자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Honeywell International Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 세후 순영업이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에 일시적으로 증가한 뒤 2022년과 2023년에는 일정 수준을 보입니다. 2021년에는 전년 대비 약 11%의 성장률을 기록하며 성장세를 보였고, 이후 2022년에는 약 8%의 감소가 있었으나, 2023년에는 다시 소폭 회복되어 2024년까지 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 회사의 영업수익은 변동성이 크지 않으며 일정한 이익 흐름을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 2024년까지 크게 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 약 491억 달러였던 투자 자본은 2024년에 약 603억 달러로 약 22.7% 증가하였으며, 이는 크기와 규모의 확장을 의미할 수 있습니다. 특히, 2024년에는 전년 대비 상당한 투자가 이루어진 것으로 보여지며, 이는 기업의 성장 전략 또는 신규 투자 활동을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2020년부터 2021년까지는 상승하였으며 2021년에는 12.33%로 정점에 달했습니다. 이후 2022년에는 11.54%로 소폭 감소하고, 2023년에는 다시 12.37%로 회복하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 9.91%로 낮아졌으며, 이는 투자 대비 수익성이 수년 간 약간의 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 자본적 투자 또는 글로벌 시장 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Honeywell International Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2023년까지 일정 수준의 영업이익률이 유지되었으며, 2021년에 약간의 상승(21.58%) 이후 2022년과 2023년 사이에 소폭 하락 또는 유지되는 모습을 보였다. 2024년에는 다시 20.31%로 소폭 증가하였으나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있어 안정적인 영업 수익성을 보여주고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2020년 0.67에서 2022년까지 0.76으로 향상된 후, 2024년에는 0.64로 다소 하락하였다. 이는 자산 활용 효율이 2022년까지 개선되었음을 시사하며, 이후 약간의 감소는 운전자본 또는 자산 운영이 다소 둔화되었음을 반영할 수 있다.
- 1 – 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 79.57%, 79.87%로 비슷한 수준을 유지하다가 2022년 76.75%로 소폭 하락하였다. 이후 2023년에 다시 상승하여 80.59%에 도달한 뒤, 2024년에는 76.4%로 떨어졌다. 이는 기업의 현금 세금 부담이 다소 변동성을 보이고 있음을 나타내며, 일정한 세후 현금 흐름과 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 10.94%에서 2021년 12.33%로 상승하였다. 이후 2022년 11.54%로 다소 하락 후, 2023년에는 12.37%로 반등하는 양상을 보였다. 그러나 2024년에는 9.91%로 다시 낮아졌으며, 이는 투자 효율성에 일시적 또는 구조적인 하락이 발생하였음을 의미할 수 있다. 전체적으로는 연평균 수익률이 높은 수준을 유지하는 모습이다.
영업이익률 (OPM)
Honeywell International Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 고객 선급금 및 이연 수입의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 6,756백만 달러였던 이 수치는 2021년에 7,464백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 일시적인 감소를 보여 7,114백만 달러로 하락하였으나, 이후 2023년에는 다시 7,390백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 7,825백만 달러로 계속 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적으로 안정적이면서도 우회적인 성장세를 시사합니다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 주어진 기간 동안 안정적이고 점진적인 증가를 보였습니다. 2020년에는 33,125백만 달러였고, 2021년에는 34,591백만 달러로 약 4.4% 증가하였으며, 2022년에는 35,868백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 2023년에는 36,443백만 달러로 지속적인 증가를 유지하고 있으며, 2024년에는 38,524백만 달러로 추가 성장을 기록하였습니다. 이러한 매출 증가는 시장 확장이나 제품 수요 증가 등에 힘입은 결과로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 연평균적으로 20% 내외에서 유지되고 있으며, 변동폭이 크지 않은 안정된 수준을 보여줍니다. 2020년 20.4%였던 이 비율은 2021년에는 21.58%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 19.83%로 일시적인 하락을 겪었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 20.28%, 20.31%로 복귀하는 모습을 보여줘, 전체적으로 높은 수익성 수준이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 효율적인 비용 관리와 안정된 영업 성과를 반영한다고 볼 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Honeywell International Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 고객 선급금 및 이연 수입의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 순 매출
- 2020년부터 2024년까지의 기간에 걸쳐 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2020년에는 33,125백만 달러였던 매출은 2021년과 2022년에 각각 34,591백만 달러와 35,868백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 36,443백만 달러로 소폭 상승하였고, 2024년에는 38,524백만 달러로 또 다시 상승하여 전반적으로 안정적이고 꾸준한 매출 성장 추세를 나타내고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 49,130백만 달러에서 2021년과 2022년 각각 48,349백만 달러 및 47,332백만 달러로 서서히 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2023년에 다시 48,147백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 60,349백만 달러로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 최근 기간에 투자가 크게 확장되었거나 자본 집약적 프로젝트의 증가로 인한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 재무 비율은 2020년 0.67에서 2021년 0.72, 2022년 0.76으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2023년에도 동일하게 0.76으로 유지되었습니다. 그러나 2024년에는 0.64로 하락하였는데, 이는 투자 자본 대비 매출 발생 효율이 저하되었음을 의미할 수 있습니다. 특히, 투자 자본이 급증한 2024년 이후 이 비율이 낮아졌다는 점은, 투자 확장 이후 수익 창출이 다소 둔화되었거나 효율이 떨어졌을 가능성을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Honeywell International Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 점차 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2022년을 정점으로 다소 하락하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2023년에는 다시 상승하는 흐름을 보이며 2024년에는 최고치를 기록하는 등, 연평균으로는 규모가 지속적으로 확대되고 있는 것으로 해석됩니다. 이는 회사의 영업활동에서 발생하는 순현금이 증가하는 경향을 나타내며, 안정적인 영업 cash flow를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년과 2024년에 정점에 달하는데, 2022년의 일시적 하락 이후 2023년 다시 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업의 영업수익성과 효율성이 개선되고 있음을 의미할 수 있으며, 여러 해에 걸쳐 꾸준한 수익성을 유지하고 있다고 평가할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년과 2021년에는 다소 낮았으며, 이후 2022년에 급증하는 양상을 보입니다. 2023년에는 다시 낮아지는 경향을 보이지만, 2024년에 다시 상승하는 등 변동성이 존재합니다. 이는 세금 관련 비용의 변동, 또는 세제 정책이나 회계 처리 방법의 변화에 따른 것일 수 있으며, 세후 현금 흐름에 영향을 미치는 중요한 요소로 작용할 가능성이 있습니다.