유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Sherwin-Williams Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 유동성 비율 전반에 걸친 변화와 그 의미
- 분기별 유동성 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 특히 현재 유동성 비율은 0.78에서 1.19 범위 내에서 변동하고 있다. 이는 회사가 단기 채무를 이행하는 능력에 대한 전반적인 안정성을 보여준다. 2020년 9월 기준으로 유동성 비율이 1.19로 최고점을 기록한 후, 일부 기간에 수치는 0.78까지 하락하였음에도 불구하고, 대체로 균형을 유지하는 모습이다.
- 단기 유동성 비율의 특성 및 변화 추이
- 빠른 유동성 비율은 0.38에서 0.71까지 변동하며, 급격한 변동성을 보이고 있다. 이는 재고를 제외한 자산으로 단기 채무를 커버하는 지표로, 회사의 보다 엄격한 유동성 관리 상황을 반영한다. 초기인 2020년 3월에는 0.48이었으나, 2020년 9월에는 0.71로 상승했고 이후에는 0.38~0.52 사이라는 좁은 범위 내에서 지속되었다. 특히 2024년 이후에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하는 경향이 있으며, 이는 단기 유동성 측면에서 일부 압박이 지속될 수 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율의 변화 및 특성
- 현금 유동성 비율은 매우 낮은 범위(0.02~0.14) 내에서 움직이며, 전반적으로 매우 제한된 현금 보유 수준을 나타낸다. 2020년 9월 30일에는 최고점인 0.14를 기록했으며, 이후 대부분의 기간에는 0.02에서 0.08 사이의 매우 낮은 수준을 유지한다. 이는 회사의 현금이나 현금성 자산이 단기 채무를 커버하는 데 있어 상대적으로 부족한 상태임을 시사하며, 현금 흐름과 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 보여준다. 전체적으로, 이 세 가지 지표는 회사가 단기 채무를 충족시키는 능력을 보여주는 동안, 일부 기간에서는 유동성 압박이 있었음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 6,425,300) | 6,039,700) | 5,400,800) | 5,974,300) | 6,050,600) | 5,842,400) | 5,512,900) | 6,198,800) | 6,350,600) | 6,292,800) | 5,907,700) | 6,117,200) | 6,259,500) | 6,086,400) | 5,053,700) | 5,378,400) | 5,185,700) | 5,109,600) | 4,591,400) | 5,175,600) | 4,883,200) | 4,928,000) | |||||||
| 유동부채 | 8,196,400) | 7,876,700) | 6,808,700) | 7,218,100) | 7,466,600) | 7,483,500) | 6,626,900) | 6,623,200) | 6,339,100) | 6,306,000) | 5,960,700) | 6,096,000) | 7,198,200) | 6,953,100) | 5,719,500) | 6,478,500) | 6,190,400) | 5,651,600) | 4,594,400) | 4,358,300) | 4,459,600) | 5,220,200) | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 1.19 | 1.09 | 0.94 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.74 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 6,425,300 ÷ 8,196,400 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산에 관한 분석
- 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지의 기간 동안 유동 자산은 대체로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 약 6,189백만 달러에서 5,917백만 달러로 다소 감소하는 시기를 거쳤으나, 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 유동 자산은 재무 안정성을 유지하는 데 기여하는 수준으로 측정됩니다.
- 유동 부채에 관한 분석
- 2020년 초에는 5,220백만 달러로 출발하여 점차 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년 이후에는 급격하게 늘어나 2024년 12월에는 약 8,196백만 달러에 달하였습니다. 다만, 2025년 6월에는 약 6,818백만 달러로 일부 감소하는 모습도 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사의 부채 수준이 상당히 증가했음을 시사하며, 부채 규모의 안정과 운용에 신중을 기할 필요가 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 시사점
- 0.77에서 1 사이의 범위 내에서 변동하는 이 비율은 2020년 3월 이후 점차 하락하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2024년 이후에는 0.78로 유지되는 모습이 관찰되며, 이는 유동 부채가 유동 자산을 앞지르는 수준으로 확대됨을 의미합니다. 이로 인해 단기 지급능력에 대한 우려가 일부 제기될 수 있으며, 재무 안정성과 유동성 확보를 위한 전략 수정이 필요할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 269,800) | 199,800) | 210,400) | 238,200) | 200,000) | 179,900) | 276,800) | 503,400) | 209,400) | 151,400) | 198,800) | 130,500) | 312,600) | 401,100) | 165,700) | 313,300) | 219,600) | 314,700) | 226,600) | 619,900) | 188,100) | 238,500) | |||||||
| 미수금, 순 | 3,111,900) | 2,813,100) | 2,388,800) | 2,973,400) | 3,048,100) | 2,809,100) | 2,467,900) | 2,940,900) | 3,117,800) | 2,909,200) | 2,563,600) | 2,897,600) | 2,982,500) | 2,783,600) | 2,352,400) | 2,598,000) | 2,590,600) | 2,414,100) | 2,078,100) | 2,454,500) | 2,472,500) | 2,291,500) | |||||||
| 총 빠른 자산 | 3,381,700) | 3,012,900) | 2,599,200) | 3,211,600) | 3,248,100) | 2,989,000) | 2,744,700) | 3,444,300) | 3,327,200) | 3,060,600) | 2,762,400) | 3,028,100) | 3,295,100) | 3,184,700) | 2,518,100) | 2,911,300) | 2,810,200) | 2,728,800) | 2,304,700) | 3,074,400) | 2,660,600) | 2,530,000) | |||||||
| 유동부채 | 8,196,400) | 7,876,700) | 6,808,700) | 7,218,100) | 7,466,600) | 7,483,500) | 6,626,900) | 6,623,200) | 6,339,100) | 6,306,000) | 5,960,700) | 6,096,000) | 7,198,200) | 6,953,100) | 5,719,500) | 6,478,500) | 6,190,400) | 5,651,600) | 4,594,400) | 4,358,300) | 4,459,600) | 5,220,200) | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.71 | 0.60 | 0.48 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 3,381,700 ÷ 8,196,400 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지는 꾸준한 성장세를 보여 왔으며, 특히 2020년 9월과 2022년 12월, 2023년 12월에 정점을 기록하였고 이후로도 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년 이후에는 일부 변동성이 관찰되었으나, 여전히 2020년 초와 유사하거나 높은 수준의 총 빠른 자산 가치를 유지하고 있어 자산 확보 능력은 양호하다고 분석된다. 이러한 성장 패턴은 회사의 유동성 확보와 단기 금융 안정성 측면에서 긍정적인 신호를 전달한다.
