기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
GE Aerospace, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 현금
- 2020년부터 2021년까지는 급격한 감소를 보였으나, 이후 2022년에는 큰 폭의 증가가 나타나면서 2020년보다 높은 수준으로 회복되었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 5,570백만 달러와 5,817백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 영업 현금창출 능력이 2021년의 저점 이후 지속적으로 회복되고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년 이후 2021년에 상당한 하락을 경험했으나, 2022년에는 큰 폭으로 상승하며 2020년의 수준을 뛰어넘었고, 이후 지속해서 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2022년의 급증은 기업의 전반적인 현금창출 능력 향상을 반영하며, 이익창출이 강화되고 있음을 보여줍니다. 지속적인 성장세는 재무 건전성 및 투자 여력의 개선 가능성을 시사할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
GE Aerospace, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 이후로, 실효 소득세율은 상당한 변동을 보여주고 있습니다. 2020년에는 21%로 비교적 높은 수준이었으나, 2021년에는 급격히 낮아져 7.8%를 기록하였고, 이후 2022년에는 33.7%로 크게 상승하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 11.4%, 12.6%로 다시 낮은 수준을 유지하는 추세입니다. 이러한 변동은 세무 정책, 세금 계산 방법 또는 일회성 세금 조정 등 다양한 요인에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 비교적 낮은 세율 변동성을 보여주고 있습니다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목의 경우, 2020년부터 2024년까지 꾸준히 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 23억 5천 100만 달러로 매우 높은 수준이었으나, 2021년에는 약 23억 3천 800만 달러로 약간 감소하였고, 이후 2022년에는 약 10억 3천 500만 달러로 급감하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 약 9억 4천 500만 달러와 8억 4천 700만 달러로 지속적으로 감소하는 흐름이 유지됩니다. 이 패턴은 이자 비용 또는 세금 지불 규모가 감소하거나 특정 비용의 최적화, 조기 상환 또는 세금 절감 전략의 효과를 반영할 수 있습니다. 전반적으로, 지급액이 감소하는 추세는 해당 기업의 유동성 또는 재무 전략이 변했음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
GE Aerospace, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
GE Aerospace, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년에서 2022년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2020년 1354억 달러에서 2022년에는 972억 달러로 약 28%의 감소를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 다시 상승세를 보이며 2024년에는 2,239억 달러에 도달하였다. 이러한 추세는 시장의 기대감이나 기업의 성장 잠재력, 또는 외부 경제 상황의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적이거나 소폭의 변동을 보여주었다. 2020년 41.89억 달러에서 2021년에는 다소 하락하여 20.32억 달러를 기록했으나, 2022년에는 56.24억 달러로 회복되었다. 이후 2023년에는 50.09억 달러, 2024년에는 57.46억 달러로 증가하는 추세를 나타내며, 기업의 현금 창출 능력이 회복 또는 향상되는 방향으로 변화하였다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 32.34에서 2021년 56.53으로 크게 상승하였다. 이는 기업 가치가 FCFF 대비 높아지고 있음을 의미하며, 수익성 혹은 시장 기대가 급증했음을 시사할 수 있다. 2022년에는 17.29로 급락하여 기업 가치와 현금 흐름 간의 차이가 축소되었음을 보여주며, 이후 2023년(29.56)과 2024년(38.98)에는 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이 변동은 기업의 재무 상태, 성장 전망, 또는 시장의 평가 변화에 영향을 받은 것으로 보인다.