지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Eaton Corp. plc, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채비율 및 지급능력 지표의 통합적 분석
-
2020년부터 2024년까지의 기간에 걸쳐, 주주 자본 대비 부채 비율은 꾸준한 하향세를 보이며, 특히 '영업리스 부채 포함'을 고려했을 때 그 비율은 완만한 감소 또는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 이러한 추세는 회사의 부채 구조가 다소 개선되었거나 부채 수준이 상대적으로 안정적임을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채 비율 역시 지속적으로 낮은 수준을 유지하며 약 0.34~0.35의 범위 내에 머무르고 있어 재무 구조의 안정성을 보여줍니다. 자산대비 부채비율도 거의 변화 없이 약 0.24~0.25 범위 내에 유지되며, 자산 대비 부채의 비중이 크지 않음을 확인할 수 있습니다. 특히 '영업리스 부채 포함' 비율 역시 유사하게 안정적인 수준을 보여, 부채를 포함한 다양한 부채 항목이 균형 잡혀 있음을 반영합니다.
- 재무 레버리지 및 지급능력의 변화
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재무 레버리지 비율은 2020년 2.13에서 점차 2024년에는 2.08로 미묘한 변동을 보이고 있습니다. 이는 부채 활용 수준이 다소 축소되거나 안정권 내에 머무르고 있음을 나타낼 수 있으며, 재무 구조가 지나치게 부채 중심이 아니도록 조절되고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 12.72에서 2024년 36.12로 지속적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 이는 회사가 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 개선되고 있음을 의미하며, 재무 건전성의 향상 또는 수익성 강화를 반영할 수 있습니다.
- 이익 및 비용 부담지표
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 6.24에서 2024년에는 13.79로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 고정 비용이나 고정 요금이 차지하는 비중이 커지고 있음을 나타내며, 수익성 안정성을 확보하기 위한 비용 구조 조정 혹은 운영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Eaton Corp. plc, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년까지는 약간의 증가세가 유지되었다가 2024년에는 소폭 감소하는 경향이 나타나고 있다. 이는 회사의 채무 규모가 지속적으로 확장되었음을 시사하며, 금융 부채의 증가가 자본 구조의 변화나 확장 전략의 일환일 수 있다.
- 총 Eaton 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2023년까지는 상당한 성장세를 기록하였다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 전반적으로는 양호한 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사의 순자산이 안정적으로 증가했음을 의미하며, 안정적인 수익 창출 및 재투자 활동이 이루어지고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.54에서 2023년 0.49까지 낮아지고 이후 0.50으로 약간 상승하는 모습을 보인다. 이는 부채 규모가 증가하는 동안에도 자본에 대한 부채 비중이 상대적으로 안정적이거나 감소하는 추세를 유지했음을 나타낸다. 즉, 재무 구조가 부채에 비해 자본이 비교적 잘 유지되고 있음을 보여주며, 재무 안정성을 어느 정도 확보하고 있다고 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Eaton Corp. plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 9984백만 달러로 5년 동안 증가세를 유지하고 있다. 특히, 2023년 대비 2024년에는 다소 정체된 모습을 보여, 부채 증가율이 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 주주 자본의 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 주주 자본은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2024년에는 18488백만 달러에 이른다. 하지만, 2024년에는 일시적으로 약간 감소하는 모습을 보였는데, 이는 자본 규모가 약 548백만 달러 축소된 결과이다. 이는 내부 또는 외부 요인에 따른 재무구조의 일시적 변동을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 0.57에서 2023년에는 0.52로 낮아졌으며, 이는 회사가 자본에 비해 부채 부담을 줄였다는 것을 의미한다. 2024년에는 다시 0.54로 약간 상승하였으나, 전체적으로 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무구조의 안정성을 어느 정도 확보하고 있다고 볼 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Eaton Corp. plc, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 동향
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 총 부채는 8058백만 달러에서 시작하여 2024년에는 9152백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이 기간 동안 약 13.6%의 증가율을 기록하며 총 부채가 점진적으로 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사가 자본 확장이나 투자를 위해 채무를 활용했을 가능성을 시사한다.
