기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Honeywell International Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정된 현금 흐름을 보였으며, 2022년에는 약 5,274백만 달러로 일시적인 감소를 나타냈다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 5,340백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 약 6,097백만 달러로 회복되고 증가하는 추세를 보였다. 이러한 흐름은 영업 이익이 개선되거나 운영 효율성이 높아졌음을 시사할 수 있으며, 특히 2024년의 현금 유입 증가가 눈에 띈다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년 이후 전반적인 흐름은 대체로 하락세를 보이다가 2022년과 2023년에 소폭 회복하는 모습을 나타냈다. 2020년에는 5,625백만 달러에서 2022년에는 4,829백만 달러로 약 1,000백만 달러 이상 감소하였다. 그러나 2023년에는 약 4,858백만 달러로 소폭 증가하는 경향이 나타났다. 2024년에는 다시 5,625백만 달러로 회복되어 전년 대비 본질적인 안정성을 보여주고 있다. 전반적으로, FCFF는 일정 수준에서 변동이 크지 않게 유지되고 있으며, 이는 기업이 일부 기간 동안 현금 흐름에 일정한 안정성을 유지하면서도, 일부년에는 재무 구조 또는 영업 환경의 변화에 따른 영향을 받았음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Honeywell International Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= 869 × 20.40% = 177
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 전반적으로 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 19.1%로 시작하여, 2021년과 2022년에 각각 22.5%와 22.1%로 일시적인 증가를 보였지만 이후 2023년에 다시 20.8%로 하락하였으며, 2024년에는 20.4%로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 기업의 세무 전략이나 세율 적용 기준의 변화, 또는 세금 관련 정책 변경에 따른 영향을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 세율은 2020년대 초반 동안 큰 변동 없이 비교적 안정된 수준에서 서서히 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 2020년부터 2024년까지 지급된 이자 비용은 지속적으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년에는 266백만 달러였던 것이 2021년에는 263백만 달러로 소폭 감소하였다가, 이후 2022년에는 292백만 달러로 다시 늘어났으며, 2023년에 514백만 달러로 두 배 이상 급증하였고, 2024년에는 692백만 달러로 추가로 증가하여 상당한 상승세를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 자본 비용 증가 또는 차입 규모의 확대를 반영할 수 있으며, 이는 재무 레버리지 또는 자금 조달 전략의 변화에 따른 결과일 가능성이 있습니다. 연속된 상승은 기업의 재무 구조 또는 금융 비용의 변동을 보여주는 중요한 지표로 해석됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Honeywell International Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 154,936) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 5,625) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 27.55 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 21.36 |
| Eaton Corp. plc | 38.70 |
| GE Aerospace | 52.84 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.95 |
| RTX Corp. | 40.30 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 54.76 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 34.63 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Honeywell International Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 152,452) | 141,517) | 144,024) | 136,990) | 148,988) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 5,625) | 4,858) | 4,829) | 5,433) | 5,625) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 25.63 | 37.53 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
| Eaton Corp. plc | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
| GE Aerospace | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
| RTX Corp. | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 152,452 ÷ 5,625 = 27.10
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2021년까지 감소하는 경향을 보였으나, 2022년 이후 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2024년에는 가장 높은 수준인 152,452백만 달러에 도달하여, 전년 대비 지속적인 성장세 또는 시장의 평가가 긍정적으로 변화했음을 시사합니다. 이는 회사의 시장 평가 또는 자산 가치가 회복 또는 확대되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 값은 2020년과 2021년에 각각 5,625백만 달러와 5,433백만 달러로 높은 수준을 유지하다가, 2022년 이후 4,829백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 4,858백만 달러와 5,625백만 달러로 다시 소폭 회복하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로, FCFF는 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 겪으며, 회사의 자유 현금 흐름은 안정적인 수준에서 움직이고 있음을 알 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 26.49와 25.22로 낮았으며, 2022년에는 29.82로 상승하였고 2023년과 2024년에는 각각 29.13과 27.1로 다시 하락하는 모습입니다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 어떻게 평가받고 있는지의 변동성을 보여주며, 비율이 높았던 2022년에는 시장 또는 투자자들이 기업의 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 기대를 갖고 있었음을 짐작할 수 있습니다. 이후 값이 다소 낮아진 것은 시장 전망 또는 투자 심리의 변화일 수 있습니다.