지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Caterpillar Inc., 지급 능력 비율
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 주주 자본 비율 | 총 부채를 총 주주의 지분으로 나눈 금액으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 주주 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
| 주자본비율(운용리스부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율을 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
| 부채 대 총 자본 비율 | 총 부채와 주주의 지분으로 나눈 총 부채로 계산 된 지급 능력 비율. | Caterpillar Inc.의 총 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율은 총 부채 (운영 임대 책임 포함)와 주주의 지분으로 나뉩니다. | Caterpillar Inc.의 총 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
| 부채 대 자산 비율 | 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 부채 대 자산 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채(운영 리스 부채 포함)로 계산된 지급 능력 비율을 총 자산으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 부채 대 자산 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 총 자산으로 계산한 지급 능력 비율은 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 금융 레버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 이자 보상 비율 | EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 고정 충전 커버리지 비율 | 고정 요금 이전의 소득으로 계산 된 지급 능력 비율과 고정 요금으로 나눈 세금. | Caterpillar Inc.의 고정 요금 적용 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
부채 대 주주 자본 비율
Caterpillar Inc., 주주 자본 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | 5,723) | |
| 일년 이내에 만기되는 장기 부채 | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | 5,830) | |
| 일년 후 만기되는 장기 부채 | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | 25,000) | |
| 총 부채 | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | 36,553) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | 14,039) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 주주 자본 비율1 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | 2.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 주주 자본 비율경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Boeing Co. | — | — | — | — | 40.85 | |
| General Electric Co. | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | 3.55 | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | 0.89 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | 10.12 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.84 | 0.99 | 1.42 | 1.57 | 1.76 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | 1.18 | |
| 부채 대 주주 자본 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.37 | 1.30 | 1.84 | 2.26 | 2.24 | |
| 부채 대 주주 자본 비율산업 | ||||||
| 산업 | 1.35 | 1.32 | 1.84 | 2.06 | 1.95 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 주주 자본 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 36,993 ÷ 15,869 = 2.33
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 주주 자본 비율 | 총 부채를 총 주주의 지분으로 나눈 금액으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 주주 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
주자본비율(운용리스부채 포함)
Caterpillar Inc., 주주 자본 비율 (운용리스 부채 포함)계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | 5,723) | |
| 일년 이내에 만기되는 장기 부채 | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | 5,830) | |
| 일년 후 만기되는 장기 부채 | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | 25,000) | |
| 총 부채 | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | 36,553) | |
| 현재 운영 리스 부채 (기타 현재 부채에서 인식됨) | 151) | 158) | 163) | 173) | —) | |
| 비현재 운영 리스 부채 (기타 부채로 인식됨) | 428) | 484) | 457) | 461) | —) | |
| 총 부채 (운영 임대 책임 포함) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | 38,291) | 36,553) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | 14,039) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주자본비율(운용리스부채 포함)1 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | 2.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주자본비율(운용리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.57 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| Boeing Co. | — | — | — | — | 40.85 | |
| General Electric Co. | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | 3.55 | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | 0.89 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | 10.12 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.98 | 1.13 | 1.57 | 1.75 | 1.76 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | 1.18 | |
| 주자본비율(운용리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.44 | 1.38 | 1.91 | 2.36 | 2.24 | |
| 주자본비율(운용리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업 | 1.50 | 1.46 | 2.00 | 2.17 | 1.95 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주자본비율(운용리스부채 포함) = 총 부채 (운영 임대 책임 포함) ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 37,572 ÷ 15,869 = 2.37
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 주자본비율(운용리스부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율을 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
부채 대 총 자본 비율
Caterpillar Inc., 부채 대 총 자본 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | 5,723) | |
| 일년 이내에 만기되는 장기 부채 | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | 5,830) | |
| 일년 후 만기되는 장기 부채 | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | 25,000) | |
| 총 부채 | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | 36,553) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | 14,039) | |
| 총 자본 | 52,862) | 54,273) | 52,494) | 52,245) | 50,592) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율1 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 0.98 | |
| General Electric Co. | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | 0.91 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | |
| 부채 대 총 자본 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.58 | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | |
| 부채 대 총 자본 비율산업 | ||||||
| 산업 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 총 자본 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= 36,993 ÷ 52,862 = 0.70
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 총 자본 비율 | 총 부채와 주주의 지분으로 나눈 총 부채로 계산 된 지급 능력 비율. | Caterpillar Inc.의 총 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)
Caterpillar Inc., 총 자본 대비 부채 비율 (운용리스 부채 포함)계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | 5,723) | |
| 일년 이내에 만기되는 장기 부채 | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | 5,830) | |
| 일년 후 만기되는 장기 부채 | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | 25,000) | |
| 총 부채 | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | 36,553) | |
| 현재 운영 리스 부채 (기타 현재 부채에서 인식됨) | 151) | 158) | 163) | 173) | —) | |
| 비현재 운영 리스 부채 (기타 부채로 인식됨) | 428) | 484) | 457) | 461) | —) | |
| 총 부채 (운영 임대 책임 포함) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | 38,291) | 36,553) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | 14,039) | |
| 총 자본 (운영 임대 책임 포함) | 53,441) | 54,915) | 53,114) | 52,879) | 50,592) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)1 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 0.98 | |
| General Electric Co. | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | 0.91 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | 0.54 | |
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.59 | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | |
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함) = 총 부채 (운영 임대 책임 포함) ÷ 총 자본 (운영 임대 책임 포함)
