경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Boeing Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Boeing Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 평가충당금 증감의 건.
3 제품 보증의 증가(감소) 추가.
4 보잉 주주에게 귀속되는 순손실에 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 및 부채 비용의 세금 혜택 = 조정된 이자 및 부채 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 보잉 주주에게 귀속되는 순손실에 세후 이자 비용 추가.
- 보잉 주주에게 귀속되는 순손실의 추이
- 2020년부터 2023년까지 순손실은 상당히 변동이 있으며, 2020년과 2024년 사이에 손실액이 크거나 크지 않은 수준으로 나타났습니다. 2020년에는 손실액이 약 11,873백만 달러였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 4,202백만 달러와 4,935백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 손실액이 약 2,222백만 달러로 크게 줄어 잠시 손실 규모가 축소된 것으로 나타났습니다. 그러나 2024년에 다시 높아져 약 11,817백만 달러에 달하며 손실이 크게 확대된 것으로 분석됩니다. 이러한 변동은 회사의 비용 구조나 시장 환경 변화에 따른 일시적 또는 장기적인 영향이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추이
- 이 항목에서도 유사하게 큰 변동이 확인됩니다. 2020년에는 약 -8,306백만 달러의 손실을 기록했고, 2021년과 2022년에는 각각 약 -2,649백만 달러와 -2,910백만 달러로 손실이 다소 축소된 모습을 보입니다. 2023년에는 극단적으로 손실액이 매우 적은 수준인 -77백만 달러로 나타나 일시적으로 손익이 거의 흑자 혹은 손실이 거의 없는 상태에 가까운 것으로 해석됩니다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭의 손실인 -10,234백만 달러로 확대되어, 이 기간 동안 상당한 영업 적자가 지속된 것으로 보입니다. 이와 같은 변화는 회사의 영업 활동 효율성이나 시장 수요 변화, 혹은 비용 증가 등의 요인에 영향을 받은 결과일 수 있으며, 전반적으로 수익성 개선이 일시적이거나 지속적이지 않음을 시사합니다.
현금 영업세
Boeing Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세비용(급부금) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익 및 비용 흐름 분석
-
해당 기간 동안 수익 관련 항목은 명확한 추세를 보여주지 않으며, 연도별 변동이 크지 않은 것으로 나타났습니다. 특히, 2020년과 2021년 사이에는 큰 차이가 있지만, 2022년 이후로는 수익이 일정 수준을 유지하거나 소폭 증감하는 모습을 보이고 있습니다.
반면, 소득세 비용(급부금)은 연도별로 상당한 변화를 보이고 있습니다. 2020년에는 큰 손실(-2535백만 달러)이 발생했지만, 2021년에는 크게 축소되어 손실이 더 적은 수준으로 변화하였으며, 2022년에는 흑자(31백만 달러)를 기록한 후 2023년에는 다시 적자를 보이고 2024년에는 적자가 확대되는 모습입니다. 이러한 변화는 과세 정책, 손익 구조 변화 또는 일회성 항목의 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 현금 흐름
-
현금 영업수익은 2020년에는 마이너스를 기록하며 유출이 심했음을 나타내며, 이후 2021년부터 2023년까지는 흑자를 기록하며 안정적인 현금유입을 보여줍니다. 2024년에는 다소 감소하는 경향이 있으나 여전히 일정 수준의 현금 유입이 유지되고 있습니다.
이와 같은 패턴은 기업이 영업 활동을 통해 지속적으로 현금을 창출하고 있으며, 일부 연도에서는 일시적 어려움이 있었음을 시사합니다. 특히, 2020년의 부정적인 현금 흐름은 코로나19 팬데믹 등 외부 요인에 따른 일시적 충격일 가능성이 있으며, 이후 회복세로 보입니다.
투자 자본
Boeing Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 제품 보증 추가.
5 주주 적자에 지분가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 지분법 투자를 제외한 투자금액 공제.
- 부채 수준 및 구조의 변화
- 2020년 이후 총 부채 및 임대의 규모는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 부채액은 약 64,935백만 달러였으나 2023년에는 약 54,121백만 달러로 축소되었으며, 2024년에는 다소 증가하여 55,958백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 회사가 일부 부채를 상환하거나 조정을 통해 부채 부담을 낮추려는 노력을 시사할 수 있습니다. 동시에, 부채 감소는 재무 안정성을 높이기 위한 전략적 조치일 가능성이 있으며, 전체 부채 규모의 변화 궤적을 살펴볼 필요가 있습니다.
- 주주의 적자 현황 및 그 변화
- 2020년 이후 주주의 적자는 지속되고 있으며, 이후 약간의 변동을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 18,316백만 달러였던 적자는 2021년과 2022년에도 비슷한 수준을 유지하다가, 2023년에는 약 17,233백만 달러로 잠시 축소되었습니다. 그러나 2024년에는 약 3,908백만 달러로 급감하는 모습이 나타나, 상당한 개선을 보여줍니다. 이러한 감소는 순이익 개선이나 비용 절감 등을 통해 주주의 손실이 줄어든 결과로 해석될 수 있으며, 재무 안정성 확보의 신호일 수 있습니다.
- 투자 자본의 흐름
- 투자 자본은 2020년 약 47,630백만 달러에서 2022년까지 점진적 증가(약 50,833백만 달러)하는 모습을 나타내었으며, 이후 2023년에는 약 44,883백만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 2024년에는 다시 50,250백만 달러로 회복하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 성장과 유지 활동을 위해 투자 자본을 일정 수준 유지하거나 확대하려는 전략적 의도를 갖고 있음을 시사합니다. 특히, 투자 자본이 다시 증가하는 것은 시장에 대한 긍정적 전망 또는 사업 확장에 대한 투자 재개를 반영할 수 있습니다.
자본 비용
Boeing Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 6.00% 시리즈 A 필수 전환우선주 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융, 리스 의무 및 상업 어음을 포함한 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 6.00% 시리즈 A 필수 전환우선주 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융, 리스 의무 및 상업 어음을 포함한 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 6.00% 시리즈 A 필수 전환우선주 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융, 리스 의무 및 상업 어음을 포함한 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 6.00% 시리즈 A 필수 전환우선주 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융, 리스 의무 및 상업 어음을 포함한 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 6.00% 시리즈 A 필수 전환우선주 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융, 리스 의무 및 상업 어음을 포함한 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Boeing Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Boeing Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.