보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Kellanova, 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년 이후 일정 수준에서 변동을 보여주고 있으며, 2020년 초에는 약 22.98로 높은 상태를 유지하다가 이후 점진적으로 낮아졌습니다. 2022년부터 다시 상승세를 보이며 2023년 상반기에는 28.86까지 증가했으나, 2023년 하반기 이후에는 다소 하락하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로는 시장의 기대치 변화와 수익성 평가의 일관성 또는 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 대체로 11.27에서 15.75 사이의 범위 내에서 변동하며, 주로 하락하는 추세를 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 12 이하로 하락하는 기간이 나타났으며, 2023년 상반기까지는 안정적인 수준을 유지하다가 하반기에는 통상 13 내외로 재조정되어 있는 양상을 보입니다. 이는 영업이익 대비 시장가치가 일정 수준에서 유지 또는 변경되고 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 1.23에서 1.76까지의 범위에서 등락하며, 전체적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 다만 2023년 상반기 이후에는 1.23까지 하락하는 시기도 있어, 매출과 시장가치 간의 관계에 있어서 일시적 변동이 존재합니다. 평균적으로는 1.5 내외로 평가되어, 시장의 매출가치 인식은 일정한 범위 내에서 움직이고 있음을 나타냅니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 4.41에서 8.15까지 폭넓게 변하며, 2019년 이후 지속적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2019년말 기준 8.15에서 시작해 2024년 1분기에는 4.41로 낮아졌으며, 장부가액에 비해 주가가 저평가 또는 재평가 과정을 겪고 있음을 암시할 수 있습니다. 이 추세는 시장의 자산가치 평가 조정 또는 기업의 재무 상태 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Kellanova, P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
EPS
= (Kellanova에 귀속되는 순이익Q2 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q3 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 분기별 주가는 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2019년 이후 일정 수준을 유지하며 상승과 하락을 반복하는 경향이 관찰된다. 특히 2024년 1분기와 2분기에는 주가가 하락하는 모습을 보이고 있으며, 2024년 3분기에는 소폭 회복하는 모습을 나타내고 있다. 2023년 이후에는 전반적으로 전고점(2022년 이후 기록된 최고 수준 부근)과 비교하여 낮아지는 추세가 관찰된다.
- 주당순이익 (EPS) 흐름
- EPS는 2019년 이후 2021년까지 안정적인 증가세를 나타내었으며, 2021년 이후 소폭 하락하는 경향도 확인된다. 특히 2023년에는 소폭 감소하고 있으며, 이후 2024년 상반기에도 비슷한 수준을 유지하는 모습이 나타난다. 이처럼 단기적으로는 변동이 있으나, 전반적으로는 성장세가 둔화되는 양상을 보여준다.
- PER (주가수익비율) 변동
- PER은 2019년부터 평탄한 수준을 유지했으나, 2021년 이후 몇 차례 변동을 보이며 평균적으로 낮아지는 경향이 있다. 특히 2022년과 2023년에는 PER이 낮아졌으며, 2023년 후반기에는 다시 상승하는 모습을 보여준다. 이를 통해 시장의 기대심리와 수익률 간에 변동성이 존재한다는 점을 암시한다.
- 종합적 분석
- 전체적으로 분기별 재무 데이터는 주가, EPS, PER의 상호 연관성을 보여준다. 주가는 일부 기간 동안 상승하다가 하락하는 패턴을 보이며, EPS와 PER 역시 이에 상응하는 움직임을 보여주고 있다. 이로 인해, 시장 기대와 기업 수익성 간의 관계를 고려할 때, 최근에는 경기나 시장 심리의 불확실성으로 인한 조정 국면에 접어든 것으로 해석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Kellanova, P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
주당영업이익 = (영업이익Q2 2024
+ 영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2024년 6월까지의 기간 동안, 주가는 다양한 변화 양상을 보여주고 있다. 2019년에는 비교적 안정된 수준을 유지하며 56.47달러에서 시작하여 64.86달러까지 상승하는 모습을 보였다. 이후 2020년 이후 많은 변동이 나타났으며, 전체적인 추세는 2023년까지의 데이터상 상승 후에 2024년 3월을 기점으로 다시 하락하는 패턴을 보여준다. 특히, 2024년 6월에는 56.13달러로 초기 수준에 근접하는 흐름이다. 이는 시장 변동성과 기업의 재무적 요인에 따른 주가의 민감도를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 2020년부터 데이터가 누적되어 있으며, 이 시점 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2020년 4분기 4.63달러에서 시작하여 2023년 3분기에는 4.76달러에 이른다. 영업이익의 전반적 증가는 기업의 영업 성과가 호조를 보이고 있음을 시사한다. 수치는 일정 범위 내에서 변동하지만, 전반적으로 상승하는 방향성을 유지하며, 안정적 또는 개선된 영업력의 신호로 작용한다.
