Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 3.66%에서 2020년 4분기 -1.04%로 감소세를 보였습니다. 이후 2021년 2분기에 0.73%로 소폭 반등했으나, 2021년 3분기 3.72%에서 2022년 4분기 21.95%로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2023년에는 2023년 1분기 19.55%에서 2023년 4분기 13.37%로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.56에서 2020년 4분기 1.66으로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 1.62에서 1.67 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1.56에서 1.59 사이에서 변동했으며, 2023년에는 1.65에서 1.58 사이로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 5.71%에서 2020년 4분기 -1.73%로 크게 하락했습니다. 2021년 2분기에 1.18%로 소폭 반등한 후, 2021년 3분기 6.03%에서 2022년 4분기 34.8%로 급격하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2023년 1분기 32.32%에서 2023년 4분기 21.12%로 감소하는 경향을 나타냈습니다. ROA와 유사하게 2022년까지는 큰 폭의 증가세를 보이다가 2023년에 감소하는 패턴을 보였습니다.

ROA (자산수익률비율)

2020년 하반기에 감소 후 2022년까지 급격히 증가, 2023년 감소.

재무 레버리지 비율

전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 큰 변동성은 관찰되지 않음.

ROE (자기자본비율)

2020년 하반기에 감소 후 2022년까지 급격히 증가, 2023년 감소. ROA와 유사한 추세.

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 7.39%에서 시작하여 2020년 4분기에는 -2.85%까지 감소했습니다. 이후 2021년에는 점진적으로 개선되어 2021년 4분기에 11.85%에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2022년 4분기에 32.17%의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 2023년 4분기에 25.26%로 마감했습니다.

자산회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했지만, 점진적인 개선 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 0.5에서 2020년 4분기 0.37로 감소한 후, 2022년 4분기에 0.68까지 상승했습니다. 2023년에는 다시 소폭 감소하여 2023년 4분기에 0.53을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 1.53에서 1.67 사이의 범위 내에서 변동했으며, 전반적으로 약간의 감소 추세를 보였습니다. 2023년 4분기에는 1.58을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1분기 5.71%에서 시작하여 2020년 4분기에는 -1.73%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 개선되어 2021년 4분기에 9.27%에 도달했습니다. 2022년에는 급격하게 상승하여 2022년 4분기에 34.8%의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 4분기에 21.12%로 마감했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 추세를 나타냅니다. 2022년에 크게 개선되었지만 2023년에는 소폭 감소했습니다.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타냅니다. 전반적으로 낮은 수준이지만 점진적인 개선이 관찰됩니다.

재무 레버리지 비율

부채 수준을 나타냅니다. 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 투자 효율성을 나타냅니다. 순이익률과 유사한 패턴을 보이며 2022년에 최고치를 기록했습니다.

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.77에서 2020년 2분기 0.74로 소폭 감소한 후 2020년 3분기에 0.64로 감소했습니다. 이후 2021년 1분기 0.77로 반등하여 2023년 4분기까지 0.78에서 0.79 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.88에서 2020년 2분기 0.82로 감소한 후 2020년 3분기에 0.55로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.7에서 0.97로 점진적으로 증가했으며, 2022년과 2023년에는 0.98에서 0.99 사이의 범위에서 변동했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 10.82%에서 2020년 4분기 -1.88%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 4.44%로 회복된 후 2021년 4분기 16.27%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 26.47%에서 34.05%로 증가세를 이어갔으며, 2022년 4분기에는 37.18%로 정점을 찍었습니다. 2023년에는 39.7%에서 33.03%로 감소하는 추세를 보였습니다.

자산 회전율은 2020년 1분기 0.5에서 2020년 4분기 0.37로 감소했습니다. 2021년에는 0.27에서 0.49로 점진적으로 증가했으며, 2022년에는 0.57에서 0.69로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 0.63에서 0.53으로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.56에서 2020년 4분기 1.66으로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 1.62에서 1.61로 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에는 1.56에서 1.59로 약간의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 1.65에서 1.58로 감소하는 추세를 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 5.71%에서 2020년 4분기 -3.09%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 1.18%로 회복된 후 2021년 4분기 9.27%까지 증가했습니다. 2022년에는 17.73%에서 31.06%로 급격히 증가했으며, 2022년 4분기에는 34.8%로 정점을 찍었습니다. 2023년에는 32.32%에서 21.12%로 감소하는 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2020년 1분기 7.39%에서 2020년 4분기 -2.85%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기 -6.94%까지 하락했다가 2021년 4분기 11.85%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 지속적으로 증가하여 2022년 4분기 32.17%에 도달했으며, 2023년에는 소폭 감소하여 2023년 4분기 25.26%를 기록했습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.5에서 2020년 4분기 0.37로 감소했습니다. 2021년 1분기 0.27까지 하락한 후 점진적으로 증가하여 2022년 4분기 0.69에 도달했습니다. 2023년에는 감소 추세로 전환되어 2023년 4분기 0.53을 나타냈습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 3.66%에서 2020년 4분기 -1.04%로 감소했습니다. 2021년 1분기 -1.85%까지 하락한 후 2021년 4분기 5.75%로 회복되었습니다. 2022년에는 급격하게 증가하여 2022년 4분기 19.94%에 도달했으며, 2023년에는 감소하여 2023년 4분기 13.37%를 기록했습니다.