= 37,572 ÷ 53,441 = 0.70
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율은 총 부채 (운영 임대 책임 포함)와 주주의 지분으로 나뉩니다. | Caterpillar Inc.의 총 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 약간 악화되었습니다. |
부채 대 자산 비율
Caterpillar Inc., 부채 대 자산 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | 5,723) | |
| 일년 이내에 만기되는 장기 부채 | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | 5,830) | |
| 일년 후 만기되는 장기 부채 | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | 25,000) | |
| 총 부채 | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | 36,553) | |
| 총 자산 | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | 78,509) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 자산 비율1 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 자산 비율경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.12 | |
| General Electric Co. | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | |
| 부채 대 자산 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 부채 대 자산 비율산업 | ||||||
| 산업 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 자산 비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 36,993 ÷ 81,943 = 0.45
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 자산 비율 | 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 부채 대 자산 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)
Caterpillar Inc., 자산 대비 부채 비율 (운용리스 부채 포함)계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | 5,723) | |
| 일년 이내에 만기되는 장기 부채 | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | 5,830) | |
| 일년 후 만기되는 장기 부채 | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | 25,000) | |
| 총 부채 | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | 36,553) | |
| 현재 운영 리스 부채 (기타 현재 부채에서 인식됨) | 151) | 158) | 163) | 173) | —) | |
| 비현재 운영 리스 부채 (기타 부채로 인식됨) | 428) | 484) | 457) | 461) | —) | |
| 총 부채 (운영 임대 책임 포함) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | 38,291) | 36,553) | |
| 총 자산 | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | 78,509) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)1 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.12 | |
| General Electric Co. | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Northrop Grumman Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | |
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함) = 총 부채 (운영 임대 책임 포함) ÷ 총 자산
= 37,572 ÷ 81,943 = 0.46
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채(운영 리스 부채 포함)로 계산된 지급 능력 비율을 총 자산으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 부채 대 자산 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
재무 레버리지 비율
Caterpillar Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 총 자산 | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | 78,509) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | 14,039) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | 5.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 2.25 | 1.61 | 1.41 | 1.56 | 1.54 | |
| Boeing Co. | — | — | — | — | 346.19 | |
| General Electric Co. | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | 9.98 | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | 3.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | 32.19 | |
| Northrop Grumman Corp. | 2.86 | 3.29 | 4.20 | 4.66 | 4.60 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | 3.49 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.80 | 4.68 | 5.77 | 7.16 | 6.96 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업 | 4.49 | 4.44 | 5.54 | 6.19 | 5.84 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 81,943 ÷ 15,869 = 5.16
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 총 자산으로 계산한 지급 능력 비율은 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 금융 레버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다. |
이자 보상 비율
Caterpillar Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| 더: 통제되지 않는 이자에 기인하는 순이익 | (1) | 4) | 5) | 1) | 1) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,067) | 1,742) | 1,006) | 1,746) | 1,698) | |
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | 443) | 488) | 514) | 421) | 404) | |
| 이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | 8,261) | 8,250) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 보상 비율1 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | 20.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 보상 비율경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 403.70 | -5,048.11 | -113.38 | 46.00 | 327.79 | |
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | 25.39 | |
| General Electric Co. | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | -2.98 | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | 21.40 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | 9.74 | |
| Northrop Grumman Corp. | 12.53 | 17.08 | 7.29 | 5.83 | 7.66 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | 7.76 | |
| 이자 보상 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.08 | 4.57 | 2.16 | 4.72 | 3.82 | |
| 이자 보상 비율산업 | ||||||
| 산업 | 6.95 | 6.77 | 3.01 | 5.33 | 5.12 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 보상 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 9,214 ÷ 443 = 20.80
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 이자 보상 비율 | EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액으로 나눈 값입니다. | Caterpillar Inc.의 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
고정 충전 커버리지 비율
Caterpillar Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| 더: 통제되지 않는 이자에 기인하는 순이익 | (1) | 4) | 5) | 1) | 1) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,067) | 1,742) | 1,006) | 1,746) | 1,698) | |
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | 443) | 488) | 514) | 421) | 404) | |
| 이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | 8,261) | 8,250) | |
| 더: 운영 임대 비용 | 187) | 214) | 204) | 232) | 322) | |
| 고정 요금 및 세금 이전의 수입 | 9,401) | 8,937) | 4,727) | 8,493) | 8,572) | |
| 금융상품을 제외한 이자비용 | 443) | 488) | 514) | 421) | 404) | |
| 운영 임대 비용 | 187) | 214) | 204) | 232) | 322) | |
| 고정 요금 | 630) | 702) | 718) | 653) | 726) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 충전 커버리지 비율1 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | 11.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 충전 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 22.38 | -17.79 | 0.08 | 1.44 | 7.56 | |
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | 15.81 | |
| General Electric Co. | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | -1.77 | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | 11.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | 7.38 | |
| Northrop Grumman Corp. | 7.96 | 11.26 | 5.08 | 4.01 | 4.99 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | 6.03 | |
| 고정 충전 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.78 | 3.48 | 1.79 | 3.54 | 2.82 | |
| 고정 충전 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업 | 4.47 | 4.48 | 2.23 | 3.57 | 3.30 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 충전 커버리지 비율 = 고정 요금 및 세금 이전의 수입 ÷ 고정 요금
= 9,401 ÷ 630 = 14.92
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 고정 충전 커버리지 비율 | 고정 요금 이전의 소득으로 계산 된 지급 능력 비율과 고정 요금으로 나눈 세금. | Caterpillar Inc.의 고정 요금 적용 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |