Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

유료 사용자 영역. 데이터는 숨겨져 있습니다 : .

  • Caterpillar Inc.에 1 개월 동안 $ 17.99 주문 또는

  • $ 49.99 에서 최소 3 개월 동안 전체 웹 사이트에 대한 전체 액세스 권한을 주문하십시오.


우리는 받아들입니다 :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express SafeKey

이것은 일회성 결제입니다. 자동 갱신은 없습니다.

경제적 가치 추가 (EVA)

난이도

EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이윤은 수입과 비용의 차이로 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.


경제 이익

Caterpillar Inc.경제적 이익, 계산

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 개월 종료 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
세금 후 순 영업 이익 (NOPAT)1
자본 비용2
투자 자본3
 
경제 이익4

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 자세히보다 »

2 자본 비용. 자세히보다 »

3 투자 자본. 자세히보다 »

4 2020 계산
경제 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= × =

구성 요소 기술 그 회사
경제 이익 경제적 이윤은 투자 자본에 대한 수익과 자본 비용 사이의 스프레드를 취하고 투자 자본에 곱함으로써 계산 된 기업 성과의 척도입니다. Caterpillar Inc.의 경제적 이익은 2018 년에서 2019 년까지 증가했지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 감소했습니다.

세금 후 순 영업 이익 (NOPAT)

Caterpillar Inc., NOPAT, 계산

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 개월 종료 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
이연 법인세 비용 (혜택)1
LIFO 준비금 증가 (감소)2
제품 보증 책임의 증가 (감소)3
직원 분리 책임 증가 (감소)4
지분 등가 증가 (감소)5
금융 상품을 제외한이자 비용
이자 비용, 운영리스 부채6
금융 상품을 제외한 조정이자 비용
금융 상품을 제외한이자 비용의 세금 혜택7
세금 후 금융 상품을 제외한이자 비용 조정8
투자 및이자 소득
세금 전 투자 소득
투자 소득의 세금 비용 (혜택)9
세금 후 투자 소득10
비 지배 지분에 귀속되는 당기 순이익 (손실)
세금 후 순 영업 이익 (NOPAT)

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 이연 세금 비용 제거. 자세히보다 »

2 LIFO 준비금 증가 (감소) 추가. 자세히보다 »

3 제품 보증 책임의 증가 (감소).

4 직원 분리 책임 증가 (감소) 추가.

5 보통 주주에 귀속되는 당기 순이익에 대한 지분의 증가 (감소) 추가.

6 2020 계산
자본화 운용리스에 대한이자 비용 = 운영리스 책임 × 할인율
= × =

7 2020 계산
금융 상품을 제외한이자 비용의 세금 혜택 = 금융 상품을 제외한 조정이자 비용 × 법정 소득 세율
= × 21.00% =

8 보통 주주에 귀속되는 세후이자 비용을 당기 손익에 추가.

9 2020 계산
투자 소득의 세금 비용 (혜택) = 세금 전 투자 소득 × 법정 소득 세율
= × 21.00% =

10 세후 투자 소득의 제거.

구성 요소 기술 그 회사
NOPAT 세후 순 영업 이익은 영업 이익이지만 영업 이익과 관련된 현금으로 계산 된 세금을 제거한 후의 영업 이익입니다. Caterpillar Inc.의 NOPAT는 2018 년에서 2019 년까지 증가했지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 감소했습니다.

현금 운영 세

Caterpillar Inc.현금 운영 세, 계산

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 개월 종료 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
소득세 제공
적게: 이연 법인세 비용 (혜택)
더: 금융 상품을 제외한이자 비용으로 인한 세금 절감
적게: 투자 소득에 부과되는 세금
현금 운영 세

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

구성 요소 기술 그 회사
현금 운영 세 현금 운영 세는 이연 법인세와이자 공제로 인한 세금 혜택의 변동에 대한 소득세 비용을 조정하여 추정됩니다. Caterpillar Inc.의 현금 영업세는 2018 년부터 2019 년까지 인상되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 감소했습니다.