- 총 자본금의 변화 동향
- 총 자본금은 2020년 22988백만 달러에서 2024년 27640백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여 준다. 총 자본금은 약 20% 이상의 상승을 기록하며, 회사의 자기 자본이 견고하게 확장되고 있음을 나타낸다. 이는 순이익 증가 또는 추가 발행, 내부 유보금의 축적 등의 요인에 기인할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 추이
- 2년 간격으로 살펴볼 때, 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.35에서 2024년 0.33으로 낮아지고 있다. 이는 부채가 전체 자본 대비 일정 수준을 유지하되, 다소 감소하는 경향성을 보이고 있음을 보여 준다. 특히, 부채비율의 안정 또는 약간의 하락은 재무적 안정성과 레버리지 수준의 적절성을 유지하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 총 부채와 총 자본금은 연속적으로 증가하였으며, 부채 증가 속도는 자본확장과 비교할 때 다소 완만한 수준을 유지하고 있다. 부채비율은 점차 낮아지고 있어, 재무구조의 안정성이 서서히 개선되고 있는 것으로 보인다. 이러한 동향은 회사가 재무구조를 강화하는 방향으로 전략을 조정하면서, 적정한 레버리지를 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Eaton Corp. plc, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 전반적인 부채 수준은 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 이후로는 매년 꾸준히 늘어나며 2024년에는 9984백만 달러로 집계되었다. 이는 부채 증가가 회사의 재무 구조에 상당한 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 지속적으로 상승하는 모습을 보인다. 2020년 약 23430백만 달러에서 2023년에는 28973백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 약간 감소하여 2024년에는 28472백만 달러로 집계되었다. 자본금의 증가는 기업의 성장 또는 자본 확충을 반영할 수 있으나, 2024년의 약간의 감소는 이에 따른 정리 또는 자본 조정이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 36%에서 2022년과 2024년에는 35-36%로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2021년과 2023년에는 각각 36%, 34%로 약간의 변동을 보이나 전반적으로 재무 건전성을 해치지 않는 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 안정성은 자본과 부채 간의 균형이 적절하게 유지되고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Eaton Corp. plc, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에 약 9152백만 달러로 상승하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 부채 규모가 조금씩 늘어나고 있음을 시사한다. 이에 반해, 총 자산도 꾸준히 증가하여 2024년 말 기준 약 38381백만 달러에 이르렀으며, 2020년보다 상당한 성장을 보였다. 이와 같은 증가는 회사가 사업 확장 또는 투자 활동을 통해 재무 구조를 확장시키고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2020년과 2021년, 2022년 모두 약 0.25로 일정하게 유지되었으며, 2023년과 2024년에는 약 0.24로 약간 하락하였다. 이러한 안정적인 비율은 회사가 부채 관리에 있어서 일정 수준의 균형을 유지하며 재무 건전성을 일정 수준 내에서 유지하는 것으로 해석된다. 비율의 낮아짐은 재무 위험이 다소 축소되었음을 나타낼 수도 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Eaton Corp. plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 8,500백만 달러였던 부채가 2024년에는 약 9,984백만 달러에 이르러, 약 17.4%의 증가를 기록하였다. 이 기간 동안 부채의 증가는 회사의 재무 활동이나 자산 확장에 따른 금융 조달의 결과임을 시사한다. 다만, 부채 증가율이 점차 완만해지고 있어 부채 성장의 속도는 점진적이며 안정적인 모습이다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산 역시 전반적으로 늘어나며, 2020년 약 31,824백만 달러에서 2024년 약 38,381백만 달러로 증가하였다. 이는 약 20.7%의 성장률을 보여주며, 자산 증가는 기업이 지속적으로 사업 규모 확장이나 자산의 재무구조 개선에 힘쓰고 있음을 나타낸다. 자산 증가와 부채 증가는 함께 이루어졌으며, 규모의 확장과 자금 조달이 병행된 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 일정하게 유지되었으며, 0.27에서 0.26으로 소폭 감소하였다. 이러한 안정적인 비율은 자산과 부채의 성장률이 비슷하게 유지되고 있음을 나타내며, 재무 건전성 측면에서는 큰 변화 없이 관리를 지속하고 있음을 시사한다. 이는 회사가 부채와 자산의 균형 잡힌 확장을 추구하고 있음을 의미한다.
