단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
LyondellBasell Industries N.V., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 재고 회전율
- 2014년 6월 이후로 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2015년 말까지 하락세가 두드러졌다. 이후 일부 회복세를 보이면서 2018년에는 상대적으로 높은 수준(6.83~7.51)을 유지했으나, 2019년 상반기에는 다소 안정된 모습을 나타냈다. 전반적으로 재고 회전율은 2014년부터 2019년까지 장기적으로 낮아지고 있으며, 재고 재고의 효율적 운용이 점차 어려워졌을 가능성을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2014년 말부터 2016년까지 대체로 하락하는 경향을 나타내었다가, 2017년 이후 상대적으로 안정적인 수준으로 변화하였다. 2018년 후반에는 상승하는 모습이 관찰되며 채권 회수 기간이 짧아지고 있음을 시사하는데, 이는 신용관리에 일부 개선 또는 매출 구조 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율 역시 일정 수준에서 변동을 보이면서 2014년 이후로 대체로 상승세 또는 안정성을 유지하였다. 2017년 이후에는 9~11 범위 내로 유지하며, 유동 부채의 지급 주기가 끊임없이 개선되고 있거나, 지급 관행이 효율적임을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 초기인 2014년에는 낮은 수준(약 4.8~6.02)이었고, 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며 2019년에는 10 이상으로 상당히 높아졌다. 이는 운전자본의 효율적 운용이 개선되고 있음을 의미하며, 자산과 부채운용의 효율화로 인한 긍정적인 변화로 해석될 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 대체로 증가하는 패턴을 보였으며, 2014년 52일에서 2018년 약 49~55일 구간으로 다소 안정된 모습을 보였다. 이는 재고가 판매되거나 운영 상 재고회전이 지연되고 있음을 시사하지만, 2019년에는 다시 51일 수준으로 유지되고 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2014년 말 약 28일 수준에서 2017년부터 2019년까지는 33~39일 범위 내에서 변화하였다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 소폭 늘었으나, 크고 급격한 변화는 관찰되지 않으며, 신용 정책이나 고객과의 지급 조건 조정을 기반으로 한 안정 추세를 반영할 수 있다.
- 작동 주기
- 이 수치는 업무 진행에 소요되는 평균 기간으로 2014년은 약 70일에서 2018년에는 87일로 증가하였다. 이후 2019년에는 84일로 축소되었으며, 전반적으로 운영 효율성이 다소 개선되거나, 업무 사이클이 단축되었음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2014년 이후로 27~40일 내에서 등락하며, 2018년까지 상승하는 추세를 보였으나, 2019년에는 35~37일 구간으로 안정세를 찾고 있다. 이는 지급 기간이 일부 조정을 통해 균형을 이루고 있음을 나타낸다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2014년의 41일에서 2018년 64일까지 꾸준히 늘었으며, 2019년에는 49일로 일부 축소되는 모습을 보여준다. 전반적으로 영업활동으로 인한 현금 유입과 유출 간의 기간이 길어지고 있었다가, 일정 시점에서 단축되고 있음을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
LyondellBasell Industries N.V., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2019
+ 매출 원가Q1 2019
+ 매출 원가Q4 2018
+ 매출 원가Q3 2018)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2014년부터 2019년까지의 기간 동안 매출 원가는 대체로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2014년 3월 기준 9577백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하여 2019년 6월에는 7728백만 달러로 나타났다. 특히 2015년 후반기부터 2018년까지는 매출 원가가 일정 수준을 유지하거나 상승하는 양상을 보였으며, 2018년까지의 상승폭이 다소 둔화되었음을 볼 수 있다. 이러한 추세는 매출 원가가 전반적으로 증가하는 생산비용 또는 원자재 비용 증가 등을 반영할 수 있다.
