Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Caterpillar Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
보통주주에게 귀속되는 이익 10,335 6,705 6,489 2,998 6,093
비지배 이익에 기인하는 (이익) 손실 (3) (1) 4 5 1
순 비현금 수수료 2,402 2,862 1,352 3,741 3,748
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 순 151 (1,800) (647) (417) (2,930)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 12,885 7,766 7,198 6,327 6,912
단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금 차감1 1,347 733 725 815 820
다른 사람에게 임대한 장비를 제외한 자본 지출 (1,597) (1,296) (1,093) (978) (1,056)
타인에게 임대한 장비에 대한 지출 (1,495) (1,303) (1,379) (1,137) (1,613)
임대 자산 및 재산, 플랜트 및 장비의 처분으로 인한 수익금 781 830 1,265 772 1,153
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 11,921 6,730 6,716 5,799 6,216

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Caterpillar Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Caterpillar Inc.의 FCFF은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Caterpillar Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 21.30% 23.60% 21.20% 25.20% 22.40%
지급된 이자, 세금 순
단기 및 장기 차입금에 대해 세전 지급되는 이자 1,711 959 920 1,089 1,057
덜: 단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금2 364 226 195 274 237
단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금 차감 1,347 733 725 815 820

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 자세히 보기 »

2 2023 계산
단기 및 장기 차입금에 대한 이자, 세금 = 단기 및 장기 차입금에 대한 이자 지급 × EITR
= 1,711 × 21.30% = 364


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Caterpillar Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 213,496
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 11,921
밸류에이션 비율
EV/FCFF 17.91
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co. 21.70
Cummins Inc. 16.12
General Electric Co. 33.49
Honeywell International Inc. 29.00
Lockheed Martin Corp. 17.99
RTX Corp. 25.40
EV/FCFF부문
자본재 22.43
EV/FCFF산업
산업 24.67

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Caterpillar Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 191,664 158,426 137,695 138,173 104,698
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 11,921 6,730 6,716 5,799 6,216
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF부문
자본재 21.66 25.73 31.10 76.85 24.53
EV/FCFF산업
산업 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 자세히 보기 »

2 자세히 보기 »

3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 191,664 ÷ 11,921 = 16.08

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Caterpillar Inc.의 EV/FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.