Monsanto Co. (NYSE:MON)

제공된 재무 데이터는 2012년부터 2017년까지의 재고 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 재고 수준과 관련된 여러 항목에서 변동성이 관찰됩니다.

완성품

완성품은 2012년 10억 5천만 달러에서 2014년 15억 9천 1백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2016년 14억 4백만 달러로 감소했지만, 2017년에는 14억 7천 7백만 달러로 소폭 반등했습니다. 이러한 변동은 생산량, 판매량 또는 제품 구성의 변화를 반영할 수 있습니다.

진행 중인 상품

진행 중인 상품은 2012년 15억 3천 7백만 달러에서 2014년 17억 2천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2015년에는 16억 2천 7백만 달러로 감소한 후 2016년 14억 8천 9백만 달러, 2017년 14억 4천 6백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 생산 단계에 있는 재고의 변화를 나타냅니다.

원자재 및 용품

원자재 및 용품은 2012년 3억 9천 5백만 달러에서 2017년 5억 6천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 생산 활동 증가 또는 원자재 가격 상승을 반영할 수 있습니다.

FIFO 비용의 인벤토리

FIFO(선입선출) 비용의 인벤토리는 2012년 29억 8천 2백만 달러에서 2014년 37억 5천 7백만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 33억 9천 1백만 달러, 2017년 34억 8천 4백만 달러로 감소했습니다. 이는 재고 평가 방법과 관련된 비용의 변화를 나타냅니다.

LIFO 비용에 대한 FIFO 초과

LIFO(후입선출) 비용에 대한 FIFO 초과는 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 그 절대값은 점진적으로 감소했습니다. 이는 LIFO를 사용하는 경우 FIFO보다 인벤토리 비용이 낮다는 것을 의미합니다. 이러한 차이는 시간이 지남에 따라 줄어들고 있습니다.

재고, 순

순 재고는 2012년 28억 3천 9백만 달러에서 2014년 35억 9천 7백만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 32억 4천 1백만 달러, 2017년 33억 4천만 달러로 감소했습니다. 이는 전체 재고 수준의 변화를 나타냅니다.

전반적으로, 재고 관련 항목은 기간에 따라 변동성을 보이며, 이는 생산 활동, 판매량, 원자재 가격 및 재고 평가 방법의 변화를 반영할 수 있습니다. 특히, 원자재 및 용품의 지속적인 증가는 생산 활동 증가를 시사할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순 재고는 2012년 8월 31일에 28억 3,900만 달러에서 2017년 8월 31일에 33억 4,000만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년과 2014년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2015년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 재고, 순은 유사한 추세를 보였으며, 2012년 8월 31일에 29억 8,200만 달러에서 2017년 8월 31일에 34억 8,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 재고는 순 재고보다 더 높은 수치를 나타냈으며, 두 항목 간의 차이는 기간에 따라 다소 변동했습니다.

유동 자산은 2012년 8월 31일에 96억 5,800만 달러에서 2015년 8월 31일에 106억 2,500만 달러로 증가했지만, 이후 2016년 8월 31일에 81억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 86억 5,100만 달러로 소폭 반등했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보였으며, 2012년 8월 31일에 98억 100만 달러에서 2015년 8월 31일에 107억 7,900만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 83억 700만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 87억 9,500만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2012년 8월 31일에 202억 2,400만 달러에서 2014년 8월 31일에 219억 8,100만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 197억 3,600만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 213억 3,300만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 2012년 8월 31일에 203억 6,700만 달러에서 2014년 8월 31일에 221억 4,100만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 198억 8,600만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 214억 7,700만 달러로 다시 증가했습니다.

주주의 총 지분은 2012년 8월 31일에 118억 3,300만 달러에서 2013년 8월 31일에 125억 5,900만 달러로 증가했지만, 이후 2016년 8월 31일에 45억 3,400만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년에는 64억 3,800만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 총계는 주주의 총 지분과 유사한 패턴을 보였으며, 2012년 8월 31일에 119억 7,600만 달러에서 2013년 8월 31일에 127억 2,800만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 46억 8,400만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년에는 65억 8,200만 달러로 증가했습니다.

