장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Pioneer Natural Resources Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.21	0.22	0.24	0.27	0.22	0.23	0.24	0.24	0.30	0.30	0.31	0.34	0.29	0.28	0.19	0.22
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)	0.23	0.23	0.26	0.29	0.23	0.24	0.25	0.25	0.32	0.31	0.32	0.36	0.30	0.30	0.21	0.24
총자본비율 대비 부채비율	0.17	0.18	0.19	0.21	0.18	0.19	0.19	0.19	0.23	0.23	0.23	0.25	0.22	0.22	0.16	0.18
총자본비율(영업리스부채 포함)	0.18	0.19	0.21	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.24	0.24	0.24	0.27	0.23	0.23	0.17	0.19
자산대비 부채비율	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.19	0.18	0.19	0.20	0.17	0.17	0.12	0.14
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)	0.14	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16	0.16	0.20	0.19	0.20	0.22	0.18	0.18	0.14	0.15
재무 레버리지 비율	1.58	1.60	1.61	1.65	1.59	1.56	1.57	1.56	1.61	1.62	1.62	1.67	1.66	1.63	1.53	1.56
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	41.83	47.09	58.69	76.18	78.74	65.81	53.42	34.89	18.06	12.44	3.34	-4.04	-1.02	2.23	5.55	8.58

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 기간 동안 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 특정 비율에서 주목할 만한 변동이 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율: 2020년 1분기 0.22에서 2023년 4분기 0.21로 전반적으로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 2020년 3분기에는 0.28로 증가했고, 2021년 1분기에는 0.34로 최고점을 기록했습니다. 이후 다시 감소하여 2022년까지 낮은 수준을 유지하다가 2023년 1분기에 다시 0.27로 상승했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 2020년 1분기 0.24에서 2023년 4분기 0.23으로 감소했습니다. 2021년 1분기에 0.36으로 최고점을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2020년 1분기 0.18에서 2023년 4분기 0.17로 소폭 감소했습니다. 2021년 1분기에 0.25로 최고점을 기록했으며, 이후 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함): 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1분기 0.19에서 2023년 4분기 0.18로 소폭 감소했습니다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 2020년 1분기 0.14에서 2023년 4분기 0.13으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에 0.20으로 최고점을 기록했으며, 이후 감소했습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함): 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1분기 0.15에서 2023년 4분기 0.14로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율: 이 비율은 2020년 1분기 1.56에서 2023년 4분기 1.58로 소폭 증가했습니다. 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년 3분기에 1.65로 최고점을 기록했습니다.
이자 커버리지 비율: 이자 커버리지 비율은 가장 큰 변동성을 보입니다. 2020년 1분기 8.58에서 2020년 4분기 -1.02로 급격히 감소했으며, 2021년 1분기에는 -4.04까지 하락했습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 78.74로 최고점을 기록했습니다. 2023년 4분기에는 41.83으로 감소했습니다. 이 비율의 변동성은 이자 지급 능력에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 이자 커버리지 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이자 커버리지 비율의 급격한 감소는 회사의 재정적 취약성을 나타낼 수 있습니다.

부채 비율

커버리지 비율

Pioneer Natural Resources Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	28)	44)	311)	814)	779)	986)	1,117)	244)	244)	244)	—)	—)	140)	140)	139)	499)
장기부채, 유동부분 제외	4,807)	4,880)	5,010)	5,094)	4,125)	4,228)	4,576)	5,446)	6,688)	6,685)	6,926)	6,177)	3,160)	3,148)	2,054)	2,140)
총 부채	4,835)	4,924)	5,321)	5,908)	4,904)	5,214)	5,693)	5,690)	6,932)	6,929)	6,926)	6,177)	3,300)	3,288)	2,193)	2,639)

공평	23,171)	22,719)	22,000)	21,838)	22,541)	22,949)	23,790)	23,668)	22,837)	23,193)	22,638)	18,146)	11,569)	11,654)	11,740)	12,211)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.21	0.22	0.24	0.27	0.22	0.23	0.24	0.24	0.30	0.30	0.31	0.34	0.29	0.28	0.19	0.22
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.13	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.38	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= 4,835 ÷ 23,171 = 0.21

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 공평 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채: 2020년 3월 31일에 2639백만 달러로 시작하여 2021년 3월 31일에 6177백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 소폭 증가하여 6932백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 감소 추세를 보이며 4904백만 달러로 마감되었고, 2023년에는 다시 증가하여 4835백만 달러를 기록했습니다.
공평 자본: 2020년 3월 31일에 12211백만 달러로 시작하여 2021년 3월 31일에 18146백만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 22837백만 달러까지 증가했으며, 2022년 말에는 22541백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 23171백만 달러로 마감되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 초 0.22에서 2021년 초 0.34로 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 0.30으로 감소했으며, 2022년에는 0.22-0.24 사이를 유지했습니다. 2023년에는 0.21-0.27 사이에서 변동하며 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 공평 자본의 증가폭이 더 커 주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 다만, 2020년에서 2021년 사이 부채의 급격한 증가는 주목할 필요가 있습니다.

