지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Monsanto Co., 지급 능력 비율
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | |||||||
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| 재무 레버리지 비율 | |||||||
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| 이자 커버리지 비율 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2012년 이후 이 비율은 지속적인 상승세를 보여 2017년에는 1.26에 달했으며, 이는 회사의 부채가 주주의 자본에 대해 상대적으로 증가했음을 의미한다. 특히 2014년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 이는 재무 구조에 변화가 있었음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2014년부터 2017년까지 각각 0.50에서 0.56으로 상승하였다. 이는 회사의 부채가 총 자본 내에서 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2012년과 2013년에는 안정적이나, 2014년 이후 꾸준히 증가하여 2016년에는 0.46에 도달하였다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 높아지고 있음을 보여주며, 재무 위험이 다소 증가하는 신호로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2012년부터 2016년까지 급등하는 추세를 보이다가 2017년에는 다소 하락하였다. 레버리지의 증가는 부채 활용도가 높아졌음을 의미하나, 2016년에는 4.35에 이르러 재무적 위험에 대한 부담이 증가했음을 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 2012년부터 2013년까지 높은 수준을 유지했으나 2014년 이후 급격히 감소하였다. 2015년에는 8.3으로 낮아지며, 이후 2017년에는 다시 7.38로 반등하였다. 이는 회사의 영업이익 대비 이자비용 커버 능력이 일시적으로 약화되거나 회복하는 양상을 보여준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2012년부터 2013년까지 상승하며 8.96에 정점에 달했고, 이후 2014년부터 2016년까지 지속적으로 감소하였다가 2017년에는 소폭 회복하였다. 이는 고정 비용 부담 수준이 변화하며 재무 구조의 안정성에 영향을 미친 것으로 판단된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Monsanto Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 변화 및 추이
- 2012년부터 2014년까지 총 부채는 크게 증가하는 경향을 보였으며, 2014년 7,761백만 달러에서 2015년 9,044백만 달러로 상승했습니다. 이후 2016년과 2017년에는 일정 수준에서 유지되며 9,040백만 달러와 8,124백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 초기에는 부채를 확대하는 전략적 조치가 있었으며, 이후 일부 조정을 거친 것으로 해석됩니다.
- 주주 지분 변화 및 흐름
- 2012년과 2013년에는 주주 지분이 각각 11,833백만 달러와 12,559백만 달러로 증가하는 모습을 보였으나, 2014년 이후에는 지속적인 감손이 관찰됩니다. 2014년 7,875백만 달러로 하락한 후, 2015년과 2016년에 각각 6,990백만 달러와 4,534백만 달러로 크게 감소하였으며, 2017년에는 일부 회복되어 6,438백만 달러를 기록했습니다. 이와 같은 흐름은 주주 지분이 최근 몇 년간 축소된 경향임을 시사하며, 이로 인해 자본 구조에 변화가 있었음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2012년에는 0.18로 매우 낮았으며, 2013년에도 비슷한 수준(0.17)을 유지하였으나 2014년에는 0.99로 급상승하였습니다. 이후 2015년에는 1.29로 높아졌으며, 2016년에는 다시 1.99로 정점에 달했고, 2017년에는 1.26으로 일부 하락하는 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 부채 비율이 2014년 이후 급격하게 상승했음을 반영하며, 자본대비 부채 부담이 크게 늘어난 시기를 나타냅니다. 이는 자본 구조의 변화와 함께 재무 위험이 증대된 시점임을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Monsanto Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2012년부터 2014년까지는 총 부채가 점차 증가하는 추세를 보여주었습니다. 특히 2014년에는 부채가 급증하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 자산 혹은 지출의 증가와 연관될 수 있습니다. 이후 2015년부터 2016년까지는 부채 규모가 조금씩 감소하는 양상을 보였고, 2017년에는 다시 약간 늘어난 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 기업이 재무 구조 조정을 통해 부채 수준을 조절했거나, 전략적 투자와 차입이 병행되었음을 추정할 수 있습니다.
- 총 자본금 분석
- 총 자본금은 연도별로 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2012년에서 2015년까지는 안정적 또는 완만한 성장세를 나타내었으며, 2015년 이후에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2015년 후에는 일부 기간 동안 자본 규모가 늘다 다시 줄어드는 패턴이 발견됩니다. 이는 자사주 매입, 배당금 지불 또는 내부 자본 재구성 등 자본 구조 변경이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 재무 안정성을 가늠하는 지표로, 2012년과 2013년에는 0.15와 0.14로 매우 낮은 수준을 유지하며 부채 비중이 적음을 보여주었습니다. 그러나 2014년에는 0.5로 증가하며 부채 비중이 크게 확대된 모습을 확인할 수 있습니다. 이후 2015년과 2016년에는 0.56에서 0.67로 증가했으며, 다시 2017년에는 0.56으로 하락하는데, 이는 재무 전략의 조정 또는 자본 구조 변경으로 인해 부채비율이 조정된 것일 수 있습니다. 전반적으로 부채비율은 2014년 이후 상승하는 추세를 보여, 재무 위험이 다소 증가했음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Monsanto Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2012년부터 2014년까지 총 부채는 작은 폭의 변동을 보이며 안정적으로 유지되다가 2014년 이후 급증하는 경향이 관찰된다. 특히 2014년부터 2015년 사이에는 부채가 크게 증가했으며, 2015년의 부채는 9,044백만 달러로 이전보다 두 배 이상 상승하였다. 이후 2016년과 2017년에는 부채 수치가 상당히 유지 또는 소폭 감소하는 모습을 보여, 고부채 수준이 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전 기간에 걸쳐 변동이 있긴 하지만, 2012년 20,224백만 달러에서 2014년까지 꾸준히 증가하여 21,981백만 달러에 도달하였다. 이후 2015년과 2016년에는 약간의 하락세를 보이나, 2017년 다시 증가하여 21,333백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 자산규모가 증가하는 추세로 보여지며, 자산 확대와 함께 운영 규모를 늘려온 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2012년과 2013년에는 각각 0.1로 매우 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2014년부터 급격하게 상승하여 0.35에 이르렀고, 이후 2015년(0.41), 2016년(0.46)로 지속적으로 높아지는 양상을 보여, 부채비율이 상승하는 것이 명확하다. 2017년에는 0.38로 다소 낮아졌지만, 여전히 2012-2013년보다 높은 수준으로 유지, 부채에 대한 의존도가 증가하는 모습이 관찰된다.
