기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Honeywell International Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년 6038백만 달러에서 2022년 5274백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 5340백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년에는 6097백만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했으며, 2025년에는 6075백만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 5433백만 달러에서 2022년 4829백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 4858백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 5625백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 6181백만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사한 패턴을 보이지만, 감소폭과 증가폭이 다소 상이합니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2022년에 감소한 후, 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 추세
- FCFF의 증가율이 영업활동으로 인한 순현금 제공액의 증가율보다 높습니다. 이는 투자 활동이나 자금 조달 활동의 변화가 FCFF에 더 큰 영향을 미치고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 향후 전망
- 2025년에는 영업활동으로 인한 순현금 제공액이 소폭 감소할 것으로 예상되지만, FCFF는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Honeywell International Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세전 | ||||||
| 덜: 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 22.5%에서 시작하여 2022년 22.1%로 소폭 감소했으며, 2023년에는 20.8%로 감소폭이 확대되었습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 20.4%로 이어졌고, 2025년에는 18.4%까지 하락했습니다. 이는 세금 관련 요인 변화 또는 수익 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순은 상당한 증가세를 보이고 있습니다. 2021년 263백만 달러에서 2022년 292백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 514백만 달러로 급증했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 692백만 달러로 이어졌고, 2025년에는 1061백만 달러로 더욱 가속화되었습니다. 이는 차입금 증가, 이자율 상승, 또는 자본화된 이자 금액의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년에서 2025년 사이에 지속적으로 감소했습니다. 이는 세금 계획 또는 수익 구성의 변화를 시사합니다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 2021년에서 2025년 사이에 급격하게 증가했습니다. 이는 재무 레버리지 증가 또는 이자 비용 증가를 나타낼 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Honeywell International Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Honeywell International Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 136,990백만 달러에서 2025년 12월 31일 177,023백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소하는 구간이 나타났습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 5,433백만 달러에서 2025년 6,181백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
기업 가치와 FCFF의 비율인 EV/FCFF는 2021년 25.22에서 2022년 29.82로 상승했습니다. 이후 2023년에는 29.13으로 소폭 감소했지만, 2024년 27.1로 감소한 후 2025년 28.64로 다시 상승했습니다. 전반적으로 25에서 29 사이의 범위 내에서 변동성을 보이며, 2025년에는 2021년과 유사한 수준으로 돌아왔습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2022년과 2023년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.
- EV/FCFF
- 2021년부터 2025년까지 변동성을 보이며, 25에서 29 사이의 범위 내에서 움직였습니다. 2025년에는 2021년과 비슷한 수준으로 돌아왔습니다.