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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

Lockheed Martin Corp., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
순이익 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
순 비현금 청구 금액 1,799 816 2,655 2,852 1,268
자산과 부채의 변화 (163) 184 (585) 54 82
영업활동으로 인한 순현금 제공 6,972 7,920 7,802 9,221 8,183
이자 지급액, 세액 공제1 815 711 492 454 474
자본 지출 (1,685) (1,691) (1,670) (1,522) (1,766)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Lockheed Martin Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Lockheed Martin Corp. FCFF 2022년에서 2023년 사이에 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에 크게 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Lockheed Martin Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

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12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 14.20% 14.50% 14.20% 16.40% 16.40%
지급된 이자, 세금 순
이자 지급, 세전 950 832 573 543 567
덜: 이자 지급, 세금2 135 121 81 89 93
이자 지급액, 세액 공제 815 711 492 454 474

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 950 × 14.20% = 135


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 127,517
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,102
밸류에이션 비율
EV/FCFF 20.90
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 17.72
Eaton Corp. plc 31.62
GE Aerospace 37.67
Honeywell International Inc. 27.88
RTX Corp. 34.50
EV/FCFF부문
자본재 45.80
EV/FCFF산업
산업재 30.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 125,464 122,260 130,388 113,509 100,886
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFF부문
자본재 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFF산업
산업재 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 125,464 ÷ 6,102 = 20.56

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밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. Lockheed Martin Corp. EV/FCFF 2022년에서 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다.