- 유동부 채의 변화와 유동성 상황
- 2020년부터 2023년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 추세를 나타낸다. 2024년에는 다소 일부 축소되는 모습을 보여 주지만 여전히 2020년 초보다 높은 수준을 유지하고 있다. 유동부채의 증가는 회사의 부채 규모 확대를 의미할 수 있으며, 재무 유연성 확보에 있어서는 일정한 위험요소로 작용할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변동성
- 이 비율은 2020년 3월 0.48에서 시작하여 2020년 9월까지 0.71까지 상승한 후, 이후 2021년과 2022년까지는 0.38~0.52 범위 내에서 변동하며 상대적으로 안정적인 수준을 유지한다. 비율이 0.38~0.52 범위에서 움직이는 동안 유동성에 대한 유의미한 변동성은 관찰되지 않으나, 낮은 수준에서는 재무 건전성을 위협할 수 있는 요인으로 간주될 수 있다. 전반적으로, 재무 건전성을 유지하기 위한 유동성 관리가 적절히 이루어지고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 269,800) | 199,800) | 210,400) | 238,200) | 200,000) | 179,900) | 276,800) | 503,400) | 209,400) | 151,400) | 198,800) | 130,500) | 312,600) | 401,100) | 165,700) | 313,300) | 219,600) | 314,700) | 226,600) | 619,900) | 188,100) | 238,500) | |||||||
| 총 현금 자산 | 269,800) | 199,800) | 210,400) | 238,200) | 200,000) | 179,900) | 276,800) | 503,400) | 209,400) | 151,400) | 198,800) | 130,500) | 312,600) | 401,100) | 165,700) | 313,300) | 219,600) | 314,700) | 226,600) | 619,900) | 188,100) | 238,500) | |||||||
| 유동부채 | 8,196,400) | 7,876,700) | 6,808,700) | 7,218,100) | 7,466,600) | 7,483,500) | 6,626,900) | 6,623,200) | 6,339,100) | 6,306,000) | 5,960,700) | 6,096,000) | 7,198,200) | 6,953,100) | 5,719,500) | 6,478,500) | 6,190,400) | 5,651,600) | 4,594,400) | 4,358,300) | 4,459,600) | 5,220,200) | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 269,800 ÷ 8,196,400 = 0.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 총 현금 자산은 연속적인 변동을 보였으며, 전반적으로는 상승하는 경향을 나타낸다. 특히, 2020년 9월 이후 급증하는 양상을 보이고 있으며, 2024년 12월에는 약 503백만 달러까지 증가하였다. 이후 2025년 6월에는 다소 조정을 거쳐 210백만 달러 수준으로 낮아졌으나, 최종 분기인 2025년 6월 기준으로는 199.8백만 달러로 나타난다. 이는 일정 기간 동안 현금 유동성 확보를 위한 움직임으로 해석될 수 있으며, 회사의 현금 보유 수준이 안정적인 수준에서 증감하는 양상임을 보여준다.
- 유동부채 추이
- 유동부채는 지속적으로 상당한 수준을 유지하며 전 기간에 걸쳐 크게 변화하지 않았다. 특히, 2020년 3월부터 2021년 12월까지는 약 5,200백만 달러에서 6,330백만 달러 범위 내에서 변동하며, 이후 2022년 이후에도 6,800백만 달러를 상회하는 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년과 2024년에도 유동부채는 7,000백만 달러 후반에서 8,200백만 달러까지 확대되는 모습이 나타난다. 이는 회사가 대규모의 유동성 채무를 유지하고 있으며, 유동성 관리의 일환으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율 트렌드
- 현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 매우 낮은 수준, 즉 0.02에서 0.14 사이 범위 내에서 변동하였다. 2020년 3월에는 0.05로 나타났으며, 2020년 9월과 2021년 3월에는 0.14를 기록하여 단기 유동성의 일시적 개선을 시사한다. 그러나 대부분의 기간에는 0.02에서 0.06 사이에서 유지되어, 전체적으로는 낮은 유동성 비율을 기록하고 있다. 이는 현금자산 대비 유동부채의 비율이 낮음을 반영하며, 유동성 위기를 방지하기 위한 전략적 대비 또는 유동성 우위가 낮음을 의미할 수 있다.