유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
LyondellBasell Industries N.V., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 데이터를 통한 분석 결과, 2014년 초반에는 2.62의 수준으로 높은 편이었으며, 이후 지속적으로 하락하는 경향이 확인된다. 2015년과 2016년 사이에는 약 2.11에서 2.46 사이의 변동을 보였으며, 전반적으로는 감소하는 추세를 나타낸다. 2017년 이후에도 유동성 비율은 소폭 회복하거나 안정되는 모습을 보이나, 2019년에는 1.47로 최저치를 기록하였다. 이는 유동성 비율이 전체적으로 하락하는 경향을 띠고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2014년 초 1.44에서 시작하여, 대부분 1.09에서 1.47 사이에서 변동하였다. 2015년 이후에는 일시적으로 일부 상승하는 모습도 관찰되지만, 2018년 이후에는 0.64~1.33 범위 내에서 등락하며 하락하는 패턴이 뚜렷하다. 특히 2019년에는 0.64로 급감하여 현금성 자산이 유동성 확보에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 2014년 이후 점진적 하락세를 보인다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2014년 0.72에서 시작하여, 이후 지속적으로 낮아지는 경향을 보여주고 있다. 특히 2017년 이후 급격히 낮아지며 2019년에는 0.11로 최저치를 기록하였다. 이로써 현금 및 현금성 자산이 지속적으로 감소하고, 유동성 확보에 한계가 발생하는 상황임을 알 수 있다. 2018년을 기준으로 볼 때, 현금 유동성 비율은 점차 감소하며 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성을 시사한다.
현재 유동성 비율
LyondellBasell Industries N.V., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 변화 추이
-
전반적으로 유동 자산은 2014년 3월 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2018년 이후에는 회복하는 양상을 보였다. 2014년에는 약 14,993백만 달러에서 2019년 6월에는 10,266백만 달러로 하락했으나, 이후 다시 증가세를 보여 2018년 12월 기준 12,349백만 달러에 이르렀다. 반면, 유동부채는 같은 기간 동안 점차 확대되는 모습을 보여 2014년 5,720백만 달러에서 2019년 6월에는 7,012백만 달러로 증가하였다.
이와 같은 추세는 유동 자산은 일정 기간 동안 감소 후 회복하는 모습을 나타내는 반면, 유동부채는 점진적으로 늘어나서 유동성 압력을 보여줄 수도 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변동
-
현재 유동성 비율은 2.62에서 시작하여 2014년 후반까지 지속적으로 하락하여 1.47까지 낮아졌으나, 이후 다시 상승하거나 안정되는 움직임을 나타내었다. 특히 2018년 3월에는 2.62로 최고치를 기록하였으며, 이후 점차 하락하여 2019년 6월에는 1.47로 동일한 최저치에 도달하였다.
이러한 변동은 유동 자산과 유동부채의 상대적 변화에 따라 수치가 조정된 결과로 보이며, 특히 2018년 이후 유동성 확보가 어려워졌거나 유동성 관리 정책이 변화했음을 암시할 수 있다. 특히 2019년 이후 최저치에 근접하는 것은 유동성 압력의 증가를 반영하며, 재무 건전성에 대한 주의를 요구할 수 있다.
- 전체적인 재무 상태 해석
-
유동 자산과 유동부채의 변화는 해당 기간 동안 회사의 현금 흐름과 유동성 관리 전략에 따른 조정 과정을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 유동 자산의 초기 감소세 후 회복은 투자 또는 운영상의 변동을 시사할 수 있으며, 유동부채의 증가는 채무 구조에 변동이 있었음을 암시한다. 또한, 유동성 비율의 변동은 회사의 단기 유동성 확보 여부와 관련이 있으므로, 전반적으로 재무 안정성을 판단하는 데 중요한 지표가 된다. 따라서, 관련 비율이 낮아졌던 시기에는 재무 위험이 증가했음을 고려할 필요가 있으며, 이후 회복 또는 안정세를 보여주는 시기에는 재무적 건전성이 일부 회복되었음을 시사한다.
