지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Caterpillar Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2023년까지의 데이터에서 이 비율은 점차 낮아지는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 소폭 상승하지만 전체적으로 2.4에서 2.0으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 부채가 점차 자본에 비해 상대적으로 줄어들거나, 자본이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년 이후에는 안정적인 수준을 유지하고 있어 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2020년부터 2023년까지 점차 낮아지다가 2024년에는 약간 상승하는 모습을 보여주며, 영업리스 부채를 포함했음에도 불구하고 대체로 부채비율이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 0.71에서 2023년과 2024년에는 약 0.66에서 0.67 수준으로 소폭 감소 또는 유지되고 있으며, 자본에 대한 부채 비율이 안정적인 모습을 보입니다. 이는 전반적인 재무 구조의 안정성을 높이고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2000년대 이후 지속적으로 약 0.45~0.48 범위 내에서 변동하며 점차 낮아지고 있는 경향을 보이나, 2024년 경우에는 0.44로 약간 하락하였으며, 이는 자산 대비 부채 수준이 낮아지고 있음을 암시합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 5.11에서 2023년 4.49로 유의하게 낮아졌으며, 2024년에는 4.5로 거의 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 기업이 재무 레버리지의 축소 또는 안정화를 도모했다고 볼 수 있으며, 재무구조의 안정성 향상을 기대할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 8.8에서 시작하여 2021년 17.88로 급증했고 이후 지속적으로 상승하여 2024년에는 27.21에 이르렀습니다. 이는 기업의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 강화됨을 보여주며, 재무적 안전성을 높인 중요한 지표입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 지표는 2020년 6.58에서 2024년 20.25로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 고정 비용 또는 고정 요금이 차지하는 비중이 높아지고 있음을 의미합니다. 이는 수익의 안정성을 일부 확보하려는 전략적 조치일 수 있으며, 동시에 영업 실적이 안정적임을 반영할 가능성도 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에도 소폭 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 약 600백만 달러의 증가가 있었으며, 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 부채 수준이 증가하는 방향으로 나타난다. 이는 자본 조달 또는 채무 활용 전략이 변화했음을 시사할 수 있다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 이 지분 역시 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년부터 2023년까지는 지속적으로 상승했으며, 2024년에는 거의 정체된 모습을 보이고 있다. 특히 2023년에 큰 폭으로 증가한 후, 2024년에는 거의 변화가 없으며, 이는 자본 증가 또는 배당정책과 관련된 전략 변화의 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 2.42에서 2021년 2.29로 감소하였고, 이후 2022년 약 2.33으로 상승하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.94와 1.97로 다시 낮아졌으며, 전체적으로는 부채비율이 낮아지는 경향을 보여준다. 이는 회사가 부채와 자기자본 간의 균형을 조절하여 재무 구조를 개선하려는 노력을 진행하고 있음을 나타낼 수 있다. 특히 2023년과 2024년에 부채비율이 2.0 이하로 낮아진 것은 안정적인 재무상태를 목표로 하는 전략을 반영할 가능성이 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 2021년에 소폭 증가한 후 2022년에는 약간 감소하는 추세를 보입니다. 이후 다시 2023년과 2024년에 걸쳐 소폭 증가는 있으나 큰 변동은 나타나지 않았으며, 부채 수준은 대체로 일정한 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 기업이 부채 관리에 있어 상대적으로 균형을 유지하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 2020년부터 2024년까지, 보통주주 지분은 지속적으로 증가하는 양상을 보입니다. 특히 2021년과 2023년에 상당한 상승이 관찰되며, 2023년에는 19494백만 달러로 최고치를 기록한 후 2024년에는 약간 소폭 감소하는 모습입니다. 이는 기업이 내부 유보와 이익 잉여금을 통해 자본을 확대하는 전략을 유지하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 그러나 2021년, 2022년에는 2.46, 2.33, 2.37로서 다소 변동이 있었으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.97과 2로 약간 낮아지는 양상을 나타냅니다. 