지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
LyondellBasell Industries N.V., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2014년 0.58에서 2017년까지 상승하여 1.48까지 증가한 후, 이후 점차 하락세를 보여 2019년에는 0.97로 원래 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 구조가 조정되었거나 부채의 감축, 또는 자본 증가를 통해 부채 비율이 조절되고 있음을 시사합니다. 그러한 움직임은 재무 안정성과 재무 구조의 개선을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 비슷한 추세를 보여, 2014년의 0.58에서 2017년 1.40까지 상승하다가 2019년 약 1.09로 축소하는 보임이 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 수치가 일반 부채 비율과 유사하게 움직였으며, 이는 영업리스 부채의 증감이 전체 부채 구조에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.37에서 점진적으로 상승해 2016년 정점을 찍은 이후 하락하는 경향을 보입니다. 2018년 이후로는 안정된 수준(약 0.52~0.49)을 유지하고 있으며, 이는 전체 자본 대비 부채의 비중이 관리되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.25를 기록 이후, 전반적으로 약간씩 증가하는 추세를 나타내어 2016년 0.39를 정점으로 이후에는 0.33~0.37 범위 내에서 비교적 안정적입니다. 이는 자산 규모 대비 부채의 적정 수준을 유지하고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.36에서 출발하여 2016년경 3.72까지 상승했으며, 이후 약 2.93~3.45 범위 내에서 변동하며 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 실적 성장이나 투자확대를 위해 높은 재무 레버리지를 활용했고, 이후 일부 조정 과정을 거쳐 안정된 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2014년 초에는 제공되지 않다가 2015년 이후부터 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2017년에는 11.82에 달했고 이후에는 13.36까지 상승하며, 기업이 이자 부담 능력을 강화하고 있음을 나타냅니다. 높은 이자 커버리지 비율은 재무 건전성과 이자 지급 능력의 개선을 의미하는 것으로 해석됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
LyondellBasell Industries N.V., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본에 대한 총 회사 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본에 대한 총 회사 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2014년 1분기에는 약 6,827백만 달러였던 부채가 2019년 2분기에는 약 9,904백만 달러로 상승하였다. 특히 2015년부터 2018년까지는 부채 수준이 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2016년 하반기부터 2018년 초까지는 전체 부채가 8,500백만 달러에서 9,000백만 달러대를 유지하였다. 이러한 증가는 기업이 자본 조달이나 운영자금 확보를 위해 부채를 활용한 것으로 추정된다.
- 주주 자본의 변화와 특성
- 주주 자본 역시 동일 기간 동안 변동이 있었으며, 대체로 감소하는 경향이 관찰된다. 2014년 1분기에는 약 11,791백만 달러였던 자본이 2016년 하반기에는 6,283백만 달러로 저점을 기록했고, 이후 2018년을 기점으로 점진적인 회복세를 보여 2019년 2분기에는 약 10,138백만 달러에 달하였다. 이는 주주 자본이 일시적으로 하락하였다가 이후 시장 또는 내부 성과 개선으로 반등한 것으로 해석될 수 있다.
