회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Lockheed Martin Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Lockheed Martin Corp.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자 지급·세금 = 이자 지급 × EITR
= 832 × 14.50% = 121
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
기업 가치 (EV) | 140,297) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) | 6,940) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 20.21 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Boeing Co. | 23.21 |
Caterpillar Inc. | 16.72 |
Eaton Corp. plc | 39.01 |
GE Aerospace | 35.54 |
Honeywell International Inc. | 29.80 |
RTX Corp. | 28.07 |
EV/FCFF부문 | |
자본재 | 24.97 |
EV/FCFF산업 | |
산업 | 26.05 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 122,260) | 130,388) | 113,509) | 100,886) | 135,002) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 | 6,940) | 6,624) | 8,153) | 6,891) | 6,365) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Boeing Co. | 25.63 | 37.53 | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | |
Eaton Corp. plc | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | 15.50 | |
GE Aerospace | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | |
Honeywell International Inc. | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | |
RTX Corp. | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | |
EV/FCFF부문 | ||||||
자본재 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | 24.73 | |
EV/FCFF산업 | ||||||
산업 | 25.67 | 24.88 | 28.41 | 72.49 | 31.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 122,260 ÷ 6,940 = 17.62
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. | Lockheed Martin Corp.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다. |