지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Occidental Petroleum Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2020년 3월에는 1.23이었던 것이 2021년 6월까지 약 1.97까지 증가하였다. 이후에는 점차 하락하여 2023년 9월에는 0.62로 떨어졌으며, 이후 소폭 상승하는 양상을 보여 2025년 6월에는 다시 0.76에 이르렀다. 이러한 변화는 부채 수준이 자본 대비 초기에 증가하였다가 이후 강한 감세 또는 자본 증대 또는 부채 감축 정책으로 인해 비율이 낮아졌음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 지표는 기본적인 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 양상을 보이며, 2020년 초의 1.25에서 점차 상승하여 2021년 6월까지 약 1.99에 달한 후 감소세를 나타낸다. 영업리스 부채를 포함시키면 약간 높은 수치를 기록하며, 전반적으로 부채 수준의 변화와 정책 영향이 유사하게 나타난다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2020년 초기 0.55에서 2021년 6월 이후 하락하는 흐름을 보여 2023년 9월에는 0.39로 낮아졌다. 이 지표는 회사의 자본에 대한 부채 비중이 점차 감소하고 있음을 반영하며, 회사의 재무 안정성이 개선되고 있음을 의미할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 포함)
- 영업리스 부채 포함 시, 이 비율은 전체적으로 2020년 대비 낮았던 수준에서 2023년 9월에 0.4를 기록하며 유사한 하락 곡선을 보였다. 이는 부채의 총 비중이 일정하게 낮아지고 있으며, 자본 대비 부채 부담이 점차 줄어들고 있는 것으로 해석된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율도 2020년 3월 기준 0.38에서 2022년 9월까지 0.26까지 하락하는 안정적 향상을 나타내었다. 이후 수치는 소폭 상승하여 2025년 6월에는 0.31에 이르렀으며, 자산 대비 부채 비중이 대체로 안정된 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 영업리스 포함 버전에서는 비율이 유사한 패턴을 따르며, 2020년 0.38에서 2022년 9월 0.29까지 낮아 명확한 안정성을 보여준 후, 소폭 상승하여 2025년 6월에는 0.31로 나타난다. 이는 부채 부담이 자산 대비 적정 수준에 유지되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3월 3.25에서 2020년 이후 빠르게 상승하여 2021년 6월에 4.38을 기록하였다. 이후에는 다소 하락 또는 정체되는 모습이 계속되었으며, 2025년 6월에는 2.5로 나타난다. 전체적으로 재무 레버리지의 증감은 부채의 증감과 밀접한 관련이 있으며, 초기에는 부채 활용이 늘었음을 보여주며 이후 재무 구조 조정으로 안정화된 양상이다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 강한 변동성을 보여준다. 2020년 12월까지는 계산 불가 또는 정의상 계측이 어려운 상태였으며, 이후 2021년 12월에는 14.71로 매우 높은 수치를 기록하였다. 이후 지속적으로 하락하여 2024년 9월에는 4.63으로 낮아졌으며, 2025년 6월까지 약 3.83의 수치를 유지하고 있다. 이는 영업 이익이 변동됨에 따라 이자 지급 여력도 변화하며, 자본구조 내에서 이자 부담을 감당하는 능력의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Occidental Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
-
2020년 3월부터 2022년 12월까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2020년 후반기와 2021년 동안 상당한 폭으로 줄어들었으며, 2022년 초까지 지속적인 감소세가 유지되었습니다.
이후 2023년부터 2025년 6월까지 총 부채는 다시 상승하는 추세를 나타냈습니다. 2022년 말 이후 부채 증가가 나타나면서 2023년, 2024년, 2025년까지 점차 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 회사가 재무구조를 재조정하거나 새로운 부채를 유입했을 가능성을 시사합니다.
- 주주의 자본 변동과 경향
-
주주의 자본은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 2020년 이후 자본은 꾸준히 늘어난 것으로 나타나, 주주들의 지분이 확대되고 있음을 의미합니다.