- 부채비율의 변동 및 재정적 의미
- 부채비율은 2014년 3분기 0.58에서 2016년 9월 1.49까지 상승하는 경향을 나타내며 부채비율이 높아지는 과정이 관찰된다. 이는 기업의 재무구조가 점차 부채 중심으로 변모했음을 시사한다. 이후 2017년부터 2018년까지 부채비율은 차츰 낮아지는 방향으로 전환되어 2018년 12월에는 0.81까지 하락하였다. 이러한 변화는 재무 안정성을 회복하려는 노력을 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로 부채비율이 1.0 이하로 유지됨에 따라 재무 건전성이 점차 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 총 부채와 주주 자본의 상관관계
- 총 부채와 주주 자본은 반대 방향의 움직임이 뚜렷하며, 특히 부채가 증가하는 동안 주주 자본은 하락하는 경향을 보였다. 이는 부채 증대와 더불어 내부 자본이 축소되거나 재무 구조가 변화하면서 자본 희석이 발생했을 가능성을 시사한다. 그러나 이후 주주 자본이 회복 중인 시점에서는 부채와의 비율 조정이 이루어진 것으로 분석된다. 두 재무 지표 간의 상호작용은 기업의 재무 전략적 방향성을 짐작할 수 있는 중요한 인디케이터로 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
LyondellBasell Industries N.V., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본에 대한 총 회사 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본에 대한 총 회사 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준의 변화
- 2014년 3월 이후부터 2015년 3월까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2015년 6월부터 2016년 3월까지의 기간에는 큰 폭으로 늘어났습니다. 이후 2016년 6월부터 2016년 12월까지 잠시 정체되는 모습을 보이나, 2017년 이후에는 부채가 다시 급증하는 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2019년 6월에는 1억 1,186만 달러에 도달하며 최고치를 기록하였고, 이후 약간의 변동 후 2020년 상반기까지 유지되고 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2014년 초 1,177억 달러에서 점차 감소하는 패턴을 보였으며, 특히 2015년부터 2016년까지 상당한 폭으로 축소되었습니다. 이후 2017년부터 재차 증가하는 추세를 보여 2018년 하반기에는 10,602만 달러에 이르렀고, 2019년에는 11,044만 달러를 기록하며 최고치를 갱신하였습니다. 이러한 변동은 회사의 재무 구조 조정 또는 자본 확충 활동과 관련 있을 수 있습니다.
- 부채와 자본 비율 변화
- 부채와 자본의 비율은 2014년 3월의 0.58에서 시작하여 점차 상승하는 경향을 보입니다. 2014년부터 2016년까지는 0.69에서 1.49까지 꾸준히 증가하였으며, 이는 부채가 자본에 비해 더 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 이후 2017년부터 2018년까지 비율은 1.22 내외로 점차 낮아지고 있으며, 2018년 말에는 0.81로 낮아졌습니다. 그러나 2019년과 이후에는 다시 상승하는 양상을 보이고, 2019년 6월 기준 1.09로 나타납니다. 전체적으로 부채 비율은 2014년부터 2019년까지 이동하며 재무 위험 수준에 변화가 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
LyondellBasell Industries N.V., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본에 대한 총 회사 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2014년 1분기부터 2019년 2분기까지의 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후에 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2014년 말의 부채는 약 6,827백만 달러였으며, 2019년 2분기에는 9,387백만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 기업이 재무 구조를 확장하기 위해 부채를 활용하거나, 자본투입과정에서 발생한 결과일 수 있다. 다만, 전반적인 부채 수준은 꾸준히 증가하는 경향이 있으며, 이는 기업의 재무 위험이 다소 높아질 가능성을 시사한다.
- 총 자본금과 자기자본 현황
- 총 자본금은 2014년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 경향이 나타난다. 2014년 말에는 약 15,421백만 달러였으며, 2019년 2분기에는 약 21,123백만 달러까지 상승하였다. 이러한 증가는 기업의 자기자본 확충 또는 재무적 재조정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 자기자본의 증가는 회사의 재무 건전성을 일정 수준 유지하는 데 기여할 수 있지만, 부채의 증대와 함께 재무 위험이 증가하는 점은 유념해야 한다.
