지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Eaton Corp. plc, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2021년 0.52에서 2023년 0.49로 감소한 후 2024년 0.50, 2025년 0.51로 소폭 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율은 2021년 0.55에서 2023년 0.52로 감소한 후 2024년 0.54, 2025년 0.55로 다시 증가했습니다. 이는 영업리스 부채가 포함될 경우 부채 비율이 약간 더 높지만, 전반적인 추세는 주주 자본 대비 부채 비율과 유사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 0.34에서 2023년 0.33으로 소폭 감소한 후 2024년과 2025년에 0.34로 다시 증가했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 상대적 규모가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율은 2021년 0.36에서 2023년 0.34로 감소한 후 2024년과 2025년에 0.35로 유지되었습니다. 이는 영업리스 부채가 포함될 경우 부채 비율이 약간 더 높지만, 전반적인 추세는 총자본비율 대비 부채비율과 유사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 0.25에서 2023년과 2024년, 2025년에 0.24로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 규모가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율은 2021년 0.27에서 2023년, 2024년, 2025년에 0.26으로 감소했습니다. 이는 영업리스 부채가 포함될 경우 부채 비율이 약간 더 높지만, 전반적인 추세는 자산대비 부채비율과 유사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 2.07에서 2023년 2.02로 감소한 후 2024년 2.08, 2025년 2.12로 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 사용하는 정도가 증가하고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 21.11에서 2023년 26.34로 크게 증가한 후 2024년 36.12로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 21.46으로 감소했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 전반적으로 높지만, 2025년에는 다소 감소했음을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2021년 10.4에서 2024년 13.79로 증가한 후 2025년 11.02로 감소했습니다. 이는 고정 요금 지급 의무가 증가했다가 감소했음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 부채 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 그러나 재무 레버리지 비율의 증가와 이자 커버리지 비율의 2025년 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Eaton Corp. plc, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 8579백만 달러에서 2023년 말에는 9269백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 9152백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 9895백만 달러에 도달했습니다.
총 주주 자본 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 16413백만 달러에서 2023년 말에는 19036백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 18488백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 19425백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.52에서 2023년 0.49로 감소했습니다. 2024년에는 0.50으로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.51로 다시 상승했습니다. 전반적으로 비율은 0.49와 0.51 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
부채는 증가했지만, 주주 자본 또한 증가했기 때문에 주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 다만, 2025년에는 부채 증가율이 주주 자본 증가율보다 높아 비율이 소폭 상승했습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성을 평가하는 데 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Eaton Corp. plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 90억 3,600만 달러에서 2025년 12월 31일 106억 8,400만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2022년과 2023년에 상대적으로 완만했지만, 2024년과 2025년에 다시 가속화되었습니다.
총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2023년과 2024년 사이에 감소하는 변동성을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 164억 1,300만 달러에서 2025년 12월 31일 194억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 190억 3,600만 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 184억 8,800만 달러로 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 12월 31일 0.55에서 2022년 12월 31일 0.54로 소폭 감소한 후, 2023년 12월 31일 0.52로 추가 감소했습니다. 2024년에는 0.54로 소폭 반등했으며, 2025년에는 다시 0.55로 증가했습니다. 전반적으로 비율은 0.52에서 0.55 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보였습니다.
- 주주 자본 추세
- 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2023년과 2024년 사이에 감소하는 변동성을 나타냈습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 0.52에서 0.55 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Eaton Corp. plc, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2021년 8579백만 달러에서 2025년 9895백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2022년까지는 비교적 완만했지만, 2023년과 2024년에 다소 가속화된 후 2025년에 다시 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 24992백만 달러에서 2025년 29320백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에는 소폭 감소했지만 2025년에 다시 증가하여 전체적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.34로 동일하게 유지되었습니다. 2023년과 2024년에는 0.33으로 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 0.34로 상승했습니다. 이는 부채와 자본의 상대적 비율이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 부채비율의 변동성은 크지 않으며, 0.33과 0.34 사이에서 유지되고 있습니다.
전반적으로, 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 부채의 절대적인 규모는 증가하고 있지만, 자본의 증가 속도가 더 빠르거나 유사하여 부채비율의 안정성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Eaton Corp. plc, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 90억 3,600만 달러에서 2025년에는 106억 8,400만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2023년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가 속도가 다소 둔화되었습니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 254억 4,900만 달러에서 2025년에는 301억 900만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
총 자본비율은 2021년 0.36에서 2023년 0.34로 감소한 후 2025년까지 0.35로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 부채 증가에 비해 자본금 증가 속도가 느려 비율이 소폭 감소했다는 점을 주목할 필요가 있습니다.