순이익은 2012년 8월 31일에 20억 4,500만 달러에서 2014년 8월 31일에 27억 4,000만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 13억 3,600만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 22억 6,000만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였으며, 2012년 8월 31일에 20억 200만 달러에서 2014년 8월 31일에 27억 3,100만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 13억 3,200만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 22억 5,400만 달러로 다시 증가했습니다.

제공된 데이터는 2012년부터 2017년까지의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 안정적인 추세를 보인 반면, 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 2012년에서 2013년 사이에 소폭 증가한 후 2016년까지 감소하는 경향을 보입니다. 2016년에는 1.21과 1.23으로 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2017년에는 소폭 반등하여 1.35와 1.37을 나타냅니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다.

수익성 비율

순이익률은 2012년에서 2014년 사이에 꾸준히 증가하여 17.28%까지 도달했습니다. 이후 2015년에 9.89%로 크게 감소했으며, 2017년에는 다시 15.44%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인에 변화가 있었음을 나타냅니다.

자산 회전율

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 0.66에서 0.72 사이의 범위에서 변동하며, 2017년에는 0.69와 0.68을 기록했습니다. 이는 자산 활용도가 전반적으로 안정적이었음을 의미합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2012년에서 2016년 사이에 꾸준히 증가했습니다. 2016년에는 4.35와 4.25로 최고점을 기록했습니다. 2017년에는 3.31과 3.26으로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지합니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 나타내며, 재무 위험이 증가할 수 있습니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2012년에서 2014년 사이에 크게 증가하여 34.79%까지 도달했습니다. 이후 2015년과 2016년에 감소한 후 2017년에 다시 35.1%로 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 높았음을 시사합니다.

총 자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2012년에서 2014년 사이에 증가한 후 2015년에 크게 감소했습니다. 2017년에는 10.59%로 회복되었지만, 2014년의 12.47%보다는 낮은 수준입니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자산 효율성이 전반적으로 안정적이었지만, 2015년에는 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 레버리지 비율에서 상당한 변동성을 보이며, 유동성 비율은 감소 추세를 보입니다. 자기자본 수익률은 비교적 높은 수준을 유지하고 있지만, 부채 사용 증가에 대한 주의가 필요합니다.

유동 자산

유동 자산은 2012년 8월 31일에 9658백만 달러로 보고되었으며, 2013년 8월 31일에 10077백만 달러로 증가했습니다. 이후 2014년 8월 31일에 9675백만 달러로 감소했지만, 2015년 8월 31일에 10625백만 달러로 다시 증가했습니다. 2016년 8월 31일에는 8157백만 달러로 상당한 감소가 있었고, 2017년 8월 31일에는 8651백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 유동 자산은 변동성을 보였지만, 2012년과 2015년 사이에 최고점을 기록했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 9801백만 달러로 시작하여 2013년 8월 31일에 10246백만 달러로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에 9835백만 달러로 감소한 후 2015년 8월 31일에 10779백만 달러로 다시 증가했습니다. 2016년 8월 31일에는 8307백만 달러로 감소했고, 2017년 8월 31일에는 8795백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 변동 패턴을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2012년 8월 31일에 2.29로 보고되었으며, 2013년 8월 31일에 2.32로 소폭 증가했습니다. 2014년 8월 31일에는 1.89로 감소했고, 2015년 8월 31일에는 2.05로 다시 증가했습니다. 2016년 8월 31일에는 1.21로 상당한 감소가 있었고, 2017년 8월 31일에는 1.35로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 변동성을 보였으며, 2016년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 2.32로 시작하여 2013년 8월 31일에 2.36으로 소폭 증가했습니다. 2014년 8월 31일에는 1.92로 감소했고, 2015년 8월 31일에는 2.08로 다시 증가했습니다. 2016년 8월 31일에는 1.23으로 상당한 감소가 있었고, 2017년 8월 31일에는 1.37로 소폭 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2016년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

제시된 데이터는 2012년부터 2017년까지의 재무 성과를 보여줍니다. 순이익과 조정 순이익은 모두 기간 동안 변동성을 보였습니다.

