현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Occidental Petroleum Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	468)	945)	(120)	1,140)	1,170)	888)	1,198)	1,375)	860)	1,263)	1,927)	2,746)	3,755)	4,876)	1,537)	828)	103)	(146)	(1,112)	(3,575)	(8,131)	(2,013)
중단된 작업, 순	—)	—)	—)	—)	—)	(182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	2)	(3)	445)	(37)	(80)	1,415)	—)
자산의 감가상각, 고갈 및 상각	1,936)	1,917)	1,977)	1,926)	1,775)	1,693)	1,723)	1,712)	1,709)	1,721)	1,819)	1,736)	1,728)	1,643)	1,966)	1,916)	2,371)	2,194)	1,754)	1,915)	2,119)	2,309)
이연소득세 충당금(혜택)	(17)	(129)	(279)	(47)	(44)	(91)	(91)	50)	81)	17)	121)	272)	203)	(2,240)	238)	20)	(131)	(81)	(400)	(374)	(1,525)	(218)
자산 손상 및 기타 비용	—)	—)	1,260)	21)	—)	—)	—)	—)	209)	—)	—)	—)	—)	—)	131)	17)	21)	135)	87)	2,695)	6,452)	1,768)
(이익) 자산 및 기타의 매각손실, 순손실	21)	—)	8)	79)	(27)	—)	(325)	(192)	(1)	(4)	(76)	(74)	(23)	(135)	(73)	(5)	(3)	(111)	842)	846)	(15)	(7)
소득에 대한 기타 비현금 비용(손실)	235)	267)	231)	31)	170)	138)	—)	394)	(207)	156)	318)	20)	(515)	34)	44)	189)	352)	(301)	271)	217)	272)	(355)
(증가) 매출채권 감소	140)	(85)	399)	170)	(626)	(76)	479)	(823)	422)	1,010)	(235)	2,293)	(917)	(1,238)	(720)	(187)	(242)	(937)	(2,186)	249)	90)	3,909)
재고 (증가) 감소	292)	(49)	180)	561)	(677)	(110)	(47)	31)	173)	(248)	(134)	(383)	(152)	439)	(178)	34)	369)	(311)	(242)	(283)	109)	(68)
(증가) 기타 유동자산 감소	79)	(52)	84)	73)	140)	6)	354)	(20)	(225)	(122)	(22)	(325)	170)	(158)	53)	(67)	(23)	(82)	57)	101)	(62)	254)
미지급금 및 미지급 부채의 증가(감소)	64)	(686)	(231)	(477)	501)	(454)	34)	424)	167)	(1,174)	337)	(1,586)	958)	(187)	272)	118)	517)	(42)	2,381)	(901)	(376)	(4,332)
현재 국내외 소득세의 증가(감소)	(258)	20)	47)	305)	12)	195)	(86)	178)	(118)	251)	(80)	(432)	122)	205)	(63)	45)	(7)	25)	(48)	5)	17)	48)
영업자산 및 부채의 변동	317)	(852)	479)	632)	(650)	(439)	734)	(210)	419)	(283)	(134)	(433)	181)	(939)	(636)	(57)	614)	(1,347)	(38)	(829)	(222)	(189)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,492)	1,203)	3,676)	2,642)	1,224)	1,119)	2,041)	1,754)	2,210)	1,607)	2,048)	1,521)	1,574)	(1,637)	1,694)	2,082)	3,221)	934)	2,479)	4,390)	8,496)	3,308)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,960)	2,148)	3,556)	3,782)	2,394)	2,007)	3,239)	3,129)	3,070)	2,870)	3,975)	4,267)	5,329)	3,239)	3,231)	2,910)	3,324)	788)	1,367)	815)	365)	1,295)
자본 지출	(1,998)	(1,908)	(1,781)	(1,683)	(1,771)	(1,783)	(1,544)	(1,619)	(1,646)	(1,461)	(1,520)	(1,147)	(972)	(858)	(937)	(656)	(698)	(579)	(614)	(246)	(375)	(1,300)
자본 발생주의 변화	(12)	5)	135)	(15)	(75)	51)	73)	(53)	25)	(20)	145)	70)	(29)	(39)	180)	11)	(19)	(75)	206)	17)	(307)	(435)
자산, 사업 및 지분 투자의 매입, 순	(56)	(52)	(92)	(8,850)	(45)	(142)	(493)	(80)	11)	(151)	(524)	(157)	(280)	(29)	(309)	(9)	(8)	(105)	(12)	(54)	(13)	(35)
자산 매각 수익금, 순	144)	1,306)	11)	1,514)	50)	98)	43)	325)	26)	54)	22)	238)	57)	267)	619)	502)	7)	496)	2,088)	12)	69)	112)
지분투자 및 기타, 순투자	(77)	(82)	(63)	(85)	(30)	(34)	(48)	(47)	(355)	(20)	(21)	(23)	(69)	(3)	427)	6)	(17)	(10)	(79)	(15)	61)	142)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,999)	(731)	(1,790)	(9,119)	(1,871)	(1,810)	(1,969)	(1,474)	(1,939)	(1,598)	(1,898)	(1,019)	(1,293)	(662)	(20)	(146)	(735)	(273)	1,589)	(286)	(565)	(1,516)
채권 유동화 설비를 활용합니다.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	900)	—)	—)	—)	—)	400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권유동화설비의 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 수익금, 순	—)	—)	—)	9,612)	—)	—)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,980)	4,956)	—)	—)
장기 부채 상환, 순	(1,762)	(518)	(507)	(4,007)	—)	—)	—)	—)	—)	(22)	(1,159)	(1,217)	(3,849)	(3,259)	(2,279)	(4,381)	—)	(174)	(4,301)	(4,615)	—)	—)
보통주 발행 수익금	906)	25)	13)	67)	416)	88)	43)	55)	7)	30)	2)	174)	90)	27)	7)	13)	5)	6)	8)	18)	18)	90)
우선주 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(679)	(982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입의 건	—)	—)	(18)	—)	(9)	—)	(187)	(434)	(445)	(732)	(632)	(1,899)	(532)	(36)	(8)	3)	—)	(3)	(8)	—)	(4)	—)
보통주 및 우선주에 대한 현금 배당금 지급	(398)	(380)	(377)	(371)	(366)	(332)	(330)	(347)	(368)	(320)	(321)	(324)	(323)	(216)	(209)	(210)	(209)	(211)	(211)	(7)	(714)	(913)
비지배지분으로부터의 출자	51)	63)	54)	47)	42)	57)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
파생상품에 대한 순현금 수취(지급)의 자금 조달 부분	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(172)	(79)	61)	79)	(10)	(826)	(43)	45)	15)	(10)	(218)	(149)
자산 및 사업 구매에 대한 지급 유예	—)	—)	(318)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외의 융자, 순	(40)	(122)	(49)	(13)	(44)	(141)	(35)	(134)	(28)	(36)	(48)	(25)	(33)	(24)	(32)	(21)	(12)	(15)	(344)	(39)	(13)	(47)
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금	(1,243)	(932)	(1,202)	5,335)	39)	(328)	(455)	(1,539)	(1,816)	(1,080)	(2,330)	(3,370)	(4,586)	(3,429)	(2,531)	(5,422)	(259)	(352)	(2,861)	303)	(931)	(1,019)
중단된 영업으로 인한 영업 현금 흐름, 순 세금	—)	—)	(200)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(139)	208)	(10)	122)	37)	37)	(5)	44)
중단된 영업으로 인한 현금 흐름 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(31)	(20)	(19)	(9)	(10)	(6)	(11)	(14)
중단된 영업으로 인한 자금 조달 현금 흐름	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	—)
중단된 영업으로 인한 현금 흐름	—)	—)	(200)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(171)	186)	(32)	111)	25)	29)	(20)	30)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 증가(감소)	(282)	485)	364)	(102)	562)	(131)	815)	116)	(685)	192)	(253)	(122)	(550)	(852)	509)	(2,472)	2,298)	274)	120)	861)	(1,151)	(1,210)