- 총 부채
- 2021년에서 2025년 사이에 지속적으로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2023년 사이에 가장 높았습니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 총 자본비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 부채 증가에 비해 자본금 증가 속도가 느려 소폭 감소했습니다.
자산대비 부채비율
Eaton Corp. plc, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 8579백만 달러에서 2023년 9269백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 9152백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 9895백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 부채 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 34027백만 달러에서 2025년 41251백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 38381백만 달러로 소폭 감소했지만, 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년부터 2025년까지 0.24에서 0.25 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 이는 자산 규모 증가와 함께 부채 규모도 증가했지만, 자산 대비 부채의 비율은 크게 변하지 않았음을 의미합니다. 2023년과 2024년에는 0.24로 동일한 비율을 나타냈습니다.
종합적으로 볼 때, 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 부채 규모 또한 증가하고 있지만, 자산대비 부채비율은 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 자산 성장을 통해 부채 증가를 상쇄하고 있으며, 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Eaton Corp. plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 9036백만 달러에서 2025년 12월 31일 10684백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2023년 사이에 상대적으로 높았으며, 이후 증가세가 다소 둔화되었습니다.
총 자산 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 34027백만 달러에서 2025년 12월 31일 41251백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 전반적인 증가 추세를 유지했습니다.
자산대비 부채비율은 2021년부터 2025년까지 0.26으로 거의 변동이 없었습니다. 이는 부채와 자산이 유사한 비율로 증가했음을 시사합니다. 이러한 안정적인 부채비율은 재무 구조의 안정성을 나타낼 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 총 자산은 모두 증가했지만, 자산대비 부채비율은 안정적으로 유지되었습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 자산 규모를 확장하면서 부채를 관리하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 부채비율의 안정성은 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다. 하지만, 부채의 지속적인 증가는 향후 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Eaton Corp. plc, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 34027백만 달러에서 2023년 38432백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 38381백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 41251백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 2021년부터 2025년까지 20.9% 증가했습니다.
- 총 주주 자본
- 총 주주 자본은 2021년 16413백만 달러에서 2023년 19036백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 18488백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 19425백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년부터 2025년까지 총 주주 자본은 18.3% 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2.07에서 2023년 2.02로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 2.08로 증가한 후 2025년에는 2.12로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2021년부터 2025년까지 비교적 안정적으로 유지되었으며, 약간의 변동성을 보였습니다.
전반적으로 자산과 주주 자본은 증가 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 안정적인 수준을 유지했습니다. 자산 증가율이 주주 자본 증가율보다 약간 높기 때문에 재무 레버리지가 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
이자 커버리지 비율
Eaton Corp. plc, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 30억 4천만 달러에서 2025년에는 51억 7천 3백만 달러로 증가했습니다.
이자 비용, 순액 또한 변동성을 보였으나 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년과 2022년에는 1억 4천 4백만 달러로 동일했으나, 2023년에는 1억 5천 1백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 1억 3천만 달러로 감소했지만, 2025년에는 2억 4천 1백만 달러로 크게 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 이자 비용 변동의 영향을 받아 변화했습니다. 2021년 21.11이었던 이자 커버리지 비율은 2022년 21.22로 소폭 상승했으며, 2023년에는 26.34로 크게 증가했습니다. 2024년에는 36.12로 더욱 높아졌지만, 2025년에는 21.46으로 감소했습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 이자 비용의 급격한 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 지속적으로 증가하여 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 2025년에 크게 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율은 2024년까지 크게 개선되었지만, 2025년에는 이자 비용 증가로 인해 감소했습니다. 이는 재무 위험 증가의 신호일 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Eaton Corp. plc, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3204백만 달러에서 2025년 5424백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 69.3%의 전체 증가율을 나타냅니다.
고정 요금은 2021년 308백만 달러에서 2025년 492백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 59.7%의 전체 증가율을 나타냅니다. 고정 요금의 증가는 세전 이익 증가율보다 낮습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 10.4%에서 2022년 10.01%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 11.9%로 증가했으며, 2024년에는 13.79%로 크게 증가했습니다. 하지만 2025년에는 11.02%로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 2024년에 최고점을 기록한 후 2025년에 감소했습니다.
세전 이익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 고정 요금 또한 증가했지만, 세전 이익 증가율에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 고정 요금 적용 비율의 변동성은 추가적인 분석이 필요하며, 비율 변화의 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 특히 2024년의 급격한 증가와 2025년의 감소는 면밀한 검토가 필요합니다.