자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Lockheed Martin Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 변동성을 보였습니다. 2021년 64억 4,200만 달러에서 2022년에는 57억 4,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 69억 8,300만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 54억 6,400만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 61억 500만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 286억 2,000만 달러에서 2025년에는 303억 4,900만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에는 266억 300만 달러로 감소하는 일시적인 변동이 있었습니다.
투자 자본 수익률(ROIC)은 NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 22.51%에서 2022년에는 21.6%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 25.46%로 크게 증가했지만, 2024년에는 18.98%로 상당폭 감소했습니다. 2025년에는 20.11%로 회복되는 모습을 보였습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에서 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소하고 2025년에 소폭 반등했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 편입니다.
- 투자 자본
- 장기적으로 증가하는 추세이지만, 2022년에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 변동성이 컸으며, 2023년에 최고점을 기록하고 2024년에 최저점을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 회복되었습니다.
전반적으로, 투자 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 세후 순영업이익은 변동성이 크고 투자 자본 수익률 또한 이에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 자본 효율성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 시사합니다.
ROIC의 분해
Lockheed Martin Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2021년 11.85%에서 2023년 13.04%로 증가했다가, 2024년 10.03%로 감소하고, 2025년에는 9.1%로 추가 감소하는 경향을 보입니다. 이는 수익성 측면에서 점진적인 하락세를 나타냅니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2.34에서 2.48로 소폭 증가한 후, 2.46, 2.47, 2.47로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 81.11%에서 75.05%로 감소했다가 79.28%, 76.67%를 거쳐 2025년에는 89.41%로 크게 증가했습니다. 이는 세금 부담이 변동성을 보이며, 특히 2025년에 상당한 증가를 보였다는 것을 의미합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 22.51%에서 21.6%로 감소했다가 25.46%로 크게 증가한 후, 2024년에는 18.98%로 감소하고, 2025년에는 20.11%로 소폭 반등했습니다. 이는 투자 효율성이 변동성을 보이며, 전반적으로는 하락 추세를 보이고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 수익성은 감소하는 반면 자본 활용 효율성은 안정적으로 유지되고 있습니다. 세금 부담은 변동성이 크며, 투자 자본 수익률은 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 전략 수립 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.
영업이익률 (OPM)
Lockheed Martin Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2021년 79억 4,200만 달러에서 2022년 76억 5,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 88억 800만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 71억 2,600만 달러로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 68억 2,800만 달러로 소폭 감소하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.
- 영업
- 영업은 2021년 670억 4,400만 달러에서 2022년 659억 8,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 675억 7,100만 달러로 회복세를 보였고, 2024년에는 710억 4,300만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 750억 4,800만 달러로 더욱 증가하여 꾸준한 성장세를 나타냅니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2021년 11.85%에서 2022년 11.6%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 13.04%로 크게 상승했지만, 2024년에는 10.03%로 감소했습니다. 2025년에는 9.1%로 추가 감소하여 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 영업이익률의 감소는 영업 증가에도 불구하고 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 영업은 꾸준히 증가하는 반면, 세전 순영업이익은 변동성이 크고 영업이익률은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등 수익성에 영향을 미치는 요인이 존재할 가능성을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
Lockheed Martin Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 성장 추세를 보이고 있습니다.
- 영업
- 영업액은 2021년 670억 4,400만 달러에서 2022년 659억 8,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 675억 7,100만 달러로 회복되었고, 2024년에는 710억 4,300만 달러, 2025년에는 750억 4,800만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 지속적인 사업 확장 및 시장 점유율 증가에 기인하는 것으로 판단됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 286억 2,000만 달러에서 2022년 266억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 274억 2,700만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 287억 8,400만 달러, 2025년 303억 4,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 투자 자본의 증가는 사업 확장에 필요한 자금 조달 및 설비 투자와 관련이 있는 것으로 보입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2021년 2.34에서 2022년 2.48로 증가했습니다. 이후 2023년에는 2.46, 2024년에는 2.47, 2025년에도 2.47로 유지되었습니다. 자본금회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. 2022년의 증가 추세는 자본 활용의 효율성 개선을 나타내지만, 이후 안정화된 것은 투자 자본의 증가와 함께 자본 활용의 속도가 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 영업액과 투자 자본은 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 자본금회전율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 결과는 전반적으로 건전한 재무 상태와 지속 가능한 성장 가능성을 나타냅니다.
실효 현금 세율(CTR)
Lockheed Martin Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 현금 영업세는 변동성을 보였습니다. 2021년 15억 달러에서 2022년에는 19억 1천만 달러로 증가했지만, 2023년에는 18억 2천 5백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 16억 6천 2백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 현금 영업세가 급격히 감소하여 7억 2천 3백만 달러로 떨어졌습니다. 이는 현금 흐름 창출 능력에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.
세전 순영업이익(NOPBT)은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 최근에는 변동성이 커지고 있습니다. 2021년 79억 4천 2백만 달러에서 2022년에는 76억 5천 5백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 88억 8백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 71억 2천 6백만 달러로 감소한 후, 2025년에는 68억 2천 8백만 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 18.89%에서 2022년에는 24.95%로 증가했습니다. 2023년에는 20.72%로 감소한 후, 2024년에는 23.33%로 다시 증가했습니다. 주목할 점은 2025년에는 CTR이 10.59%로 크게 감소했다는 것입니다. 이는 세금 정책의 변화, 세무 공제 항목의 변화, 또는 수익 구조의 변화 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2021년에서 2022년까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보이며 2025년에는 급격히 감소했습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 최근에는 변동성이 커지고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 상당한 변동성을 보이며, 2025년에는 크게 감소했습니다.