듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Occidental Petroleum Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지는 데이터가 제공되지 않아 추세를 파악하기 어렵지만, 2020년 3분기를 저점으로 하여 2020년 4분기에는 약 -0.43%의 손실 상태를 보였다. 이후 2021년에는 전반적으로 회복세를 나타내어, 2021년 2분기와 3분기에는 각각 9.89%와 14.82%로 뚜렷한 상승세를 기록하였다. 이는 회사의 수익성이 강한 상승세를 보였음을 의미한다. 2022년부터는 수익률이 점차 안정화되며 상승 곡선을 그리기 시작하며, 2023년 초까지 지속적인 성장세를 유지했다. 2023년 중반 이후부터는 수익률이 다소 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있어 전반적인 수익성은 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 초에는 3.25로 시작하여 2020년 하반기에는 점차 증가하여 4.31까지 상승하였다. 이는 부채와 자본에 대한 비율이 높아졌음을 의미하며, 재무적 레버리지 확대를 통해 자본을 조달하는 방식이 강화되었음을 시사한다. 이후 2021년과 2022년 동안은 4.01에서 2.51까지 점차 감소하는 추세를 보였으며, 이는 부채 수준이 상대적으로 낮아지고 재무구조가 개선되고 있음을 나타낸다. 2023년 이후에는 다시 2.36에서 2.5 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있어, 재무 레버리지의 변동이 크지 않으며 재무구조의 안정성을 확보하는 방향으로 조정된 것으로 판단된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표 역시 2020년 동안 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 4분기부터 2021년 4분기까지는 큰 폭의 변동을 보였다. 특히 2020년 4분기에는 -79.85%로 크게 적자를 기록했으며, 이후 2021년 1분기에는 -70.84%로 적자 지속이 이어졌다. 그러나 2021년 2분기 이후에는 점차 개선되어 29.49%까지 회복하였고, 이후 꾸준한 상승세를 보여 44.97%에 이르렀다. 2022년과 2023년에는 44% 수준에서 상대적으로 안정적인 수익률을 유지하였으며, 2024년까지는 그 수준이 지속되어 왔다. 이 데이터를 통하여, 회사는 초기 손실 후 점진적으로 수익성을 회복하며 시장 내 재무성과를 개선한 것으로 해석된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Occidental Petroleum Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 전체 기간 동안 큰 폭의 변동이 있었으며, 3분기와 4분기에는 각각 -83.28%, -78.62%의 매우 낮은 수치를 기록하였다. 이는 상당한 손실 상태를 나타내며, 그 후 2021년부터 긍정적인 방향으로 전환되기 시작하였다. 2021년 1분기에는 약 8.95%로 회복되었으며, 이후 지속적으로 증가세를 보여 2021년 말에는 36.32%에 달하였다. 이후 2022년에도 강한 수익성을 지속하였으며, 2023년까지 비교적 안정적인 상승 추세를 유지하였다. 다만 2024년 이후에는 다시 11% 내외로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2025년 예측 기간에도 개선과 하락이 반복되고 있어 수익성의 변동성을 시사한다.
- 자산회전율
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않으나, 2021년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2021년 6월에는 0.21, 2021년 12월에는 0.29로 증가했으며, 이후 2022년 말까지는 약 0.5 내외를 유지하였다. 이는 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 점차 향상되고 있음을 의미한다. 2023년 이후에는 소폭 하락하는 경향이 관찰되며, 2024년에는 0.31~0.36 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있어, 자산 활용 효율성은 점진적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 초에는 3.25로 시작하여 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보여 2020년 말에는 4.31에 달하였다. 이는 부채비율이 증가하며 금융 레버리지의 확대를 의미한다. 2021년 이후에는 점차 하락하는 경향이 나타나 작년 말에는 2.36까지 낮아졌고, 최근에는 2.45 내외 범위에서 안정적 유지 또는 소폭 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 재무 구조의 긴축 또는 부채 조정이 이루어지고 있음을 시사하며, 기업의 재무 안정성 향상 또는 부채 의존도가 줄어드는 방향으로 움직이고 있음을 암시한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않다가, 2021년 1분기부터 강한 수익성 회복을 보여 11.42%에서 2021년 말에는 44.97%에 달하였다. 이후 2022년과 2023년 상반기까지 안정적으로 유지되었으며, 2024년에는 8.94%와 6.72%로 그 수준이 현저히 낮아지고 있다. 이러한 하락은 수익성 둔화 또는 자기자본 대비 이익률이 둔화된 양상을 나타내며, 2025년에는 다시 일정 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 전체적으로는 2021년에 정점에 달한 후 점차 둔화하는 추세로 해석될 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Occidental Petroleum Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 재무 비율 분석
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이 회사의 재무 지표는 분석 기간 동안 일정한 변동성을 보이며, 전반적으로 재무 구조의 변화와 수익성 향상 추세를 보여주고 있다. 특히, EBIT(이자와 세전 수익) 마진은 2020년부터 2021년까지 강한 증가세를 보였다가 이후 안정화되었으며, 2022년 이후로도 지속적인 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 영업 성과가 개선되고 있음을 시사한다.
