자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Caterpillar Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 대비 2021년, 세후 순영업이익은 큰 폭으로 증가하였으며 이후에도 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2020년 약 3,373백만 달러에서 2024년에는 약 10,452백만 달러로 약 3배 이상 증가하며 수익성이 강하게 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 운영 효율성과 시장에서의 수익창출 능력의 향상에 기인한 것으로 볼 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2024년에는 57,519백만 달러로 2020년 대비 약 6,000백만 달러 가량 증가하였다. 투자 자본의 증가는 기업이 자산의 확장 또는 투자를 지속적으로 추진하고 있음을 반영한다. 전체적으로 투자가 일정 수준 이상 유지되면서 기업의 성장과 관련된 지속적인 자본 배분이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 6.24%에서 2021년 12.58%로 상승하면서 큰 폭으로 개선되었고, 이후 2022년 13.41%, 2023년 18.02%, 2024년 18.17%에 이르러 지속적인 성장세를 보이고 있다. 이러한 수익률의 개선은 투자 자본 대비 이익창출 능력이 향상되었음을 의미하며, 기업의 효율적인 자본 운영과 수익성 향상 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 나타낸다. 특히, 2023년과 2024년의 수익률 증가는 회사가 자본 투자에 대해 높은 수익을 내고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Caterpillar Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2024년까지 영업이익률은 전체적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후에는 강한 회복을 나타내고 있다. 2020년 11.64%에서 2024년 22.35%까지 상승하며, 이익률의 안정적인 개선이 관찰된다. 이는 매출 대비 영업이익이 점차 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.72에서 2024년 1.07까지 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 동일한 자본으로 더 높은 매출을 창출하는 효율성이 증대되었음을 의미한다. 다만, 2024년에는 약간의 소폭 감소가 있었지만, 전반적으로는 상승하는 흐름이 유지되고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 약 74.3%에서 76.22%까지 소폭 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 법인세 부담이 점차 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 세금 정책 또는 과세 기반의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 그러나 전반적으로 큰 변동 없이 일정 범위 내에서 유지되고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2020년 6.24%에서 꾸준히 상승하여 2023년 2024년에는 각각 18.02%, 18.17%를 기록하고 있다. 이는 투자된 자본 대비 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타내며, 기업의 효율적 자본 운용과 강력한 수익 창출 능력을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
Caterpillar Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 변화 추이
- 2020년에는 약 4.54억 달러로 시작하여, 2021년에 크게 증가하여 약 9.2억 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 9.85억 달러로 소폭 상승하였으며, 2023년에는 약 13.38억 달러로 다시 증가하는 모습을 보여주었다. 2024년의 수치는 약 13.71억 달러로, 전년대비 약간의 증가를 유지하며 안정적인 성장세를 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 세전 영업이익이 전체적으로 지속적으로 성장하고 있음을 시사하며, 수익성 향상이 진행되고 있음을 나타낸다.
- 기계, 에너지 및 운송 부문의 판매액
- 이 부문은 2020년 약 390억 달러의 판매액으로 시작하였으며, 2021년에는 약 482억 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 약 566억 달러로 상승하였고, 2023년에는 약 639억 달러에 달하였다. 2024년의 판매액은 약 613억 달러로 다소 감소하는 모습을 보이나, 대체로 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 판매량은 꾸준한 증가세를 나타내며, 이는 시장 수요 확대 또는 제품 판매가 호조임을 반영한다.
- 영업이익률 (OPM)의 동향
- 2020년 11.64%에서 시작하여 2021년에는 19.09%로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 17.42%로 다소 다듬어진 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 상승하여 20.95%를 기록하였다. 2024년에는 22.35%로 상승 폭이 계속되어, 영업이익률이 전반적으로 긍정적 추세를 유지하며 수익성이 향상되고 있음을 보여준다. 이는 매출액 증가와 더불어 비용 구조의 효율화 또는 가격 정책이 효과를 거두고 있음을 암시한다.
자본금회전율(TO)
Caterpillar Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 해당 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 39,022백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 61,363백만 달러로 전년 대비 소폭 감소한 것으로 나타납니다. 이 기간 동안 판매액은 폭넓은 성장세를 유지하였으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 증가를 보여 주목할 만합니다. 이러한 추세는 전반적인 시장 수요의 강세 또는 제품군 확장 등의 요인에 기인한 것으로 추측됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본의 수준은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정된 범위 내에 있으며, 약 54,026백만 달러에서 시작하여 최종적으로 57,519백만 달러로 소폭 증감하는 모습을 보입니다. 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동이 있으나, 대체로 자본 규모는 큰 변동 없이 유지되고 있어 회사의 자본 구조가 안정적인 상태임을 시사합니다. 이러한 안정성은 기업이 장기적인 투자를 유지하는 데 유리하게 작용할 가능성이 높습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.72에서 시작하여 2021년 0.87, 2022년 1.03, 2023년 1.15로 점진적으로 상승하는 모습을 보입니다. 2024년에는 약 1.07로 소폭 하락하였으나 여전히 2020년 수준보다 높은 상태를 유지하고 있습니다. 이는 자본에 대한 효율성이 개선되고 있음을 의미하며, 자본 투자 대비 매출의 증대 효과가 일정 부분 실현되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후 자본회전율의 지속적 증가는 운영 효율성 향상 또는 수익성 증가의 신호일 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Caterpillar Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추세와 분석
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 1,167백만 달러였던 것이 2021년과 2022년, 2023년, 그리고 2024년에 걸쳐 각각 2,213백만 달러, 2,504백만 달러, 3,380백만 달러, 3,260백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2023년에는 가장 높은 수치를 기록했고, 2024년에는 소폭 감소했으나 여전히 강한 수준입니다. 이와 같은 상승은 기업의 영업 활동이 지속적으로 현금 유입을 견인하고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 변화와 해석
- 세전 순영업이익은 2020년 4,540백만 달러에서 2021년 9,200백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 2022년에는 9,853백만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이후 2023년에는 13,382백만 달러, 2024년에는 13,712백만 달러로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 수치는 기업이 수익성을 지속적으로 강화하고 있음을 나타내며, 영업 효율성 개선 또는 매출 확대에 따른 긍정적 결과로 해석됩니다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변화와 의미
- 실효 현금 세율은 2020년 25.7%에서 2021년 24.06%로 소폭 낮아졌으며, 2022년 25.42%, 2023년 25.26%, 2024년 23.78%로 모두 20%대 후반에 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 세금 부담의 일관성을 보여주며, 2024년에는 가장 낮은 비율을 기록하여 세금 관련 비용에 대한 부담이 다소 완화된 것으로 볼 수 있습니다. 이는 기업의 세금 정책 또는 법인세율 변화와 연관이 있을 수 있으며, 낮은 세율은 순이익 감소의 압력을 낮추는 데 도움을 줄 수 있습니다.