Pioneer Natural Resources Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	28)	44)	311)	814)	779)	986)	1,117)	244)	244)	244)	—)	—)	140)	140)	139)	499)
장기부채, 유동부분 제외	4,807)	4,880)	5,010)	5,094)	4,125)	4,228)	4,576)	5,446)	6,688)	6,685)	6,926)	6,177)	3,160)	3,148)	2,054)	2,140)
총 부채	4,835)	4,924)	5,321)	5,908)	4,904)	5,214)	5,693)	5,690)	6,932)	6,929)	6,926)	6,177)	3,300)	3,288)	2,193)	2,639)
운용리스 부채, 유동	175)	156)	145)	138)	125)	128)	123)	113)	121)	115)	123)	125)	100)	99)	110)	128)
운용리스 부채, 비유동	248)	245)	243)	252)	236)	246)	222)	222)	243)	220)	238)	258)	110)	113)	124)	146)
총 부채(운용리스 부채 포함)	5,258)	5,325)	5,709)	6,298)	5,265)	5,588)	6,038)	6,025)	7,296)	7,264)	7,287)	6,560)	3,510)	3,500)	2,427)	2,913)

공평	23,171)	22,719)	22,000)	21,838)	22,541)	22,949)	23,790)	23,668)	22,837)	23,193)	22,638)	18,146)	11,569)	11,654)	11,740)	12,211)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)¹	0.23	0.23	0.26	0.29	0.23	0.24	0.25	0.25	0.32	0.31	0.32	0.36	0.30	0.30	0.21	0.24

¹ Q4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 공평
= 5,258 ÷ 23,171 = 0.23

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 1분기 2913백만 달러에서 2020년 4분기 3510백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1분기에 6560백만 달러로 크게 증가한 후, 2021년 4분기까지 7264백만 달러에서 7296백만 달러 사이를 유지했습니다.

2022년에는 총 부채가 감소하여 2022년 4분기에 5265백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하는 추세를 보이며, 2023년 4분기에 5258백만 달러를 나타냈습니다.

공평은 2020년 1분기 12211백만 달러에서 2020년 4분기 11569백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 급격히 증가하여 2021년 1분기 18146백만 달러, 2021년 2분기 22638백만 달러, 2021년 3분기 23193백만 달러, 2021년 4분기 22837백만 달러를 기록했습니다.

2022년에는 공평이 23668백만 달러에서 22541백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 다시 증가하여 2023년 4분기에 23171백만 달러를 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1분기 0.24에서 2020년 4분기 0.3으로 증가했습니다. 2021년 1분기에 0.36으로 최고점을 찍은 후, 2021년 4분기까지 0.31에서 0.32 사이를 유지했습니다.

2022년에는 부채 비율이 감소하여 2022년 4분기에 0.23을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 2023년 4분기에 0.23을 나타냈습니다. 전반적으로 부채 비율은 0.23에서 0.36 사이에서 변동하며, 2021년 초에 가장 높은 수준을 보였습니다.

총 부채: 2021년 초에 크게 증가한 후 감소 추세를 보이다가 2023년에 소폭 증가했습니다.
공평: 2020년 하반기에 감소했다가 2021년에 급격히 증가한 후 2022년에 감소하고 2023년에 다시 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율: 2021년 초에 최고점을 찍은 후 감소 추세를 보이다가 2023년에 안정화되었습니다.

Pioneer Natural Resources Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	28)	44)	311)	814)	779)	986)	1,117)	244)	244)	244)	—)	—)	140)	140)	139)	499)
장기부채, 유동부분 제외	4,807)	4,880)	5,010)	5,094)	4,125)	4,228)	4,576)	5,446)	6,688)	6,685)	6,926)	6,177)	3,160)	3,148)	2,054)	2,140)
총 부채	4,835)	4,924)	5,321)	5,908)	4,904)	5,214)	5,693)	5,690)	6,932)	6,929)	6,926)	6,177)	3,300)	3,288)	2,193)	2,639)
공평	23,171)	22,719)	22,000)	21,838)	22,541)	22,949)	23,790)	23,668)	22,837)	23,193)	22,638)	18,146)	11,569)	11,654)	11,740)	12,211)
총 자본금	28,006)	27,643)	27,321)	27,746)	27,445)	28,163)	29,483)	29,358)	29,769)	30,122)	29,564)	24,323)	14,869)	14,942)	13,933)	14,850)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.17	0.18	0.19	0.21	0.18	0.19	0.19	0.19	0.23	0.23	0.23	0.25	0.22	0.22	0.16	0.18
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.28	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 4,835 ÷ 28,006 = 0.17