- 재고
- 재고 수준은 비교적 안정된 양상이나, 일부 변동이 나타난다. 2014년 3월 5589백만 달러에서 점차 하락하여 2015년까지는 4000백만 달러대에 머물렀으며, 이후 다시 증가하는 경향을 보였다. 2018년에는 4096백만 달러에서 점차 증대되어 2019년에는 4515백만 달러로 증가하였다. 이런 재고의 증가는 수요 예측 또는 재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 재고 수준이 회복 또는 증가하는 시기는 시장 환경의 변화 또는 재고 평가 방법의 조정과 연관될 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2015년 이후 안정적이거나 점진적으로 감소하는 추세를 보였다가 다시 상승하는 양상을 띈다. 2015년 하반기 이후 6.83까지 하락하였으며, 이후 2017년과 2018년 초에는 재고 회전율이 6.66~6.83 사이를 오가며 일정 수준을 유지하였다. 특히 2018년 후반부터 다시 증가하는 모습을 보여 7.11에서 7.2까지 회복하였다. 이는 재고 활용 효율성이 개선되었거나 재고 관리가 강화된 결과일 가능성을 시사하며, 전반적으로 시장 수요와 공급 환경에 대한 적응력을 반영하는 것으로 여겨진다.
매출채권회전율
LyondellBasell Industries N.V., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
매출채권회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2018
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2018)
÷ 미수금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 분기별 데이터 전반에 걸쳐 판매 및 기타 영업 수익은 2014년 초반에 상당히 높은 수준인 10,290백만 달러에서 2019년 상반기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2014년 12월 이후 일정한 성장 흐름이 관찰되며, 2017년 이후에 약간의 안정성을 유지하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 10,155백만 달러에서 10,048백만 달러에 이르기까지 전반적으로 높은 수치를 유지하고 있어, 매출의 지속 성장 또는 안정성을 시사합니다. 그러나 일정 기간 동안 일부 분기별 수익은 소폭 감소하는 모습을 보여, 시장이나 사업 환경의 변동 가능성도 내포되어 있습니다.
- 미수금
- 미수금 규모 역시 2014년 4,141백만 달러에서 2019년 상반기 3,680백만 달러로 완만한 증가세를 보이고 있습니다. 초기에는 상당한 변동성 없이 점진적으로 상승하는 경향을 유지했으며, 2014년 12월 이후부터는 3,500백만 달러 후반의 수준을 지속적으로 유지하고 있습니다. 이는 회사가 고객으로부터 수금하는 데 있어 일정 수준의 유연성을 확보하는 동시에, 매출 성장과 함께 미수금이 증가하는 추세를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 미수금 규모의 변화는 기업의 채권 관리와 신용 정책 측면에서도 고려 대상이 될 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 특정 분기별 데이터가 2014년 이후부터 나타나기 시작하며, 전반적으로 불규칙한 변동성을 보이면서도 일정한 평균 범위 내를 유지하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 2014년 6월 이후부터 2017년까지 대략 9.28에서 13.81까지 변동하며, 거래처의 신용 기간 및 수금 주기와 관련된 내부 운영 정책의 변화 또는 시장 내 영업 환경의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 2014년 12월 이후 2016년 12월까지 최상위 수준인 11.66에서 13.81까지의 높은 회전율을 기록하였고, 이후 일부 하락과 회복을 반복하며 재무 안정성을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 효율적으로 매출채권을 회전시키기 위해 노력하는 동시에, 외부 변화에 유연하게 대응하는 전략을 나타낼 수 있습니다.
미지급금 회전율
LyondellBasell Industries N.V., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2019
+ 매출 원가Q1 2019
+ 매출 원가Q4 2018
+ 매출 원가Q3 2018)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추이와 특징
- 2014년 이후 지속적으로 매출 원가가 변동하는 모습을 보여준다. 특히 2014년 6월부터 2015년 12월까지는 비교적 높은 수치를 기록했으며, 이후 2016년과 2017년 동안 차츰 낮아지고 변동성을 보이다가 2018년부터 다시 증가하는 추세를 나타낸다. 2015년과 2016년의 평균 매출 원가는 각각 약 8,600백만 달러와 7,400백만 달러 수준으로 나타나며, 2018년 이후 값은 계속 상승하여 2019년 6월에는 약 7,800백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 변동은 원자재 가격 또는 운영 효율성의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금의 동향과 관련성
- 미지급금의 수치는 2014년 3월 이후 일정한 패턴이 드러나지 않으나, 2014년 6월 후 큰 폭으로 감소하는 경향이 관찰된다. 이후 2015년 부터 2018년까지 점차적으로 증가하는 모습이 이어지며, 2018년 12월 이후에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 지급 능력 또는 공급망의 변화, 혹은 매출 증가에 따른 신용 거래 확대와 연관될 수 있다. 특히 2019년 6월 기준으로 미지급금은 3,187백만 달러로 증감이 크지 않으면서 안정적인 양상을 유지하고 있다.