순이익

2012년 20억 4,500만 달러에서 2013년 24억 8,200만 달러, 2014년 27억 4,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2015년에는 23억 1,400만 달러로 감소했고, 2016년에는 13억 3,600만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년에는 22억 6,000만 달러로 다시 증가했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 20억 200만 달러에서 2013년 25억 800만 달러, 2014년 27억 3,100만 달러로 증가했습니다. 2015년에는 23억 800만 달러로 감소했고, 2016년에는 13억 3,200만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년에는 22억 5,400만 달러로 다시 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2012년 15.14%에서 2013년 16.7%, 2014년 17.28%로 꾸준히 증가했습니다. 2015년에는 15.43%로 감소했고, 2016년에는 9.89%로 크게 감소했습니다. 2017년에는 15.44%로 다시 증가했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 14.83%에서 2013년 16.88%, 2014년 17.22%로 증가했습니다. 2015년에는 15.39%로 감소했고, 2016년에는 9.87%로 크게 감소했습니다. 2017년에는 15.4%로 다시 증가했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익률은 2016년에 상당한 감소를 경험한 후 2017년에 회복되는 모습을 보였습니다. 조정 순이익은 순이익과 매우 유사한 추세를 보이며, 조정이 순이익에 미치는 영향은 상대적으로 작습니다.

총 자산

총 자산은 2012년 8월 31일에 20224백만 달러로 보고되었으며, 2013년 8월 31일에 20664백만 달러로 증가했습니다. 이후 2014년 8월 31일에 21981백만 달러로 추가 증가했지만, 2015년 8월 31일에 21920백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2016년 8월 31일에는 19736백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2017년 8월 31일에 다시 21333백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 2012년부터 2017년까지 총 자산은 변동성을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2012년 8월 31일에 20367백만 달러로 보고되었으며, 2013년 8월 31일에 20833백만 달러로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에는 22141백만 달러로 추가 증가했고, 2015년 8월 31일에는 22074백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2016년 8월 31일에는 19886백만 달러로 감소폭이 확대되었으며, 2017년 8월 31일에 21477백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사하게 변동성을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2012년 8월 31일에 0.67로 보고되었으며, 2013년 8월 31일에 0.72로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에도 0.72를 유지했지만, 2015년 8월 31일에는 0.68로 감소했습니다. 2016년 8월 31일에도 0.68을 유지했고, 2017년 8월 31일에는 0.69로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 0.67에서 0.72 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2012년 8월 31일에 0.66으로 보고되었으며, 2013년 8월 31일에 0.71로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에도 0.72를 유지했지만, 2015년 8월 31일에는 0.68로 감소했습니다. 2016년 8월 31일에도 0.68을 유지했고, 2017년 8월 31일에는 0.68로 동일하게 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였으며, 0.66에서 0.72 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 추세를 나타냈습니다.

총 자산

총 자산은 2012년 8월 31일에 20224백만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 20664백만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 21981백만 달러로 추가 증가한 후 2015년에는 21920백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2016년에는 19736백만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2017년에는 21333백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2012년 8월 31일에 20367백만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 20833백만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 22141백만 달러로 추가 증가한 후 2015년에는 22074백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2016년에는 19886백만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2017년에는 21477백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

주주의 총 지분

주주의 총 지분은 2012년 8월 31일에 11833백만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 12559백만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 7875백만 달러로 크게 감소한 후 2015년에는 6990백만 달러로 추가 감소했습니다. 2016년에는 4534백만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2017년에는 6438백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본 총계

조정된 주주 자본 총계는 2012년 8월 31일에 11976백만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 12728백만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 8035백만 달러로 크게 감소한 후 2015년에는 7144백만 달러로 추가 감소했습니다. 2016년에는 4684백만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2017년에는 6582백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총계의 추세는 주주의 총 지분의 추세와 유사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2012년 8월 31일에 1.71로 보고되었으며, 2013년에는 1.65로 감소했습니다. 2014년에는 2.79로 크게 증가한 후 2015년에는 3.14로 추가 증가했습니다. 2016년에는 4.35로 최고치를 기록했지만, 2017년에는 3.31로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성이 컸습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2012년 8월 31일에 1.7로 보고되었으며, 2013년에는 1.64로 감소했습니다. 2014년에는 2.76으로 크게 증가한 후 2015년에는 3.09로 추가 증가했습니다. 2016년에는 4.25로 최고치를 기록했지만, 2017년에는 3.26으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 추세는 재무 레버리지 비율의 추세와 유사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2012년 8월 31일에 20억 4,500만 달러로 보고된 순이익은 2013년 8월 31일에 24억 8,200만 달러로 증가했습니다. 이후 2014년 8월 31일에 27억 4,000만 달러로 최고조에 달했지만, 2015년 8월 31일에 23억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2016년 8월 31일에는 13억 3,600만 달러로 크게 감소한 후 2017년 8월 31일에 22억 6,000만 달러로 회복되었습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 20억 200만 달러에서 2013년 8월 31일에 25억 800만 달러로 증가했고, 2014년 8월 31일에 27억 3,100만 달러로 최고조에 달했습니다. 2015년 8월 31일에 23억 800만 달러로 감소한 후 2016년 8월 31일에 13억 3,200만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년 8월 31일에는 22억 5,400만 달러로 회복되었습니다.

