅니다. 2024년에는 0.17로 다시 증가했고, 2025년에도 0.17로 유지되었습니다. 이는 부채가 자산 규모의 변화에 따라 변동하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가, 2024년과 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2024년까지 지속적으로 감소했으며, 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2021년과 2022년에 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년에 감소하고 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.
전반적으로, 자산 규모는 감소하는 반면 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 자산대비 부채비율의 변화는 자산 규모의 변동에 영향을 받는 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율
GE Aerospace, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 주주 자본 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| RTX Corp. | — | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 130,169 ÷ 18,677 = 6.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2021년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1988억 7천만 달러에서 2024년 1231억 4천만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1301억 6천만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보입니다.
주주 자본 또한 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 403억 1천만 달러에서 2025년 186억 7천만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2023년 사이에 두드러지게 나타나며, 2024년과 2025년 사이에는 감소세가 둔화됩니다.
재무 레버리지 비율은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4.93에서 2025년 6.97로 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 레버리지 비율의 상승폭이 커지고 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2024년까지 감소, 2025년 소폭 증가
- 주주 자본 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 감소
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준한 증가
전반적으로 자산과 주주 자본은 감소하는 반면, 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모 축소와 함께 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
GE Aerospace, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | 8,704) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (6) | 10) | (38) | 67) | (71) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 소득(손실)은 세금 순액 | 103) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,405) | 963) | 1,162) | 476) | (287) | |
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 10,843) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | — | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| RTX Corp. | — | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 10,843 ÷ 843 = 12.86
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -18억 7천만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년에는 30억 1천만 달러의 이익으로 급격히 전환되었습니다. 이 추세는 2023년까지 지속되어 113억 9천만 달러로 증가했지만, 2024년에는 86억 6천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 108억 4천만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다.
이자 및 기타 금융 비용은 2021년 18억 7천 6백만 달러에서 2025년 8억 4천 3백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소는 전반적인 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 2021년에는 -0.96으로, 이자 지급 능력이 부족했음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 1.88로 크게 개선되었으며, 2023년에는 10.12로 상당히 높은 수준에 도달했습니다. 2024년에는 8.73으로 소폭 감소했지만, 2025년에는 12.86으로 다시 증가하여 이자 지급 능력이 매우 양호함을 보여줍니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 긍정적인 추세를 보이며, 재무 위험 감소를 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, EBIT의 변동성에도 불구하고 이자 및 기타 금융 비용의 감소와 이자 커버리지 비율의 개선은 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 이자 커버리지 비율의 꾸준한 증가는 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율
GE Aerospace, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 소득세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | 8,704) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (6) | 10) | (38) | 67) | (71) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 소득(손실)은 세금 순액 | 103) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,405) | 963) | 1,162) | 476) | (287) | |
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 10,843) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | |
| 더: 운용리스 비용 | 385) | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 11,228) | 9,088) | 12,129) | 4,074) | (726) | |
| 이자 및 기타 금융 비용 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 운용리스 비용 | 385) | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | |
| 우선주 배당금 및 기타 | —) | —) | 295) | 289) | 237) | |
| 우선주 배당 및 기타, 세금 조정1 | —) | —) | 78) | 77) | 63) | |
| 우선주 배당금 및 기타, 세무 조정 후 | —) | —) | 373) | 366) | 300) | |
| 고정 요금 | 1,228) | 1,468) | 2,311) | 3,028) | 3,257) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | — | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| RTX Corp. | — | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
우선주 배당 및 기타, 세금 조정 = (우선주 배당금 및 기타 × 미국 연방 법정 소득세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 소득세율)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 11,228 ÷ 1,228 = 9.14
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 2021년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년의 손실 규모는 -726백만 달러였으나, 2025년에는 11228백만 달러로 크게 개선되었습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 3257백만 달러에서 2025년 1228백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 감소폭은 점차적으로 줄어들고 있으며, 2024년과 2025년 사이의 감소폭은 상대적으로 작습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 -0.22에서 2025년 9.14로 급격하게 증가했습니다. 특히 2022년부터 2023년 사이에 큰 폭의 증가를 보이며, 2024년과 2025년에도 지속적으로 상승하는 추세입니다. 이는 고정 요금이 전체 수익에 미치는 영향이 점차 커지고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익의 증가와 고정 요금 적용 비율의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 고정 요금 자체는 감소하는 추세이므로, 수익성 개선은 고정 요금 감소 이상의 요인에 기인하는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.