지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Monsanto Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화 Monsanto Co. 있었지만 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Monsanto Co.의 총자본 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Monsanto Co.의 자산 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Monsanto Co.의 재무 레버리지 비율은 2015년부터 2016년까지 증가했으나 2016년부터 2017년까지 소폭 감소하여 2015년 수준에는 미치지 못했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Monsanto Co.의 이자커버리지비율은 2015∼2016년 이후 악화됐으나 2016∼2017년 개선돼 2015년 수준에는 미치지 못했다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Monsanto Co.의 고정요금 커버리지 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준에는 미치지 못했습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Monsanto Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| 총 부채 | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.26 | 1.99 | 1.29 | 0.99 | 0.17 | 0.18 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분
= 8,124 ÷ 6,438 = 1.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화 Monsanto Co. 있었지만 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
Monsanto Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| 총 부채 | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| 총 자본금 | 14,562) | 13,574) | 16,034) | 15,636) | 14,671) | 13,907) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.56 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.14 | 0.15 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,124 ÷ 14,562 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Monsanto Co.의 총자본 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
자산대비 부채비율
Monsanto Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| 총 부채 | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| 총 자산 | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,124 ÷ 21,333 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Monsanto Co.의 자산 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
재무 레버리지 비율
Monsanto Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.31 | 4.35 | 3.14 | 2.79 | 1.65 | 1.71 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분
= 21,333 ÷ 6,438 = 3.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Monsanto Co.의 재무 레버리지 비율은 2015년부터 2016년까지 증가했으나 2016년부터 2017년까지 소폭 감소하여 2015년 수준에는 미치지 못했습니다. |
이자 커버리지 비율
Monsanto Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Monsanto Company에 귀속되는 순이익 | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| 덜: 중단된 영업에 대한 수입 | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| 더: 소득세 비용 | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| 더: 이자 비용 | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.38 | 5.57 | 8.30 | 16.43 | 20.94 | 16.64 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,338 ÷ 452 = 7.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Monsanto Co.의 이자커버리지비율은 2015∼2016년 이후 악화됐으나 2016∼2017년 개선돼 2015년 수준에는 미치지 못했다. |
고정 요금 적용 비율
Monsanto Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Monsanto Company에 귀속되는 순이익 | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| 덜: 중단된 영업에 대한 수입 | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| 더: 소득세 비용 | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| 더: 이자 비용 | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| 더: 임대료 비용 | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,600) | 2,683) | 3,867) | 4,347) | 3,860) | 3,427) | |
| 이자 비용 | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| 임대료 비용 | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| 고정 요금 | 714) | 692) | 706) | 520) | 431) | 439) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.04 | 3.88 | 5.48 | 8.36 | 8.96 | 7.81 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,600 ÷ 714 = 5.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Monsanto Co.의 고정요금 커버리지 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준에는 미치지 못했습니다. |