유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Monsanto Co., 유동성 비율
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 현재 유동성 비율
- 2012년부터 2013년까지 지속적으로 약간 상승하였으나, 2014년 이후에는 하락 추세를 보였다. 특히 2016년과 2017년에는 낮은 수준으로 유지되어, 유동성 확보 능력에 일관성의 저하가 관찰된다. 전반적으로 최근 몇 년 간 유동성 비율이 감소하는 경향을 나타내고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2012년과 2013년에 비슷한 수준을 유지하다가, 2014년부터 2016년까지 점차 하락하였다. 2016년과 2017년에는 1보다 낮은 수치를 기록하여, 단기 채무를 빠른 유동 자산으로 커버하는 능력이 저하되고 있음을 시사한다. 이에 따라 재무 건전성에 대한 우려가 가능하다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 유동성 지표 중에서 가장 저조한 흐름을 보여주며, 2012년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 특히 2014년 이후 급감하여, 2016년과 2017년에는 0.26과 0.29로 매우 낮은 상태를 보이고 있다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 충당하는 능력에 제한이 있음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Monsanto Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2012년부터 2015년까지 유동 자산은 상당한 수준을 유지하며 9,658백만 달러에서 10,625백만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2016년에는 8,157백만 달러로 감소하였으며, 2017년에는 다시 8,651백만 달러로 회복하는 양상을 나타냈습니다. 전반적으로 유동 자산은 변동성을 보이나 2012년부터 2017년까지 대체로 유지되는 경향이 있습니다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채는 2012년의 4,221백만 달러에서 시작하여 2014년 5,112백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2015년부터 2017년까지는 5,177백만 달러에서 6,398백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여, 유동 부채가 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2016년에는 6,729백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 약간 감소하는 모습을 보이지만 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2012년 2.29에서 2013년 2.32로 소폭 상승 후 2014년 1.89로 크게 하락하였습니다. 이후 2015년 2.05, 2016년 1.21, 2017년 1.35로 지속적인 하락과 일부 회복을 반복하며, 전반적으로 2012년 이후 낮아진 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 단기지급능력의 제약 가능성을 반영할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Monsanto Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순거래 | |||||||
| Miscellaneous receivables (기타채권) | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산:
- 2012년부터 2017년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2012년 6102백만 달러에서 2013년 6385백만 달러로 증가하였으나, 이후 2014년에는 5238백만 달러로 크게 감소하였다. 2015년에는 다시 6187백만 달러로 회복되었으며, 2016년에는 4417백만 달러로 감소하였다. 2017년에는 소폭 증가하여 4852백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 특정 연도에 일시적인 조정이나 경기 변동의 영향으로 해석될 수 있다.
- 유동부채:
- 유동부채는 2012년 4221백만 달러에서 점진적으로 증가하는 경향을 보였다. 2013년 4336백만 달러, 2014년 5112백만 달러로 증가하였고, 2015년에는 5177백만 달러로 약간 상승하였다. 2016년에는 6729백만 달러로 급증하는 모습을 보여주었으며, 2017년에는 6398백만 달러로 약간 감소하였다. 이러한 증감은 회사의 단기 부채 수준이 각 연도마다 변동이 있었음을 나타내며, 특히 2016년의 급증은 회사의 유동성 요구 또는 단기 자금 조달 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율:
- 빠른 유동성 비율은 2012년 1.45에서 2013년 1.47로 상승한 후, 2014년에는 1.02로 크게 하락하였다. 이후 2015년에는 1.2로 소폭 회복되었으며, 2016년에는 0.66으로 급격히 떨어졌다. 2017년에는 0.76으로 약간 상승하였다. 이 비율의 변화는 회사의 유동성이 단기 채무를 커버하는 능력에 일시적인 악화와 일부 회복이 있었음을 시사한다. 특히 2016년의 낮은 비율은 단기 유동성 문제가 심화되었음을 보여줄 수 있다.
현금 유동성 비율
Monsanto Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2012년 이후 점차 증가하는 추세를 보였던 총 현금 자산은 2013년 정점을 기록한 후 2014년에 급감하는 모습을 나타냈다. 이후 2015년과 2016년에 다시 증가하는 흐름을 보였으나, 2017년에는 약간의 증가에 그쳤다. 이러한 변동은 회사의 현금 유보금이 안정적이기보다는 여러 시점에서 유동성 관리 또는 재무 전략의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여왔다. 2012년부터 2013년까지 소폭 증가하였으며, 2014년에는 5,112백만 달러로 증가세를 지속하였다. 이후 2015년과 2016년에도 각각 5,177백만 달러와 6,729백만 달러로 계속 증가하는 모습을 나타내며, 회사의 단기 부채 또는 유동성 부담이 확대된 것으로 해석된다. 2017년에는 약간 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2012년과 2013년에 각각 0.85와 0.9로 양호한 수준을 유지하다가, 2014년 급격히 하락하여 0.47로 떨어졌다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 0.72와 0.26으로, 비율이 다시 낮아지거나 변동성을 보였다. 2017년에는 0.29로 소폭 반등했지만, 전반적으로 상당히 낮은 수준에 머물러 있어 회사의 단기 유동성에 대한 압박이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 유동성 확보와 관련된 전략 또는 시장 상황의 변동성이 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.