이와 같은 관찰 결과는 재무 전략 및 운영 정책의 변화에 따른 결정을 지원하는 기초 자료로 활용될 수 있으며, 미래 재무 계획 수립 시 중요한 참고 자료로 고려되어야 한다.
빠른 유동성 비율
LyondellBasell Industries N.V., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 분석 개요
- 전체 재무 데이터는 2014년 1분기부터 2019년 2분기까지의 기간을 대상으로 하며, 총 빠른 자산과 유동부채의 변화를 중심으로 관찰하였다. 기간 동안 동안 총 빠른 자산은 전체적으로 큰 폭의 변동성을 보이면서도 상당한 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 유동부채 역시 일정한 변동을 겪지만, 전반적으로 높거나 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2014년 초 8,248백만달러에서 시작하여 2015년 내내 점진적인 감소를 보여 6,074백만달러까지 떨어졌으나, 이후 2015년 하반기부터 다시 증가하는 양상을 보인다. 2017년 이후에는 5,567백만달러부터 7,208백만달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2018년과 2019년 초까지도 높게 유지되고 있다. 이는 기업의 유동성 확보가 개선된 것을 의미할 수 있으며, 단기적으로는 유동성 수준이 높거나 안정적인 상태를 유지하는 모습이다.
- 유동부채 추세
- 유동부채는 2014년 초 5,720백만달러에서 시작하여 중반에 잠시 4,349백만달러까지 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 급증하는 경향을 나타낸다. 특히 2019년에는 7,012백만달러를 기록하며 최고치를 찍었다. 유동부채의 증가는 기업이 단기 채무를 늘리거나 채무 재조정이 이루어진 결과로 해석될 수 있으며, 이는 유동성에 대한 압박이나 재무 구조의 변화 가능성을 내포한다.
- 재무 비율 및 유동성 분석
- 빠른 유동성 비율은 2014년 1.44에서 시작하여 2018년 6월까지는 1.47으로 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2019년 3월 이후에는 0.64와 0.68까지 급락하는 모습이 관찰되며, 이는 유동성의 부족 또는 단기 채무 상환 능력 악화를 의미할 수 있다. 특히, 유동부채의 지속적 증가와 함께 빠른 유동성 비율이 하락하는 것은 유동성 압박이 심화됨을 시사한다.
현금 유동성 비율
LyondellBasell Industries N.V., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q2 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2014년 1분기부터 2018년 4분기까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2014년에는 약 4,107백만 달러에서 2018년에는 약 3,319백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 이후 2018년 12월을 기점으로 급격히 감소하기 시작하여 2019년 6월에는 1,293백만 달러까지 하락하였으며, 이후 일부 회복세를 보이고 있으나 2014년 수준에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동부채의 변화와 패턴
-
초기에는 약 5,720백만 달러에서 2016년 4분기까지는 약 4,310백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2017년 이후 급증하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2018년에는 7,538백만 달러로 크게 증가하였는데, 이는 유동부채가 상당히 늘어난 것을 의미하며, 기업이 단기 부채를 적극적으로 확충하거나 유동성 확보를 위해 부채를 늘린 것으로 해석될 수 있습니다.
이와 대조적으로, 현금 유동성 비율은 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있어, 유동성 측면에서는 점차 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율의 변동 및 의미
- 이 비율은 2014년 0.72에서 시작하여 이후 꾸준히 하락하여 2019년 6월에는 0.11로 낮아졌습니다. 이는 총 현금 자산이 유동부채 대비 점차 줄어들거나 현금 자산이 부채를 충당하는 능력이 저하되고 있음을 의미합니다. 특히 2018년 12월 이후 급락하는 모습은 유동성 위기 가능성을 나타내며, 시장 환경이나 재무 구조 조정의 필요성을 시사할 수 있습니다.