현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Chevron Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)
- 2020년에는 큰 적자를 기록했으나 2021년 이후부터는 수익성 회복이 나타나, 2022년에는 정점인 35,608백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년까지는 다소 낮아졌으나, 2024년에도 17,749백만 달러로 양호한 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 수익성이 개선되었으며, 2022년에는 매우 높은 영업이익을 기록하였다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 2020년과 2021년에 각각 19,508백만 달러, 17,925백만 달러를 기록하며 높은 수준을 유지하였다. 이후 점차 하락하는 추세를 보여 2022년에는 16,319백만 달러로 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 거의 일정한 수준인 17,326백만 달러와 17,282백만 달러를 유지하였다. 이는 감가상각 비용이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 드라이 홀 비용
- 2020년 1,036백만 달러에서 급격히 감소하여 2021년 이후 지속적으로 낮은 수준인 436백만 달러와 429백만 달러를 유지하고 있다. 이는 운영비용의 절감 또는 기타 비용 효율화 조치로 볼 수 있다.
- 자산 처분 및 판매에 대한 세전 순이익
- 이 항목은 2020년과 2021년에 각각 손실을 기록했으며, 2022년에는 손실이 감소하였다. 2023년과 2024년에는 다시 손실이 확대되었으며, 2024년의 손실이 크게 증가하여 1,685백만 달러에 달하고 있다. 이는 자산 매각 또는 판매와 관련된 수익성 악화를 의미할 수 있다.
- 순 외화 효과
- 2020년에는 619백만 달러의 긍정적인 효과를 보였으나, 이후 변동성이 큰 모습을 나타내어 2021년과 2022년에는 영향을 받은 부분이 크지 않거나 부정적 효과를 보여 2022년에는 -412백만 달러, 2024년에는 -629백만 달러로 나타났다. 환율 변동이 순현금에 영향을 미치는 것을 관찰할 수 있다.
- 이연 소득세 충당금
- 2020년에는 3,604백만 달러의 충당금이 형성되었고, 이후 2021년에는 충당금이 대폭 증가하여 700백만 달러였으며 2022년에는 2,124백만 달러로 늘어났다. 이후 2023년과 2024년에도 충당금이 상승하여 각각 298백만 달러와 1,240백만 달러를 기록함으로써, 세금 관련 불확실성 또는 일시적 조정을 반영하는 것으로 보인다.
- 영업운전자본 순(증가) 감소
- 2020년과 2021년에 각각 -1,652백만 달러와 -1,361백만 달러로 줄었으며, 2022년에는 2,125백만 달러로 대폭 증가 후 2023년에는 다시 -3,185백만 달러로 감소하였다. 2024년에는 다시 1,211백만 달러 증가하는 모습을 보여, 영업운전자본의 변동성이 크고 기업의 유동성 관리와 관련된 중요한 지표임을 알 수 있다.
- 자본 지출
- 계속해서 증가하는 추세를 보여 2020년 8,922백만 달러에서 2024년에는 16,448백만 달러에 달하였다. 이는 장기적 설비 투자 또는 유혹의 규모 확대를 의미하며, 기업의 미래 성장 전략과 연관된 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 2020년 이후 지속적으로 부정적인 순현금 흐름을 보여 2024년에는 약 -8,936백만 달러로, 주로 자산 매각, 투자 확대, 자본 지출 등에 따른 자금 유출이 반영되어 있다. 이는 적극적인 투자 활동과 관련된 현금 유출이 지속되고 있음을 나타낸다.
- 단기채무의 순차입금(상환)
- 2020년과 2021년에는 각각 651백만 달러와 -5,572백만 달러로 큰 차이를 보여 2021년에는 차입금의 상환이 컸으며, 이후 2022년 이후에는 다시 4868백만 달러의 차입금 증가가 나타났다. 이는 단기 유동성 및 부채 관리 전략의 변화로 해석할 수 있다.
- 장기 채권 발행으로 인한 수익금 및 부채 상환
- 2020년에는 12,308백만 달러의 채권 발행이 있었으며, 2023년과 2024년에도 각각 150백만 달러와 478백만 달러가 기록되어 있어 장기 채무 조달이 적극 이루어지고 있음을 보여 준다.
- 현금 배당금, 보통주
- 2020년부터 2024년까지 매년 배당금 지급액이 꾸준히 증가하여 2024년에는 11,801백만 달러에 달하였다. 이는 안정적 배당 정책과 수익 배분의 지속성을 반영하는 것으로 해석된다.
- 자사주의 순매도(매입)
- 2020년 이후 매년 자사주 매입 또는 매도를 나타내며, 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 매도(매입) 규모가 확대되어 2024년에는 15,044백만 달러의 매도 결정을 보여 주고 있다. 이는 자사주 유통 및 주가 방어 전략의 일환으로 보인다.