특히 2022년 말 이후 2023년, 2024년, 2025년까지도 계속해서 성장하는 추세가 유지되고 있으며, 2025년 6월에는 최고치에 가까운 수준에 도달하였습니다. 이러한 변화는 회사의 장기적 가치 창출과 배당 정책 등을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(부채비율)의 변화와 의미
-
초기에는 2020년 3월 1.23에서 시작하여 2020년 말까지 1.95까지 상승하는 모습을 보였고, 이후 2021년에는 1.68 이하로 낮아진 후, 2022년 9월 0.62까지 떨어지는 등 부채비율이 전반적으로 점차 낮아지는 경향을 나타냈습니다. 이는 부채 부담이 감소하거나, 자본 증가가 부채 증가를 초과하는 상황을 보여줍니다.
2023년 이후 부채비율은 다시 0.67에서 0.77 내외의 범위 내에서 움직이고 있으며, 일부 변동성을 보여줍니다. 그러나 전체적으로는 2022년 말 이후 안정되고 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성이 개선된 모습을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Occidental Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변화
- 2020년 3월 이후 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보여왔다. 특히 2020년 12월부터 2021년 3월까지 큰 폭으로 감소하였으며, 2021년 하반기부터 2022년까지도 안정적인 하락세를 유지하였다. 이후 2022년부터 2025년 6월까지는 부채 규모가 계속해서 줄어들며, 2025년 6월 기준 약 24,174백만 달러를 기록하였다. 이는 부채 상환 진행과 재무구조 개선에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 주주의 자본의 동향과 관련 해석
- 주주의 자본은 2020년 3월 31일 약 31,295백만 달러에서 점차 상승하는 모습이다. 특히 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2022년 12월 31일에는 28,720백만 달러, 2023년 12월 31일에는 35,722백만 달러에 이르렀다. 이는 재무 성과 향상 또는 배당 정책 개선, 또는 자사주 매입 등 주주가치 제고 조치의 결과로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 변화와 그 의미
- 이 비율은 2020년 3월 31일 1.25에서 2020년 하반기 이후 1.96까지 증가했으나, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2022년 9월부터 2023년 12월까지는 0.65~0.69의 낮은 수준을 유지하며 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사한다. 이는 부채비율이 안정적이고 재무구조가 점차 개선되고 있음을 의미하며, 부채 부담이 줄어들고 있는 추세로 해석된다.
총자본비율 대비 부채비율
Occidental Petroleum Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2020년 3월 이후로, 총 부채는 38,522백만 달러에서 출발하여 2024년 12월까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년 이후부터 부채의 축소가 가속화되어 2024년 12월에는 약 19,837백만 달러까지 낮아졌다. 이러한 감소는 회사가 부채를 적극적으로 감축하는 전략을 추진하거나, 채무상환이 원활하게 진행되고 있음을 시사한다. 그러나 2025년 기간에는 데이터가 제한적이기 때문에 잠정적인 관찰이 가능하며, 부채 수준이 비교적 낮아진 상태가 유지되고 있다.
- 총 자본금 변동
- 총 자본금은 2020년 3월의 69,817백만 달러에서 시작해 점차 늘어나 2025년 6월에는 60,275백만 달러에 도달하는 양상을 보이고 있다. 이 가운데 2020년부터 2021년까지는 다소 간헐적인 변동을 보였으며, 이후 점진적인 증가를 기록하고 있다. 자본금의 증가 추세는 회사의 자본적 안정성을 강화하거나, 신주 발행 또는 유보 이익의 적립 등을 통해 자본구조를 개선하는 방향일 수 있다.
