현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Monsanto Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Monsanto Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 수익성과 추세
- 2012년부터 2014년까지 순수입이 꾸준히 증가하며, 2014년 최고치를 기록한 후 2015년에는 감소하는 경향을 보였다. 이후 2016년과 2017년에는 다시 상승하여 2017년에는 2,273백만 달러를 기록하였다. 이는 전반적으로 일정한 수익 창출 능력을 유지하면서도 단기 변동성을 보여주고 있다.
- 비용 구조 및 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적이며 약 615백만 달러에서 748백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 대손비용은 2012년 3백만 달러에서 2016년 152백만 달러로 최고치에 달했으며, 이후 다소 감소하였다. 이는 손실 경계가 높았던 시기와 그 이후에 일부 안정화가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 영업활동 및 현금흐름
- 영업활동으로 제공된 현금은 지속적으로 강세를 유지하며, 2012년 3,051백만 달러에서 2017년 약 3,226백만 달러에 달하였다. 반면, 투자 활동에 투입된 현금은 자본 지출과 사업체 인수 등으로 상당히 높은 수준을 유지했으며, 2012년에 약 1,034백만 달러에서 2017년에는 1,107백만 달러에 달하였다. 이는 적극적인 성장 또는 유지 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 투자 활동
- 단기 투자 매입 및 기술 투자와 같은 자산 취득은 지속적으로 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 보여준다. 특히, 2014년의 기술 및 기타 투자 비용이 큰 폭으로 상승했으며, 이는 전략적 또는 장기적 투자를 반영한다. 또한, 투자를 통해 사용된 현금이 연속적으로 높아지고 있어 투자활동에 대한 적극적 의지를 나타낸다.
- 재무 활동 및 부채 구조
- 단기 부채는 2012년 이후 증가하는 추세를 보였으며, 2017년에는 72백만 달러로 다소 늘었다. 장기 채권 및 증권 매입과 관련해서는 2014년에 큰 폭의 지출이 이루어졌으며, 장기 부채 및 차입금 감축도 지속적이었다. 특히, 2017년에는 장기 부채 감축이 활발하게 이루어졌으며, 자사주 매입 규모 또한 상당히 컸다. 이는 자사주 매입과 부채 조달을 통한 자본 구조 조정 전략의 일환으로 판단된다.
- 자본 배당 및 지분 구조
- 배당금 지급은 매년 일정 수준을 유지하며, 2012년부터 2017년까지 지속적으로 지급되어 왔다. 자사주 매입은 2014년 이후 급증하여 자본 구조 조정과 주주환원 정책의 일환임을 보여준다. 비지배 지분에 대한 수익금과 지급은 변동이 있었으며, 전체적으로 소폭 상승하거나 일정 수준을 유지하는 모습이다.
- 현금 및 현금성 자산 변화
- 기간별 현금 및 현금성 자산은 2012년 초 3,283백만 달러에서 2016년 2016년에는 1,676백만 달러로 큰 폭으로 감소했다가, 2017년 다시 증가하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 투자, 배당, 자사주 매입 등 재무활동의 영향과 함께 현금 흐름의 변동성을 반영한다.
- 기타 중요한 관찰점
- 2014년의 구조조정 장애 관련 비용과 2016년의 구조조정 준비금이 급증하는 등 구조조정에 따른 비용 발생이 중요한 요소로 작용하였다. 또한, 환율 변동은 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향이 존재했으며, 2015년과 2017년에는 일정 수준의 긍정적 영향을 미쳤다.