자산회전율은 초기에는 낮은 수준에서 점차 상승하는 추세를 보여, 자산 활용 효율이 점차 향상되고 있음을 보여주며, 2022년 이후에는 약 0.31~0.36 범위 내에서 안정적 수준을 유지하고 있다. 이는 매출자산이 효율적으로 이용되고 있음을 반영한다.
재무 레버리지 비율은 3.25에서 4.38 사이의 범위에서 등락을 반복하며, 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 일정 수준 이상의 부채를 활용하여 자본수익률을 높이려는 재무 전략을 지속하고 있음을 나타내며, 2022년 이후에는 2.36~2.45 범위 내로 다소 안정화되고 있다.
- 수익성 및 재무 압력
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세금 부담 비율은 초기에는 데이터를 확인할 수 없으나, 2022년 이후에는 0.73~1.14 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 세금 부과에 따른 변동이 크지 않음을 보여준다.
이자부담비율은 같은 기간 동안 급격한 변동을 보이며, 2021년 이후에는 상당히 높은 수치를 유지하는 것으로 나타난다. 2020년에는 -0.11로 이자비용이 일부 수익에서 차감되고 있었던 것으로 보이나, 이후 지속적인 양의 수치로 전환되어 이자 비용 부담이 수익성에 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
- 수익성 지표
- EBIT 마진 비율은 2020년 하반기부터 꾸준히 개선되어 2022년까지 40%를 넘는 수준에 도달하였으며, 이후 20%대 초반으로 다소 하락하는 경향을 보인다. 이는 영업이익이 대체로 견조하며, 지속적인 수익성 향상은 나타나고 있으나, 일부 기간에는 변동성이 존재한다. 전반적으로는 영업 효율이 높아지고 있음을 시사한다.
- 요약
- 이 회사는 분석 기간 동안 재무 구조와 영업 성과 면에서 점차 안정되고 있으며, 수익성을 높이기 위한 노력이 지속되고 있다. 자산 활용 효율과 영업이익률이 전반적으로 우수한 수준에서 유지되고 있으며, 재무 레버리지 역시 안정적이나, 이자 부담의 변동성은 잠재적 리스크 요인으로 작용할 수 있다. 전반적으로 수익성 향상과 재무 안정성을 동시에 추구하는 전략을 유지하는 것으로 보인다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Occidental Petroleum Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지는 순이익률 데이터가 제공되지 않으며, 2020년 말부터는 상당한 변동성을 보이기 시작하였다. 2021년까지는 대체로 부정적인 수익률이 지속되거나 극히 낮은 수준에 머물러 있으며, 이후 2022년부터 긍정적인 방향으로 안정적인 증가세가 나타난다. 특히 2022년 상반기 이후에는 20%를 상회하는 수익률이 지속되었으며, 2023년 대부분 분기에서 16~36% 범위 내로 유지되었다. 2024년에는 11% 내외로 낮아졌으나, 2025년 들어 다시 8~17% 범위로 조정되는 양상을 보이고 있다. 이러한 추세는 수익성의 회복과 안정성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율 역시 2020년에는 데이터가 누락되어 있으나, 2021년 이후부터 점진적인 증가 추세를 보였다. 특히 2021년 후반기에는 0.5를 넘는 수준으로 안정화되었으며, 2022년에도 지속적으로 0.32~0.5 사이 범위 내에서 유지되고 있다. 2023년과 2024년에는 전반적으로 약간의 변동성을 보이지만, 대체로 0.3~0.4 수준을 유지하는 범위 내에서 안정적인 모습을 유지한다. 이 패턴은 자산을 활용한 매출 창출 효율이 점진적으로 향상되거나 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년까지는 데이터가 제공되지 않으며, 2021년 이후로 점차적으로 개선되어 2022년에는 약 17.9%까지 상승하였다. 이후 2023년에는 6.35%에서 6.07%로 약간의 조정을 보이면서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 3.58~3.65% 범위 내에 머물며, 수익률의 낮아진 수준이 계속되고 있다. 이 추세는 수익성과 자산 활용 효율이 장기적으로는 개선되었으나, 최근 들어 일정 수준의 정체 또는 축소 양상을 보여 수익성의 보수적인 국면으로 해석될 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Occidental Petroleum Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습이 관찰됩니다. 2020년 초반 이후, 값이 점차 상승하여 2023년 말까지 0.73~0.75 수준을 유지하는 경향이 나타났으며, 이는 세금 부담이 다소 높아졌음을 시사합니다. 2024년 초부터는 다시 0.69까지 하락하는 양상을 보이며, 일정한 변동성 내에서 평균값이 감소하는 모습도 관찰됩니다.
