지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율이 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1.07에서 2025년 3.23으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채를 더 많이 활용하고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2021년 1.19에서 2025년 3.39로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더욱 높아지는 것을 확인할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.52에서 2025년 0.76으로 증가했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 커지고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.54에서 2025년 0.77로 증가하여, 영업리스 부채를 포함한 총자본에서 부채의 비중이 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.23에서 2025년 0.36으로 증가했습니다. 이는 회사의 총 자산에서 부채가 차지하는 비율이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.26에서 2025년 0.38로 증가하여, 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율이 증가하고 있음을 보여줍니다.
부채 비율의 증가는 재무 레버리지 비율의 증가와 함께 나타납니다. 재무 레버리지 비율은 2021년 4.64에서 2025년 8.9로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 수익을 확대하려는 전략을 취하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 14.27에서 2025년 6.3으로 감소했습니다. 이는 회사가 이자 지급에 필요한 수익을 창출하는 능력이 감소하고 있음을 나타냅니다. 부채 증가와 함께 이자 커버리지 비율의 감소는 재무 위험 증가의 신호일 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 9.95에서 2025년 5.3으로 감소했습니다. 이는 회사가 고정 요금을 지불하는 데 필요한 수익이 감소하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 부채를 늘려가면서 재무 레버리지를 높이고 있지만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율이 감소하여 재무적 유연성이 감소하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lockheed Martin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 총 부채 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| RTX Corp. | — | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 21,700 ÷ 6,721 = 3.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 116억 7,600만 달러에서 2025년 말 217억 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.
주주의 자본은 2021년 말 109억 5,900만 달러에서 2023년 말 68억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 63억 3,300만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 67억 2,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 주주 자본은 감소 추세를 보이다가 2025년에 안정화되는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.07에서 2025년 3.23으로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년에 비율이 급격히 상승했습니다. 2024년과 2025년에는 증가세가 둔화되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 부채는 증가하고 주주 자본은 감소하면서 재무 레버리지가 증가하는 추세입니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 수익성 변화와 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Lockheed Martin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 총 부채 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 현재 운용리스 부채 | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| RTX Corp. | — | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 22,771 ÷ 6,721 = 3.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본 및 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자본은 감소하다가 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 주주 자본 대비 부채 비율에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 130억 7,600만 달러에서 2025년 227억 7,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 약 13.7%의 증가율에 해당합니다. 부채 증가는 운영리스 부채를 포함한 전체 부채 수준의 상승을 반영합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 109억 5,900만 달러에서 2023년 68억 3,500만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 63억 3,300만 달러에서 2025년 67억 2,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 자본은 감소 추세에서 벗어나 안정화되는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.19에서 2023년 2.73으로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2024년에는 3.38로 더욱 상승했으며, 2025년에는 3.39로 소폭 증가하여 높은 수준을 유지했습니다. 이 비율의 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사하며, 자본 구조가 부채에 더 크게 의존하고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 부채 증가와 자본 감소로 인해 재무 구조가 변화하고 있음을 보여줍니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 지속적인 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 자본의 소폭 반등은 긍정적인 신호이지만, 부채 수준을 고려할 때 추가적인 분석이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 총 부채 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 총 자본금 | 28,421) | 26,603) | 24,294) | 24,813) | 22,635) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| RTX Corp. | — | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 21,700 ÷ 28,421 = 0.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 116억 7,600만 달러에서 2025년 12월 31일 217억 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.
총 자본금은 2021년 226억 3,500만 달러에서 2025년 284억 2,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.52에서 2025년 0.76으로 꾸준히 상승했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 2023년과 2024년의 상승폭은 2022년에 비해 다소 완만했으며, 2024년과 2025년 사이에는 변동이 없었습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 총 자본금 모두 증가했지만, 부채 증가율이 자본 증가율보다 높았습니다.
- 시사점:
- 부채비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 하지만, 자본금 또한 증가하고 있으므로, 전반적인 재무 건전성을 평가하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Lockheed Martin Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 총 부채 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 현재 운용리스 부채 | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 29,492) | 27,751) | 25,471) | 26,030) | 24,035) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 22,771 ÷ 29,492 = 0.77
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 130억 7,600만 달러에서 2025년 말 227억 7,100만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가했지만, 증가 속도는 부채 증가 속도보다 완만했습니다. 2021년 말 240억 3,500만 달러에서 2025년 말 294억 9,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 0.54에서 2025년 0.77로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본금 증가 속도가 상대적으로 빨랐음을 의미합니다. 2024년과 2025년에는 0.77로 동일한 수준을 유지했습니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 자본금 또한 증가하여 총자본비율이 개선되는 추세를 보였습니다. 하지만 부채의 절대적인 규모는 계속해서 커지고 있다는 점을 고려해야 합니다. 2024년 이후 총자본비율은 안정화된 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 총 부채 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 총 자산 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| RTX Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 21,700 ÷ 59,840 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 116억 7,600만 달러에서 2025년에는 217억 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.
