자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Boeing Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Boeing Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안, 세후 순영업이익은 지속적으로 적자를 기록했고, 2023년에는 매우 작은 적자에 그쳤음을 볼 수 있다. 특히 2020년에는 적자가 8,306백만 달러로 크았으며, 이후 개선된 모습을 보이기는 했지만 2023년까지 충분히 흑자로 전환되지 못하고, 오히려 2024년에는 적자가 크게 확대되어 10,234백만 달러에 달하였다. 이러한 추세는 영업 성과 개선 또는 매출 증대에 어려움을 겪고 있음을 시사할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 47,630백만 달러에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 50,833백만 달러에 이르렀으며, 이후 2023년에는 44,883백만 달러로 감소하였다. 이로 인해 2024년에는 다시 50,250백만 달러로 회복되는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 투자 자본은 일정 수준에서 조정되어 왔으며, 기업의 자본 규모는 일정 기간 동안 안정 혹은 약간의 변동을 보여주고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년부터 2022년까지 부정적인 값을 유지하며 기업의 수익성이 낮고 투자 효율이 낮았던 것으로 나타난다. 2020년 -17.44%, 2021년 -5.36%, 2022년 -5.73%로 비효율적이었던 구조가 지속되었으며, 2023년에는 거의 제로(0.17%)에 근접하는 흐름을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 -20.37%로 큰 폭의 저하를 기록하여, 투자 대비 수익률이 현저히 악화된 상황임을 알 수 있다. 이는 기업의 자본운용 효율이 지속적으로 개선되지 못하고 있음을 의미한다.
ROIC의 분해
Boeing Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 해당 지표는 회사의 영업활동으로 인한 수익성을 나타내며, 2020년에는 약 -20.02%로 크게 적자를 기록하였고, 이후 2021년과 2022년에는 지속적으로 적자폭이 줄어들어 -3.17%, -3.49%를 기록하였다. 2023년에는 영업이익률이 0.85%로 흑자 전환에 성공하였으나, 2024년에는 다시 -14.62%로 다시 적자 상태로 돌아섰다. 이러한 패턴은 영업이익률이 단기적 혹은 일시적인 호조와 악화의 영향을 받으며 일관된 수익성 확보에 어려움이 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 회사의 자본이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 보여준다. 2020년부터 2022년까지는 점차 상승하여 각각 1.22, 1.26, 1.31로, 자본을 활용한 매출 창출 효율이 개선되고 있음을 보여준다. 2023년에는 1.73으로 큰 폭으로 증가하였으나, 2024년에는 1.32로 다시 하락하였다. 이 변화는 자본 운용의 효율성에 일시적인 변동이 있음을 나타내며, 최근에는 과거보다 주춤하는 모습을 보이고 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 회사의 현금 세금 부담 측정을 목적으로 하나, 2020년부터 2024년까지의 값이 흥미롭다. 2020년과 2021년, 2022년, 2024년에는 100%로 일정하게 나타나며, 이는 일정하거나 표준적인 세금 부담이 유지되고 있음을 의미한다. 그러나 2023년에 -11.76%로 급락하는 현상이 관찰되는데, 이는 해당 연도에 세금 혜택 또는 일시적인 세금 조정이 있었음을 시사한다. 이러한 변동은 세금 정책 또는 세무 구조에 특정 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 자본에 대한 수익성을 나타내며, 2020년과 2021년, 2022년에는 각각 -17.44%, -5.36%, -5.73%로 적자를 기록하였다. 2023년에는 거의 제로에 가까운 -0.17%로 회복세를 보이나, 2024년에는 다시 -20.37%로 크게 하락하여 심각한 수익성 저하를 보여주고 있다. 이러한 흐름은 투자 자본을 활용한 수익성이 매우 불안정하며, 특히 2024년의 급락은 운영상의 큰 어려움이나 전략적 문제를 반영할 수 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Boeing Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2022년까지는 적자 상태를 유지하며 큰 폭의 손실이 기록되었으며, 손실 규모는 2020년 약 11.6억 달러, 2021년 약 2억 달러, 2022년 약 2.3억 달러에 달하였으며, 이는 부정적인 영업 환경 또는 일시적 어려움이 지속되었음을 시사한다. 2023년에는 흑자로 전환되어 약 6.6억 달러의 이익을 기록했으나, 2024년에는 다시 약 9.7억 달러의 큰 적자를 보고하였다. 이는 일시적 호황 이후 다시 어려움이 지속되고 있음을 보여줄 수 있다.
