기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Caterpillar Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안 해당 지표는 전반적으로 양호한 흐름을 보여주고 있습니다. 2020년부터 2022년까지는 연평균 성장률이 다소 둔화된 모습을 보였으며, 2023년에 급격한 증가가 관찰됩니다. 특히 2023년에는 전년 대비 수치가 큰 폭으로 증가하여 영업활동을 통한 현금 창출력이 강화된 것으로 평가됩니다. 그러나 2024년에는 약간의 감소세가 나타나면서 수치가 2023년 수준에 비해 다소 하락하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 해당 지표 역시 전반적으로 안정적이며 긍정적인 추세를 보입니다. 2020년부터 2022년까지는 일정한 증가 흐름이 유지되었으며, 2023년에 가장 높은 수치를 기록하여 기업의 자기자본 창출 능력이 극대화된 시기를 나타냅니다. 2024년에는 약간의 감소를 보여주고 있지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준이며, 기업의 현금창출력은 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 흐름은 경영활동이 전반적으로 꾸준히 긍정적임을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Caterpillar Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 단기 및 장기 차입금에 대해 세전 지급되는 이자 | ||||||
| 덜: 단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금2 | ||||||
| 단기 및 장기 차입금에 대해 지급된 이자, 세수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금 = 단기 및 장기 차입금에 대한 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 25.2%에서 시작하여 2021년에는 21.2%로 감소하였으며, 이후 2022년에 23.6%로 일시적인 상승을 보였으나, 2023년과 2024년에는 각각 21.3%와 19.7%로 다시 낮아지고 있다. 이와 같은 흐름은 회사의 세후 수익성 개선이나 세제 혜택 확대에 따른 세률 감소 가능성을 시사한다. 또한, 변동폭이 크지 않으면서 점진적으로 낮아지는 모습은 세무 전략의 효율화 또는 글로벌 세무 환경의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 단기 및 장기 차입금에 대해 지급된 이자, 세수
- 지급된 이자 금액은 2020년 815백만 달러에서 2021년 725백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다소 늘어난 733백만 달러로 유지되었다. 그러나 2023년에는 1347백만 달러로 크게 증가하였으며, 2024년에는 1396백만 달러로 계속 상승하였다. 이 증가는 차입금 규모의 확대 또는 금리 인상 등의 요인과 관련이 있을 수 있다. 특히, 이자 비용의 급증은 재무 구조에 영향을 미칠 수 있어 장기적 재무 건전성 평가 시 중요하게 고려되어야 한다. 이러한 변화는 차입금 조달 전략이나 금융 비용 관리에 대한 전략적 조정의 필요성을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Caterpillar Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Caterpillar Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 1380억 달러였던 기업 가치는 2021년 약 1377억 달러로 다소 정체된 후, 2022년에는 약 1584억 달러로 크게 상승하였다. 이후 2023년에는 1916억 달러, 2024년에는 약 2004억 달러에 이르러 연평균 증가율이 높았음을 보여준다. 이러한 증가 추세는 회사의 시장 평가와 기업 규모가 전 반기 동안 크게 확장되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 약 5799백만 달러에서 2021년 약 6716백만 달러로 상승한 후, 2022년에는 유사한 수준인 6730백만 달러를 유지하였다. 2023년에는 큰 폭으로 증가하여 11921백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 약 10938백만 달러로 약간 감소하였다. 전체적으로는 2020년 이후 계속해서 긍정적인 성장세를 보이고 있으며, 2023년에 특히 강한 성과를 냈음을 알 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 약 23.83에서 2021년에는 20.5로 감소하는 반면, 2022년에는 다시 23.54로 상승하였다. 2023년에는 16.08로 급격히 낮아졌으며, 2024년에는 다소 상승하여 18.32를 기록하였다. 이러한 변동은 기업 가치에 대한 현금 흐름의 평가 방식을 반영하며, 2023년에는 상대적으로 저평가 또는 효율적인 자산 운용이 이루어졌을 가능성을 시사한다. 전반적으로는 EV 대비 현금 흐름이 안정적이고, 일부 해에는 가치비율이 낮아졌음을 보여준다.