- P/OP (가격 대비 영업이익 비율)
- 이 비율은 2020년 이후 점차 낮아지는 추세를 보여, 15.75였던 값이 2020년 6월 이후 하락하여 2024년 6월에는 13.05까지 내려갔다. 이는 투자자들이 기업의 영업이익에 비해 주가가 상대적으로 낮거나, 시장 평가가 높아졌음을 의미할 수 있다. 더불어, 영업이익이 증가하는 가운데 주가가 상대적으로 상승하지 않거나 조정을 받는 모습으로 해석할 수 있으며, 투자 매력도 또는 시장 평가의 변화를 반영하는 지표로 볼 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Kellanova, P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
주당 매출 = (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2019년 말부터 2022년 초까지는 전체적으로 주가가 변동성을 보이며 일정한 상승세를 보여주는 모습이 관찰됩니다. 주가가 2019년 3월 약 56.47달러에서 2022년 12월 약 66.25달러까지 상승하였으며, 이후 2023년 들어서도 변동이 이어졌으나 연말에는 다시 62달러 초반으로 회복하는 등 상대적인 안정성을 보였습니다. 2024년 상반기에는 다시 하락하였다가 하반기에는 어느 정도 회복하는 패턴이 나타나고 있습니다.
- 주당 매출액의 추이
-
2022년 초까지 데이터가 제공되지 않아서 명확한 전반적 흐름은 제한적이나, 2022년 이후로는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2022년 4월 42.86달러에서 2023년 12월 42.23달러에 이르기까지 큰 변동은 없으나, 전반적으로 소폭 상승하는 경향을 나타내며, 2023년 이후의 잠재 성장을 시사합니다.
이러한 성장세는 매출 안정성 및 회사의 수익 창출 능력 향상을 보여주는 지표일 수 있습니다.
- P/S(주가 대비 매출비율) 비율의 움직임
-
P/S 비율은 2019년 긴 기간 동안 약 1.5에서 1.7 범위 내에서 변동하다가, 2021년 이후로는 다소 안정된 수준인 1.5에서 1.7 사이를 유지하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2024년 초반에는 1.23으로 하락했으나 이후 1.6대 수준으로 일부 회복하는 모습이 나타나 고평가 또는 저평가 가능성에 대한 신호로 해석될 수 있습니다.
이 비율은 회사의 주가와 매출과의 관계를 보여주는 지표로, 비교적 안정된 수준을 유지하며 시장평가와 매출 성장 간의 균형을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Kellanova, P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 자본 총계 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2024 계산
BVPS = Kellanova 자본 총계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kellanova의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분기별 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 4월 이후 일시적인 하락을 경험한 후 2024년 3월과 6월에는 다시 반등하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2024년 3월과 6월의 주가는 이전 분기와 비교해 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 투자자들의 관심과 시장 평가가 회복되고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 장기적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년 이후 안정적으로 상승해 왔다. 특히, 2022년 4월부터는 12달러를 넘어서며 지속적인 재무 건전성 향상을 시사한다. 다만, 2023년 7월 이후 약간의 조정을 겪기는 했으나, 전체적으로는 지표의 증가세가 유지되고 있다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 변동이 크지 않으며, 대체로 6 이하의 범위 내에서 유지되고 있다. 2019년 중반 이후 약간의 하락세를 보였지만, 이후 점차 안정화를 이루는 모습이다. 2024년에는 일부 분기에서 4.4 이하로 떨어지기도 했지만, 전체적으로 낮은 수준을 유지하며 시장이 회사의 자산가치에 대해 비교적 견고한 평가를 하고 있음을 보여준다.