기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Caterpillar Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | FCFF Caterpillar Inc. 은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 약간 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금 = 단기 및 장기 차입금에 대한 이자 지급 × EITR
= 1,738 × 19.70% = 342
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 189,513) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 10,938) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 17.33 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Boeing Co. | — |
Eaton Corp. plc | 29.91 |
GE Aerospace | 38.92 |
Honeywell International Inc. | 28.34 |
Lockheed Martin Corp. | 20.22 |
RTX Corp. | 35.12 |
EV/FCFF부문 | |
자본재 | 45.93 |
EV/FCFF산업 | |
산업재 | 30.32 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 200,386) | 191,664) | 158,426) | 137,695) | 138,173) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 10,938) | 11,921) | 6,730) | 6,716) | 5,799) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Boeing Co. | — | 25.63 | 37.53 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
GE Aerospace | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
Honeywell International Inc. | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
Lockheed Martin Corp. | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
RTX Corp. | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
EV/FCFF부문 | ||||||
자본재 | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
EV/FCFF산업 | ||||||
산업재 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 200,386 ÷ 10,938 = 18.32
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
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EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | EV/FCFF Caterpillar Inc. 은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 증가했습니다. |