현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Exxon Mobil Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익 및 관련 지표 분석
- 2020년에는 순이익이 감소했으나, 2021년 이후에는 꾸준히 회복되어 2022년 최고치를 기록하였습니다(적극적인 수익성 향상을 보여줌). 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 추세를 보이면서 안정적인 수익 수준을 유지하고 있습니다. 비지배지분을 포함한 순이익의 변동성은 강도 높았으며, 특히 2022년의 수익 증가와 2024년의 다소 축소가 눈길을 끕니다.
- 비현금 조정 항목 및 현금 흐름
- 감가상각 및 고갈, 손상 포함 비용은 2020년부터 2024년까지 안정된 수준에서 변동하며, 전반적으로 상당히 높은 값이 유지되고 있습니다. 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 지속적으로 증가하는 모습을 보여 2022년에 최고치를 기록했으며, 2023년과 2024년에도 여전히 긍정적인 흐름을 유지하고 있어 영업이 안정적인 수익창출력을 보여줍니다. 일부 항목인 재고와 유동자산·감액은 변동이 크거나 일시적일 수 있음을 시사합니다.
- 투자 활동
- 자산 매각 및 투자 수익금은 지속적으로 증가하며 2022년의 정점을 찍는 경향이 있으며, 이후 일부 차이를 보이지만 여전히 긍정적 기여를 하고 있습니다. 반면, 추가 투자 및 발전 비용은 점차 높아지는 경향을 보여 회사의 성장 또는 확장 전략이 지속되고 있음을 시사합니다. 자산 매각수익 및 투자금으로 인한 현금 유입이 존재하는 반면, 투자 활동을 위한 현금 유출 역시 많아 전반적인 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 재무 활동 및 자산 부채 구조
- 장기부채는 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2024년에는 상당한 수준에 도달하였고 단기부채 역시 높은 수준을 유지하고 있으나, 2020년 대비 크게 축소된 모습이 관찰됩니다. 단기부채 감소와 장기부채 증가는 재무 구조 조정 또는 자금 조달 전략의 일환일 수 있습니다. 특히, 주주에 대한 배당금 지급은 꾸준히 증가하고 있어 기업의 배당 정책이 유지되고 있음을 보여줍니다. 또한, 재무활동에서 제공된 순현금은 2021년 큰 적자를 기록했으나, 이후에도 부정적인 흐름이 지속되어 재무적 재원 조달에 도전이 있었던 것으로 보입니다.
- 현금 및 현금성자산 동향
- 연초에서 연말까지 현금 및 현금성자산은 2022년까지 꾸준히 증가하다가 2023년 이후 감소하는 양상을 보입니다. 특히 2024년에는 현금 규모가 상당히 감소하였으며, 이는 주로 재무활동 및 투자를 위한 현금 유출에 기인한 것으로 보입니다. 환율 변동의 영향을 받은 현금 흐름도 부정적 영향을 미쳤으며, 전반적으로 유동성 관리와 관련된 변수들에 변동이 많은 시기임을 알 수 있습니다.