- 미지급금 회전율의 변동과 시사점
- 미지급금 회전율은 특정 기간을 제외하고는 일정한 범위 내에서 등락하며, 2015년 이후 11에서 13사이의 수준을 보여준다. 특히 2015년 6월부터 2016년 6월까지는 11.8~13.58의 폭을 보이며 상대적으로 높았고, 이후 2017년 이후로는 9에서 10.54 사이로 낮아지는 경향이 있다. 이는 미지급금이 더 오래 결제되지 않는 기간이 늘어나거나, 지급 조건이 완화됨에 따라 회전 속도가 느려졌음을 시사한다. 이러한 변화는 유동성 관리 또는 공급망 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 전반적 분석 및 시사점
- 전반적으로 매출 원가의 변화와 미지급금의 수준 및 회전율은 시장 환경과 원자재 가격, 공급망 유지 전략에 따라 영향을 받은 것으로 보인다. 매출 원가의 상승과 미지급금의 증가는 공급망 비용 상승 또는 재고 관리 전략의 변화와 연결될 수 있으며, 회전율의 변화는 지급 조건이나 재무 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이처럼 비용구조와 유동성 확보를 위한 노력이 지속되고 있음을 시사하며, 해당 기업은 변동하는 시장 조건에 대응하기 위한 재무 전략 조정을 도모할 필요가 있다.
운전자본 회전율
LyondellBasell Industries N.V., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
운전자본 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q2 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2019
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2018
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2018)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 수준과 변화 추세
- 본 분석 대상 기간 동안 운전자본은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2014년 3월의 9,273백만 달러에서 2019년 6월의 3,274백만 달러로 약 64% 이상 감소하였음을 알 수 있다. 특히 2014년 내내 높은 수준을 유지하다가, 이후 2015년 이후 급격히 낮아지는 모습을 나타내며, 2016년에 들어서면서 새롭게 변동성을 보이기 시작하였다. 이 기간 동안 세부적인 조정으로 운전자본이 상대적으로 낮아지고 기업의 자본 활용도와 운영 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 판매 및 기타 영업 수익의 흐름
- 매출은 전체적으로 증감하는 양상을 전반적으로 보여주고 있는데, 2014년 초반에 11,135백만 달러에서 2018년 말에는 10,155백만 달러로 조금 하락하는 흐름이 관찰된다. 특히 2015년 이후 매출이 다소 정체된 모습이 나타나며, 2017년부터 급증하는 모습도 관찰된다. 2018년에는 다소 회복하는 경향이 있지만, 2014년 대비 큰 폭의 성장이나 지속적 강세를 유지하지는 못하고 있다. 이러한 추세는 시장 환경이나 수요 변화의 영향을 반영하는 것으로 추측된다.
- 운전자본 회전율의 변화와 의미
- 운전자본 회전율은 2015년 이후 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2014년 6.48 이후 2019년 6월에는 10.38로 다시 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2018년 이후에는 7대를 훌쩍 넘어가는 강한 회전율을 기록하고 있는데, 이는 기업이 운전자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 의미한다. 높은 회전율은 자본의 활용 효율성을 증진시키는 신호이며, 낮았던 시기에는 자본이 비효율적으로 활용되었거나 재고 또는 채권 관리에 개선의 여지가 있었음을 시사한다.
