현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
ConocoPhillips, 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 수익성
- 순수입은 2021년 8079백만 달러에서 2022년 18680백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 10957백만 달러로 감소했고, 2024년에는 9245백만 달러, 2025년에는 7988백만 달러로 추가 감소했습니다. 감가상각, 고갈 및 상각은 2021년 7208백만 달러에서 2025년 11500백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 비용 및 손실
- 장애는 2021년 674백만 달러에서 2022년 -12백만 달러로 감소한 후 2023년 14백만 달러, 2024년 80백만 달러, 2025년 26백만 달러로 증가했습니다. 드라이 홀 비용 및 임차권 장애는 2021년 44백만 달러에서 2023년 162백만 달러로 증가한 후 2024년 46백만 달러, 2025년 181백만 달러로 변동했습니다. 성향에 대한 이득은 2021년 -486백만 달러에서 2025년 -731백만 달러로 지속적으로 감소했습니다.
- 운전자본
- 미수금 및 어음은 2021년 -2500백만 달러에서 2023년 1333백만 달러로 크게 증가한 후 2024년 -262백만 달러, 2025년 803백만 달러로 변동했습니다. 재고는 2021년 -160백만 달러에서 2025년 -116백만 달러로 비교적 안정적으로 감소했습니다. 미지급금은 2021년 1399백만 달러에서 2023년 -1118백만 달러로 감소한 후 2024년 -543백만 달러, 2025년 -212백만 달러로 감소했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 16996백만 달러에서 2022년 28314백만 달러로 크게 증가한 후 2023년 19965백만 달러, 2024년 20124백만 달러, 2025년 19796백만 달러로 변동했습니다. 자본 지출 및 투자는 2021년 -5324백만 달러에서 2025년 -12553백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -8544백만 달러에서 2025년 -8836백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -6335백만 달러에서 2025년 -10102백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 자금 조달
- 채권 발행은 2022년 2897백만 달러, 2023년 3787백만 달러, 2024년 5591백만 달러로 증가했습니다. 회사 보통주 환매는 2021년 -3623백만 달러에서 2025년 -5018백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 배당금 지급은 2021년 -2359백만 달러에서 2025년 -3995백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 현금, 현금 등가물 및 기간말 제한 현금은 2021년 5398백만 달러에서 2025년 6916백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.