현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

ConocoPhillips, 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익(손실)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,655)	7,257)
감가상각, 고갈 및 상각	8,270)	7,504)	7,208)	5,521)	6,090)
장애	14)	(12)	674)	813)	405)
드라이 홀 비용 및 임차권 장애	162)	340)	44)	1,083)	421)
할인된 부채에 대한 증가	283)	250)	242)	252)	326)
이연된 세금	1,145)	2,086)	1,346)	(834)	(444)
배당금이 지분 계열사로부터의 수입보다 더 많은(적음)	964)	942)	446)	645)	594)
성향에 대한 이득	(228)	(1,077)	(486)	(549)	(1,966)
(이익) Cenovus Energy 투자 손실	—)	(251)	(1,040)	855)	(649)
다른	(220)	86)	(788)	43)	(351)
(증가) 미수금 및 어음 감소	1,333)	(963)	(2,500)	521)	505)
재고 (증가) 감소	(103)	(38)	(160)	(25)	(67)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	337)	(173)	(649)	76)	37)
미지급금 증가(감소)	(1,118)	901)	1,399)	(249)	(378)
세금 및 기타 발생액의 증가(감소)	(1,831)	39)	3,181)	(695)	(676)
운전자본 조정	(1,382)	(234)	1,271)	(372)	(579)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	9,008)	9,634)	8,917)	7,457)	3,847)
영업활동으로 인한 순현금 제공	19,965)	28,314)	16,996)	4,802)	11,104)
자본 지출 및 투자	(11,248)	(10,159)	(5,324)	(4,715)	(6,636)
투자 활동과 관련된 운전자본 변동	30)	520)	134)	(155)	(103)
사업체 인수, 순 현금 취득	(2,724)	(60)	(8,290)	—)	—)
자산 처분으로 인한 수익금	632)	3,471)	1,653)	1,317)	3,012)
투자의 순(구매) 판매	1,373)	(2,629)	3,091)	(658)	(2,910)
선급금/대출금, 특수관계자 회수	—)	114)	105)	116)	127)
다른	(63)	2)	87)	(26)	(108)
투자 활동에 사용된 순현금	(12,000)	(8,741)	(8,544)	(4,121)	(6,618)
채권 발행	3,787)	2,897)	—)	300)	—)
빚 상환	(1,379)	(6,267)	(505)	(254)	(80)
회사 보통주 발행	(52)	362)	145)	(5)	(30)
회사 보통주 환매	(5,400)	(9,270)	(3,623)	(892)	(3,500)
배당금 지급	(5,583)	(5,726)	(2,359)	(1,831)	(1,500)
다른	(34)	(49)	7)	(26)	(119)
재무 활동에 사용된 순현금	(8,661)	(18,053)	(6,335)	(2,708)	(5,229)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(99)	(224)	(34)	(20)	(46)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	(795)	1,296)	2,083)	(2,047)	(789)
현금, 현금등가물, 기간시작시 제한현금	6,694)	5,398)	3,315)	5,362)	6,151)
현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금	5,899)	6,694)	5,398)	3,315)	5,362)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	ConocoPhillips의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	ConocoPhillips의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	ConocoPhillips의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

현금 흐름표