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기 2639백만 달러에서 2020년 4분기 3300백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1분기에 급격히 증가하여 6177백만 달러에 도달했으며, 2021년 2분기에는 6926백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2021년 말까지는 소폭 변동하며 6932백만 달러를 유지했습니다.

2022년에는 부채가 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 5690백만 달러, 2분기 5693백만 달러, 3분기 5214백만 달러, 4분기 4904백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 2023년 1분기 5908백만 달러, 2분기 5321백만 달러, 3분기 4924백만 달러, 4분기 4835백만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 1분기 14850백만 달러에서 2020년 4분기 14869백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 자본금이 크게 증가하여 2021년 1분기 24323백만 달러, 2분기 29564백만 달러, 3분기 30122백만 달러, 4분기 29769백만 달러를 기록했습니다.

2022년에는 자본금이 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 1분기 29358백만 달러, 2분기 29483백만 달러, 3분기 28163백만 달러, 4분기 27445백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 자본금이 소폭 변동하며 2023년 1분기 27746백만 달러, 2분기 27321백만 달러, 3분기 27643백만 달러, 4분기 28006백만 달러를 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 1분기 0.18에서 2020년 4분기 0.22로 증가했습니다. 2021년에는 0.25까지 상승한 후 0.23 수준으로 안정화되었습니다. 2022년에는 0.19로 감소했으며, 2023년에는 0.21에서 0.17 사이로 변동했습니다. 전반적으로 부채비율은 2021년 이후 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

총 부채: 2021년까지 증가 후 감소 추세
총 자본금: 2021년까지 증가 후 감소 추세
총자본비율 대비 부채비율: 2021년 최고점 이후 감소 추세

Pioneer Natural Resources Co., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	28)	44)	311)	814)	779)	986)	1,117)	244)	244)	244)	—)	—)	140)	140)	139)	499)
장기부채, 유동부분 제외	4,807)	4,880)	5,010)	5,094)	4,125)	4,228)	4,576)	5,446)	6,688)	6,685)	6,926)	6,177)	3,160)	3,148)	2,054)	2,140)
총 부채	4,835)	4,924)	5,321)	5,908)	4,904)	5,214)	5,693)	5,690)	6,932)	6,929)	6,926)	6,177)	3,300)	3,288)	2,193)	2,639)
운용리스 부채, 유동	175)	156)	145)	138)	125)	128)	123)	113)	121)	115)	123)	125)	100)	99)	110)	128)
운용리스 부채, 비유동	248)	245)	243)	252)	236)	246)	222)	222)	243)	220)	238)	258)	110)	113)	124)	146)
총 부채(운용리스 부채 포함)	5,258)	5,325)	5,709)	6,298)	5,265)	5,588)	6,038)	6,025)	7,296)	7,264)	7,287)	6,560)	3,510)	3,500)	2,427)	2,913)
공평	23,171)	22,719)	22,000)	21,838)	22,541)	22,949)	23,790)	23,668)	22,837)	23,193)	22,638)	18,146)	11,569)	11,654)	11,740)	12,211)
총 자본금(운용리스 부채 포함)	28,429)	28,044)	27,709)	28,136)	27,806)	28,537)	29,828)	29,693)	30,133)	30,457)	29,925)	24,706)	15,079)	15,154)	14,167)	15,124)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)¹	0.18	0.19	0.21	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.24	0.24	0.24	0.27	0.23	0.23	0.17	0.19

¹ Q4 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,258 ÷ 28,429 = 0.18

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 1분기 2913백만 달러에서 2020년 4분기 3510백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1분기에 6560백만 달러로 크게 증가한 후, 2021년 4분기까지 7264백만 달러에서 7296백만 달러 사이를 유지했습니다.

2022년에는 총 부채가 감소하여 2022년 4분기에 5265백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 4분기에 5258백만 달러를 나타냈습니다.

총 자본금은 2020년 1분기 15124백만 달러에서 2020년 4분기 15079백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 1분기에 24706백만 달러로 크게 증가한 후, 2021년 4분기까지 30133백만 달러에서 30457백만 달러 사이를 유지했습니다.

