경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Honeywell International Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Honeywell International Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익은 2020년 53억 7,600만 달러에서 2021년 59억 6,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 54억 6,000만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 59억 5,600만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 59억 7,800만 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 2020년 13.34%에서 2022년 13.67%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 13.54%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 12.99%로 감소하여 5년 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 자본 조달 비용이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 491억 3,000만 달러에서 2022년 473억 3,200만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 481억 4,700만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 603억 4,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 투자 활동의 확대 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 전반적으로 부정적인 값을 나타내고 있습니다. 2020년 -11억 7,900만 달러에서 2021년 -5억 1,400만 달러로 개선되었지만, 2022년에는 -10억 1,100만 달러로 다시 악화되었습니다. 2023년에는 -5억 6,400만 달러로 소폭 개선되었으나, 2024년에는 -18억 6,000만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 투자 자본 대비 세후 순영업이익이 자본 비용을 충당하지 못하고 있음을 의미합니다.
전반적으로 세후 순영업이익은 안정적인 추세를 보이고 있지만, 경제적 이익은 지속적으로 부정적인 값을 나타내고 있습니다. 특히 2024년 경제적 이익의 감소는 우려스러운 부분입니다. 투자 자본의 급격한 증가는 향후 수익성 개선에 기여할 수 있지만, 단기적으로는 경제적 이익을 더욱 악화시킬 가능성도 있습니다. 자본 비용의 감소는 긍정적인 신호이지만, 경제적 이익을 개선하기 위해서는 세후 순영업이익의 추가적인 증가가 필요합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Honeywell International Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감.
3 고객 선급금 및 이연이익의 증가(감소) 추가.
4 제품 보증 및 제품 성능 보증에 대한 의무의 증가(감소) 추가.
5 재배치 준비금의 증가(감소) 추가.
6 Honeywell에 귀속된 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
7 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
8 2024 계산
이자 및 기타 금융 비용의 세금 혜택 = 조정된 이자 및 기타 금융 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 Honeywell에 귀속된 순이익에 세후 이자 비용 추가.
10 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
11 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익 분석
-
2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 해당 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다.
2020년에는 4,779백만 달러였던 순이익이 2021년에는 5,542백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 4,966백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 5,658백만 달러와 5,705백만 달러로 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다.
이러한 변화는 기업의 수익성에 일정 수준의 회복력과 안정성을 보여주는 것으로 해석될 수 있으며, 장기적으로 볼 때 지속적인 수익 증가 세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
-
세후 순영업이익은 2020년 5,376백만 달러에서 2021년 5,961백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 5,460백만 달러로 소폭 하락하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 5,956백만 달러와 5,978백만 달러로 다시 상승하였다.
이 수치는 회사의 영업 활동이 지속적으로 강한 성과를 내고 있음을 보여주며, 특히 최근 몇 년간 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다. 또한, 영업이익과 순이익 간의 차이에서 나타나는 차이를 고려하면, 세금 및 기타 비용이 수익성에 일정 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
전반적으로, 두 지표 모두 일정한 상승 또는 안정적인 흐름을 보여주며, 기업의 재무 성과가 지속적으로 견조함을 나타내고 있다.
현금 영업세
Honeywell International Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세무 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세무 비용
- 2020년부터 2024년까지 세무 비용은 전반적으로 변동성을 보이고 있습니다. 2020년 이후 2021년에 크게 증가하여 1625백만 달러에 이르렀으며, 이후 2022년 다시 약간 감소하여 1412백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 다시 증가하여 1487백만 달러에 도달하였고, 2024년에는 소폭 감소하며 1473백만 달러 수준을 유지하는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 세무 비용이 연도별로 일정하지 않으며, 세무 관련 전략 또는 세무 사건의 변화에 따라 조정되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 1380백만 달러에서 시작하여 2021년 1503백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 1654백만 달러로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 1434백만 달러를 기록하였으나 2024년에는 다시 1847백만 달러로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업 활동이 활발하거나, 현금 흐름이 강하게 측정되고 있음을 시사할 수 있으며, 특히 2024년의 급증은 최근의 영업 성과 또는 현금 흐름의 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다.
