지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Caterpillar Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 2.29에서 2022년 2.33으로 소폭 증가한 후, 2023년 1.94로 감소했습니다. 이후 2024년 1.97, 2025년 2.03으로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2025년에는 2021년 수준에 근접합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 일반 부채 비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년 2.33에서 2022년 2.37로 증가, 2023년 1.97로 감소했습니다. 2024년 2.00, 2025년 2.07로 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율은 일반 부채 비율보다 약간 높은 수준을 유지합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년과 2022년에는 0.7로 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.66으로 감소한 후, 2024년 0.66, 2025년 0.67로 소폭 변동합니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사하게 2021년과 2022년에는 0.7로 동일하며, 2023년 0.66으로 감소했습니다. 2024년에는 0.67로 증가하고, 2025년에도 0.67을 유지합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.46에서 2022년 0.45로 소폭 감소한 후, 2023년 0.43으로 감소했습니다. 2024년에는 0.44로 소폭 증가하고, 2025년에도 0.44를 유지합니다. 전반적으로 감소 추세에 있으며, 안정적인 수준에 머무르고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 일반 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년과 2022년에는 0.46으로 동일합니다. 2023년에는 0.44로 감소하고, 2024년과 2025년에는 각각 0.44, 0.45를 기록합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 5.02에서 2022년 5.16으로 증가한 후, 2023년 4.49로 감소했습니다. 2024년 4.50, 2025년 4.62로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있으며, 2025년에는 2021년 수준에 근접합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 17.88에서 2022년 20.80으로 크게 증가했으며, 2023년 26.66, 2024년 27.21로 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 24.21로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지합니다. 이자 지급 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 12.73에서 2022년 14.92, 2023년 19.73, 2024년 20.25로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 17.79로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지합니다. 고정 요금 부담이 증가하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 부채 비율은 변동성을 보이지만, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 개선되고 있습니다. 고정 요금 적용 비율의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,514) | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 7,120) | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 30,696) | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | |
| 총 부채 | 43,330) | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.03 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | 2.49 | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| RTX Corp. | 0.58 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.31 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 43,330 ÷ 21,318 = 2.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 377억 8,900만 달러에서 2022년 말에는 369억 9,300만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 말 378억 7,800만 달러, 2024년 말 384억 900만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 433억 3,000만 달러로 더욱 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
보통주주에게 귀속되는 지분은 2021년 말 164억 8,400만 달러에서 2022년 말에는 158억 6,900만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 194억 9,400만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 194억 9,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 213억 1,800만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 2.29에서 2022년 말 2.33으로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 1.94로 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냈습니다. 2024년 말에는 1.97로 소폭 상승했지만, 2025년 말에는 2.03으로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 비율은 2.0에서 2.3 사이에서 변동하며, 부채 수준이 주주 자본보다 높다는 것을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 부채는 증가하는 추세이며, 주주 자본은 변동성을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되지만, 부채 수준이 주주 자본보다 높다는 점은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,514) | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 7,120) | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 30,696) | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | |
| 총 부채 | 43,330) | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | |
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | 158) | 143) | 147) | 151) | 158) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | 570) | 459) | 427) | 428) | 484) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 44,058) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.07 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | 2.56 | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| RTX Corp. | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.53 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.46 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 44,058 ÷ 21,318 = 2.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 38431백만 달러에서 2022년 말에는 37572백만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 말 38452백만 달러, 2024년 말 39011백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 44058백만 달러로 더욱 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
보통주주에게 귀속되는 지분은 2021년 말 16484백만 달러에서 2022년 말 15869백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 19494백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 19491백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 21318백만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 말 2.33에서 2022년 말 2.37로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 1.97로 감소하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 낮아졌음을 나타냅니다. 2024년 말에는 2.00으로 소폭 상승했으며, 2025년 말에는 2.07로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이 비율은 2.0에서 2.4 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년에 가장 낮은 수준을 보였습니다.
