현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Chevron Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익(손실)	17,749)	21,411)	35,608)	15,689)	(5,561)
감가상각, 고갈 및 상각	17,282)	17,326)	16,319)	17,925)	19,508)
드라이 홀 비용	429)	436)	486)	118)	1,036)
배당금(적음)이 지분 계열사 소득보다 많음	(366)	(885)	(4,730)	(1,998)	2,015)
자산 처분 및 판매에 대한 세전 순이익	(1,685)	(138)	(550)	(1,021)	(760)
순 외화 효과	(629)	578)	(412)	(7)	619)
이연 소득세 충당금	1,240)	298)	2,124)	700)	(3,604)
(증가) 미수금 및 어음 감소	(932)	1,187)	(2,317)	(7,548)	2,423)
재고 (증가) 감소	(574)	(320)	(930)	(530)	284)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	(16)	(1,202)	(226)	19)	(87)
미지급금 및 미지급 부채의 증가(감소)	2,569)	(49)	2,750)	5,475)	(3,576)
소득세 및 기타 납부 세금의 증가(감소)	164)	(2,801)	2,848)	1,223)	(696)
영업운전자본 순(증가) 감소	1,211)	(3,185)	2,125)	(1,361)	(1,652)
장기 채권 (증가) 감소	114)	150)	153)	21)	296)
다른 이연 요금의 순(증가) 감소	(1,225)	(300)	(212)	(320)	(248)
직원 연금 제도에 대한 현금 기여	(844)	(1,120)	(1,322)	(1,751)	(1,213)
다른	(1,784)	1,038)	13)	1,192)	141)
조정	13,743)	14,198)	13,994)	13,498)	16,138)
영업활동으로 인한 순현금 제공	31,492)	35,609)	49,602)	29,187)	10,577)
사업체 인수, 순 현금 수령	—)	55)	(2,862)	—)	373)
자본 지출	(16,448)	(15,829)	(11,974)	(8,056)	(8,922)
자산 매각 및 투자 수익과 관련된 수익금 및 예치금	7,704)	669)	2,635)	1,791)	2,968)
정기예금에 대한 순 투자	(4)	—)	—)	—)	—)
유가증권의 순매도(매입)	45)	175)	117)	(1)	35)
지분계열사의 대출금 순상환(차입)	(233)	(302)	(24)	401)	(1,419)
투자 활동에 사용된 순현금	(8,936)	(15,232)	(12,108)	(5,865)	(6,965)
단기채무의 순차입금(상환)	4,868)	135)	263)	(5,572)	651)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	478)	150)	—)	—)	12,308)
장기 부채 및 기타 자금 조달 의무의 상환	(1,778)	(4,340)	(8,742)	(7,364)	(5,489)
현금 배당금, 보통주	(11,801)	(11,336)	(10,968)	(10,179)	(9,651)
비지배 지분에 대한 순 분배	(195)	(40)	(114)	(36)	(24)
자사주의 순매도(매입)	(15,044)	(14,678)	(5,417)	38)	(1,531)
재무 활동에 사용된 순현금	(23,472)	(30,109)	(24,978)	(23,113)	(3,736)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(97)	(114)	(190)	(151)	(50)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	(1,013)	(9,846)	12,326)	58)	(174)
1월 1일 기준 현금, 현금등가물, 제한 현금	9,275)	19,121)	6,795)	6,737)	6,911)
12월 31일 기준 현금, 현금등가물, 제한 현금	8,262)	9,275)	19,121)	6,795)	6,737)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Chevron Corp.의 영업 활동으로 제공된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Chevron Corp. 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Chevron Corp. 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

현금 흐름표