- 이자부담비율
- 2020년 이후 2022년 중반까지 이자부담비율은 긍정적 수치와 음수값이 혼합되어 나타났음을 알 수 있습니다. 특히, 2020년 6월 무렵에는 -0.11로서 이자비용이 수익을 상쇄하거나 이익에 기여하는 부정적인 상태를 반영했으나, 이후 2020년 9월부터 2022년까지 점차 양수로 전환되면서 0.74~0.93 범위 내에서 높게 유지되어 이자 비용이 수익보다 큰 의미를 가지게 되었음을 보여줍니다. 2023년 하반기 이후로는 다소 안정된 수준(약 0.78~0.84)으로 나타납니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후 연속적으로 변화하는 추세가 뚜렷하게 관찰됩니다. 2020년 초에는 -87.48%와 같이 극단적으로 낮았으며, 이후 차츰 회복하여 2021년과 2022년에는 각각 20~40% 내외의 고마진 수준을 기록합니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 지속적인 수익성 향상이 두드러지며, 2023년에도 17~26%의 안정적 마진을 유지합니다. 이 수치는 기업이 점차 수익성을 개선했음을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 자산회전율은 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말까지만 해도 약 0.22로 낮았던 것이 2021년 중반 이후 0.4~0.5 범위까지 향상된 모습을 보이며, 기업이 자산을 활용하는 성과가 향상된 것으로 해석됩니다. 2024년 말에는 다시 0.31~0.32 수준으로 다소 하락하는 모습도 관찰됩니다. 이는 기업이 자산을 활용하는 효율성이 일시적으로 감소했음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROA)
- 2020년 이후, 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2020년의 마이너스 수익률(-18.52%)에서 출발하여 2021년 이후 지속적으로 개선되어 2022년 18%대까지 상승하였으며, 2023년과 2024년에는 2%~6% 구간 내에서 안정된 모습을 보이고 있습니다. 이 수치는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 점차 향상됨을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Occidental Petroleum Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2025년까지 세금 부담 비율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며 점진적인 변화 양상을 보여줍니다. 2020년에는 해당 비율이 상대적으로 일정하지 않았으나, 2023년 이후부터는 0.69에서 1.14까지 비교적 안정된 범위 내에서 변동하며 0.73에서 0.75 사이를 유지하는 추세입니다. 이는 세금 효과가 점차 안정된 모습으로 볼 수 있으며, 세금 정책이나 구조적 변화가 적게 작용했음을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년과 2021년 사이에는 부정적인 값을 보이거나 미확인으로 나타났으나, 2021년 후반부터 본격적으로 0.67에서 0.78까지 오른 후, 2023년 말까지 점차 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 하락은 이자비용 부담이 감소하거나, 부채구조가 개선되었음을 의미할 수 있으며, 자본에 대한 이자 비용 부담이 점차 완화되고 있음을 반영합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 초에는 -87.48%로 매우 낮거나 손실 상태였으며, 이후 2020년 말에는 -19.51%로 개선되기 시작합니다. 2021년 들어서는 6.67%를 기록하며 손익 구간을 넘었고, 지속적으로 20%에서 40%대까지 상승하는 추세를 유지합니다. 이는 영업이익률이 전반적으로 개선되고 있음을 보여주며, 비용 절감 또는 수익성 향상의 신호로 볼 수 있습니다. 2024년에는 20%대 후반까지 하락하는 모습을 보여, 이익률이 다소 변동성을 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 -83.28%로 손실 상태였으나, 2021년 이후 빠르게 회복되어 35% 이상까지 증가하였음을 보여줍니다. 2022년과 2023년에는 16%에서 36%까지 순이익률이 안정적으로 높아지며 수익성 향상을 나타냅니다. 2024년에 소폭 하락하는 모습을 보이긴 하나, 여전히 16% 이상의 양호한 수준을 유지하며, 전반적으로 영업이익 증가와 비용 통제의 효과가 반영된 결과로 해석됩니다. 전체적으로 손실 상태에서 흑자 전환 후 안정화되는 추세가 뚜렷하게 관찰됩니다.