기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Lockheed Martin Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 자산과 부채의 변화 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 9221백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 7802백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 상승하여 7920백만 달러를 나타냈고, 2024년에는 6972백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 8557백만 달러로 증가하며, 전반적으로 2021년 수준에 근접하는 흐름을 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 9221백만 달러
- 2022년: 7802백만 달러
- 2023년: 7920백만 달러
- 2024년: 6972백만 달러
- 2025년: 8557백만 달러
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년에는 8153백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 6624백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 6940백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 6102백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 7755백만 달러로 증가하며, 2021년 수준에 거의 근접하는 모습을 보입니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사한 변동 패턴을 따르는 것으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년: 8153백만 달러
- 2022년: 6624백만 달러
- 2023년: 6940백만 달러
- 2024년: 6102백만 달러
- 2025년: 7755백만 달러
전반적으로, 두 가지 지표 모두 2022년과 2024년에 감소하는 경향을 보였으나, 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 사업 환경의 변화, 투자 활동, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다. 2025년의 증가는 향후 긍정적인 현금 흐름 창출 능력을 시사할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Lockheed Martin Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 지급, 세전 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 16.4%를 기록했으며, 2022년에는 14.2%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 14.5%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 14.2%로 감소했습니다. 2025년에는 15.3%로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 전반적으로 실효 소득세율은 14.2%에서 16.4% 사이의 범위 내에서 변동하며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세를 보이지 않습니다. 2025년의 상승은 향후 세금 환경 변화를 시사할 수 있습니다.
이자 지급액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 454백만 달러였으나, 2022년에는 492백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 711백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 815백만 달러, 2025년에는 847백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
- 이자 지급액 추세
- 이자 지급액의 꾸준한 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승을 반영할 수 있습니다. 특히 2023년 이후 급격한 증가는 자금 조달 전략의 변화 또는 외부 금융 환경의 영향을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Lockheed Martin Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Lockheed Martin Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 113,509백만 달러에서 2022년 말에는 130,388백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 122,260백만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 125,464백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 160,806백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 8,153백만 달러에서 2022년 말에는 6,624백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 6,940백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 6,102백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 7,755백만 달러로 증가했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 말 13.92에서 2022년 말에는 19.69로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 17.62로 감소했지만, 2024년 말에는 20.56으로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 20.74로 소폭 증가하여, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
기업 가치의 증가와 잉여 현금 흐름의 변동성을 고려할 때, EV/FCFF 비율의 증가는 기업 가치가 잉여 현금 흐름에 비해 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 2025년 말의 EV/FCFF 비율은 이전 기간에 비해 소폭 상승했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 투자자들의 기업 가치 평가가 잉여 현금 흐름 증가율보다 더 높게 책정되었음을 나타냅니다.