자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Monsanto Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
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3 2017 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2012년 이후로 세후 순영업이익은 전반적으로 변동을 보여 왔으며, 2013년과 2014년에 약간 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2015년에는 일시적인 감소가 있었으며, 이후 2016년에는 다시 낮아졌지만 2017년에는 다시 증가하는 경향을 나타냈다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 변화 또는 비용 구조의 변화 등을 반영할 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2012년 이후 꾸준한 증가세를 보였다. 2013년부터 2015년까지 일정한 상승을 유지했고, 2015년 이후에는 2016년과 2017년 사이에 약간의 하락 또는 정체 상태를 보였으나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 투자 활동이 활발히 이루어졌으며, 자본의 규모가 성장을 지원하기 위해 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 동향
- ROIC는 2012년부터 2014년까지 상승하는 추세를 보여, 투자 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사하였다. 2014년 후부터 2015년까지 약간의 하락이 있었으나, 2016년에는 바닥을 친 후 2017년 다시 상승하는 모습을 보였다. 전체적인 추세는 2012년에서 2017년까지 일부 변동이 있었음에도 불구하고, 투자 수익률이 일정 수준을 유지하거나 개선하는 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Monsanto Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2015. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2014. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2013. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2012. 8. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2012년부터 2014년까지 안정적인 증가세를 보여, 24% 내외의 높은 수익성을 유지하고 있음을 나타낸다. 2015년 이후에는 다소 축소되었으나, 2017년에는 다시 22.19%로 회복되면서 전반적인 수익률 수준이 높게 유지되고 있다. 이러한 추세는 회사가 효율적인 영업 활동을 지속적으로 수행하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2012년부터 2014년까지 점차 증가하여 0.96에 이른 후 2015년에 소폭 하락한 이후 2017년에는 회복세를 보여 0.91로 나타난다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하고 있으며, 자본회전율이 지속적으로 개선되거나 유지되고 있음을 의미한다. 다만, 일부 연도 간의 변동은 일시적인 정책 또는 시장 환경 변화에 따른 것일 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2012년부터 2014년까지 76%에서 69%로 낮아졌으며, 2015년에 다시 65%로 감소하였다. 그러나 2017년에는 78.22%로 급증하는 모습을 보이고 있어 세금 부담률이 크게 변동하는 추이를 보여준다. 이러한 변화는 세금 정책의 변경 또는 세금 계획의 조정에 의한 결과일 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2012년부터 2014년까지 우수한 수익률(약 16-17%)을 기록하였고, 이후 2015년과 2016년에 각각 12.88%와 11.38%로 하락하였다. 이는 투자 수익률이 일시적으로 둔화된 시기를 나타내며, 이후 2017년에 다시 15.78%로 회복되면서 수익성 개선이 이루어진 것으로 보인다. ROIC의 이러한 변화는 투자 효율성의 변화와 연관된 것으로 이해할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Monsanto Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
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3 2017 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 추세
- 2012년부터 2014년까지 세전 순영업이익(NOPBT)은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에는 최고치를 기록하였고 이후로는 일부 하락 또는 변동성을 나타냈다. 2015년에는 다소 감소하였지만, 2016년에는 다시 하락 후 2017년에는 회복되는 모습을 볼 수 있다. 조정된 순 매출은 대부분의 기간 동안 증가하는 경향을 유지했고, 2016년에는 일시적 감소가 있었으나 2017년에는 다시 상승하였다.
- 수익성률의 변화
- 영업이익률(OPM)은 2012년부터 2014년까지 꾸준히 상승했고, 2014년 이후 2016년까지 약간의 하락 또는 정체를 보였다. 특히 2016년에 19.12%로 낮아졌으나, 2017년에는 22.19%로 회복되어 상대적 안정성을 찾아가는 모습을 나타낸다. 이는 수익성 향상과 효율성 개선이 일부 기간 동안 지속되었음을 시사한다.
자본금회전율(TO)
Monsanto Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 조정된 순 매출
- 2012년부터 2014년까지는 지속적인 매출 상승이 관찰되어, 매출이 연평균 성장세를 보이고 있음을 알 수 있다. 특히 2013년에 큰 폭의 증가가 있으며, 2014년에도 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2015년에는 일시적인 매출 감소가 발생했으며, 이후 2016년과 2017년에는 다시 회복하여 2013년 수준에 근접하는 매출을 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 일정한 성장과 일시적 변동이 반복되는 추세를 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2012년부터 2014년까지 점진적으로 증가하는 모습이다. 2015년과 2016년에는 다소 하락하였으나, 2017년에는 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 투자 자본의 증가는 기업이 확장이나 투자를 진행했음을 시사할 수 있으며, 2015년과 2016년의 소폭 하락은 일시적 경기 변동 또는 자본 배분 전략의 변화와 관련있을 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2012년 이후 다소 변동이 있으나 전반적으로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있다. 2012년과 2013년에는 각각 0.92와 0.94로 거의 유사하며, 2014년에는 0.96으로 조금 상승하였다. 이후 2015년에는 0.81로 하락하였고, 2016년과 2017년에 각각 0.86과 0.91로 회복하는 모습을 보여준다. 이러한 변동은 영업 효율성의 일시적 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영할 가능성이 있다. 전체적으로는 대체로 안정적인 수준에서 유지되고 있다고 평가할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Monsanto Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2017 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
-
2012년부터 2014년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 특히 2014년에는 약 1,179백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 약 1,272백만 달러와 801백만 달러로 감소하는 경향을 나타내었고, 2017년에는 다시 소폭 회복하여 719백만 달러 수준을 유지하였다.
이러한 움직임은 회사의 현금 창출 능력에 변동이 있었음을 시사하며, 2015년 이후 일시적인 하락세를 보인 후, 2017년에는 일부 회복했음을 보여준다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
-
2012년부터 2014년까지는 안정적인 성장세를 보여 2014년에는 약 3,812백만 달러에 달했으며, 이후 2015년과 2016년에 각각 3,632백만 달러와 2,617백만 달러로 감소하였다. 2017년에는 다시 3,301백만 달러로 회복하는 양상을 보였다.
이 수치는 전반적으로 기업의 영업이익이 일정 기간 동안 유지되거나 일시적으로 하락했다가 후에 회복하는 패턴을 보여주며, 수익성의 변동성이 존재함을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
-
세금 부담을 반영하는 이 비율은 2012년과 2013년에는 각각 23.95%와 23.03%로 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2014년에는 급증하여 30.93%를 기록했고, 2015년에는 35%로 최고치를 보였다. 이후 2016년에는 다시 낮아져 30.6%를 기록하였다. 2017년에는 크게 낮아져 21.78%로 상당한 감소를 보였다.
이러한 변화는 회사의 세금 전략 또는 세금 정책에 변화가 있었음을 암시하며, 특히 2017년의 대폭 낮아진 세율은 기업의 세금 효율성 또는 세금 부담 절감 조치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.