선택한 재무 데이터
2005년부터
손익 계산서
Monsanto Co., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익 | Monsanto Company에 귀속되는 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2017. 8. 31. | 14,640) | 3,212) | 2,260) |
| 2016. 8. 31. | 13,502) | 2,375) | 1,336) |
| 2015. 8. 31. | 15,001) | 3,523) | 2,314) |
| 2014. 8. 31. | 15,855) | 4,075) | 2,740) |
| 2013. 8. 31. | 14,861) | 3,570) | 2,482) |
| 2012. 8. 31. | 13,504) | 3,148) | 2,045) |
| 2011. 8. 31. | 11,822) | 2,502) | 1,607) |
| 2010. 8. 31. | 10,502) | 1,607) | 1,109) |
| 2009. 8. 31. | 11,724) | 3,103) | 2,109) |
| 2008. 8. 31. | 11,365) | 2,721) | 2,024) |
| 2007. 8. 31. | 8,563) | 1,418) | 993) |
| 2006. 8. 31. | 7,344) | 1,177) | 689) |
| 2005. 8. 31. | 6,294) | 742) | 255) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
- 수익성과 매출액의 추세
- 2005년부터 2014년까지는 지속적인 매출액 증가가 관찰되며, 전년 대비 매출액은 꾸준히 상승하는 양상을 보였다. 특히 2008년과 2009년 사이에는 매출이 11,365백만 달러에서 11,724백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후에도 2010년과 2011년 각각 10,502백만 달러와 11,822백만 달러로 조정되다가 2012년 13,504백만 달러, 2013년 14,861백만 달러, 2014년 15,855백만 달러로 급증하는 모습이 드러난다. 하지만 2015년 이후로는 다소 둔화되거나 소폭 감소하는 경향이 있었는데, 2016년에는 15,001백만 달러로 지속적 증가에서 잠시 하락세를 보였고, 2017년 다시 14,640백만 달러로 회복하였다.
- 영업이익 변화
- 영업이익은 2005년 742백만 달러에서 2008년 2,721백만 달러까지 가파르게 상승하였다. 이후 2009년부터 2011년까지 계절적 혹은 사업 구조의 변화에 따른 변동성은 있으나, 총체적 상승 흐름이 유지되었으며 2014년에는 4,075백만 달러에 도달하였다. 2015년과 2016년에는 각각 3,523백만 달러, 2,375백만 달러로 전년 대비 감소하였으나, 이후 2017년 다시 3,212백만 달러로 회복되었다. 특히 2008년 이후에는 영업이익이 매출 증대에 따라 상당히 상승하는 경향이 뚜렷하게 나타난다.
- 순이익의 변화와 특징
- 순이익 역시 2005년 255백만 달러에서 2007년 993백만 달러까지 증가하는 추세를 보였다. 2008년에는 2024백만 달러로 크게 상승하고, 이후 2009년과 2010년에는 각각 2,109백만 달러와 1,109백만 달러로 변동성을 보였다. 2011년 이후에는 다시 성장하여 2014년 최고치인 2,740백만 달러를 기록하면서 높은 수준을 유지하다가, 2015년에는 2,314백만 달러로 다소 감소하였다. 2016년에는 1,336백만 달러로 하락했고, 2017년에는 2,260백만 달러로 회복하는 모습을 보여준다. 전반적으로 볼 때, 순이익은 매출과 영업이익과 연계하여 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2008년의 큰 폭의 상승은 전년 대비 중요한 변화로 해석될 수 있다.
대차 대조표: 자산
Monsanto Co., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2017. 8. 31. | 8,651) | 21,333) |
| 2016. 8. 31. | 8,157) | 19,736) |
| 2015. 8. 31. | 10,625) | 21,920) |
| 2014. 8. 31. | 9,675) | 21,981) |
| 2013. 8. 31. | 10,077) | 20,664) |
| 2012. 8. 31. | 9,658) | 20,224) |
| 2011. 8. 31. | 8,809) | 19,844) |
| 2010. 8. 31. | 7,122) | 17,867) |
| 2009. 8. 31. | 7,883) | 17,877) |
| 2008. 8. 31. | 7,609) | 17,991) |
| 2007. 8. 31. | 5,084) | 12,983) |
| 2006. 8. 31. | 5,461) | 11,728) |
| 2005. 8. 31. | 4,644) | 10,579) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
- 유동자산 분석
- 2005년 이후 유동자산은 전반적인 증가 추세를 보여 왔으며, 특히 2007년에서 2008년 사이 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2008년부터 2010년까지는 변동성을 보이면서 약간의 감소 또는 정체를 경험하였으나, 2011년부터 다시 상승하여 2014년까지 지속적인 증가를 나타냈다. 2014년에서 2015년 사이에는 일시적인 감소가 있었으나, 이후 재차 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2015년과 2016년에는 정체 양상을 보였다. 전체적으로 유동자산은 2005년 이후 안정적 또는 확장된 상태를 유지하였다.