이는 부채의 상대적 비중이 줄어들거나 자본 조달 구조가 변화하는 것을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 비율은 다소 낮아졌거나 비슷한 수준을 유지하는 경향이 있으며, 이는 재무 건전성에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 추세입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Caterpillar Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 연평균 약간의 증감 추세를 보여주고 있으며, 전체적으로는 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 37,163백만 달러에서 2024년 38,409백만 달러로 약 3.4%의 증가를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사가 확장 또는 운영상 자금 조달 목적으로 부채를 다소 늘렸음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 52,494백만 달러에서 2024년 57,900백만 달러로 약 10.3%의 성장을 기록하고 있습니다. 자본금 증가는 회사 이익의 재투자 혹은 유상증자 등을 통해 이루어진 것으로 판단할 수 있으며, 자본 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.71, 2021년과 2022년 각각 0.7로 유지되다가 2023년과 2024년 각각 0.66으로 하락하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 부채가 자본에 비해 다소 줄거나, 자본이 증가하면서 부채 부담이 상대적으로 낮아진 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로는 부채비율이 점차 개선되고 있음을 보여주는 지표입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Caterpillar Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 일정한 범위 내에서 변동을 보여주고 있으며, 전반적으로 약간 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 37,783백만 달러에서 2024년 39,011백만 달러로 증가하여, 운영상 또는 재무 구조의 변화가 부채 수준을 서서히 높이고 있음을 시사합니다. 이는 기업의 성장 또는 투자 활동 증가에 따른 결과일 수 있으며, 부채 수준의 안정성을 유지하는 범위 내에서 지속적인 증감이 이루어지고 있다고 판단됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년 53,114백만 달러에서 2024년 58,502백만 달러로 점진적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이 증가 추세는 기업의 자본구조가 확장되고 있음을 의미하며, 내부 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 자기자본이 확대되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 자본의 증가는 기업의 재무 건전성을 지지하며, 투자 및 성장을 위한 재무 기반이 강화되고 있다고 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 0.71에서 2024년 0.67로 소폭 하락하는 경향을 보이고 있으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 다소 상승했음을 반영합니다. 그러나 전체적으로 0.66에서 0.71 사이의 범위 내에 있으며, 비율의 변화가 크지 않기 때문에 기업의 재무 건전성은 대체로 안정적이라고 평가할 수 있습니다. 이러한 비율은 기업의 자본 구조와 관련된 위험 수준을 간접적으로 보여주며, 자본 대비 부채 증가 속도가 비교적 완만하다고 해석됩니다.
자산대비 부채비율
Caterpillar Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
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| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지했으며, 2020년 37,163백만 달러에서 2024년 38,409백만 달러로 소폭 증가하였음을 알 수 있다. 이 기간 동안 부채의 변동은 크지 않으며, 일부 년도에서는 약간의 증감이 있었지만 전반적으로 일정한 움직임을 보인다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 78,324백만 달러에서 2024년 87,764백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2021년과 2024년 사이에 강한 성장세를 나타내며, 총 자산의 규모가 상당히 확대된 것으로 해석된다. 이러한 증가는 회사의 자산 기반 확장 또는 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 연도별로 비교적 안정적인 경향을 보이고 있으며, 2020년 0.47에서 2024년에는 0.44로 약간 낮아졌다. 이는 총 자산에 대한 부채 비중이 약간 감소했음을 의미하며, 자산 대비 부채의 비중이 줄어들어 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호를 제공한다. 전반적으로, 부채 수준은 늘었지만 자산 증가와 병행하여 재무 안정성이 유지되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Caterpillar Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 대체로 안정적인 모습을 보이고 있으며, 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2020년에는 37,783백만 달러였으며, 이후 작은 증가와 감소를 반복하여 2024년에는 39,011백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 금융 부채의 관리를 통해 부채 수준이 상대적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 기간 내 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년의 78,324백만 달러에서 2024년에는 87,764백만 달러로 상승하였으며, 이를 통해 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 자산 증가는 기업의 성장과 자본적 투자를 반영할 수 있으며, 전반적인 재무 건전성의 유지와 함께 기업 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.48에서 2023년과 2024년에는 0.44로 낮아지는 추세를 보여줍니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 다소 낮거나, 부채 비율이 점진적으로 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다. 