투자 자본

Caterpillar Inc.투자 자본, 계산 (금융 접근)

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
단기 차입금
1 년 이내의 장기 부채
1 년 후의 장기 부채
운영리스 책임1
보고 된 총 부채 및 임대
보통 주주에 귀속되는 주식
순 이연 법인세 (부채) 부채2
LIFO 예비3
제품 보증 책임4
직원 분리 책임5
지분 상당6
기타 포괄 손익 누계액7
비 지배 지분
보통 주주에 귀속되는 자기 자본
공정 중 시공8
부채 및 지분 증권에 대한 투자9
투자 자본

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 자본화 된 운영 임대 추가.

2 자산과 부채의 이연 세 제거. 자세히보다 »

3 LIFO 준비금 추가. 자세히보다 »

4 제품 보증 책임 추가.

5 직원 분리 책임 추가.

6 보통 주주에 귀속되는 지분에 지분 등가의 추가.

7 기타 포괄 손익 누계액의 제거

8 건설 중 공제.

9 부채 및 지분 증권 투자의 감산.

구성 요소 기술 그 회사
투자 자본 자본은 비즈니스 활동에 투자하는 모든 현금의 경제 장부 가치의 근사치입니다. Caterpillar Inc.의 투자 자본은 2018 년부터 2019 년까지 증가했지만 2019 년부터 2020 년까지 약간 감소했습니다.

자본 비용

Caterpillar Inc.자본 비용, 계산

자본금 (공정 가치)1 분동 자본 비용
주주 지분2 ÷ = × =
차입금3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운영리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 수백만 달러

2 주주 지분. 자세히보다 »

3 차입금. 자세히보다 »

4 운영리스 책임. 자세히보다 »

자본금 (공정 가치)1 분동 자본 비용
주주 지분2 ÷ = × =
차입금3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운영리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 수백만 달러

2 주주 지분. 자세히보다 »

3 차입금. 자세히보다 »

4 운영리스 책임. 자세히보다 »

자본금 (공정 가치)1 분동 자본 비용
주주 지분2 ÷ = × =
차입금3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운영리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 수백만 달러

2 주주 지분. 자세히보다 »

3 차입금. 자세히보다 »

4 운영리스 책임. 자세히보다 »

자본금 (공정 가치)1 분동 자본 비용
주주 지분2 ÷ = × =
차입금3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
운영리스 책임4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 수백만 달러

2 주주 지분. 자세히보다 »

3 차입금. 자세히보다 »

4 운영리스 책임. 자세히보다 »

자본금 (공정 가치)1 분동 자본 비용
주주 지분2 ÷ = × =
차입금3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
운영리스 책임4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 수백만 달러

2 주주 지분. 자세히보다 »

3 차입금. 자세히보다 »

4 운영리스 책임. 자세히보다 »


경제 확산 비율

Caterpillar Inc.경제 스프레드 비율, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
경제 이익1
투자 자본2
성능 비율
경제 확산 비율3
벤치 마크
경제 확산 비율경쟁사4
Illinois Tool Works Inc.

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 경제 이익. 자세히보다 »

2 투자 자본. 자세히보다 »

3 2020 계산
경제 확산 비율 = 100 × 경제 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

4 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

성능 비율 기술 그 회사
경제 확산 비율 투자 자본에 대한 경제적 이익의 비율은 또한 투자 자본 수익률 (ROIC)과 자본 비용의 차이와 동일합니다. Caterpillar Inc.의 경제 스프레드 비율은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.

경제 이익률

Caterpillar Inc.경제 이윤율, 계산벤치 마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
경제 이익1
기계, 에너지 및 운송 판매
성능 비율
경제 이익률2
벤치 마크
경제 이익률경쟁사3
Illinois Tool Works Inc.

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 경제 이익. 자세히보다 »

2 2020 계산
경제 이익률 = 100 × 경제 이익 ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =

3 계산을 보려면 경쟁사 이름을 클릭하십시오.

성능 비율 기술 그 회사
경제 이익률 경제적 이익 대 판매의 비율. 소득 효율성과 자산 관리를 포함하는 회사의 이윤입니다. 추가 자본은 경제적 이익 마진 비율에 대한 비용이기 때문에 경제적 이익 마진 비율은 자본 집약적 비즈니스 모델에 유리하게 편향되지 않습니다. 경제적 이익률 비율 Caterpillar Inc.는 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 악화되었습니다.