총 부채의 증가와 보통주주에게 귀속되는 지분의 변동을 고려할 때, 주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 2025년 말 부채 증가 추세가 지속될 경우, 해당 비율이 상승할 가능성이 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Caterpillar Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,514) | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 7,120) | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 30,696) | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | |
| 총 부채 | 43,330) | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 총 자본금 | 64,648) | 57,900) | 57,372) | 52,862) | 54,273) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| RTX Corp. | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 43,330 ÷ 64,648 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 377억 8,900만 달러에서 2022년 말에는 369억 9,300만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 말 378억 7,800만 달러, 2024년 말 384억 900만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 433억 3,000만 달러로 더욱 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
총 자본금은 2021년 말 542억 7,300만 달러에서 2022년 말 528억 6,200만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말 573억 7,200만 달러, 2024년 말 579억 달러로 증가세를 보였으며, 2025년 말에는 646억 4,800만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.7로 동일하게 유지되었습니다. 2023년과 2024년에는 0.66으로 감소했지만, 2025년에는 0.67로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가하고 있지만, 자본 또한 증가하고 있어 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히 2025년에는 자본의 증가폭이 부채의 증가폭보다 커 부채비율이 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 회사가 성장과 투자를 위해 자본을 활용하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Caterpillar Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,514) | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 7,120) | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 30,696) | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | |
| 총 부채 | 43,330) | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | |
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | 158) | 143) | 147) | 151) | 158) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | 570) | 459) | 427) | 428) | 484) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 44,058) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 65,376) | 58,502) | 57,946) | 53,441) | 54,915) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | 0.72 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| RTX Corp. | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 44,058 ÷ 65,376 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 38431백만 달러에서 2022년 말에는 37572백만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 말 38452백만 달러, 2024년 말 39011백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 44058백만 달러로 더욱 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 말 54915백만 달러에서 2022년 말에는 53441백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 말 57946백만 달러, 2024년 말 58502백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 65376백만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년과 2022년에 0.7을 유지했습니다. 2023년에는 0.66으로 감소했으며, 2024년과 2025년에는 각각 0.67로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 0.66에서 0.7 사이에서 변동하며, 2025년에는 2021년, 2022년과 유사한 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.
부채와 자본금 모두 증가하고 있지만, 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높을 가능성이 있습니다. 이는 총자본비율의 변동을 통해 확인할 수 있습니다. 2023년에는 비율이 감소했지만, 이후에는 안정화되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산대비 부채비율
Caterpillar Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,514) | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 7,120) | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 30,696) | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | |
| 총 부채 | 43,330) | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | |
| 총 자산 | 98,585) | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| RTX Corp. | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 43,330 ÷ 98,585 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 37789백만 달러에서 2025년 43330백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했습니다.
총 자산 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 82793백만 달러에서 2025년 98585백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.46에서 2023년 0.43으로 감소한 후, 2024년 0.44, 2025년 0.44로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 부채 증가 속도에 비해 자산 증가 속도가 더 빨라 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 최근 두 해 동안은 비율이 안정화되었습니다.
총 부채와 총 자산 모두 증가하고 있지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았기 때문에 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 하지만 2025년에는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도를 따라잡으면서 비율이 다시 0.44로 상승했습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성을 면밀히 모니터링해야 함을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Caterpillar Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 5,514) | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 7,120) | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | 30,696) | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | |
| 총 부채 | 43,330) | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | |
| 유동 운용리스 부채(기타 유동 부채로 인식됨) | 158) | 143) | 147) | 151) | 158) | |
| 비유동 운용리스 부채(기타부채로 인식) | 570) | 459) | 427) | 428) | 484) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 44,058) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | |
| 총 자산 | 98,585) | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 44,058 ÷ 98,585 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 38431백만 달러에서 2022년 말에는 37572백만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 말 38452백만 달러, 2024년 말 39011백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 44058백만 달러로 더욱 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