- 부채비율 변화
- 부채비율인 '총자본비율 대비 부채비율'은 2020년 3월의 0.55에서 시작하여 2020년 이후 점차 하락하는 경향을 나타냈다. 2022년 말에는 약 0.42를 기록하며, 2024년 9월까지 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채비율이 지속적으로 개선됨에 따라 재무 안정성이 강화된 것으로 볼 수 있으며, 회사가 부채를 축소하거나 자본 규모를 확대하는 전략을 실시했음을 의미한다. 2025년 데이터에서도 이 추세는 유지되고 있어 전반적으로 안정적인 재무구조를 형성하는데 기여하고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Occidental Petroleum Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 초반부터 2021년 동안 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보였다. 특히 2020년 3월 이후 꾸준히 하락하며 2021년 말까지 약 36억 달러 수준을 유지하였다. 이러한 지속적인 감소는 부채 상환 또는 자산 구조조정의 결과로 해석될 수 있다. 2022년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여, 2022년 3월에는 21억 달러 초중반, 이후 점진적으로 증가하여 2025년 6월 기준 약 26억 달러에 이르렀다. 이는 시장 환경 변화 또는 기업의 자금 조달 정책 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전체 기간 동안 일관된 수준을 유지하거나 약간의 증감을 보여왔다. 2020년 초에는 약 70억 달러였으며 이후 2021년 초까지 약 55억 달러 내외로 하락하였다. 이후 다시 상승하여 2022년 이후 60억 달러를 넘어서는 수준으로 회복하거나 상승세를 지속하였다. 2024년 말 기준 약 60억 달러를 유지하는 모습으로, 자본 확보 및 재무 구조 안정화를 나타낼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2020년 55%에서 2021년에는 66%에 이르렀다. 이후에는 2022년을 기준으로 43~45%로 하락하며 재무구조의 안정성을 어느 정도 유지하는 모습이다. 2023년과 2024년에는 다시 40%에 근접하는 수준을 유지했으며, 이는 기업이 부채 대비 자본 비중을 조절하여 재무 건전성을 확보하려는 경향으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 자본 조달 전략 또는 재무 위험 관리 방침의 영향을 받았을 가능성이 있다.
자산대비 부채비율
Occidental Petroleum Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 이후 2020년 말까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2020년 3월에는 38,522백만 달러였던 부채가 2020년 12월에는 36,185백만 달러로 감소했으며, 이후 약 3년 동안 꾸준한 하락세를 유지하였다. 2025년 6월 기준으로는 25,594백만 달러로, 초기 수준에 비해 약 33% 수준으로 낮아진 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사가 부채 구조를 개선하거나 부채 상환을 적극적으로 추진하는 전략으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3월 101,643백만 달러에서 2023년 12월까지 대부분 안정적인 수준 또는 소폭의 감소를 보여왔다. 이후 2024년 3월부터는 매 분기마다 자산이 증가하는 추세를 보여 2024년 12월에는 76,216백만 달러를 기록하였다. 2025년 상반기에는 84,967백만 달러 수준으로 다시 증가하는 양상을 띄고 있어, 자산 규모는 여러 기간에 걸쳐 변동이 있었으나 최근에는 회복세를 보이고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 3월 0.38에서 2020년 말에 0.46까지 상승했으나 이후 2021년부터 지속적으로 낮아지는 경향을 보였다. 2022년 9월까지 0.3 이하로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년과 2024년에는 약간 상승하는 양상을 보여 2024년 9월에는 0.26으로 가장 낮은 수준을 기록하였다. 이 후 2025년 6월 기준으로는 0.3 수준으로 소폭 상승한 모습이다. 전반적으로 자산 대비 부채비율이 낮아지고 안정적인 재무구조를 유지하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Occidental Petroleum Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 3월 31일 기준으로 약 38,975백만 달러였던 총 부채는 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2025년 6월 30일 기준으로 약 26,490백만 달러로 집계되어 있으며, 이는 약 32%의 감축을 의미한다. 이 기간 동안 부채 규모는 전반적으로 하락세를 유지하였으며, 특히 2021년 이후 서서히 규모가 축소되는 모습이 두드러진다. 