2022년에는 총 자본금이 감소하여 2022년 4분기에 27806백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 4분기에 28429백만 달러를 나타냈습니다.

총 자본비율은 2020년 1분기 0.19에서 2020년 4분기 0.23으로 증가했습니다. 2021년 1분기에 0.27로 최고점을 기록한 후, 2021년 4분기까지 0.24 수준을 유지했습니다.

2022년에는 총 자본비율이 감소하여 2022년 4분기에 0.19를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 2023년 4분기에 0.18을 나타냈습니다.

총 부채 추세: 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2022년에 감소하고 2023년에 소폭 증가했습니다.
총 자본금 추세: 총 부채와 유사하게 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2022년에 감소하고 2023년에 소폭 증가했습니다.
총 자본비율 추세: 2020년에서 2021년 사이에 증가한 후 2022년에 감소하고 2023년에 소폭 증가했습니다. 전반적으로 0.18에서 0.27 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

Pioneer Natural Resources Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	28)	44)	311)	814)	779)	986)	1,117)	244)	244)	244)	—)	—)	140)	140)	139)	499)
장기부채, 유동부분 제외	4,807)	4,880)	5,010)	5,094)	4,125)	4,228)	4,576)	5,446)	6,688)	6,685)	6,926)	6,177)	3,160)	3,148)	2,054)	2,140)
총 부채	4,835)	4,924)	5,321)	5,908)	4,904)	5,214)	5,693)	5,690)	6,932)	6,929)	6,926)	6,177)	3,300)	3,288)	2,193)	2,639)

총 자산	36,613)	36,360)	35,494)	36,109)	35,740)	35,746)	37,301)	36,860)	36,811)	37,549)	36,784)	30,351)	19,229)	18,977)	17,906)	19,051)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.19	0.18	0.19	0.20	0.17	0.17	0.12	0.14
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 4,835 ÷ 36,613 = 0.13

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기 2639백만 달러에서 2020년 4분기 3300백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1분기에 급격히 증가하여 6177백만 달러에 도달했으며, 2021년 4분기까지 6926백만 달러에서 6932백만 달러 사이를 유지했습니다.

2022년에는 총 부채가 감소하여 2022년 1분기 5690백만 달러, 2022년 4분기 4904백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 부채가 다시 증가하여 2023년 1분기 5908백만 달러, 2023년 4분기 4835백만 달러를 나타냈습니다.

총 자산은 2020년 1분기 19051백만 달러에서 2020년 4분기 19229백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 자산이 크게 증가하여 2021년 1분기 30351백만 달러, 2021년 4분기 36811백만 달러에 도달했습니다.

2022년에는 자산이 35740백만 달러에서 37301백만 달러 사이에서 변동했으며, 2023년에는 36360백만 달러에서 36613백만 달러 사이를 유지했습니다.

자산대비 부채비율은 2020년 1분기 0.14에서 2020년 3분기 0.17로 증가한 후 2020년 4분기까지 0.17로 유지되었습니다. 2021년 1분기에 0.2로 증가했으며, 이후 2021년 4분기까지 0.18에서 0.19 사이를 유지했습니다.

2022년에는 부채비율이 0.15로 감소했으며, 2023년에는 0.14에서 0.16 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.13에서 0.2 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

총 부채: 2021년 초에 크게 증가한 후 2022년에 감소하고 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
총 자산: 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산대비 부채비율: 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 초에 일시적으로 증가했습니다.

Pioneer Natural Resources Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	28)	44)	311)	814)	779)	986)	1,117)	244)	244)	244)	—)	—)	140)	140)	139)	499)
장기부채, 유동부분 제외	4,807)	4,880)	5,010)	5,094)	4,125)	4,228)	4,576)	5,446)	6,688)	6,685)	6,926)	6,177)	3,160)	3,148)	2,054)	2,140)
총 부채	4,835)	4,924)	5,321)	5,908)	4,904)	5,214)	5,693)	5,690)	6,932)	6,929)	6,926)	6,177)	3,300)	3,288)	2,193)	2,639)
운용리스 부채, 유동	175)	156)	145)	138)	125)	128)	123)	113)	121)	115)	123)	125)	100)	99)	110)	128)
운용리스 부채, 비유동	248)	245)	243)	252)	236)	246)	222)	222)	243)	220)	238)	258)	110)	113)	124)	146)
총 부채(운용리스 부채 포함)	5,258)	5,325)	5,709)	6,298)	5,265)	5,588)	6,038)	6,025)	7,296)	7,264)	7,287)	6,560)	3,510)	3,500)	2,427)	2,913)

