기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Eaton Corp. plc, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2021년에는 약 2163백만 달러로 하락하였다가, 이후 2022년에는 약 2533백만 달러로 회복하였다. 이후 2023년에는 3624백만 달러로 크게 증가했고, 2024년에는 약 4327백만 달러로 또 한 차례 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동이 전반적으로 안정적이며, 특히 최근에는 상당한 현금 창출 능력을 확보하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적인 상승세를 유지하고 있으며, 2020년 약 1771백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 3865백만 달러에 이르렀다. 2021년에 일시적으로 하락했으나, 이후 연도별로 강한 회복과 성장을 기록하였다. 이 지표는 회사의 가용 현금 흐름이 지속적으로 개선되고 있어, 투자와 배당 등에 활용 가능한 재무상태가 점차 강화되고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Eaton Corp. plc, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 부채에 대해 지불한 이자 | ||||||
| 덜: 부채에 대한 이자, 세금2 | ||||||
| 부채에 대해 지불한 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
부채에 대한 이자, 세금 = 부채에 대해 지불하는 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 실효 소득세율은 전반적으로 낮아지고 있으며, 특히 2022년에 15.3%로 최저치를 기록한 점이 주목됩니다. 이후 약간의 상승세를 보였으나, 2024년에도 16.8%로 2020년 대비 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 세금 정책 또는 과세 기준의 조정, 또는 수익 구조의 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 부채에 대해 지불한 이자, 세금 순
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 175백만 달러였던 이자 비용이 2021년에는 약 153백만 달러로 소폭 감소했으나, 이후 2022년 212백만 달러, 2023년 269백만 달러, 그리고 2024년에는 약 274백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 부채 수준의 상승 또는 높은 금리 환경 속에서 차입 비용이 증가하였음을 시사할 수 있습니다. 또한, 이와 같은 비용 증가는 회사의 재무 부담이 커졌음을 보여 주며, 이자 비용의 증가는 이자 비용 관리에 있어 중요한 고려사항으로 자리잡고 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Eaton Corp. plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Eaton Corp. plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에 각각 122,149백만 달러와 120,944백만 달러로 최고치를 기록하고 있습니다. 특히 2024년에는 약간의 하락이 발생했으나, 전반적으로는 규모가 상당히 확대된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 회사의 시장 평가가 강하게 상승했음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있는데, 2021년의 저점을 제외하면 상승세가 뚜렷합니다. 2021년에는 1,771백만 달러로 다소 감소했으나, 이후 2022년 2,300백만 달러, 2023년 3,174백만 달러, 2024년 3,865백만 달러로 계속 늘어나며 회사의 현금창출 능력이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 21.94에서 2021년과 2023년에는 각각 38.16, 38.49로 급증하는 모습을 나타내며, 2022년에는 33.44로 다소 낮아졌습니다. 2024년에는 31.29로 다시 하락하였는데, 이는 기업의 시장 가치가 FCFF에 비해 상대적으로 빠르게 성장했음을 반영합니다. 이 비율의 증가세는 투자자들이 기업의 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다.