순이익률

2020년 하락 후 2021년 말부터 2022년까지 크게 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

자산회전율

2020년 하락 후 2022년까지 증가했지만, 2023년에는 감소했습니다. 자산 활용 효율성이 2023년에 다소 저하되었음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2020년 하락 후 2022년까지 급격히 증가했으며, 2023년에는 감소했습니다. 전반적으로 자산으로부터의 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.77에서 2020년 4분기까지 감소하여 0.64를 기록했습니다. 이후 2021년 1분기 0.77로 반등하여 2023년 4분기까지 0.78에서 0.79 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.88에서 2020년 3분기 0.55로 감소한 후, 2021년 2분기 0.92로 증가했습니다. 이후 2021년 4분기 0.97까지 꾸준히 증가하여 2022년 4분기 및 2023년 1분기에는 0.98, 2023년 2분기부터 4분기까지는 0.98에서 0.99 사이를 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 10.82%에서 2020년 4분기 -1.88%로 크게 감소했습니다. 2021년 2분기 4.44%로 회복된 후, 2021년 4분기 16.27%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에는 34.05%로 정점을 찍은 후, 2023년 4분기에는 33.03%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지 EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다.

자산 회전율은 2020년 1분기 0.5에서 2020년 4분기 0.37로 감소했습니다. 2021년 2분기 0.3으로 낮은 수준을 유지한 후, 2022년 4분기 0.64까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 4분기에는 0.53으로 감소했습니다. 전반적으로 자산 회전율은 변동성을 보였지만, 2021년 이후 증가하는 경향을 나타냈습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 1분기 3.66%에서 2020년 4분기 -1.04%로 감소했습니다. 2021년 2분기 0.73%로 회복된 후, 2022년 4분기 19.94%까지 크게 증가했습니다. 2023년 4분기에는 13.37%로 감소했습니다. ROA는 EBIT 마진 비율과 유사하게 2020년부터 2022년까지 뚜렷한 증가 추세를 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.77에서 2020년 2분기 0.74, 3분기 0.64로 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 이후 2021년 1분기 0.77로 반등하여 2021년 2분기 0.78, 3분기 0.77, 4분기 0.78로 소폭 변동했습니다. 2022년에는 0.78에서 0.79로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 0.79로 유지되다가 4분기에 0.78로 소폭 감소했습니다.

이자부담비율은 2020년 1분기 0.88에서 2분기 0.82, 3분기 0.55로 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 2021년 1분기 0.7로 다시 상승한 후 2분기 0.92, 3분기 0.94, 4분기 0.97로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.98로 유지되었고, 2023년에는 0.98에서 0.99로 소폭 상승한 후 4분기에 0.98로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 10.82%에서 2분기 8.33%, 3분기 3.73%로 감소했습니다. 4분기에는 -1.88%로 마이너스를 기록했고, 2021년 1분기에는 -7.04%로 더욱 악화되었습니다. 2분기에는 4.44%로 반등하여 3분기 13.56%, 4분기 16.27%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 26.47%, 34.05%, 37.18%, 41.33%로 지속적으로 상승했습니다. 2023년에는 39.7%, 36.55%, 34.1%, 33.03%로 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률은 2020년 1분기 7.39%에서 2분기 5.09%, 3분기 1.32%로 감소했습니다. 4분기에는 -2.85%로 마이너스를 기록했고, 2021년 1분기에는 -6.94%로 더욱 악화되었습니다. 2분기에는 2.39%로 반등하여 3분기 9.77%, 4분기 11.85%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 20.03%, 26.12%, 28.76%, 32.17%로 지속적으로 상승했습니다. 2023년에는 30.91%, 28.39%, 26.22%, 25.26%로 감소하는 추세를 보였습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2022년 이후 소폭 상승했습니다.

이자부담비율

2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

EBIT 마진 비율

2021년부터 2022년까지 급격히 증가했지만, 2023년에는 감소하는 추세입니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2021년부터 2022년까지 급격히 증가했지만, 2023년에는 감소하는 추세입니다.