기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Caterpillar Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 7198백만 달러에서 2023년 12885백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 12035백만 달러, 2025년에는 11739백만 달러로 감소했지만, 여전히 2021년 수치보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년의 최고치를 기록한 후 2년 연속 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 또한 2021년 6716백만 달러에서 2023년 11921백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2024년에는 10938백만 달러, 2025년에는 9561백만 달러로 감소했지만, 2021년보다는 여전히 높은 수준입니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사하게, 2023년 최고치 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
두 지표 모두 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 이후 2년 동안 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 감소는 수익성 변화, 운전자본 관리의 변화, 또는 자본 지출 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 전반적으로 현금 창출 능력은 여전히 견조하지만, 감소 추세는 향후 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 대응 전략을 수립할 필요가 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Caterpillar Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 단기 및 장기 차입금에 대해 세전 지급되는 이자 | ||||||
| 덜: 단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금2 | ||||||
| 단기 및 장기 차입금에 대해 지급된 이자, 세수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2025 계산
단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금 = 단기 및 장기 차입금에 대한 이자 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 21.2%를 기록했으며, 2022년에는 23.6%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 21.3%로 소폭 감소했고, 2024년에는 19.7%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 24%로 다시 상승하는 추세를 보입니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년에서 2025년까지 실효 소득세율은 19.7%에서 24% 사이에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2024년의 감소는 세금 관련 요인이나 소득 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
단기 및 장기 차입금에 대해 지급된 이자 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 725백만 달러였으나, 2022년에는 733백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1347백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 1396백만 달러, 2025년에는 1400백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
- 이자 비용 추세
- 이자 비용의 급격한 증가는 차입금 규모의 증가, 금리 상승, 또는 이자 지급 조건의 변화를 반영할 수 있습니다. 2023년 이후의 꾸준한 증가는 재무 레버리지의 증가 또는 차입금 리파이낸싱의 영향을 시사합니다.
전반적으로, 실효 소득세율은 변동성을 보이지만, 이자 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성 및 자본 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Caterpillar Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Caterpillar Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 137,695백만 달러에서 2025년 12월 31일 393,575백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 말까지의 증가폭이 두드러집니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 6,716백만 달러에서 2023년 11,921백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 10,938백만 달러, 2025년에는 9,561백만 달러로 감소했습니다. 2023년 이후 FCFF는 감소 추세에 있습니다.
기업 가치와 FCFF를 비교하는 지표인 EV/FCFF 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 20.5에서 2022년 23.54로 증가했다가 2023년 16.08로 감소했습니다. 2024년에는 18.32로 소폭 상승했지만, 2025년에는 41.17로 크게 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 급격한 증가는 기업 가치가 FCFF 증가율보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 꾸준히 증가했지만, FCFF는 2023년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율의 급격한 증가는 기업 가치 평가가 상대적으로 높아졌음을 나타냅니다. 이는 투자자들의 기대 심리가 높아졌거나, 미래 성장 전망에 대한 긍정적인 평가가 반영된 결과일 수 있습니다.