재고 순환 일수
LyondellBasell Industries N.V., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 초기 기간에는 명확한 데이터가 제공되지 않으나, 2014년 금융 데이터 이후 지속적으로 검토할 수 있는 수치는 약 5.62에서 시작하여 2015년 하반기 이후 점차 상승하는 추세를 보입니다. 2016년 이후에는 6.3에서 7.5 범위 내에서 변동하며, 2018년 말까지 전반적으로 높아지는 모습을 나타냅니다. 이는 재고의 효율적 관리와 빠른 판매를 의미할 수 있으며, 특히 2017년 이후의 지속적인 상승이 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 재고 회전율과 반비례하는 관계에 있으며, 2014년 및 2015년 초반에는 40에서 50일 사이였던 값이 2015년 이후 점차 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 이후 50일 이상으로 지속되며, 2018년에는 평균 55일을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이는 재고 회전율이 상승하는 동안 재고의 축적 기간이 늘어나고 있음을 의미하며, 기업이 재고를 더 오래 보유하고 있음을 시사할 수 있습니다. 마지막으로, 2019년 상반기에는 약 51일에서 55일 사이의 변동성을 나타내고 있습니다.
미수금 순환 일수
LyondellBasell Industries N.V., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세
- 2014년 6월 이후로 매출채권회전율은 전반적으로 변동성을 보이면서도 지속적으로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 2015년 초에는 약 13.81에서 시작하여, 2017년 말에는 약 9.28까지 낮아졌으며, 이후 2018년 초에 일부 회복하는 모습도 관찰됩니다. 이러한 패턴은 회사의 매출채권 회수 기간이 점차 길어지고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 신용 정책의 변화 또는 고객의 지급이 지연되고 있음을 고려할 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 매출채권 회전율의 감소는 재무 건강에 있어 주의 깊은 모니터링이 필요함을 암시합니다.
- 미수금 순환 일수의 추이
- 일수는 2014년 이후 일정한 범위 내에서 변화하는 모습으로, 대체로 26일에서 39일 사이를 오가고 있습니다. 2015년 이후에는 30일 초반에서 40일 후반까지 나타난 것으로 보이며, 2017년 이후에는 대체로 35일에서 39일 사이를 유지하는 모습을 보입니다. 특히 2016년과 2017년 사이에 미수금 순환 일이 다소 증가하는 경향이 있으며, 이는 고객 지급 기간이 늘어나고 있음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간이 길어지고 있다는 점은 현금 유동성 측면에서 감시가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
작동 주기
LyondellBasell Industries N.V., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 2014년 초반에는 데이터가 없으나, 2015년 6월 이후부터 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 3월까지 42일이었다가, 이후 12월에는 65일로 상승하였다. 그 이후 2016년부터 2018년 3월까지 지속적으로 증가하여 58일에서 55일 사이로 변동하면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 이 기간 동안 재고 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 이는 재고 관리의 어려움이나 재고 유지 전략의 변화와 관련 있을 수 있다. 2018년 12월 이후에는 다시 49일로 낮아지는 추세를 보이기 시작하였다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2014년 3월에 데이터가 없고, 이후 2015년 6월부터 지속적으로 증가하는 모습을 보인다. 2015년 3월에는 28일이었으나, 2017년 12월에는 39일까지 늘어나면서 미수금 회수 기간이 늘어난 것으로 파악된다. 이후 2018년 3월 및 이후 기간에도 33일에서 37일 범위 내에서 변동하며 미수금 회수 기간이 상당히 안정된 모습을 보이고 있으나, 장기적으로는 다소 늘어난 추세를 보여 금융 유동성 관리에 있어서 일정 수준의 주의가 필요함을 시사한다.
- 작동 주기
- 이 지표는 2014년 이후 점차적으로 변화하며, 전반적으로 증가하는 경향을 보인다. 2014년 3월에는 70일이었으며 2015년 12월에는 102일로 상승하였다. 이후 2016년부터 2018년까지 지속적으로 증가하여 84일에서 92일 사이를 유지하였다. 이는 기업의 일상 운영 주기가 길어지고 있음을 보여주며, 생산 또는 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있다. 특히 2016년 이후 지속적인 상승은 공급망 또는 내부 프로세스의 변화와 관련된 가능성을 시사한다.