- 총자산 분석
- 총자산은 2005년에서 2007년까지 연속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2008년 글로벌 금융 위기 이후에는 일시적인 정체 또는 소폭 감소를 겪었다. 그러나 이후 2009년부터 다시 성장을 시작하여 2014년까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2008년 이후 일부 해에서는 정체 또는 약간의 축소가 있었던 것은 시장 환경이나 기업의 재무 전략 변화에 따른 일시적 영향을 반영할 것으로 보인다. 2015년부터 2017년까지는 다소 변동성을 보여 왔으나, 전체적으로는 과거 최고치 부근에서 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 전반적으로 총자산은 장기적 성장세를 유지하고 있으며, 안정적인 재무 기반을 보여준다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Monsanto Co., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | |
|---|---|---|---|
| 2017. 8. 31. | 6,398) | 8,124) | 6,438) |
| 2016. 8. 31. | 6,729) | 9,040) | 4,534) |
| 2015. 8. 31. | 5,177) | 9,044) | 6,990) |
| 2014. 8. 31. | 5,112) | 7,761) | 7,875) |
| 2013. 8. 31. | 4,336) | 2,112) | 12,559) |
| 2012. 8. 31. | 4,221) | 2,074) | 11,833) |
| 2011. 8. 31. | 4,729) | 2,221) | 11,545) |
| 2010. 8. 31. | 3,541) | 2,103) | 10,099) |
| 2009. 8. 31. | 3,756) | 1,803) | 10,056) |
| 2008. 8. 31. | 4,439) | 1,816) | 9,374) |
| 2007. 8. 31. | 3,075) | 1,420) | 7,503) |
| 2006. 8. 31. | 2,279) | 1,667) | 6,525) |
| 2005. 8. 31. | 2,159) | 1,740) | 5,613) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
- 유동부채의 추세와 특성
- 2005년에서 2011년까지 유동부채는 점진적인 증가세를 보였으며, 2008년 이후 급격한 상승이 나타났음을 알 수 있습니다. 특히 2010년 이후 2012년까지는 지속적인 증가를 보여 2015년에는 5,177백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 2016년과 2017년에는 감폭되어 6,398백만 달러 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 단기 부채가 전반적으로 증가하는 추세를 보이나 2015년 이후에는 다소 정체 또는 조정 국면에 접어들었음을 의미합니다.
- 총 부채의 변화와 패턴
- 총 부채는 2005년 약 1,740백만 달러에서 2011년 2,221백만 달러까지 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2012년부터 2017년까지는 변동이 크지만 전반적으로 높은 수준을 유지하는 양상을 나타냅니다. 특히 2015년(7,761백만 달러) 이후 2016년과 2017년에 각각 약 9,044백만 달러와 8,124백만 달러로 치솟았으며, 이는 부채 규모의 급증을 반영합니다. 고부채 수준은 자본 구조의 변화 또는 투자 및 재무 전략의 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 주주의 총 지분과 그 변동
- 주주의 총 지분은 2005년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2007년 빈번하게 상승하다가 2008년 이후 2014년까지는 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 2014년 12,559백만 달러로 최고치에 달했으나, 2015년 7,875백만 달러로 감소하였고, 2016년 6,990백만 달러, 2017년 4,534백만 달러로 하락 폭이 컸습니다. 이는 배당금 지급, 자사주 환매 또는 기타 재무적 거래의 영향을 받은 것으로 예측됩니다. 2016년 이후 주주지분이 눈에 띄게 감소하는 것은 회사 지분가치 하락이나 잉여이익의 배당 등을 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표
Monsanto Co., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 필요한 순현금 | 재무활동에 필요한 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2017. 8. 31. | 3,226) | (1,107) | (1,966) |
| 2016. 8. 31. | 2,588) | (864) | (3,742) |
| 2015. 8. 31. | 3,108) | (1,019) | (430) |
| 2014. 8. 31. | 3,054) | (2,095) | (2,259) |
| 2013. 8. 31. | 2,740) | (777) | (1,485) |
| 2012. 8. 31. | 3,051) | (1,034) | (1,165) |
| 2011. 8. 31. | 2,814) | (975) | (864) |
| 2010. 8. 31. | 1,398) | (834) | (1,038) |
| 2009. 8. 31. | 2,246) | (723) | (1,075) |
| 2008. 8. 31. | 2,837) | (2,042) | (125) |
| 2007. 8. 31. | 1,854) | (1,911) | (583) |
| 2006. 8. 31. | 1,674) | (625) | (117) |
| 2005. 8. 31. | 1,737) | (1,667) | (582) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2017년까지 분석된 기간 동안, 영업활동에서 발생하는 순현금은 전반적으로 양의 값을 유지하며 회사의 영업이익창출 능력을 지속적으로 보여주고 있습니다. 특히 2008년과 2014년에는 각각 2837백만 달러와 3054백만 달러로 정점에 도달하였으며, 이는 해당 기간 동안의 운영 효율성과 수익성 강화를 시사합니다. 2015년 이후에는 약간의 변동성을 보이나 여전히 양의 흐름을 유지하고 있어 회사의 영업활동이 견고하다는 것을 알 수 있습니다. 다만, 2009년에는 감소한 경향이 관찰되었으며, 이후 다시 회복하는 양상을 나타내고 있습니다.