- 총자본비율 대비 부채비율 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2014년 1분기 약 0.37에서 2019년 2분기 약 0.49에 이르기까지 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 이 비율은 부채가 자기자본에 비해 점차 증가하고 있음을 의미하며, 금융 레버리지 수준이 높아지고 있음을 시사한다. 2014년 이후 부채비율이 꾸준히 오르면서 기업의 재무 안정성에 대한 부담이 높아지고 있으며, 특히 2018년 이후 그 상승 속도가 가팔라지고 있어 재무 위험을 저해하는 요인이 될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
LyondellBasell Industries N.V., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 분석
- 2014년부터 2015년까지 총 부채는 변동성을 보이며 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2015년 12월에는 8,028백만 달러에서 2016년 3월까지 9,102백만 달러로 증가 후, 2016년 이후에는 지속적으로 상승하는 모습을 나타내었다. 2018년 말에는 8,540백만 달러까지 하락했으나, 이후 2019년 상반기까지 다시 상승세를 이어가 11,706백만 달러에 도달하였다. 전체적으로 볼 때, 총 부채는 금융 비용 충당 및 기업 규모 성장에 따른 부채 증가가 반영된 것으로 해석된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 변화
- 총 자본금은 2014년 18,618백만 달러에서 2017년 초까지는 다소 감소하는 경향이 있었다. 그러나 2017년 이후에는 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며 2019년에는 19,644백만 달러에 도달하였다. 이는 기업이 축적하는 자본이 일정 수준 유지 또는 확대되는 모습을 보여주며, 회사의 자본 구조가 장기적 성장을 목표로 재구성되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2014년 0.37에서 2015년과 2016년 각각 0.53과 0.59로 증가하며 부채 비중이 높아지고 있음을 보여주었다. 2017년 이후에는 0.55 내외로 다소 안정적인 모습을 유지하다가, 2018년 및 2019년 초에는 0.45에서 0.52 사이로 등락하였다. 전반적으로 기업의 자본 구조가 부채 비중에 영향을 받으며 변화하고 있으며, 금융 레버리지의 확대 또는 축소 가능성을 암시한다. 특히, 2016년 이후 부채 비율이 높아졌던 점은 재무 안정성에 일부 압박이 있었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
LyondellBasell Industries N.V., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 총 자산의 변화 추이
-
2014년 1분기부터 2015년 3분기까지 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2014년 후반과 2015년 초에 약간의 증가를 보였습니다. 2015년 하반기부터 2016년 초까지 부채는 거의 정체되어 있었으나, 2016년 이후 점차 증가하는 경향이 나타났습니다.
총 자산은 전반적으로 성장하는 추세를 보여, 2014년의 초기 수준보다 2019년 이후 높은 수준에 도달하였으며, 특히 2017년 이후 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 증가는 기업의 자산 규모 확장 또는 신규 자산 투자에 기인할 수 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화
-
자산 대비 부채 비율은 2014년 25%에서 시작하여 2015년 3분기까지 27%로 점차 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2015년 말부터 2016년 초까지 약 35% 수준을 유지하며 부채비율이 상당히 높아졌음을 알 수 있습니다. 이는 부채 비중이 임시로 증가했거나 자산 대비 부채가 빠르게 증가했기 때문일 수 있습니다.
이후 2016년부터 2018년 말까지 부채비율은 0.32~0.35 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2019년까지 약 30% 수준으로 유지되어 기업의 재무 건전성을 비교적 안정적으로 보여줍니다. 특히 부채비율이 2014년부터 2019년까지 증가 후 일부 감소하는 과정을 통해 금융 구조의 조정이 이루어진 것으로 해석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
LyondellBasell Industries N.V., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2014년 1분기부터 2019년 2분기까지 총 부채는 대체로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기 2014년의 약 6,827 백만 달러에서 2019년 2분기에는 11,706 백만 달러로 약 71% 가량 증가하였다. 이 기간 동안 부채는 계절적 또는 산업 내 외부 환경 변화에 따른 변동성을 띠었으며, 특히 2015년부터 2016년 사이에 수치가 급격히 상승하는 현상이 관찰된다. 이는 아마도 자본 지출 또는 인수합병 등 전략적 재무 활동과 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변화와 성장
- 총 자산은 2014년 28,827 백만 달러에서 2019년 2분기에는 31,171 백만 달러로 증가하는 추세를 보인다. 상대적으로 안정적인 증가를 보여주며, 2017년부터 2019년까지는 26,278 백만 달러에서 31,171 백만 달러까지 지속적으로 성장하였다. 이러한 증가는 기업의 규모가 확장되고 있으며, 자산 구성의 전반적인 강화 또는 신규 자산 취득이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 2014년 0.25였던 비율은 점차 상승하여 2016년을 기점으로 약 0.39까지 치솟았다. 이후 2017년과 2018년에는 소폭 하락하여 0.32까지 내려갔으나, 다시 2019년에는 0.37까지 상승하였다. 이는 총 부채 증가율이 총 자산 증가율보다 훨씬 높았음을 시사하며, 기업의 부채 레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여준다. 부채비율이 상승하는 것은 재무 안정성에 대한 우려를 야기할 수 있으나, 동시에 기업이 부채를 활용하여 성장을 촉진하는 전략적 선택일 가능성도 있다.