재무 레버리지 비율
Eaton Corp. plc, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산과 자본의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적인 증가 경향을 보여왔으며, 2024년 말 기준 약 38,381백만 달러로 성장하였습니다. 이는 기업이 전반적으로 규모를 확장해 왔음을 의미합니다. 한편, 동일 기간 동안 총 주주 자본은 2020년의 14,930백만 달러에서 2024년 19,488백만 달러로 상승하였으며, 이는 재무 구조의 강화와 내부 자본의 확대를 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율의 움직임
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.13에서 2021년과 2022년에 각각 2.07과 2.06으로 낮아졌다가, 2023년에는 2.02로 약간 더 낮아졌습니다. 이후 2024년에는 2.08로 소폭 상승하였으나, 전반적으로는 안정된 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 기업이 부채와 자기자본 간의 비율을 비교적 균형 있게 관리하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Eaton Corp. plc, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전이익 (EBIT)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 계속해서 증가하는 경향을 보이고 있으며, 전체적으로는 상당한 성장세를 나타내고 있다. 2020년 1895백만 달러였던 EBIT는 2021년 3040백만 달러로 큰 폭으로 증가했고, 이후 소폭의 증가 또는 안정적인 수치를 유지하며 2024년에는 4696백만 달러에 이르고 있다. 이러한 흐름은 기업의 영업수익력이 전반적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용의 변동
- 이자 비용은 2020년 이후 144~149백만 달러 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으나, 2024년에는 130백만 달러로 감소하는 양상을 보여주고 있다. 이로 인해 차입 비용 또는 부채 구조가 개선되고 있거나 이자 비용의 부담이 완화되고 있을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년 12.72에서 2021년 21.11로 급증하며 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2024년에는 36.12에 이르러, 기업이 영업이익을 이자 비용으로 커버하는 능력이 크게 향상되었음을 의미한다. 이는 기업의 수익성 개선과 재무적 안정성을 보여주는 중요한 지표로 해석할 수 있으며, 부채상환능력 개선에 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Eaton Corp. plc, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경영 성과의 전반적인 성장 추세
- 2020년부터 2024년까지 평가 기간 동안, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2023년 이후 눈에 띄게 상승하는 모습을 보이며, 2024년에는 4918백만 달러에 달하여, 전년 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 이와 함께 고정 요금 역시 증가하고 있어, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 수익성 개별 구성요소의 변화
- 2020년 333백만 달러였던 고정 요금은 2024년에는 357백만 달러로 증가하였으며, 연평균 증가율은 약 1.5%를 상회하는 것으로 관찰됩니다. 이는 회사의 수익 기반이 안정적으로 확대되고 있음을 의미합니다. 동시에, 고정 요금 적용 비율 역시 꾸준히 상승하여 2024년에는 13.79%에 달하였으며, 이는 전체 수익에서 차지하는 고정 요금의 비중이 점차 커지고 있음을 반영합니다.
- 수익성 향상과 수익 구조의 안정화
- 이익과 수익 비율의 상승은 전체 수익 구조의 안정적 및 효율적 전환을 나타냅니다. 특히 ‘고정 수수료 및 세금 차감 전 이익’의 증가세가 돋보이며, 이는 회사의 수익성을 높이는 기반이 강해지고 있음을 의미합니다. rise in fixed fee application ratio also suggests that a larger proportion of revenue is derived from stable, predictable sources, contributing to overall financial resilience.