주주의 총 지분은 2012년 8월 31일에 118억 3,300만 달러에서 2013년 8월 31일에 125억 5,900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2014년 8월 31일에 78억 7,500만 달러로 크게 감소했고, 2015년 8월 31일에 69억 9,000만 달러로 더욱 감소했습니다. 2016년 8월 31일에 45억 3,400만 달러로 최저점을 기록한 후 2017년 8월 31일에 64억 3,800만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 총계는 주주의 총 지분과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 119억 7,600만 달러에서 2013년 8월 31일에 127억 2,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2014년 8월 31일에 80억 3,500만 달러로 감소했고, 2015년 8월 31일에 71억 4,400만 달러로 더욱 감소했습니다. 2016년 8월 31일에 46억 8,400만 달러로 최저점을 기록한 후 2017년 8월 31일에 65억 8,200만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2012년 8월 31일에 17.28%에서 2013년 8월 31일에 19.76%로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에 34.79%로 크게 증가한 후 2015년 8월 31일에 33.1%로 소폭 감소했습니다. 2016년 8월 31일에 29.47%로 감소한 후 2017년 8월 31일에 35.1%로 다시 증가했습니다.

조정된 자기자본이익률은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 16.72%에서 2013년 8월 31일에 19.7%로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에 33.99%로 크게 증가한 후 2015년 8월 31일에 32.31%로 소폭 감소했습니다. 2016년 8월 31일에 28.44%로 감소한 후 2017년 8월 31일에 34.24%로 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2012년 8월 31일에 20억 4,500만 달러로 보고된 순이익은 2013년 8월 31일에 24억 8,200만 달러로 증가했습니다. 이후 2014년 8월 31일에 27억 4,000만 달러로 최고조에 달했지만, 2015년 8월 31일에 23억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2016년 8월 31일에는 13억 3,600만 달러로 크게 감소한 후 2017년 8월 31일에 22억 6,000만 달러로 회복되었습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 20억 200만 달러에서 2014년 8월 31일에 27억 3,100만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 13억 3,200만 달러로 감소했습니다. 2017년 8월 31일에 22억 5,400만 달러로 회복되었습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 변동성을 나타냈습니다.

총 자산은 2012년 8월 31일에 202억 2,400만 달러에서 2014년 8월 31일에 219억 8,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2015년 8월 31일에 219억 2,000만 달러로 소폭 감소한 후 2016년 8월 31일에 197억 3,600만 달러로 감소했습니다. 2017년 8월 31일에 213억 3,300만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 203억 6,700만 달러에서 2014년 8월 31일에 221억 4,100만 달러로 증가한 후 2016년 8월 31일에 198억 8,600만 달러로 감소했습니다. 2017년 8월 31일에 214억 7,700만 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2012년 8월 31일에 10.11%에서 2014년 8월 31일에 12.47%로 증가했습니다. 이후 2016년 8월 31일에 6.77%로 크게 감소한 후 2017년 8월 31일에 10.59%로 회복되었습니다.

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 8월 31일에 9.83%에서 2014년 8월 31일에 12.33%로 증가했습니다. 이후 2016년 8월 31일에 6.7%로 크게 감소한 후 2017년 8월 31일에 10.49%로 회복되었습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2014년까지 증가한 후 2016년에 크게 감소했습니다. 2017년에는 회복세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2016년에 감소했습니다.

주요 관찰 사항

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익과 유사한 변동성을 보였으며, 2016년에 크게 감소한 후 2017년에 회복되었습니다.