Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

Caterpillar Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
보통주주에게 귀속되는 이익 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
(이익) 비지배지분에 기인한 손실 (4) (3) (1) 4 5
순 비현금 청구 금액 2,106 2,402 2,862 1,352 3,741
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 순 (859) 151 (1,800) (647) (417)
영업활동으로 인한 순현금 제공 12,035 12,885 7,766 7,198 6,327
단기 및 장기 차입금에 대해 지급된 이자, 세수1 1,396 1,347 733 725 815
자본 지출(타인에게 임대한 장비 제외) (1,988) (1,597) (1,296) (1,093) (978)
다른 사람에게 임대한 장비에 대한 지출 (1,227) (1,495) (1,303) (1,379) (1,137)
임대 자산 및 부동산, 공장 및 장비의 처분으로 인한 수익금 722 781 830 1,265 772
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 10,938 11,921 6,730 6,716 5,799

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Caterpillar Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. FCFF Caterpillar Inc. 은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 약간 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Caterpillar Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 19.70% 21.30% 23.60% 21.20% 25.20%
지급된 이자, 세금 순
단기 및 장기 차입금에 대해 세전 지급되는 이자 1,738 1,711 959 920 1,089
덜: 단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금2 342 364 226 195 274
단기 및 장기 차입금에 대해 지급된 이자, 세수 1,396 1,347 733 725 815

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 자세히 보기 »

2 2024 계산
단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금 = 단기 및 장기 차입금에 대한 이자 지급 × EITR
= 1,738 × 19.70% = 342


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Caterpillar Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 189,513
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 10,938
밸류에이션 비율
EV/FCFF 17.33
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 29.91
GE Aerospace 38.92
Honeywell International Inc. 28.34
Lockheed Martin Corp. 20.22
RTX Corp. 35.12
EV/FCFF부문
자본재 45.93
EV/FCFF산업
산업재 30.32

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Caterpillar Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 200,386 191,664 158,426 137,695 138,173
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 10,938 11,921 6,730 6,716 5,799
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFF부문
자본재 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFF산업
산업재 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 자세히 보기 »

2 자세히 보기 »

3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 200,386 ÷ 10,938 = 18.32

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. EV/FCFF Caterpillar Inc. 은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 증가했습니다.