지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Caterpillar Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 주주부채비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었다. |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 총자본비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었다. |
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었습니다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 악화되었습니다. |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 악화되었습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 약간 증가했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 총 부채 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 38,409 ÷ 19,491 = 1.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 주주부채비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었다. |
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 총 부채 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 39,011 ÷ 19,491 = 2.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
Caterpillar Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 총 부채 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 총 자본금 | 57,900) | 57,372) | 52,862) | 54,273) | 52,494) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 38,409 ÷ 57,900 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 총자본비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었다. |
총자본비율(영업리스부채 포함)
Caterpillar Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 총 부채 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 58,502) | 57,946) | 53,441) | 54,915) | 53,114) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 39,011 ÷ 58,502 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되었습니다. |
자산대비 부채비율
Caterpillar Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 총 부채 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 총 자산 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 38,409 ÷ 87,764 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 악화되었습니다. |
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Caterpillar Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 총 부채 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| 총 자산 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 39,011 ÷ 87,764 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 악화되었습니다. |
재무 레버리지 비율
Caterpillar Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 87,764 ÷ 19,491 = 4.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Caterpillar Inc.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 약간 증가했습니다. |
이자 커버리지 비율
Caterpillar Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 13,929 ÷ 512 = 27.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다. |
고정 요금 적용 비율
Caterpillar Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| 더: 운용리스 비용 | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 14,114) | 13,813) | 9,401) | 8,937) | 4,727) | |
| 금융상품을 제외한 이자비용 | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| 운용리스 비용 | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| 고정 요금 | 697) | 700) | 630) | 702) | 718) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 14,114 ÷ 697 = 20.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Caterpillar Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다. |