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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

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회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Lockheed Martin Corp., FCFF계산

US$ (백만)

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12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순이익 6,920 5,732 6,315 6,833 6,230
순 비현금 수수료 816 2,655 2,852 1,268 1,904
자산과 부채의 변화 184 (585) 54 82 (823)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 7,920 7,802 9,221 8,183 7,311
이자 지급, 세금 순1 711 492 454 474 538
자본 지출 (1,691) (1,670) (1,522) (1,766) (1,484)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 6,940 6,624 8,153 6,891 6,365

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Lockheed Martin Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Lockheed Martin Corp.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Lockheed Martin Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

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12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 14.50% 14.20% 16.40% 16.40% 14.00%
지급된 이자, 세금 순
이자 지급, 세전 832 573 543 567 625
덜: 이자 지급·세금2 121 81 89 93 88
이자 지급, 세금 순 711 492 454 474 538

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
이자 지급·세금 = 이자 지급 × EITR
= 832 × 14.50% = 121


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 126,408
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 6,940
밸류에이션 비율
EV/FCFF 18.21
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co. 21.67
Caterpillar Inc. 17.81
Cummins Inc. 15.83
Eaton Corp. plc 41.49
General Electric Co. 35.43
Honeywell International Inc. 29.00
RTX Corp. 25.69
EV/FCFF부문
자본재 23.91
EV/FCFF산업
산업 25.57

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 122,260 130,388 113,509 100,886 135,002
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 6,940 6,624 8,153 6,891 6,365
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
Eaton Corp. plc 38.49 33.44 38.16 21.94 15.50
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF부문
자본재 22.77 26.17 31.55 66.05 23.83
EV/FCFF산업
산업 25.15 25.09 28.18 65.99 30.06

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 122,260 ÷ 6,940 = 17.62

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Lockheed Martin Corp.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다.