총 자산은 전반적으로 증가했지만, 그 증가 속도는 부채 증가 속도보다 완만했습니다. 2021년 508억 7,300만 달러에서 2025년에는 598억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 보였지만, 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.23에서 2025년 0.36으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자산에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있음을 의미합니다. 특히 2021년에서 2023년 사이에 증가폭이 컸으며, 2024년과 2025년에는 증가율이 안정화되었습니다. 2024년과 2025년의 비율은 동일하게 0.36으로 나타났습니다.
전반적으로 부채는 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 증가율보다 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 이는 자산대비 부채비율의 상승으로 이어지고 있으며, 재무 구조의 변화를 시사합니다. 부채 증가 추세와 자산대비 부채비율의 변화는 향후 재무 안정성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Lockheed Martin Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 총 부채 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 현재 운용리스 부채 | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| 총 자산 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| RTX Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 22,771 ÷ 59,840 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 130억 7,600만 달러에서 2025년 12월 31일 227억 7,100만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.
총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소하는 시기가 있었습니다. 2021년 12월 31일 508억 7,300만 달러에서 2025년 12월 31일 598억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 524억 5,600만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년에 최고치를 기록했습니다.
자산대비 부채비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 0.26에서 2024년 12월 31일 0.39로 증가했습니다. 2025년에는 0.38로 소폭 감소했지만, 여전히 이전 기간보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가율은 2022년과 2023년에 가장 높았습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가했지만, 2022년과 2023년 사이에 감소하는 시기가 있었습니다. 2025년에 최고치를 기록했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| RTX Corp. | — | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 59,840 ÷ 6,721 = 8.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 508억 7,300만 달러에서 2025년 말 598억 4,000만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소하는 기간도 있었습니다.
주주의 자본은 2021년 말 109억 5,900만 달러에서 2023년 말 68억 3,500만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2024년에는 63억 3,300만 달러로 감소세가 둔화되었고, 2025년에는 67억 2,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 하지만 전반적으로 주주의 자본은 감소하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 말 4.64에서 2025년 말 8.9로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용하여 자산을 늘리는 경향이 강해지고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년부터 2024년까지 증가폭이 두드러졌습니다. 2024년과 2025년 사이의 증가율은 이전 기간에 비해 둔화되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가했지만, 2022년과 2023년 사이에 감소하는 기간이 있었습니다.
- 주주의 자본 추세
- 2021년부터 2023년까지 꾸준히 감소했으며, 2024년과 2025년에는 감소세가 둔화되거나 소폭 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2022년부터 2024년까지 증가폭이 두드러졌습니다.
이자 커버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| 더: 소득세 비용 | 905) | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | |
| 더: 이자 비용 | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 7,040) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | — | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| RTX Corp. | — | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 7,040 ÷ 1,118 = 6.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 8119백만 달러를 기록한 후 2022년에는 7303백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 9014백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 7256백만 달러로 다시 감소했고, 2025년에는 7040백만 달러로 소폭 감소했습니다.
이자 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년의 569백만 달러에서 2022년에는 623백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 916백만 달러, 2024년에는 1036백만 달러, 2025년에는 1118백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성과 이자 비용 증가의 영향을 받아 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년의 14.27에서 2022년에는 11.72로 감소했고, 2023년에는 9.84, 2024년에는 7, 2025년에는 6.3으로 더욱 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자 비용의 꾸준한 증가는 이자 커버리지 비율 감소의 주요 원인입니다.
- 이자 커버리지 비율의 감소는 재무 위험 증가를 의미할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Lockheed Martin Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| 더: 소득세 비용 | 905) | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | |
| 더: 이자 비용 | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 7,040) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | |
| 더: 운용리스 비용 | 258) | 260) | 273) | 275) | 275) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 7,298) | 7,516) | 9,287) | 7,578) | 8,394) | |
| 이자 비용 | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| 운용리스 비용 | 258) | 260) | 273) | 275) | 275) | |
| 고정 요금 | 1,376) | 1,296) | 1,189) | 898) | 844) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | — | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| RTX Corp. | — | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 7,298 ÷ 1,376 = 5.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 2021년 8394백만 달러에서 2022년 7578백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 9287백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 다시 7516백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 7298백만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2021년 수준을 회복하지 못하고 있습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 844백만 달러에서 2025년 1376백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 전반적인 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 9.95%에서 2025년 5.3%로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익에 대한 고정 요금의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다. 이러한 감소는 수익 구조의 변화 또는 비용 관리 노력의 결과일 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 변동성을 보이며, 고정 요금은 증가하는 반면 고정 요금 적용 비율은 감소하는 추세입니다. 이러한 추세는 수익성, 비용 구조 및 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.