총 자산은 2021년 말 82793백만 달러에서 2022년 말 81943백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 87476백만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 87764백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 98585백만 달러로 상당한 증가가 예상됩니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.46으로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.44로 감소했으며, 2024년에도 0.44를 유지했습니다. 2025년에는 0.45로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총 자산의 증가 속도가 총 부채의 증가 속도보다 빠르기 때문에, 전반적으로 재무 건전성은 개선되는 것으로 보입니다. 하지만 부채 규모가 지속적으로 증가하고 있다는 점은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히 2025년 말에 예상되는 부채의 큰 폭의 증가는 그 원인과 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Caterpillar Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 98,585) | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.62 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.12 | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | 5.30 | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| RTX Corp. | 2.62 | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.93 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.34 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 98,585 ÷ 21,318 = 4.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 827억 9,300만 달러에서 2022년 819억 4,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 874억 7,600만 달러로 증가 추세를 보였으며, 2024년에는 877억 6,400만 달러로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 985억 8,500만 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 전반적으로 총 자산은 2021년부터 2025년까지 증가하는 추세를 보입니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2021년 164억 8,400만 달러에서 2022년 158억 6,900만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 194억 9,400만 달러로 증가했으며, 2024년에는 194억 9,100만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2025년에는 213억 1,800만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 보통주주에게 귀속되는 지분은 변동성을 보이지만, 2021년과 2025년을 비교하면 증가 추세를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 5.02에서 2022년 5.16으로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4.49로 감소했으며, 2024년에는 4.50으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 4.62로 다시 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 5.02에서 4.62로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 다소 감소했음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Caterpillar Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 8,884) | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (2) | (4) | (3) | (1) | 4) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,768) | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | |
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | 502) | 512) | 511) | 443) | 488) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 12,152) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 24.21 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Eaton Corp. plc | 21.46 | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | 5.07 | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| RTX Corp. | 5.76 | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 6.70 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 7.07 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 12,152 ÷ 502 = 24.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 87억 2,300만 달러에서 2023년 136억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 139억 2,900만 달러를 기록했지만, 2025년에는 121억 5,200만 달러로 감소했습니다.
금융상품을 제외한 이자비용은 2021년 4억 8,800만 달러에서 2023년 5억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 5억 1,200만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 5억 200만 달러로 약간 감소했습니다. 이자비용의 증가는 전반적으로 완만하게 진행되었습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT이 이자비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 이 비율은 2021년 17.88에서 2023년 26.66으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 27.21로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 24.21로 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있으며, 이자 지급 능력이 양호함을 시사합니다. EBIT의 감소와 함께 2025년에는 비율이 감소했습니다.
전반적으로 EBIT은 2023년까지 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 이자비용은 완만하게 증가했으며, 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지했지만, EBIT 감소와 함께 2025년에는 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 변화와 이자 지급 능력에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
고정 요금 적용 비율
Caterpillar Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | 8,884) | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (2) | (4) | (3) | (1) | 4) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,768) | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | |
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | 502) | 512) | 511) | 443) | 488) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 12,152) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | |
| 더: 운용리스 비용 | 192) | 185) | 189) | 187) | 214) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 12,344) | 14,114) | 13,813) | 9,401) | 8,937) | |
| 금융상품을 제외한 이자비용 | 502) | 512) | 511) | 443) | 488) | |
| 운용리스 비용 | 192) | 185) | 189) | 187) | 214) | |
| 고정 요금 | 694) | 697) | 700) | 630) | 702) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 17.79 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Eaton Corp. plc | 11.02 | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | 4.47 | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| RTX Corp. | 4.75 | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.25 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.66 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 12,344 ÷ 694 = 17.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 89억 3700만 달러에서 2023년 138억 1300만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 141억 1400만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2025년에는 123억 4400만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 7억 200만 달러에서 2022년 6억 300만 달러로 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 7억 달러와 6억 9700만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 6억 9400만 달러로 소폭 감소했습니다.
고정 요금 적용 비율은 2021년 12.73%에서 2023년 19.73%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 20.25%로 최고점을 기록했지만, 2025년에는 17.79%로 감소했습니다. 이 비율의 증가는 세전 이익 증가율보다 빠른 속도로 진행되었으며, 이는 고정 요금이 세전 이익에서 차지하는 비중이 점차 증가하고 있음을 시사합니다. 2025년의 감소는 세전 이익 감소와 함께 고정 요금의 절대적인 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
전반적으로 세전 이익은 상당한 변동성을 보이며, 고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 변화에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 수익성 및 비용 구조에 대한 추가적인 분석을 통해 더 자세히 이해할 필요가 있음을 시사합니다.