기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
GE Aerospace, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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제시된 재무 데이터는 5개 연도에 걸쳐 두 가지 주요 현금 흐름 항목의 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 전반적으로 현금 흐름이 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 현금
- 2021년 8억 8,800만 달러에서 시작하여 2022년에는 58억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 55억 7,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 58억 1,700만 달러로 회복되었습니다. 2025년에는 85억 4,300만 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 꾸준한 증가세를 보였습니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2021년 20억 3,200만 달러에서 2022년 56억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 50억 900만 달러로 감소했지만, 2024년에는 57억 4,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 81억 5,100만 달러로 최고치를 기록했습니다. FCFF 또한 영업활동으로 인한 현금 흐름과 유사하게 변동성을 보이지만, 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. FCFF의 증가는 회사의 수익성 개선 및 효율적인 자본 관리를 시사합니다.
두 항목 모두 2025년에 가장 높은 값을 기록했으며, 이는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 영업활동으로 인한 현금 흐름과 FCFF의 동향은 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 회사의 현금 창출 능력과 투자 여력을 보여주는 중요한 지표입니다.
지급된 이자, 세금 순
GE Aerospace, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7.8%로 상대적으로 낮았으나, 2022년에는 33.7%로 급증했습니다. 이후 2023년에는 11.4%로 감소했고, 2024년에는 12.6%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 14.1%로 추가적인 증가가 예상됩니다. 이러한 변동성은 세금 관련 법규의 변화, 수익 구조의 변화, 또는 세무 전략의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금(세금 순)은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 2338백만 달러였으나, 2022년에는 1035백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 945백만 달러, 2024년에는 847백만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 2025년에는 758백만 달러로 추가적인 감소가 예상됩니다. 이러한 감소는 부채 수준의 감소, 이자율의 변화, 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세금 비용이 세전 소득에 미치는 비율을 나타냅니다. 이 비율의 변동성은 회사의 세금 부담에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이자 비용에서 세금 환급액을 차감한 순액을 나타냅니다. 이 항목은 회사의 재무 비용과 자금 조달 전략을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
GE Aerospace, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
GE Aerospace, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 2021년에 비해 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 더욱 가속화된 증가세를 나타내며, 전체 기간 동안 가장 높은 수준에 도달했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에도 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 가장 큰 폭의 증가를 기록하며, 현금 창출 능력이 강화되었음을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 56.53에서 2022년 17.29로 크게 감소했습니다. 이는 기업 가치 감소와 FCFF 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다. 이후 2023년에는 29.56으로 상승했으며, 2024년에는 38.98로 추가 상승했습니다. 2025년에는 39.48로 소폭 상승하여, 비율이 안정화되는 경향을 보입니다. 전반적으로 비율은 감소 추세에서 안정화되는 추세로 변화했습니다.
기업 가치의 증가와 FCFF의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치 평가에 중요한 영향을 미치며, 투자자에게 유용한 정보를 제공합니다. 특히, 비율의 안정화는 기업의 현금 창출 능력과 가치 평가 간의 균형이 맞춰지고 있음을 나타낼 수 있습니다.