안정적이면서도 점진적인 비율 하락은 재무 안정성 강화와 부채 부담의 적절한 관리 측면에서 긍정적으로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Caterpillar Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
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- 총 자산
- 2020년 이후로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 약 4.9%의 증가를 기록하며 82,793백만 달러에 도달하였고, 2022년에는 약 1.0%의 소폭 감소를 나타내었으나 이후 다시 증가하여 87,764백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 패턴은 회사가 자산 규모 확장에 지속적으로 노력하고 있음을 시사하며, 일시적인 조정 이후 장기적인 성장 방향성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 이 지표는 2020년 약 15,331백만 달러에서 2021년 16,484백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 15,869백만 달러로 소폭 감소하였지만 이후 다시 상승하여 2023년과 2024년 각각 19,494백만 달러와 19,491백만 달러로 기록되어 안정적인 증가 추세를 유지하고 있습니다. 이와 같은 변화는 회사의 자기자본이 장기간에 걸쳐 성장하고 있음을 나타내며, 수익성 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년의 5.11에서 2021년에는 약간 감소한 5.02로 조정되었으며, 2022년에는 5.16으로 약간 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 4.49와 4.5로 내려가면서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 부채비율 또는 금융구조가 점진적으로 개선되고 있음을 시사하며, 부채 부담이 줄거나 재무 안전성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2023년 이후 재무 레버리지 비율이 낮아지고 유지됨에 따라 재무적 위험이 줄어들고 안정적인 자본구조를 갖추고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Caterpillar Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2023년과 2024년에 각각 13,624백만 달러와 13,929백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 상승 추세는 기업의 영업 실적이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 매출 증가 또는 비용 효율화 전략을 통해 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 금융상품을 제외한 이자비용
- 이자비용은 2020년 514백만 달러에서 2022년 443백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2023년 이후 다시 증가하여 2024년 512백만 달러에 이르렀습니다. 전체적으로 수치는 안정세를 보이고 있으며, 금융 상태의 변동 또는 부채 구조의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 8.8에서 2021년 이후 급격히 상승하여 2024년에는 27.21에 달하였으며, 이는 기업이 이자 비용을 상대적으로 잘 감당하고 있음을 의미합니다. 특히 2021년 이후 비율이 크게 향상된 모습은 영업 이익의 증대와 재무적 안정성을 함께 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Caterpillar Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 금융상품을 제외한 이자비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보여, 2020년 대비 2023년에는 약 2.99배 증가하였으며, 2024년에는 14,114백만 달러로 더욱 확대되었습니다. 이는 전반적인 영업수익성과 수익성의 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 2021년부터 2024년까지의 상승 추세는 안정적인 수익 창출 능력과 효율성 개선의 가능성을 시사합니다.
- 고정 요금의 안정세
- 고정 요금은 2020년 718백만 달러에서 2024년 697백만 달러로 약간의 변동만 있으며, 연평균 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 고정 요금 수입이 전반적으로 안정적임을 보여주는 지표로 해석할 수 있으며, 수익 구조의 예측 가능성을 높입니다.
- 고정 요금 적용 비율의 증가
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 6.58%에서 2024년 20.25%로 크게 상승하였으며, 이는 전체 수익에서 고정 요금이 차지하는 비중이 점차 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 증가 추세는 회사가 수익의 안정적 기반을 강화하려는 전략적 방향성을 지니고 있음을 시사하며, 수익 안정성을 높이기 위한 조치로 해석할 수 있습니다.