현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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ConocoPhillips, 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)
- 2020년에는 약 -2,655백만 달러로 적자를 기록하였으나, 2021년에는 8,079백만 달러로 크게 흑자로 전환되었다. 이후 2022년에는 18,680백만 달러로 정점을 찍었으며, 2023년과 2024년에는 각각 10,957백만 달러와 9,245백만 달러로 일정 부분 축소된 모습을 보였다. 이러한 흐름은 수익성 개선 이후 일정한 부진이 나타났음을 의미한다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2024년에는 9,599백만 달러로 기록되었다. 이는 기업이 운영 자산에 대한 감가상각과 고갈을 지속적으로 인식하며 자산수명이 경과하고 있음을 반영한다.
- 장애
- 2020년과 2021년에는 각각 813백만 달러, 674백만 달러의 장애 비용이 보고되었으며, 2022년에는 12백만 달러로 축소되었다. 이후 2023년과 2024년에는 장애 비용이 소폭 증가하여 각각 14백만 달러와 80백만 달러를 기록하였다. 장애 관련 지출은 일시적 또는 사건별로 변동하며, 최근에는 다소 증가하는 양상을 보인다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 4,802백만 달러에서 2021년 16,996백만 달러로 크게 상승하였으며, 2022년에는 28,314백만 달러로 정점에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 19,965백만 달러와 20,124백만 달러로 하락 후 안정화되는 모습을 보이고 있다. 이는 영업활동을 통한 현금창출 능력이 강했지만, 이후 일부 조정과 자본 지출을 고려한 후의 수치임을 의미한다.
- 자본 지출 및 투자
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내어, 2020년 약 -4,715백만 달러에서 2024년에는 -12,118백만 달러에 이른다. 이는 투자 활동이 장기적 성장과 자산 확장에 중점을 두고 있음을 보여준다.
- 투자 활동과 관련된 운전자본 변동
- 초기에는 2020년 -155백만 달러에서 2021년 134백만 달러로 변화했으며, 이후 2022년 520백만 달러, 2023년 30백만 달러 및 2024년 302백만 달러로 증감하였다. 이는 자산운전자본의 조정이 회사의 투자 전략에 따라 변화하며, 변동성이 일부 존재함을 시사한다.
- 채권 발행 및 빚 상환
- 2022년 이후 채권 발행이 활발히 이루어져 2024년에는 5,591백만 달러로 증가하였으며, 빚 상환 역시 계속되고 있다. 특히 2022년에는 상당한 규모의 부채 상환이 이루어졌으며, 이후 금융시장 조달과 부채관리 활동이 병행되고 있음을 나타낸다.
- 배당금 지급 및 주식 거래
- 배당금 지급은 매년 상당한 규모로 지속되며, 2022년 5,726백만 달러에 정점에 달했고 이후에는 감소하는 추세임을 볼 수 있다. 기업의 자본 배분 전략상 배당정책이 유지되고 있으며, 보통주 환매도 일부 이루어지고 있다.
- 현금 및 현금등가물의 순변동
- 2020년에는 약 -2,047백만 달러로 순감소가 있었으나, 2021년 이후 2022년, 2023년, 2024년에는 각각 2,083백만 달러, 1,296백만 달러, 6백만 달러의 변동으로 안정화 또는 증감세를 보였다. 주요 원인에는 영업현금흐름 개선과 투자/재무활동이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다.
- 기타 재무 활동
- 회사 보통주 발행과 환매는 각각 2020년과 2022년 이후 변동이 있으며, 특히 2022년 이후 환매 규모가 매우 큰 편이다. 이에 따라 자기자본 조정과 배당 정책의 영향을 받았다. 또한, 회사의 금융 활동과 관련해 부채조달과 환매 활동이 커버하는 현금흐름이 일관성을 보이고 있다.