재무 레버리지 비율
LyondellBasell Industries N.V., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본에 대한 총 회사 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본에 대한 총 회사 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
-
2014년 3월부터 2019년 6월까지 총 자산은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 27,827백만 달러로 시작하여, 2018년 12월에는 27,023백만 달러를 기록했으며, 이후로도 꾸준히 상승하여 2019년 6월에는 29,889백만 달러에 도달하였다. 이러한 추세는 회사의 자산이 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.
특히, 2017년 이후 몇 차례의 증가세와 함께 전반적으로 자산 규모가 확대되는 모습이 관찰되며, 2018년 이후에 더욱 활발한 성장을 보여주고 있다. 이는 회사의 투자 또는 재무 구조의 강화와 관련된 활동이 일어나고 있음을 시사한다.
- 총 주주 자본의 변화와 특징
-
주주 자본 역시 유사한 기간 동안 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 2014년 3월에 11,791백만 달러에서 시작하여 2019년 6월에는 10,138백만 달러로 다소 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 특히, 2017년 이후에는 연속해서 증가하는 경향이 두드러지며, 2018년에는 8,949백만 달러까지 상승하였다.
이와 같은 자본의 증가는 회사의 자기자본이 점진적으로 강화되고 있음을 의미하며, 외부 또는 내부 자본 확충이 이루어지고 있음을 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
-
재무 레버리지 비율은 2.36에서 시작하여 2014년 이후 점차 상승, 최고점인 3.88을 기록하는 등 변동이 있지만 전반적으로 상승 추세를 보였다. 2018년 이후에는 2.55에서 2.95 사이의 범위 내로 등락하며, 회사의 부채 수준 증감 또는 자본 대비 부채 비중 변화와 관련된 움직임이 지속되고 있음을 시사한다.
이러한 변화는 회사의 자본과 부채 구조에 다소의 조정이 이루어지고 있고, 위험 관리 및 재무 전략에 변동이 있었음을 보여줄 수 있다. 그러나 전체적으로는 고정된 수준 이상의 레버리지 비율을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
LyondellBasell Industries N.V., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사 주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018
+ EBITQ3 2018)
÷ (이자 비용Q2 2019
+ 이자 비용Q1 2019
+ 이자 비용Q4 2018
+ 이자 비용Q3 2018)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 분석
- 2014년 1분기부터 2014년 3분기까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년 4분기에는 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 이후 2015년까지 각각의 분기에서 안정적이거나 상승하는 흐름을 유지했으며, 2015년 3분기와 4분기에는 1,700백만 달러를 넘어서는 수준을 기록하였다. 2016년에는 전체적으로 EBIT가 다소 변동성을 보이면서 시기별로 정체 또는 약간의 하락세를 나타냈고, 2017년까지는 다시 회복하는 모습을 관찰할 수 있다. 2018년에는 EBIT가 중요한 변동 없이 높은 수준을 유지하다가, 2019년 들어서는 1,250백만 달러 안팎으로 다소 하락하는 경향이 있었다.
- 이자 비용 분석
- 이자 비용은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2014년 92~96백만 달러 범위 내에서 움직였다. 2015년 일부 분기에서는 77~85백만 달러 사이의 범위로 변동했으며, 2016년에는 대체로 72~83백만 달러 사이에서 유지되었다. 2017년 이후부터는 90백만 달러 근처의 수준을 보였으며, 특히 2017년 2분기에는 207백만 달러로 일시적인 상승을 보였다. 최근 데이터인 2019년까지는 81~92백만 달러 내에서 비교적 안정적인 움직임을 보여주고 있다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2015년 이후부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2015년 하반기에는 17.23까지 상승하였다. 2016년에는 17.25 ~ 21.47 범위에서 등락하였으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년 이후에는 11.82까지 하락한 시기도 있었으나, 이후 다시 15~17 범위로 회복되는 모습을 보여주었다. 이는 EBIT의 성장에 힘입어 이자 비용에 대해 비교적 높은 커버리지를 유지하고 있음을 의미한다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이지만, 대체로 회사의 채무지급 능력이 안정적인 범위 내에 있음을 시사한다.