재무 레버리지 비율
Monsanto Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2012년 이후 2014년까지 선명한 성장 흐름이 관찰되며, 총 자산은 20,224백만달러에서 21,981백만달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 그러나 2015년 이후에는 다소 정체 또는 약간의 축소가 나타나며, 2015년 21,920백만달러에서 2016년 19,736백만달러로 하락하고, 이후 다시 21,333백만달러로 회복되는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 자산 규모가 전체적으로 안정적인 범위 내에서 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분
- 이 지표는 2012년 11,833백만달러에서 2013년 12,559백만달러로 증가하여 자본이 확충된 모습을 보여줬다. 이후 2014년 7,875백만달러로 급감하며 큰 폭의 감소를 경험하였으며, 2015년에는 더욱 낮은 6,990백만달러로 유지되다가 2016년에 다시 상당한 회복을 보여 4,534백만달러로 축소되었다. 2017년에는 6,438백만달러로 상승하는 모습을 보여, 자본 구조에 일정한 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있다. 이러한 자본 변화는 주로 기업의 이익, 배당 정책, 또는 자본 유입/유출에 영향받았을 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2012년 1.71에서 2013년 1.65로 소폭 하락한 후, 2014년 이후 급격히 상승하여 2015년 3.14, 2016년 4.35로 높아지고 이후 2017년 3.31로 다소 조정된 모습을 보인다. 이는 기업의 부채비율 또는 자본 구조의 변화와 관련 있으며, 2014년 이후에는 상당한 레버리지 확대를 통해 자금 조달 및 투자 활동을 수행했음을 시사한다. 그러나 2017년에는 다시 레버리지가 일부 축소되거나 재조정을 거쳐 안정화되고 있음을 알 수 있다.
이자 커버리지 비율
Monsanto Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Monsanto Company에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업에 대한 수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 연도별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2012년 3,179백만 달러에서 2014년 4,075백만 달러까지 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2015년부터 2016년까지는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2017년에는 다시 증가하여 3,338백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 일정 기간 동안 수익성의 변동이 있었음을 시사한다.
- 이자 비용의 추이와 부담 수준
- 이자 비용은 2012년 191백만 달러에서 2014년 248백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2015년 433백만 달러로 급증하였다. 2016년과 2017년에도 각각 436백만 달러와 452백만 달러로 유지되면서, 전반적으로 비용이 높아진 것으로 관찰된다. 이는 부채 수준이나 금융 비용 부담의 증가를 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2012년 16.64에서 2013년 20.94로 증가하였다가, 2014년 16.43으로 하락하였다. 이후 2015년에는 8.3으로 크게 낮아졌으며, 2016년과 2017년에는 5.57과 7.38로 안정적이거나 소폭 회복된 모습을 보였다. 이 수치는 EBIT 대비 이자 비용의 부담이 커졌음을 의미하며, 금융 안정성에 일시적인 압박이 있었던 것으로 판단된다.
- 종합 평가
- 전반적으로, 수익성은 일정 기간 동안 증가와 감소를 반복하며 변동성이 있음을 보여준다. 특히 2015년 이후 이자 비용의 상승과 함께 금융 안전성 지표인 이자 커버리지 비율이 낮아졌으나, 이후 일부 회복세를 보이고 있다. 이러한 패턴은 수익성 및 금융 비용의 변화, 그리고 회사의 자금 조달 구조의 영향을 반영할 것으로 분석된다.
고정 요금 적용 비율
Monsanto Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Monsanto Company에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업에 대한 수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 임대료 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 임대료 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 변화 추이
- 2012년부터 2014년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2014년에 정점을 기록하였다. 그러나 2015년 이후에는 이익이 큰 폭으로 감소하여 2016년에는 가장 낮은 수준을 나타내었고, 2017년에는 다시 반등하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 시장 환경이나 내부 운영의 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금의 변동과 수준
- 고정 요금은 2012년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 나타내었으며, 2015년 이후 수요 증가 또는 가격 인상 등으로 인해 상승폭이 두드러졌다. 특히 2015년에서 2017년까지의 기간 동안 고정 요금은 꾸준히 상승하였으며, 이는 수익성 향상이나 계약 조건의 개선을 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 고정 요금 적용 비율은 2012년부터 2014년까지는 상승하는 양상을 보였으나, 2015년에 급격히 하락하였다. 이후 2016년과 2017년에 소폭 반등하는 모습을 보임으로써, 이러한 비율의 변동은 수익 배분 구조 또는 요율 정책에 영향을 받은 것일 수 있다. 특히 2015년의 하락은 일시적인 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 것으로 추정된다.