지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2024년까지 흥미로운 변화가 관찰됩니다. 2020년에는 약 2.02로 시작하여 2021년 이후에는 급격히 감소하여 2021년 말에는 1.07에 이르렀습니다. 이후 2022년부터 다시 상승하는 추세를 보이기 시작하여 2023년과 2024년에는 각각 2.55와 3.2로 증가하였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조가 2021년 이후 부채 비율이 낮아지면서 재무 안정성을 일시적으로 높였으나, 이후 다시 부채 수준이 올라가면서 재무 건전성이 다소 부담스러워졌음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율도 전반적으로 유사한 패턴을 따릅니다. 2020년 2.21에서 급감하여 2021년에 1.19를 기록하고 이후 다시 증가하여 2024년에는 3.38에 이르렀습니다. 영업리스 부채를 포함한 수치는 부채 수준의 증감을 더 강하게 보여주며, 재무 구조의 변화가 지속적이지 않음을 반영합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.67에서 2021년 0.52로 대폭 감소했고, 이후 2022년 0.63, 2023년 0.72, 2024년 0.76으로 점차 상승하는 양상을 보입니다. 이는 기업의 자본 대비 부채가 시간이 지남에 따라 점점 증가하고 있음을 나타내며, 자본 구조의 약화 또는 부채 의존도 증가를 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 유사한 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 0.69에서 2024년 0.77에 이르기까지 지속적으로 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함한 수치가 반영된 만큼, 재무구조의 부채 부담이 점차 늘어나고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.24에서 점차 상승하여 2024년 0.36에 도달했으며, 자산의 규모에 비해 부채의 비중이 서서히 증가하는 패턴입니다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 유사하게 증가하여, 자산 대비 부채 부하가 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 8.43에서 2021년 이후 4.64로 급감하였으나, 이후 다시 강하게 상승하는 양상을 보입니다. 2024년에는 8.78에 달하여, 자본 대비 부채로 인한 부채 부담이 상당히 높아졌음을 시사합니다. 특히, 이 비율 증가는 재무 위험도가 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 14.93으로 매우 높았으나, 점차 감소하여 2024년에는 7로 하락하였습니다. 이는 이자비용 부담이 늘어나거나 수익성 감소로 인해 이자 지급 능력이 상대적으로 낮아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 기업의 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율 역시 2020년 11.12에서 점차 하락하여 2024년 5.8로 감소하였으며, 고정 비용 부담이 그만큼 더 적어지고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 유연성을 강화하는 방향일 수 있으나, 동시에 비용 안정성 측면에서는 도전이 될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lockheed Martin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 12,169백만 달러였던 부채는 2021년까지 약 11,676백만 달러로 소폭 감소했으나, 이후 계속 증가하여 2022년 15,547백만 달러, 2023년 17,459백만 달러, 2024년에는 20,270백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가세는 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타내며, 이는 기업의 자본 조달이나 자산 투자 확대를 위한 차입 규모가 증가했음을 시사할 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 약 6,015백만 달러에서 시작하여 2021년 큰 폭으로 상승하여 10,959백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 9,266백만 달러로 일부 감소했으나, 2023년과 2024년 각각 6,835백만 달러, 6,333백만 달러로 계속 축소되고 있다. 이러한 변화는 자본 구조의 변화 혹은 자사주 매입, 배당 지급 등의 요인으로 해석될 수 있으며, 자본의 축소가 일부 이루어지고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 2.02에서 시작하여 2021년에는 1.07로 상당히 낮아지며 부채 비율이 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 1.68로 상승하였고, 이후 2023년에는 2.55, 2024년에는 3.2로 연속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이 비율의 상승은 부채가 주주의 자본 대비 더 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 금융 레버리지의 확대 또는 재무 구조의 변화로 해석될 수 있다. 전반적으로, 부채 비율의 증가는 부채의 증가와 더불어 자본이 상대적으로 축소되거나 안정감을 잃는 상황과 관련이 있을 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Lockheed Martin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 (운용리스 부채 포함)의 변동 추세
- 해당 기업의 총 부채는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 13,284백만 달러에서 2024년에는 21,418백만 달러로 약 61%의 성장을 기록하였다. 이는 부채 규모가 확대됨에 따라 재무 구조 상 부채 의존도가 심화되고 있음을 시사한다. 특히, 매년 일정 수준 이상의 증가율을 유지하며, 부채 관리 및 재무 안정성 확보에 대한 주의가 필요할 것으로 보인다.
