기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Boeing Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 제공(사용)된 순현금
- 이 항목은 일정 기간 동안 영업 활동과 관련된 현금 흐름을 보여줍니다. 2020년에는 약 -18억 4천만 달러로, 영업활동에서 상당한 수준의 현금 유출이 있었음을 시사합니다. 2021년에는 현금 유출이 크게 축소되어 약 -3억 4천만 달러로 감소하였으며, 이는 영업 현금 흐름이 일부 개선된 것으로 해석됩니다. 2022년에는 현금 유입이 시작되어 약 3억 5천만 달러의 순현금이 창출되었으며, 2023년에는 이 수준이 상승하여 약 6억 달러에 달하는 현금 유입이 발생하였음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 약 -1억 2천만 달러의 현금 유출이 다시 나타나, 이전에 비해 영업 현금흐름이 부정적이었음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 영업 환경이나 시장 조건의 변동을 반영할 가능성이 있으며, 일부 연도에서는 영업 효율성 또는 수익성의 개선이 있었음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목은 기업의 전체적인 가용 현금 흐름을 보여주는 것으로, 2020년과 2021년에는 각각 -17억 7천만 달러와 -1억 6천만 달러의 적자를 기록했습니다. 이는 전년 대비 현금 창출 능력이 매우 낮았거나 부정적 영향을 받은 시기로 판단됩니다. 2022년에는 약 4억 4천만 달러의 현금이 창출되면서, 손실 상태에서 벗어나며 현금 흐름이 개선된 모습을 보입니다. 2023년에는 6억 4천만 달러의 현금이 유입되어, 여전히 양의 현금 플로우를 유지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 약 -11억 8천만 달러로 다시 현금 유출이 많은 부정적 흐름을 나타내고 있어, 최근 연도들에서는 재무적 어려움 또는 비용 구조의 악화 가능성을 시사합니다. 전반적으로 볼 때, 이 기간 동안 극단적인 변동성을 보였으며, 기업의 재무 안정성에 있어 일부 도전 과제가 존재함을 암시합니다.
지급된 이자, 세금 순
Boeing Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급액, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자 지급액, 자본화된 금액 순 × EITR
= 2,440 × 3.10% = 76
3 2024 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 149 × 3.10% = 5
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2023년까지 실효 소득세율은 대체로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 17.5%에서 2022년 21%로 증가하였고, 2023년에도 동일한 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 급락하여 3.1%로 크게 감소하였다. 이러한 변화는 세금 관련 정책 또는 기업의 세무 전략 변경, 또는 일회성 세금 혜택 등 다양한 요인에 기인할 수 있다. 특히 2024년의 큰 하락은 주목할 만하며, 세무 구조의 재편이나 부가적인 세금 혜택이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 지급액, 자본화 금액 순
- 이자 지급액과 자본화된 순세금은 2020년에서 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 15억8천만 달러에서 2024년 23억6천만 달러로 약 48% 증가하였으며, 특히 2024년에 상당한 상승을 나타내고 있다. 이와 같은 증가는 차입금 또는 부채의 증가, 또는 금융 비용의 증대와 연관될 수 있으며, 기업의 금융 전략 또는 채무구조의 변화를 반영하는 것으로 보인다.
- 이자자본화, 순세금
- 이자자본화와 관련된 세금 역시 전반적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 2020년 670만 달러에서 2024년 1억440만 달러에 이르고 있다. 특히 2024년의 증가는 금융 비용과 관련된 세금 혜택 또는 자본화에 대한 재평가, 또는 금융 비용의 증대와 관련이 있을 수 있다. 이 지표의 증가는 기업이 금융 비용을 자본화하여 비용 부담을 조정하거나, 세무 전략적 측면에서 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
전반적으로 세금 관련 지표는 2020년에서 2023년까지 상승 또는 안정되는 경향을 보인 후, 2024년에는 돌연 큰 폭으로 감소 또는 증가하는 것으로 나타나, 기업의 세무 정책 재조정 또는 일회성 요인에 따른 영향을 받은 것으로 해석된다. 금융 비용 및 관련 세금 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 기업의 부채 수준이나 금융 전략에 대한 중요 시사점을 제공하고 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Boeing Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 191,729) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | (11,840) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | — |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Caterpillar Inc. | 23.08 |
| Eaton Corp. plc | 38.82 |
| GE Aerospace | 55.04 |
| Honeywell International Inc. | 27.30 |
| Lockheed Martin Corp. | 21.74 |
| RTX Corp. | 42.01 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 56.57 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 35.79 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Boeing Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 159,498) | 165,110) | 166,146) | 158,751) | 152,408) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | (11,840) | 6,442) | 4,427) | (1,599) | (17,762) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | — | 25.63 | 37.53 | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
| Eaton Corp. plc | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
| GE Aerospace | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
| Honeywell International Inc. | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
| RTX Corp. | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 159,498 ÷ -11,840 = —
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년 1억 5240만 달러에서 2021년 1억 5875만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 1억 6614만 달러, 2023년 1억 6511만 달러로 소폭 상승하는 추세를 보였다. 그러나 2024년에는 1억 5949만 달러로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 기업 가치는 일정하게 상승하는 추세를 유지했으나, 최근에는 소폭 하락하는 움직임이 관찰된다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 -1억 7762만 달러로 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 현금 흐름이 적당히 개선되어 -1599만 달러로 감소하였다. 2022년에는 흑자로 돌아서 4427만 달러를 기록했고, 2023년에도 흑자를 유지하며 6442만 달러를 달성하였다. 그러나 2024년에는 다시 적자로 돌아서서 -1억 1840만 달러를 기록하며 일시적인 현금 흐름 악화를 보여주었다. 이러한 패턴은 기업이 재무적 어려움과 회복과정을 반복하는 것으로 해석될 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2023년 37.53에서 2024년 25.63으로 감소하였다. 이는 같은 기간 동안 FCFF가 적자폭을 줄이고 회복세를 보이며 기업 가치에 대한 투자자 기대감이 일정 부분 조정된 결과로 볼 수 있다. 그러나 데이터가 제공되지 않은 2020년과 2021년에는 해당 비율이 산출되지 않아, 명확한 비교는 제한적이다.