Eaton Corp. plc, FCFF계산

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익	3,218)	2,462)	2,144)	1,410)	2,211)
비지배지분 당기순이익	5)	4)	2)	5)	2)
순 비현금 수수료	550)	755)	326)	894)	1,174)
운전 자본의 변화	(149)	(688)	(309)	635)	64)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	3,624)	2,533)	2,163)	2,944)	3,451)
부채에 대한 이자, 세금 순¹	269)	212)	153)	175)	238)
부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출	(757)	(598)	(575)	(389)	(587)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익	76)	163)	44)	12)	—)
새로운 리스 의무와 교환하여 취득한 리스 자산(취득한 리스, 금융 리스 포함)	(38)	(10)	(14)	(16)	(24)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	3,174)	2,300)	1,771)	2,726)	3,078)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Eaton Corp. plc 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Eaton Corp. plc의 FCFF은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

Eaton Corp. plc, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	15.80%	15.30%	25.90%	19.00%	14.60%
지급된 이자, 세금 순
세전 부채에 대한 이자 지급	319)	250)	207)	216)	279)
덜: 부채에 대한 이자 지급, 세금²	50)	38)	54)	41)	41)
부채에 대한 이자, 세금 순	269)	212)	153)	175)	238)

² 2023 계산
부채에 대한 이자 지급, 세금 = 부채에 대한 이자 지급 × EITR
= 319 × 15.80% = 50

Eaton Corp. plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)	123,786)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	3,174)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	39.01
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Boeing Co.	23.21
Caterpillar Inc.	16.72
GE Aerospace	35.54
Honeywell International Inc.	29.80
Lockheed Martin Corp.	20.21
RTX Corp.	28.07
EV/FCFF부문
자본재	24.97
EV/FCFF산업
산업	26.05

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Eaton Corp. plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)¹	122,149)	76,903)	67,594)	59,819)	47,708)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	3,174)	2,300)	1,771)	2,726)	3,078)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	38.49	33.44	38.16	21.94	15.50
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Boeing Co.	25.63	37.53	—	—	—
Caterpillar Inc.	16.08	23.54	20.50	23.83	16.84
GE Aerospace	29.56	17.29	56.53	32.34	15.85
Honeywell International Inc.	29.13	29.82	25.22	26.49	21.13
Lockheed Martin Corp.	17.62	19.69	13.92	14.64	21.21
RTX Corp.	23.86	28.45	27.29	35.26	21.94
EV/FCFF부문
자본재	23.34	25.87	32.16	74.97	24.73
EV/FCFF산업
산업	25.67	24.88	28.41	72.49	31.28

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 122,149 ÷ 3,174 = 38.49

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	Eaton Corp. plc EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)