전반적인 수익성 추세

2020년 이후부터 2021년 상반기까지는, 순이익이 큰 폭으로 하락하면서 적자를 기록하는 시기도 있었으나, 2021년 하반기부터 점차 회복세를 보이고 있다. 특히 2022년부터 2024년까지는 순이익이 전반적으로 상승하는 경향을 보여, 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 시사한다. 2024년에는 3분기와 4분기에 걸쳐 순이익이 다시 증가하는 모습을 확인할 수 있다.

영업활동 현금흐름과 투자활동

영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 2023년 말까지 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에는 전년 대비 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 영업활동이 기업의 현금 창출 능력을 지속적으로 강화하고 있음을 의미한다.

반면, 자본 지출은 꾸준히 증가하는 추세이며, 2023년과 2024년에는 약 1,700만 달러~2,000만 달러 수준에서 유지되고 있다. 이는 미래 성장을 위한 투자 활동이 지속되고 있음을 반영한다. 투자 활동에 사용된 순현금은 일부 기간에 큰 폭의 감소 또는 증가를 보여, 자산 또는 사업 인수 및 매각 등의 활동에 따라 일시적 변동성을 보이고 있다.

부채와 금융활동

장기 부채는 2020년 이후 다수의 분기에서 수익금을 기록하거나 감액하는 추세를 보여, 차입금의 상환과 신규 차입이 병행되고 있음을 시사한다. 특히 2023년 하반기 이후 일부 기간에 감액이 활발하게 이루어진 것으로 나타난다.

한편, 보통주 발행 수익금은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 패턴을 보이며, 2023년 4분기에는 상당히 높은 수준인 906백만 달러에 달한다. 배당금 지급도 지속적으로 증가하여, 배당 정책의 강화를 암시한다. 또한, 자사주 매입은 일부 기간에 활발히 이루어지고 있으며, 이는 기업이 주주가치 제고를 위해 자사주 매입을 진행하고 있음을 보여준다.

운전자본과 유동성

예상 매출채권과 재고자산은 일부 기간 동안 증감하는 양상을 나타내며, 특히 2022년 하반기에는 매출채권 감소와 재고 증가가 동시에 관찰되어 영업활동의 유동성 변동이 크다는 점을 보여준다. 또한, 미지급금과 유동채무는 변동성이 크며, 일부 분기에는 큰 폭의 상승 또는 하락이 존재한다.

현금 및 현금성자산의 증가는 2021년 하반기 이후 활발히 나타나며, 2024년 3분기에는 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이러한 현금 흐름은 영업활동 현금흐름과 투자, 재무활동의 조합에 따른 결과로 해석된다.

기타 재무 요소

자산의 감가상각, 고갈, 상각 비용은 꾸준히 유지되면서 기업의 고정자산 감가상각을 반영한다. 이연소득세 충당금은 일부 기간에 큰 변동성을 보여, 세무 계획 및 세금 정책에 영향을 받고 있음을 시사한다.

또한, 파생상품 수익은 일부 기간에 큰 폭으로 변화하며, 기업의 리스크 헤지 또는 금융상품 활용의 정도를 보여준다.

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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