자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
GE Aerospace, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추이
- 2020년에는 약 61억 3천만 달러로 상당한 수준의 이익을 기록했으나, 2021년에는 약 -18억 2천만 달러로 급격히 감소하여 손실 상태에 빠졌음을 보여줍니다. 이후 2022년에 다시 약 18억 2천 7백만 달러의 이익으로 회복되었으며, 2023년에는 약 105억 1천 4백만 달러로 크게 증가하였습니다. 2024년에도 약 75억 6천 1백만 달러로 이익 수준이 유지 또는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 전반적으로 2020년의 강한 성과 이후, 2021년의 손실을 겪었으나 2022년부터 빠르게 반등하여 2023년까지 높은 수익성을 보여줍니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 약 117억 5천 2백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 7억 2천만 달러로 크게 하락하였으며, 이후 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 2022년에는 약 6억 6천 8백 4십만 달러, 2023년에는 약 5억 1천 1백 9십만 달러, 2024년에는 약 3억 7천 6백 7십만 달러로 집계되었습니다. 지속적인 감소는 투자 규모가 축소되고 있음을 의미하며, 이는 자본 효율성 향상이나 사업 포트폴리오 조정을 반영할 수도 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 동향
- 2020년에는 약 5.22%로 낮은 수익률을 기록하였으며, 2021년에는 약 -2.53%로 떨어져 손실을 나타냈습니다. 그러나 이후 2022년에는 다시 2.73%로 소폭 회복하며 손실 구간을 벗어났습니다. 2023년에는 20.95%로 크게 상승하며 투자 자본에 비해 매우 효율적인 수익성을 보여주었습니다. 2024년에는 약 20.07%로 유지되어 2023년과 유사한 수익률을 기록, 전반적으로 높은 수익성 확보를 위한 강력한 회복세를 보여줍니다. 이러한 패턴은 일시적인 손실 이후 수익성 향상에 성공하며 기업의 투자 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
ROIC의 분해
GE Aerospace, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 12.65%로 양호한 수준을 기록했으나, 2021년에는 -2.35%로 급락하여 영업이익률이 부정적인 상황으로 전환되었음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 4.46%로 회복세를 나타냈으며, 2023년에는 눈에 띄게 상승하여 17.53%를 기록하였고, 2024년에는 24.39%로 지속적으로 상승하며 수익성 개선 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로, 수익성은 2021년 이후 빠르게 회복되고 있으며, 2024년에는 상당히 양호한 수준에 도달하였습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.63에서 2021년 0.99로 증가하여 자본 투입 대비 매출의 효율성이 향상됨을 나타냈습니다. 2022년에는 1.1로 조금 더 상승했으며, 2023년에는 1.29로 최고치를 기록하였으나, 2024년에는 다시 0.93으로 하락하는 모습을 보였습니다. 전체적으로, 자본 활용 효율이 2021년과 2022년에 개선되었으나, 2024년에는 다소 낮아졌음을 알 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 수치는 2020년 65.94%로 낮았다가 2021년에는 100%로 급등하여 실현된 현금 세율이 크게 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 55.53%로 다소 낮아졌으며, 2023년에는 92.99%, 2024년에는 88.33%로 높게 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 일시적 세율 변동이나 세무 전략의 변경을 시사하며, 전반적으로 높은 세금 부담이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 5.22%로 양호하지 않은 수익률을 기록하였으며, 2021년에는 -2.53%로 부정적 전환되었습니다. 이후 2022년에는 2.73%로 회복하는 모습을 보였으며, 2023년에는 크게 상승하여 20.95%를 기록했고, 2024년에는 약간 축소된 20.07%로 나타났습니다. 전반적으로, 2021년의 부진 이후 2022년부터 2024년까지 안정적이며 높은 수익률을 유지하며 투자 효율성이 크게 향상된 것으로 분석됩니다.
영업이익률 (OPM)
GE Aerospace, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 장비 및 서비스 판매 | ||||||
| 더: 이연소득의 증가(감소) | ||||||
| 장비 및 서비스 판매 조정 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 장비 및 서비스 판매 조정
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 추세
- 2020년에는 9,300백만 달러로 양호한 수준을 기록했으며, 2021년에는 큰 폭의 적자를 기록하며 -1,679백만 달러로 하락하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 다시 3,291백만 달러로 반등하여 회복세를 보였으며, 2023년에는 11,307백만 달러로 크게 증가하였다. 2024년에는 다소 하락하여 8,560백만 달러를 기록하였지만, 전년에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 일시적 어려움 후 강한 회복세와 일부 변동성을 반영한다.