이는 채무 구조 조정 또는 부채 상환 전략이 효과를 발휘한 결과일 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3월 31일 약 101,643백만 달러에서 지속적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 2025년 6월 30일에는 약 85,445백만 달러에 달하며, 전체적으로 약 15.8%의 축소를 보여준다. 자산 규모의 감소에는 유동자산과 비유동자산 모두 일정한 하락이 함게 나타나며, 이는 보유 자산의 매각 또는 감가상각에 의한 자연적 축소일 수 있다. 전반적으로 자산 축소는 수익성 확보와 부채 감축을 위한 전략적 조치와 관련 있을 것으로 추정된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 3월 31일 0.38로 시작하여 점차 상승하여 2020년 하반기 0.46에 이른 후, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여준다. 특히 2021년 초부터 2022년 9월까지는 0.3 내외를 유지하며, 부채 부담이 완화되었음을 시사한다. 2023년 이후 다시 소폭 상승하는 모습이 관찰되긴 하나, 전반적으로는 0.26~0.31의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지한다. 이는 기업의 재무 건전성 개선과 부채관리 전략이 성공적으로 진행된 결과로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Occidental Petroleum Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 기간 전반에 걸쳐 총 자산은 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월의 약 101,643백만 달러에서 2025년 6월에는 약 85,445백만 달러로 나타나 유의미한 변동을 보이고 있다. 초기에는 자산 규모가 줄어드는 추세가 있으며, 이후 일부 기간에는 안정화 또는 완만한 증가를 나타내는 모습이 관찰된다. 이는 기업의 자산 구조 조정 또는 투자 활동의 영향을 반영할 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적인 상승세를 보여주며, 2020년 3월의 약 31,295백만 달러에서 2025년 6월에는 약 34,159백만 달러에 이르고 있다. 특히 2021년을 기점으로 자본이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 일부 기간 동안 유보 이익의 증가 또는 외부 자본 유입 증가의 결과일 가능성이 있다. 전반적으로 자본이 강화되고 있어 재무 건전성 개선의 신호로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 이후 전체적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 초에는 3.25였던 비율이 점진적으로 낮아져 2024년 9월에는 2.38까지 감소하였다. 이는 기업의 부채 비중이 상대적으로 감소하거나 자산 대비 부채 규제가 개선되었음을 의미할 수 있다. 재무적 안정성 확보를 위한 재무 구조 조정의 결과로 볼 수 있으며, 부채 부담이 줄어들어 자본구조가 강화되고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Occidental Petroleum Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 운영, 세금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세 분석
- 2020년 초반에는 마이너스 값을 보이며 재무 손실이 지속되었으며, COVID-19 팬데믹의 영향과 글로벌 원유 시장의 변동성에 기인한 것으로 판단된다. 특히 2020년 6월에는 -7,874백만 달러로 크게 감소, 이후 점차 개선되는 양상을 보여 2021년 하반기 이후에는 다시 플러스값으로 전환되었다. 2021년과 2022년에는 EBIT가 상승세를 기록하며 최대치에 접근하는 모습을 보였으며, 2022년 말까지도 안정적인 이익 수준을 유지하였다. 이후 2023년 초반까지 어느 정도 유지되었으나, 2023년 후반기에는 일부 감소 추세를 보여 구조적 또는 시장 환경의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 이자 및 부채 비용, 순 추세와 해석
- 이자 및 부채 비용은 전체 기간 동안 일정한 수준을 유지하며 2020년 3월에는 352백만 달러, 2020년 후반에는 385-409백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 이후 2021년과 2022년에도 유사한 수준을 유지하며 큰 변화 없이 안정화를 시도했으나, 2023년 후반기에는 다소 증가하는 모습을 보여 312백만 달러를 기록하였다. 이러한 경향은 기업의 부채 비용 관리와 시장 금리 동향에 영향을 받았을 것으로 판단된다.
- 이자 커버리지 비율
- 당초 2020년 동안 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 12월 이후부터는 점차 상승하는 모습을 볼 수 있다. 특히 2020년 12월부터 2022년 초까지 강력한 상승 추세를 보이며 12.9배, 14.71배, 15.23배를 기록하였다. 이는 기업이 이익 창출력 측면에서 강점을 갖추어 부채의 상환 능력이 향상되었음을 시사한다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 추세를 보이나 여전히 4배 초중반을 유지하며, 전반적인 이자 지급 능력이 향상된 상태를 유지하고 있다.