- 주주의 자본의 변동 추세
- 주주의 자본은 2020년 6,015백만 달러에서 2021년에 급격히 증가하여 10,959백만 달러로 약 82%의 성장률을 기록하였다. 이후에는 2022년 9,266백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이며, 2023년에는 6,835백만 달러, 2024년에는 6,333백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 자사주 매입, 배당 지급 또는 순이익 감소 등 다양한 원인에 기인할 수 있으며, 기업의 자본 구조 및 주주 환원 정책에 변화가 있었음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화 및 의미
- 해당 비율은 2020년 2.21에서 2021년 1.19로 급감한 후 2022년에는 1.81로 다시 상승하였으며, 이후 연속적으로 증가하여 2024년에는 3.38에 달하였다. 부채 비율의 상승은 부채 증가가 주주 자본 증가를 상회하거나, 주주 자본이 감소하며 재무 위험이 높아지고 있음을 의미한다. 특히 2023년과 2024년의 빠른 비율 상승은 재무 건강성에 대한 우려를 야기할 수 있는 지표로 작용한다.
총자본비율 대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 1억 2169만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 2억 270만 달러에 달하며, 이는 부채가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 큰 폭의 증가가 이루어졌으며, 이로 인해 부채 수준이 상당히 높아졌습니다.
- 총 자본금
- 자본금 역시 안정적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 약 1억 8184만 달러에서 2024년 2억 6603만 달러로 상승하였습니다. 이와 같은 자본 확장은 재무구조의 강화를 시사하며, 기업의 성장 및 자본 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 반영합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.67에서 2021년 0.52로 하락하며 부채비율이 개선된 것으로 보였으나, 이후 2022년 0.63으로 상승하여 다시 부채 비율이 높아졌고, 2023년과 2024년에는 각각 0.72 및 0.76으로 계속 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 총 자본에 대한 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 나타내며, 기업의 레버리지 수준이 늘어나고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Lockheed Martin Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 상승하였습니다. 2020년 13,284백만 달러였던 부채는 2024년 말에는 21,418백만 달러에 달하여, 약 61%의 증가율을 기록하였습니다. 이러한 증가는 기업이 전략적 확장 또는 자본 지출을 위한 재무 활동을 지속하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 양상을 띠고 있으며, 2020년 19,299백만 달러에서 2024년 27,751백만 달러로 상승하였습니다. 2021년 이후 약간의 변동이 있었으나, 전체적인 흐름은 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 내부 유보 및 신규 유입 자본을 통해 자본 규모를 확대하고 있음을 반영합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 69%에서 2024년 77%로 점차 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2021년의 하락 이후 2022년부터 꾸준히 회복하는 모습이 두드러지며, 기업이 자본 구조의 안정성을 강화하고 있음을 시사합니다. 자본비율의 증가는 재무 건전성 개선과 레버리지의 적정 수준 유지에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||
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| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 12월 31일 기준 12,169백만 달러였던 부채는 2024년 말에는 20,270백만 달러에 이르렀으며, 거의 66% 증가하였습니다. 이 기간 동안 부채의 증가는 회사의 자본 확장 또는 신규 금융 조달을 반영할 수 있으며, 부채 증가율이 높아지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 자산은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2020년에는 50,710백만 달러였던 총 자산은 2024년에는 55,617백만 달러로, 약 9.7% 증가하였으며, 회사의 자산 규모는 전체적으로 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 다만, 2022년 대비 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 보여, 자산 증가세가 다소 완화된 시점도 존재합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.24에서 2024년 0.36까지 지속적으로 상승하는 추세입니다. 이는 자산 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 부채 수준이 자산 증가보다 빠르게 상승하거나, 자산이 상대적으로 정체된 가운데 부채가 증가하는 구조적 변화가 나타나고 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 재무 위험이 다소 증가되고 있음을 고려할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Lockheed Martin Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 초기 한 해인 2020년에는 13,284백만 달러였으며, 2024년에는 21,418백만 달러로 약 61% 증가하였습니다. 이러한 증가는 기업의 부채 규모 확장을 반영하며, 특히 운용리스 부채를 포함한 총 부채의 증가가 지속되고 있음을 보여줍니다. 부채 증가는 자본 조달을 통한 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 재무 부담이 점차 커지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2020년 50,710백만 달러에서 2024년 55,617백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 약 2% 내외로 비교적 안정적인 확장세를 유지하고 있습니다. 