Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Boeing Co., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
보잉 주주에게 귀속되는 순손실 (2,222) (4,935) (4,202) (11,873) (636)
비지배 지분으로 인한 순손실 (20) (118) (88) (68) (41)
순 비현금 수수료 4,113 4,426 7,851 10,866 2,860
자산과 부채의 변화 4,089 4,139 (6,977) (17,335) (4,629)
영업활동으로 제공(사용)되는 순현금 5,960 3,512 (3,416) (18,410) (2,446)
이자 지급, 세금 순1 1,902 2,032 2,203 1,588 274
이자 자본화, 세금 순2 80 70 65 67 23
부동산, 공장 및 장비 취득을 위한 지불 (1,527) (1,222) (980) (1,303) (1,834)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금 27 35 529 296 334
배포권 구매 (127)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Boeing Co. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Boeing Co.의 FCFF은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Boeing Co., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 21.00% 21.00% 14.70% 17.50% 71.80%
지급된 이자, 세금 순
이자 지급, 세전 2,408 2,572 2,583 1,925 973
덜: 이자 지급·세금2 506 540 380 337 699
이자 지급, 세금 순 1,902 2,032 2,203 1,588 274
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 된 이자 101 89 76 81 83
덜: 이자 자본화, 세금3 21 19 11 14 60
이자 자본화, 세금 순 80 70 65 67 23

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
이자 지급·세금 = 이자 지급 × EITR
= 2,408 × 21.00% = 506

3 2023 계산
이자 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 101 × 21.00% = 21


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Boeing Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 139,570
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 6,442
밸류에이션 비율
EV/FCFF 21.67
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Caterpillar Inc. 17.81
Cummins Inc. 15.83
Eaton Corp. plc 41.49
General Electric Co. 35.43
Honeywell International Inc. 29.00
Lockheed Martin Corp. 18.21
RTX Corp. 25.69
EV/FCFF부문
자본재 23.91
EV/FCFF산업
산업 25.57

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Boeing Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 165,110 166,146 158,751 152,408 196,823
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 25.63 37.53
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
Eaton Corp. plc 38.49 33.44 38.16 21.94 15.50
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF부문
자본재 22.77 26.17 31.55 66.05 23.83
EV/FCFF산업
산업 25.15 25.09 28.18 65.99 30.06

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 165,110 ÷ 6,442 = 25.63

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