- 투자 활동에 필요한 순현금
- 투자 활동에서 발생하는 순현금은 전 기간 동안 부의 값을 보이고 있으며, 이는 회사가 지속적으로 설비투자, 인수합병 또는 기타 자산 취득을 위해 자금을 지출하는 경향이 있음을 나타냅니다. 특히 2007년과 2009년, 2013년에는 투자 지출이 늘어난 것으로 보아 핵심 투자가 집중되었던 시점임을 알 수 있으며, 연평균 투자 지출은 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 투자 활동은 회사의 성장과 미래 수익 창출 능력 확보를 위한 전략적 투자임을 시사합니다.
- 재무활동에 필요한 순현금
- 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 회사의 재무 전략과 긴밀히 연관된 패턴을 보여줍니다. 전 기간에 있어 부의 값을 유지하고 있는데, 이는 부채를 차감하거나 차입금을 상환하는 과정, 배당금 지급, 또는 자사주 매입 등의 금융 활동이 병행되었음을 의미할 수 있습니다. 특히 2015년부터 2017년까지는 다시 큰 폭의 부의 흐름이 나타나며, 과거보다 더 적극적으로 부채 조절 또는 자본조달 전략을 수행한 것으로 볼 수 있습니다. 2009년 이후에는 대규모 재무 지출이 관찰되며, 이는 다양한 금융 정책 변화 또는 기업 재무 구조 조정을 반영하는 것으로 해석됩니다.
주당 데이터
Monsanto Co., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2017. 8. 31. | 5.15 | 5.09 | 2.16 |
| 2016. 8. 31. | 3.02 | 2.99 | 2.16 |
| 2015. 8. 31. | 4.85 | 4.81 | 2.01 |
| 2014. 8. 31. | 5.28 | 5.22 | 1.78 |
| 2013. 8. 31. | 4.65 | 4.60 | 1.56 |
| 2012. 8. 31. | 3.83 | 3.79 | 1.28 |
| 2011. 8. 31. | 3.00 | 2.96 | 1.14 |
| 2010. 8. 31. | 2.04 | 2.01 | 1.08 |
| 2009. 8. 31. | 3.86 | 3.80 | 1.04 |
| 2008. 8. 31. | 3.69 | 3.62 | 0.83 |
| 2007. 8. 31. | 1.83 | 1.79 | 0.55 |
| 2006. 8. 31. | 1.28 | 1.25 | 0.40 |
| 2005. 8. 31. | 0.48 | 0.47 | 0.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- 2005년부터 2014년까지는 지속적인 성장세를 보여주었으며, 2008년 당시 급격한 증가를 보인 이후에도 평균적인 상승 곡선을 유지하고 있다. 특히, 2008년 이후 2014년까지는 주당순이익이 꾸준히 향상되었으며, 2013년에는 최고치인 4.65달러를 기록하였다. 그러나 2015년 이후에는 다소 하락하는 양상도 나타났으며, 2017년에는 다시 상승하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 회사의 수익성 모멘텀과 시장 환경에 따라 변동성을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 희석된 주당순이익
- 희석된 주당순이익은 기본 주당순이익과 비슷한 패턴을 보이며, 전체 기간 동안 안정적인 상승 추세를 나타내고 있다. 2005년의 0.47달러에서 2014년에는 4.6달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였으며, 2017년에도 5.09달러로 최고치를 기록하였다. 일부 연도에는 변동성이 존재하긴 하지만, 전반적으로 같은 기간 동안 수익성의 증가를 반영하고 있다. 희석 주당이익은 기업의 성장과 수익성 향상에 대해 긍정적 신호를 제공하는 것으로 평가된다.
- 주당 배당금
- 주당 배당금은 2005년 0.34달러에서 2014년 1.56달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 2.01달러와 2.16달러로 소폭의 정체 또는 미세한 상승을 유지하였다. 2017년에도 동일 수준을 유지하며 안정적인 배당 정책을 지속하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 배당금의 증가는 회사의 재무 건전성과 장기적 배당 정책의 안정성을 시사할 수 있다.