자산의 증가는 기업의 규모 확대와 관련된 운영 확장 또는 투자 활동이 지속되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2022년 이후의 2년간 자산이 비교적 안정적으로 유지되며 약간의 변동을 보이고 있어, 자산 성장이 일정 수준에서 조정되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.26에서 2024년 0.39로 증가하였으며, 부채가 자산 대비 차지하는 비중이 지속적으로 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히, 2022년 이후 가파른 증가세를 보이고 있어 기업의 부채 비중이 증가하는 추세입니다. 이 변화는 기업이 부채를 통해 추가 재원을 조달하면서 재무 구조에 변화가 있음을 반영하며, 동시에 재무 안정성 측면에서는 위험 요인으로 작용할 수 있습니다. 그러나 여전히 전체 자산 대비 부채 비율이 0.4 미만으로 유지되고 있어, 과도한 레버리지 수준은 아니라고 볼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 50억 7,010만 달러에서 시작하여 2022년 52억 8,800만 달러에 이르렀으며, 이후 약간의 변동이 있으나 2024년까지 55억 6,170만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 규모가 지속적으로 성장하고 있음을 시사하며, 자산의 증가는 사업 확장 또는 자본 투자 활동의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2020년 60억 1,500만 달러에 달했던 주주의 자본은 2021년 큰 폭으로 증가하여 109억 5,900만 달러에 이르렀습니다. 이후 2022년에는 92억 6,600만 달러로 다소 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 68억 3,500만 달러와 63억 3,300만 달러로 계속 낮아졌습니다. 이러한 변동은 자사주 매입, 배당금 지급, 또는 기타 자본 조정 활동이 영향을 미쳤을 수 있으며, 최근 기간에는 주주 자본이 상대적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년의 재무 레버리지 비율은 8.43으로 높았으나 이후 2021년에는 4.64로 크게 낮아졌습니다. 이는 부채비율의 개선 또는 재무구조의 안정화를 의미할 수 있습니다. 2022년에는 5.71로 소폭 증가하였으며, 2023년에는 다시 7.67로 상승하였고, 2024년에는 8.78로 다시 높아졌습니다. 전반적으로 볼 때, 재무 레버리지 비율은 최근 기간에 점차 증가하는 추세를 보이며, 이는 부채 의존도를 높이거나 자본 구조의 변경을 반영할 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지의 EBIT는 전반적으로 변동이 있으며, 일정 기간 동안 감소 추세와 회복을 반복하는 모습을 보입니다. 2020년에는 약 8,826백만 달러로 정점에 도달했으며, 2021년과 2022년에는 각각 8,119백만 달러와 7,303백만 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에 다시 상승하여 9,014백만 달러를 기록하며 일시적 회복을 보였으나, 2024년에는 다시 하락하여 7,256백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 수익성이 일시적으로 개선되었다가 다시 하락하는 패턴을 나타냅니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 비교적 안정적이면서도 2023년과 2024년에 급증하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 591백만 달러와 569백만 달러로 비교적 낮았으며, 2022년에는 623백만 달러로 소폭 증가하였고, 이후 2023년에는 916백만 달러로 급증하였으며, 2024년에는 계속 증가하여 1,036백만 달러에 달하였습니다. 이는 차입 비용 또는 금융비용이 전체적으로 증가하는 추세임을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 14.93으로 매우 높은 수준이었으며, 이후 점차 감소하여 2024년에는 7로 낮아졌습니다. 이 지표의 하락은 이자 비용이 상승하는 동안 EBIT가 상대적으로 더 큰 폭으로 하락하거나, 수익성 지표가 압박받고 있음을 의미합니다. 전반적으로, 이자 비용에 대한 이익의 커버가 약화되고 있음을 보여줍니다, 이는 재무 안정성에 대한 잠재적 우려를 나타낼 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Lockheed Martin Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적인 추세 및 변동
- 해당 기간 동안, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전년에 비해 2021년에는 다소 감소한 후, 2022년에는 더욱 낮아지는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 다시 증가하여 9287백만 달러에 달했으며, 2024년에는 다소 감소한 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 계약 조건의 변동, 비용 구조의 변화 등 여러 외생적 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 점차적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 814백만 달러에서 2024년에는 1296백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 계약 규모 또는 가격 정책의 변경을 반영할 가능성이 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 경향
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 11.12%에서 시작하여 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2024년에는 5.8%로 낮아졌으며, 이로 인해 이익에 대한 고정 요금의 상대적 기여도가 감소하는 것으로 판단됩니다. 이는 비율의 하락이 회사의 수익 다변화 또는 계약 구조의 변화에 영향을 받은 결과일 수 있습니다.
- 종합적인 해석
- 전반적으로, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익의 변동과 고정 요금의 증가는 회사가 수익 구조를 다변화하거나 사업 성장을 추진하는 과정임을 시사할 수 있습니다. 동시에, 고정 요금 적용 비율의 지속적 하락은 수익의 가변성이나 계약의 성격 변화가 반영된 것으로 볼 수 있으며, 앞으로의 재무 전략에 영향을 미칠 주요 지표가 될 수 있습니다.