투자 자본
Honeywell International Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 고객 선급금 및 이연 수입 추가.
5 제품 보증 및 제품 성능 보증에 대한 의무 추가.
6 리포지셔닝 예비비 추가.
7 Honeywell 주주의 총 지분에 대한 지분 등가물 추가.
8 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
9 진행 중인 공사 빼기.
10 판매 가능 투자에서 빼기.
- 총 부채 및 임대액
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채 및 임대액이 안정적인 수준을 유지하며 약간의 변동을 보였습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 감소하는 경향이 있었으나, 2022년에는 거의 동일한 수준에 머물렀습니다. 그러나 2023년에는 다시 증가세를 보였으며, 2024년에는 상당한 폭으로 크게 증가하여 총 32,225백만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 부채 또는 임대 관련 부채가 최근에 급증했음을 시사합니다.
- 주주의 총 지분
- 2020년부터 2022년까지는 주주의 총 지분이 일시적으로 증가하였다가 2022년 이후 다시 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2020년과 2021년 사이에는 각각 증가하였으나 2022년에는 전년 대비 감소하였으며, 이후 계속 하락하는 모습이 나타났습니다. 다만 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보여주고 있어, 이익 배당금 또는 주식 재구매 활동이 영향을 미칠 수 있음을 고려할 필요가 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 동시에 약간의 변동성을 보입니다. 2020년 이후 연속적으로 소폭 감소하였다가 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2024년에는 60,349백만 달러로, 이전보다 상당히 높아졌으며, 이는 자본 투자 또는 재무 전략의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
자본 비용
Honeywell International Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Honeywell International Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2020년 -1179백만 달러에서 2021년 -514백만 달러로 개선되었으나, 2022년에는 -1011백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 -564백만 달러로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 -1860백만 달러로 크게 악화되었습니다. 전반적으로 경제적 이익은 변동성이 크며, 최근에 상당한 손실을 보이고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 49130백만 달러에서 2022년 47332백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 48147백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 60349백만 달러로 크게 증가했습니다. 투자 자본의 증가는 사업 확장이나 인수합병 등의 활동과 관련될 수 있습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2020년 -2.4%에서 2021년 -1.06%로 개선되었으나, 2022년에는 -2.14%로 다시 악화되었습니다. 2023년에는 -1.17%로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 -3.08%로 크게 악화되었습니다. 경제적 스프레드 비율의 악화는 경제적 이익의 감소와 투자 자본의 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 경제적 이익은 변동성이 크고 최근에 악화되었으며, 투자 자본은 증가 추세를 보이고 있습니다. 경제적 스프레드 비율은 경제적 이익의 감소와 투자 자본의 증가로 인해 악화된 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
Honeywell International Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 고객 선급금 및 이연 수입의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2020년에 -1179백만 달러로 가장 낮은 수준을 기록한 후 2021년에 -514백만 달러로 개선되었습니다. 그러나 2022년에는 -1011백만 달러로 다시 감소했고, 2023년에는 -564백만 달러로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 -1860백만 달러로 크게 감소하여 가장 낮은 수준을 보였습니다. 전반적으로 경제적 이익은 변동성을 보이며, 최근에는 부정적인 추세를 나타내고 있습니다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 2020년 33125백만 달러에서 2024년 38524백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매년 소폭의 성장을 보이며, 2021년에는 34591백만 달러, 2022년에는 35868백만 달러, 2023년에는 36443백만 달러를 기록했습니다. 매출 증가는 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2020년 -3.56%에서 2021년 -1.49%로 개선되었지만, 2022년에는 -2.82%로 다시 악화되었습니다. 2023년에는 -1.55%로 소폭 개선되었으나, 2024년에는 -4.83%로 크게 감소했습니다. 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 변동성과 함께 전반적으로 부정적인 추세를 보이며, 특히 2024년에 크게 악화되었습니다. 매출액 증가는 있었지만, 이익률은 감소한 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 경제적 이익과 경제적 이익 마진 비율은 변동성을 보이며 최근에는 악화되는 추세를 나타냅니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 저하되고 있음을 시사합니다.