기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Lockheed Martin Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 자산과 부채의 변화 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 전체 기간 동안 양적인 흐름을 보여줍니다. 2020년부터 2021년까지는 약 1,038백만 달러의 증가가 관찰되어 기업의 영업활동이 보다 활발해지고 있음을 시사합니다. 그러나 이후 2022년에는 약 1,419백만 달러 감소하여 다시 하락하는 경향이 나타나는데, 이는 기업의 영업활동이 하락세로 전환된 것일 수 있습니다. 2023년에는 소폭 회복되어 약 7920백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 약 6,972백만 달러로 감소하는 추세입니다. 전반적으로 볼 때, 영업활동에서 발생하는 현금 흐름은 전체적으로 약간의 변동성을 보이나, 2021년 이후 점차 감소하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 기간별 변동이 성실하게 나타납니다. 2020년부터 2021년까지 약 1,262백만 달러의 증가를 기록하며, 기업의 잉여 현금 흐름이 강하게 성장했음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 약 1,529백만 달러의 감소로 전환되어, 기업의 잉여 현금 흐름이 축소되었고, 2023년에는 간신히 회복하는 듯이 보이지만 이후 2024년에는 다시 약 842백만 달러로 감소하는 경향이 있습니다. 전반적으로는 성장 시기 이후에 일부 하락하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 다양한 재무적 또는 영업적 요인에 따른 영향일 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Lockheed Martin Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 지급, 세전 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동을 보여주고 있다. 2020년과 2021년에는 각각 16.4%로 동일하며, 이후 2022년에는 다소 하락하여 14.2%로 나타났으며, 2023년과 2024년에는 다시 완만하게 상승하여 14.5%, 14.2%로 유지되고 있다. 이러한 변화는 세금 부문에서의 효율성 또는 세제 정책의 변화와 관련된 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받았을 수 있다.
- 이자 지급액, 세액 공제
- 이자 지급액은 연도별로 지속적인 증가 경향을 보이고 있다. 2020년에는 474백만 달러였으며, 2021년에는 454백만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년에는 492백만 달러로 다시 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 711백만 달러, 815백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 채무 구조 또는 금융 비용의 증대를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2023년 이후의 급격한 증가세는 금융 전략의 변화나 새로운 차입 활동의 강화, 또는 투자 확대와 관련될 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Lockheed Martin Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Lockheed Martin Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1,008억 8600만 달러에서 2022년에는 1,303억 8800만 달러로 상승하여, 전반적인 성장세를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 약간 하락하여 1,222억 6000만 달러로 조정되었으며, 2024년에는 다시 소폭 증가하여 1,254억 6400만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가가 다소 변동성을 보임을 시사하며, 외부 경제 환경 또는 업계 동향에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년 이후 FCFF는 연평균 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있었으나, 2022년에는 약간의 감소를 보여 6,624백만 달러로 하락하였습니다. 이후 2023년과 2024년에 다시 각각 6,940백만 달러와 6,102백만 달러로 다소 변동하는 모습을 나타냅니다. 이 패턴은 회사의 현금 생성 능력에 일시적인 변화 또는 투자 및 운영 비용의 변동이 반영된 결과일 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 점진적으로 하락하는 양상을 보였으나, 2022년에는 19.69로 정점을 찍은 후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 2020년 14.64에서 2022년 19.69까지 오름세를 보이고, 이후 2023년에는 17.62로 조정된 후 2024년에는 20.56으로 상승하였습니다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치에 대한 수익성 또는 현금 흐름 대비 평가가 변동되고 있음을 시사하며, 투자자들의 기대 또는 기업의 성장 전망에 대한 시장의 평가가 변화하는 과정을 반영할 수 있습니다.