자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Lockheed Martin Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추이와 분석
-
2020년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 전반적으로 변화하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 7,202백만 달러로 정점을 찍은 후 2021년에는 6,442백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 이익의 자연스러운 변동 또는 특정 연도의 시장 환경 변화에 기인할 수 있다.
2022년에는 5,745백만 달러로 추가 하락했으며, 이후 2023년의 이익은 6,983백만 달러로 다시 증가하였다. 그러나 2024년에는 5,464백만 달러로 하락하는 모습을 보이고 있어, 세후 순영업이익은 일정한 상승 또는 안정세를 유지하지 못하고 일부 연도에 걸쳐 변동성을 보이고 있다.
- 투자 자본 및 관련 지표 분석
-
투자 자본은 2020년 28,054백만 달러에서 2024년 28,784백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이는 회사가 일정 수준의 자본을 투자하여 운영 기반을 확장하거나 유지하는 데 지속적인 노력을 기울이고 있음을 시사한다.
한편 투자 자본 수익률(ROIC)은 2020년 25.67%에서 2021년 22.51%, 2022년 21.6%로 하락하는 추세를 보였다. 이는 투자 자본 대비 수익률이 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 그러나 2023년에는 25.46%로 다시 상승하였다가 2024년에는 18.98%로 하락하여, 수익률이 변동성을 나타내며 안정성을 잃고 있음을 알 수 있다.
- 요약
- 전반적으로, 세후 순영업이익은 일부 연도에 상승과 하락을 반복하는 불규칙성을 띠면서도 전체적인 규모는 유지되고 있다. 투자 자본은 꾸준히 증가하는 반면, ROIC는 단기적으로 변동성이 존재하나 수익성은 2020년 수준에 가까워지려는 모습을 보여준다. 이러한 패턴은 회사의 재무 전략이 자본투자와 수익 창출 사이에 균형을 유지하려는 노력을 반영할 수 있다.
ROIC의 분해
Lockheed Martin Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지는 약 11.6%에서 13.19% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년에는 다시 상승하여 13.04%를 기록하였다. 그러나 2024년에는 10.03%로 큰 폭으로 하락하여 수익성에 일시적 또는 구조적 변화가 있을 가능성을 시사한다. 전반적으로는 수익성 지표가 변동성을 보이고 있으며, 최근에 하락하는 추세를 나타내고 있다.
- 자본금회전율 (TO)
- 이 비율은 연속적인 상승세를 보이고 있다. 2020년에는 2.33이었으며, 2024년에는 2.47까지 소폭 증가하였다. 이는 자본이 일정 기간 동안 매출로 얼마나 효율적으로 전환되고 있는지를 보여주는 지표로, 점진적인 증가 추세는 자본 활용 효율성이 개선되고 있음을 의미한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 전체적으로 높은 수준인 75% 이상을 유지하고 있으며, 2022년에는 75.05%, 2023년에는 약 79.28%로 상승하였다. 2024년에는 76.67%로 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 세금 부담과 관련된 효율성 또는 세금 정책의 영향으로 해석 가능하며, 세후 이익에 영향을 미치는 중요한 지표이다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년과 2021년에 각각 25.67%, 22.51%로 높은 수익성을 보여주었으며, 2022년에는 21.6%로 조금 하락하였다. 2023년에는 다시 급증하여 25.46%를 기록했으나, 2024년에는 18.98%로 하락하여 수익률이 둔화되는 모습이 관찰된다. 이러한 변동은 투자수익률에 일시적 요인 또는 구조적 요인 모두가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Lockheed Martin Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 변동이 있으나 전체적으로는 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 2020년에는 약 8,626백만 달러였으며, 이후 2021년과 2022년에 다소 하락하는 양상을 보였으나, 2023년에는 다시 8,808백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 2024년에는 약 7,126백만 달러로 다소 감소하였으나, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 65,398백만 달러였으며, 2021년에 약 67,044백만 달러로 소폭 상승하였고, 2022년에는 약 65,984백만 달러로 약간의 조정을 겪었습니다. 그러나 2023년에 다시 증가하여 67,571백만 달러를 기록했고, 2024년에는 약 71,043백만 달러로 전년 대비 상승하였습니다. 이와 같은 매출액의 증가는 시장 확장 또는 신규 사업의 기여 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 13.19%에서 2021년 11.85%, 2022년에는 11.6%로 소폭 하락 후 2023년에는 다시 13.04%로 회복하는 모습입니다. 그러나 2024년에는 10.03%로 크게 낮아졌습니다. 이와 같은 변동은 매출액 대비 영업이익의 마진이 다소 압박받거나, 비용 구조의 변동 또는 경쟁 강도 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2024년의 낮아진 영업이익률은 수익성 측면에서 주목할 필요가 있으며, 향후 조정이 있는지 지속적인 관찰이 요구됩니다.
자본금회전율(TO)
Lockheed Martin Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출액 분석
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 65,398백만 달러에서 2024년 71,043백만 달러로 약 8.4%의 증가가 관찰됩니다. 2021년에는 약 2.4% 증가했으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 1.3%와 2.4%의 증가는 있으나, 전반적인 성장률은 안정적입니다. 이러한 매출 증가는 회사의 영업 활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사하지만, 연간 성장률은 다소 낮은 수준에 머물러 있어 정체 또는 성숙 단계에 진입했을 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 투자 자본 분석
- 투자 자본은 2020년 28,054백만 달러에서 2024년 28,784백만 달러로 약 2.6% 증가하며, 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 중간에 2022년에는 26,603백만 달러로 일부 감소했으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있어, 투자 규모는 일정 부분 조정이 있으면서도 전반적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 투자 전략이나 투자 규모 조절에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO) 분석
- 자본금회전율은 2020년 2.33에서 2024년 2.47로 약 6.0% 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 투자 자본 대비 매출이 조금 더 효율적으로 창출되고 있음을 의미하며, 회사의 자본 활용도 또는 영업 효율이 조금씩 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2022년 이후로는 안정된 증가세를 유지하고 있어, 경영 효율 향상이 지속되고 있는 것으로 평가할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Lockheed Martin Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2021년까지 현금 영업세는 점진적으로 증가하여 1500백만 달러에 도달하였으며, 이후 2022년에는 최고치인 1910백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 약간 감소하였고, 2024년에는 추가 하락하여 1662백만 달러를 보였다. 이러한 추세는 단기적으로 현금 유입이 늘어났다가 이후 일부 감소하는 패턴을 시사하며, 현금 흐름의 변동성을 보여 준다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 2020년 8626백만 달러에서 2021년 7942백만 달러로 소폭 감소하였다. 2022년에는 7655백만 달러로 더 낮아졌으며, 2023년에는 다시 8808백만 달러로 회복되었다. 2024년에는 7126백만 달러로 하락하였는데, 이는 전반적인 수익성의 변동성을 보여주는 지표로 볼 수 있다. 특히, 2023년의 회복은 일시적이거나 특별한 전략적 조치에 기인한 것일 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2020년 약 16.51%에서 2021년 18.89%로 상승하였고, 2022년에는 24.95%로 크게 증가하는 모습을 보였다. 2023년에는 20.72%로 다소 하락하였으며, 2024년에는 23.33%로 다시 상승하였다. 이는 세금 부담률이 변동하는 패턴을 나타내며, 젼년도 대비 세금 비용의 비중이 계속해서 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 의미한다. 이러한 변동은 세금 정책이나 세무 전략의 조정, 또는 경제적 환경 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.