지급 계정 순환 일수
LyondellBasell Industries N.V., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율에 대한 분석
- 이 기간 동안 미지급금 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 2015년 초반에는 두 자릿수였던 값이 이후로 약간의 변동을 보이며 9에서 13 사이를 오르내리고 있습니다. 특히 2015년 후반에서 2016년 초반에 걸쳐 약 11.7에서 13.58로 상승한 점이 눈에 띄며, 이후 점차 약 9.09까지 하락하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 회사가 미지급금에 대한 회전이 일시적 또는 특정 기간에 집중된 활동을 나타낼 수 있으며, 전반적으로 평이한 수준의 재무 안정성을 유지하는 데 기여하는 것으로 판단됩니다.
- 지급 계정 순환 일수에 대한 분석
- 지급 계정 순환 일수는 대체로 27일에서 40일 사이를 지속적으로 변동하는 모습을 보여줍니다. 2015년 후반부터 2016년 초반까지는 33일에서 38일을 유지하며 다소 일정한 패턴을 보여줍니다. 이후 2016년 이후에는 평균적으로 35일에서 38일 구간 내에서 변동하며, 전반적인 지급 기간이 길거나 짧아지는 큰 변동성은 나타나지 않습니다. 이러한 패턴은 회사가 채무 지급 관리를 일관성 있게 수행하고 있음을 반영하는 것으로 해석됩니다.
요약하면, 두 지표 모두 비교적 안정적인 흐름을 보여주고 있으며, 일시적인 변동성은 있으나 전반적인 지급 관련 재무 활동은 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사합니다. 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 상호 관계를 분석할 때는, 회전율이 낮거나 일수가 늘어날 경우 자금 유통 기간이 길어지는 가능성을 고려할 수 있으며, 이는 재무 상태 또는 운영 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
현금 전환 주기
LyondellBasell Industries N.V., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2014년 6월부터 2018년 12월까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 구체적으로 42일에서 65일 사이를 오가고 있다. 이는 재고가 더 오랫동안 유지되고 있음을 의미하며, 공급망이나 재고관리와 관련된 운영 효율성에 변화가 있었음을 시사한다. 2018년 이후에는 다소 안정된 수준(약 55일 부근)으로 나타나며, 전반적인 재고 회전이 느려진 것으로 분석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2014년 이후 지속적으로 변동이 있으며, 2014년 28일에서 시작하여 2018년 40일 부근까지 상승하는 모습을 보였다. 특히 2016년부터 2018년까지 평균 35~39일 사이의 범위 내에서 유지되었는데, 이는 고객으로부터 대금을 회수하는 기간이 길어졌음을 보여 준다. 최근 데이터에서는 비교적 안정적인 흐름을 나타내며, 채권 회수 기간에 약간의 지체 또는 정책 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목 역시 2014년 이후 상승하는 추세를 보이며, 2014년 29일에서 2018년 40일대까지 증가하였다. 이는 공급자에게 지급하는 기간이 연장되어, 지급주기가 길어지고 있음을 보여준다. 2016년 이후부터 2018년까지는 33일에서 40일 사이를 지속하며, 회사의 유동성 또는 지급 정책에 일부 변화가 있었던 것으로 예상된다.
- 현금 전환 주기
- 2014년 41일에서 시작하여 2018년까지 점차 늘어나 50일대를 기록하며, 현금이 회사의 영업활동에서 회수되는 데 걸리는 평균 기간이 길어지고 있다. 특히 2014년부터 2016년까지는 41~55일 사이에서 변동성을 보이다가, 2016년 이후 안정적인 증가 추세를 유지하며 2018년에는 50일을 넘어선 것으로 나타난다. 이는 회사의 운전자본 운용상 일부 비효율 또는 외부 환경 영향으로 인한 현금 흐름의 지연을 시사한다.