부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Monsanto Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 총 부채 규모가 상당한 변동성을 보였습니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2012년 8월 31일에 36백만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 51백만 달러로 증가했습니다. 이후 2014년에 233백만 달러로 급증했고, 2015년에는 615백만 달러, 2016년에는 1587백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2017년에는 870백만 달러로 감소하여, 단기 부채가 전반적으로 증가 추세를 보이다가 마지막 해에 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 장기 부채 (유동 부분 제외)
- 장기 부채(유동 부분 제외)는 2012년 8월 31일에 2038백만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 2061백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2014년에는 7528백만 달러로 크게 증가했고, 2015년에는 8429백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2016년에는 7453백만 달러로 감소했으며, 2017년에는 7254백만 달러로 소폭 감소했습니다. 장기 부채는 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 2014년과 2015년에 걸쳐 가장 큰 증가를 보였고, 이후 감소 추세를 보였습니다.
- 총 부채 (운반 금액)
- 총 부채는 2012년 8월 31일에 2074백만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 2112백만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 7761백만 달러로 급증했고, 2015년에는 9044백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2016년에는 9040백만 달러로 거의 변동이 없었으며, 2017년에는 8124백만 달러로 감소했습니다. 총 부채는 단기 부채와 장기 부채의 합으로, 2014년부터 2015년 사이에 가장 큰 증가를 보였으며, 2016년 이후 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 보고 기간 동안 부채 규모가 크게 증가했다가 감소하는 패턴을 보입니다. 특히 2014년과 2015년에 부채가 급증한 후, 2017년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 전반적인 사업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2017. 8. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 부채 | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Monsanto Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||||
| 건설에 대한 이자 투자 | |||||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
제공된 재무 데이터는 이자 관련 비용의 연도별 추세를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이자 비용 발생은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용
- 2012년 8월 31일에 1억 9,100만 달러로 보고된 이자 비용은 2013년에 소폭 감소하여 1억 7,200만 달러를 기록했습니다. 그러나 2014년에는 2억 4,800만 달러로 크게 증가했으며, 2015년에는 4억 3,300만 달러, 2016년에는 4억 3,600만 달러로 계속 증가했습니다. 2017년에는 4억 5,200만 달러로 소폭 증가하여 분석 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 건설에 대한 이자 투자
- 건설에 대한 이자 투자는 2012년 8월 31일에 2,100만 달러로 시작하여 2013년에는 2,300만 달러, 2014년에는 2,700만 달러, 2015년에는 2,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2016년에는 3,200만 달러로 증가했으며, 2017년에는 4,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2016년과 2017년에 증가폭이 두드러집니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2012년 8월 31일에 2억 1,200만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 1억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2014년에는 2억 7,500만 달러로 크게 증가했으며, 2015년에는 4억 6,000만 달러, 2016년에는 4억 6,800만 달러로 계속 증가했습니다. 2017년에는 4억 9,600만 달러로 소폭 증가하여 분석 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이자 비용 발생은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2014년 이후 급격하게 증가했습니다.
전반적으로, 이자 비용과 이자 비용 발생은 2014년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 건설에 대한 이자 투자 또한 증가하는 추세를 나타내며, 이는 자본 지출 증가 또는 자금 조달 구조의 변화를 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 미래 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
2017 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2012년 8월 31일에 16.64로 시작하여 2013년 8월 31일에 20.94로 증가했습니다. 이후 2014년 8월 31일에 16.43으로 감소했고, 2015년 8월 31일에 8.3으로 크게 감소했습니다. 2016년 8월 31일에는 5.57까지 하락했지만, 2017년 8월 31일에 7.38로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2012년부터 2017년까지 이 비율은 변동성을 보이며, 특히 2015년과 2016년에 걸쳐 상당한 감소세를 나타냈습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2012년 8월 31일에 15로 시작하여 2013년 8월 31일에 18.47로 증가했습니다. 2014년 8월 31일에 14.82로 감소한 후, 2015년 8월 31일에 7.81로 크게 감소했습니다. 2016년 8월 31일에는 5.19까지 하락했지만, 2017년 8월 31일에 6.73으로 소폭 상승했습니다. 이 비율 또한 2012년부터 2017년까지 변동성을 보이며, 2015년과 2016년에 걸쳐 상당한 감소세를 나타냈습니다. 조정된 비율은 자본화된 이자를 포함하기 때문에, 일반적으로 자본화된 이자를 포함하지 않는 비율보다 낮게 나타납니다.
두 비율 모두 2015년과 2016년에 걸쳐 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 비용 증가 또는 수익 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 2017년에는 소폭 반등했지만, 이전 수준을 회복하지는 못했습니다. 이러한 변화는 기업의 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.