회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
FCFF | 회사로의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Honeywell International Inc. 자본 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다. | Honeywell International Inc.의 FCFF은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했습니다. |
납부된 이자, 세금 순
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2 2022 계산
지급된 이자, 자본화 금액의 순, 세금 = 지급된 이자, 자본화 된 금액의 순 × EITR
= 375 × 22.10% = 83
기업 가치 대 FCFF 비율전류
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | |
기업 가치 (EV) | 139,057) |
회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF) | 4,829) |
평가 비율 | |
EV/FCFF | 28.80 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Axon Enterprise Inc. | 78.48 |
Boeing Co. | 36.66 |
Caterpillar Inc. | 20.70 |
General Electric Co. | 21.44 |
Lockheed Martin Corp. | 19.11 |
Northrop Grumman Corp. | 41.24 |
Raytheon Technologies Corp. | 27.27 |
EV/FCFF부문 | |
자본재 | 25.99 |
EV/FCFF산업 | |
산업 | 22.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV / FCFF가 낮 으면 벤치 마크의 EV / FCFF가 상대적으로 과소 평가됩니다.
그렇지 않으면 회사의 EV / FCFF가 더 높으면 벤치 마크의 EV / FCFF가 상대적으로 과대 평가됩니다.
기업 가치 대 FCFF 비율역사적인
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 144,024) | 136,990) | 148,988) | 134,643) | 113,831) | |
회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)2 | 4,829) | 5,433) | 5,625) | 6,372) | 5,922) | |
평가 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | 19.22 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Axon Enterprise Inc. | 79.55 | 122.16 | — | 86.25 | 55.87 | |
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | 16.40 | |
Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | 19.43 | |
General Electric Co. | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | 40.85 | |
Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | 41.00 | |
Northrop Grumman Corp. | 41.95 | 26.02 | 17.47 | 21.80 | 20.12 | |
Raytheon Technologies Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | 27.92 | |
EV/FCFF부문 | ||||||
자본재 | 26.46 | 31.40 | 71.41 | 25.29 | 23.86 | |
EV/FCFF산업 | ||||||
산업 | 23.52 | 25.86 | 49.28 | 26.40 | 23.86 |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 144,024 ÷ 4,829 = 29.82
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평가 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 무료 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 평가 지표입니다. | Honeywell International Inc.의 EV/FCFF은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다. |