현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Chevron Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
데이터에 따르면 순수입은 2021년 156억 8900만 달러에서 2022년 356억 800만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 214억 1100만 달러로 감소했고, 2024년에는 177억 4900만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 124억 8500만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.
감가상각, 고갈 및 상각 비용은 2021년 179억 2500만 달러에서 2022년 163억 1900만 달러로 감소한 후, 2023년과 2024년에 각각 173억 2600만 달러와 172억 8200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 201억 3200만 달러로 크게 증가했습니다.
드라이 홀 비용은 2021년 1억 1800만 달러에서 2022년 4억 8600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 4억 3600만 달러, 2024년 4억 2900만 달러로 감소했으며, 2025년에는 3억 2500만 달러로 더욱 감소했습니다.
배당금(적음)이 지분 계열사 소득보다 많은 금액은 2021년 -19억 9800만 달러에서 2022년 -47억 3000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -8억 8500만 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2024년에는 -3억 6600만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 22억 8200만 달러로 전환되어 긍정적인 수치를 보였습니다.
자산 처분 및 판매에 대한 세전 순이익은 2021년 -10억 2100만 달러에서 2022년 -5억 5000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -1억 3800만 달러로 감소폭이 줄어들었지만, 2024년에는 -16억 8500만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 -4억 6200만 달러로 소폭 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 291억 8700만 달러에서 2022년 496억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 356억 900만 달러로 감소했고, 2024년에는 314억 9200만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 339억 3900만 달러로 소폭 증가했습니다.
자본 지출은 2021년 -80억 5600만 달러에서 2022년 -119억 7400만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 -158억 2900만 달러, 2024년 -164억 4800만 달러로 증가했으며, 2025년에는 -173억 4700만 달러로 더욱 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -231억 1300만 달러에서 2022년 -249억 7800만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -301억 900만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2024년에는 -234억 7200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 -190억 6300만 달러로 감소 추세가 완화되었습니다.
현금, 현금등가물, 제한 현금의 순변동은 2022년 123억 2600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 -98억 4600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -10억 1300만 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2025년에는 -9억 7700만 달러로 소폭 감소했습니다.