- 장비 및 서비스 판매 조정의 변화
- 2020년에는 73,538백만 달러로 상당히 높은 수치를 유지하였으며, 2021년에는 약간 감소하여 71,356백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 약 73,736백만 달러로 거의 유지되다가, 2023년에는 큰 폭으로 하락하여 64,504백만 달러로 나타났다. 2024년에는 크게 하락하여 35,098백만 달러를 기록함으로써 전반적으로 판매 규모가 줄어든 것으로 관찰된다. 이 패턴은 수요 변화 또는 시장 환경의 변동성을 반영할 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)의 추이
- 2020년에는 12.65%로 안정적인 수준이었으며, 2021년에는 -2.35%로 적자가 발생하였다. 이후 2022년에는 4.46%로 회복했으며, 2023년에는 크게 상승하여 17.53%를 기록하였다. 2024년에는 24.39%로 더욱 개선되어 높은 영업이익률을 유지하고 있다. 이러한 변화는 매출 대비 수익성 개선과 효율성 증대를 시사하며, 특히 2023년과 2024년의 영업이익률 상승은 비용 절감 또는 가격 전략 개선이 반영된 결과일 수 있다.
자본금회전율(TO)
GE Aerospace, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장비 및 서비스 판매 | ||||||
| 더: 이연소득의 증가(감소) | ||||||
| 장비 및 서비스 판매 조정 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 장비 및 서비스 판매 조정에 대한 분석
- 2020년 대비 2021년에 약간의 감소가 있었으며, 2022년에는 전년 대비 소폭 증가를 보였습니다. 그러나 2023년에는 크게 감소하여 2024년에는 절반 이하로 급감하는 모습을 나타내고 있습니다. 이로 인해 연속적인 매출 하락 또는 수익성 저하 추세가 관찰됩니다. 특히, 2024년의 매출은 2020년보다 절반 이하로 내려감으로써 사업규모 축소 또는 시장 수요 감소의 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본에 대한 분석
- 투자 자본은 2020년의 117,528백만 달러에서 2021년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년과 2023년, 2024년에도 각각 66,842백만 달러, 50,194백만 달러, 37,678백만 달러로 축소되었으며, 전반적으로 시간에 따라 투자 규모가 현저히 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 투자 활동 축소, 또는 자본 구조 조정과 관련된 의사결정을 반영할 수 있으며, 자본 집약적 산업 내에서 자본 투입 감소가 시장 기대 조정을 의미할 수도 있습니다.
- 자본금 회전율(TO) 분석
- 자본금 회전율은 2020년 0.63에서 2021년에 0.99로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.1과 1.29로 증가하여 자본 효율성이 개선된 것으로 보입니다. 그러나 2024년에는 다시 0.93으로 낮아지면서 효율성이 일부 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 매출창출 능력과 투자 자본의 사용효율 간의 상호작용을 보여주며, 2023년에는 최고점을 기록한 후 2024년에는 일부 회복 또는 유지에 실패하였음을 반영합니다.
실효 현금 세율(CTR)
GE Aerospace, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추세
- 2019년부터 2020년까지 현금 영업세는 큰 폭으로 감소했으며, 2021년에는 매우 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 이후 2022년에는 다시 급증하여 1,464백만 달러에 도달했고, 2023년에는 다소 축소되었으나 여전히 793백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 증가하여 999백만 달러에 달했습니다. 이러한 변화는 영업 활동과 현금 흐름의 변동성을 반영할 가능성이 있으며, 특정 시기에는 영업 현금 흐름 회복이 관찰됩니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 변화
- 2020년에는 9,300백만 달러로 양호한 영업이익을 보였으나, 2021년에는 손실을 기록하며 -1,679백만 달러로 크게 하락하였으며, 이는 예상치 못한 비용 증가 또는 일회성 손실의 영향을 시사할 수 있습니다. 이후 2022년에는 3,291백만 달러로 반등하였으며, 2023년에는 11,307백만 달러로 급증하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 감소세로 전환되어 8,560백만 달러를 기록하였으나 여전히 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 전반적으로, 세전 순영업이익은 2021년의 큰 폭 손실 후 강한 회복세를 보이고 있으며, 2023년에는 강력한 성장세를 나타낸 것으로 평가할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변화
- 실효 현금 세율은 2020년에 34.06%였으며, 2021년에는 데이터가 제공되지 않아 확인이 어려우나, 2022년에는 44.47%로 급증하였습니다. 이 해의 세율 증가는 세금 비용이나 세무 전략의 변화, 또는 일회성 세금 조정에 기인할 수 있습니다. 이후 2023년에는 크게 낮아져 7.01%로 축소되었으며, 2024년에는 11.67%로 다시 상승했습니다. 이러한 변동은 세율의 변동성뿐 아니라, 세무 실무상 발생하는 일회성 조정이나 세금 유효율성의 변화 등을 반영할 수 있습니다.