- 수익
- 수익은 2020년 58158백만 달러에서 2023년 77794백만 달러로 증가하여, 전반적인 매출 성장세를 보였다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 일정한 증가를 기록했고, 2023년에도 높은 수익을 유지하였다. 그러나 2024년에는 약 66517백만 달러로 감소세를 보여, 일부 부진이 발생했을 가능성을 시사한다. 이는 시장 환경 변화 또는 경쟁 압력과 관련이 있을 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 -20.02%에 이르러 큰 손실을 기록하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 -3.17%와 -3.49%로 개선되었으나 여전히 적자 상태를 유지하였다. 2023년에는 0.85%로 흑자 전환에 성공하였으나, 2024년에는 다시 -14.62%로 적자폭이 확대되었다. 이러한 흐름은 영업 효율성의 일시적 개선과 이후 다시 어려움이 나타남을 반영하며, 수익성 개선이 지속적이지 않음을 보여준다.
자본금회전율(TO)
Boeing Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익
- 2020년부터 2023년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년에는 최고 수준인 약 77,794백만 달러에 이르렀다. 그러나 2024년에는 약 66,517백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있어, 연간 실적의 변동성이 존재한다. 이러한 수익 변화는 글로벌 시장 환경, 주문 수요, 공급망 이슈 등의 외부 요인에 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 2020년 이후 투자 자본은 일정한 상승 추세를 보여주며, 2022년까지 약 50,833백만 달러까지 증가하였다. 이후 2023년에는 약 44,883백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 다시 약 50,250백만 달러로 회복되는 모습이다. 이러한 변동은 기업이 자산 재평가, 투자 전략 조정, 또는 매각 활동 등 투자 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 상승하여 1.31에 도달하였다. 이 후 2023년에는 약 1.73으로 급증하였으며, 이는 투입된 자본 대비 수익 창출이 상당히 효율적이었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 1.32로 낮아지면서 높은 수익률이 일시적이었거나 일상적 변동성에 의한 일시적 변화였을 가능성을 보여준다. 이러한 회전율의 변화는 기업이 자본 활용 전략을 변화시키면서 수익성을 극대화하려는 시도를 반영할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Boeing Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년에는 상당히 부정적인 수치를 보여 주었으며, 이 후 2021년과 2022년에는 각각 흑자로 전환되어 긍정적인 현금 흐름을 나타내기 시작하였다. 특히 2022년에는 최소 588백만 달러의 현금 영업세를 기록하여, 이후에도 긍정적 흐름이 유지되고 있으나 2023년에는 다시 508백만 달러로 감소하였다. 이는 영업 활동에서 발생하는 현금이 전반적으로 양수로 바뀌었음을 의미하지만, 2024년에는 다시 부정적인 흐름으로 돌아섰다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년과 2021년, 2022년 모두 적자로 나타났으며, 이는 영업 활동의 어려움을 반영한다. 2020년에는 -11643백만 달러로 상당히 큰 손실이 있었고, 2021년과 2022년에도 각각 -1973백만 달러와 -2323백만 달러로 적자가 지속되었다. 2023년에는 흑자로 전환되어 658백만 달러의 이익을 실현하였으나, 2024년에는 다시 -9725백만 달러로 큰 손실이 발생하였다. 이러한 변동은 수익성 측면에서 불안정성을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 2023년 이후 데이터를 제공하지 않아 전체적인 재무 상태를 명확하게 파악하기 어렵다. 특히 2024년의 수치인 111.76%은 과도한 세금 부담 또는 일시적 회계 조정 결과일 가능성이 있으며, 세금 관련 효율성 또는 조세전략의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.