총 자산	36,613)	36,360)	35,494)	36,109)	35,740)	35,746)	37,301)	36,860)	36,811)	37,549)	36,784)	30,351)	19,229)	18,977)	17,906)	19,051)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)¹	0.14	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16	0.16	0.20	0.19	0.20	0.22	0.18	0.18	0.14	0.15

¹ Q4 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,258 ÷ 36,613 = 0.14

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기 2913백만 달러에서 2020년 4분기 3510백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1분기에 6560백만 달러로 크게 증가하여 2021년 2분기에 7287백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2021년 하반기에는 7264백만 달러와 7296백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 6025백만 달러로 감소한 후 2022년 4분기에 5265백만 달러까지 감소했습니다. 2023년에는 6298백만 달러에서 5258백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 2020년 1분기 19051백만 달러에서 2020년 4분기 19229백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 1분기에 30351백만 달러로 크게 증가하여 2021년 2분기에 36784백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2021년 하반기에는 37549백만 달러와 36811백만 달러로 다소 감소했습니다. 2022년에는 36860백만 달러에서 35740백만 달러로 감소한 후 2023년에는 36360백만 달러에서 36613백만 달러로 소폭 증가했습니다.

자산대비 부채비율은 2020년 1분기 0.15에서 2020년 4분기 0.18로 증가했습니다. 2021년 1분기에 0.22로 최고점을 기록한 후 2021년 2분기에 0.2로 감소했습니다. 2021년 하반기에는 0.19와 0.2로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.16으로 감소한 후 2023년에는 0.17에서 0.14로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 부채 추세: 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보이다가 2022년과 2023년에 감소했습니다.
총 자산 추세: 2020년에서 2021년 사이에 크게 증가한 후 2022년과 2023년에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산대비 부채비율 추세: 총 부채의 증가와 함께 2021년에 최고점을 기록한 후 총 부채 감소와 함께 감소했습니다.

Pioneer Natural Resources Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	36,613)	36,360)	35,494)	36,109)	35,740)	35,746)	37,301)	36,860)	36,811)	37,549)	36,784)	30,351)	19,229)	18,977)	17,906)	19,051)
공평	23,171)	22,719)	22,000)	21,838)	22,541)	22,949)	23,790)	23,668)	22,837)	23,193)	22,638)	18,146)	11,569)	11,654)	11,740)	12,211)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	1.58	1.60	1.61	1.65	1.59	1.56	1.57	1.56	1.61	1.62	1.62	1.67	1.66	1.63	1.53	1.56
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	1.63	1.60	1.59	1.60	1.62	1.64	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.95	1.96	1.89	1.91	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.84	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= 36,613 ÷ 23,171 = 1.58

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 자산: 총 자산은 2020년 3월 31일에 190억 5,100만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 179억 600만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말까지 완만하게 증가하여 192억 2,900만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 상당한 증가세를 보이며 2021년 3월 31일에 303억 5,100만 달러, 2021년 6월 30일에 367억 8,400만 달러, 2021년 12월 31일에 368억 1,100만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 368억 6,000만 달러에서 357억 4,000만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 소폭의 변동을 보이며 363억 6,000만 달러에서 366억 1,300만 달러 사이에서 움직였습니다.
공평: 공평은 2020년 3월 31일에 122억 1,100만 달러로 시작하여 2020년 말까지 소폭 감소하여 115억 6,900만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 급격한 증가세를 보이며 2021년 3월 31일에 181억 4,600만 달러, 2021년 6월 30일에 226억 3,800만 달러, 2021년 12월 31일에 228억 3,700만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 237억 9,000만 달러에서 225억 4,100만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소폭의 증가세를 보이며 220억 달러에서 231억 7,100만 달러 사이에서 움직였습니다.
재무 레버리지 비율: 재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일에 1.56으로 시작하여 2020년 말까지 1.66으로 증가했습니다. 2021년에는 1.67에서 1.61 사이에서 변동하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1.56에서 1.59 사이에서 변동하며 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.65에서 1.58 사이에서 변동하며 2022년과 유사한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 1.56에서 1.67 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

Pioneer Natural Resources Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)	1,269)	1,301)	1,102)	1,222)	1,481)	1,984)	2,371)	2,009)	763)	1,045)	380)	(70)	43)	(85)	(449)	291)
더: 소득세 비용	347)	366)	305)	335)	387)	510)	657)	552)	228)	291)	120)	(11)	(14)	(15)	(109)	77)
더: 이자 비용	40)	44)	41)	28)	28)	30)	33)	37)	40)	41)	41)	39)	35)	34)	33)	27)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	1,656)	1,711)	1,448)	1,585)	1,896)	2,524)	3,061)	2,598)	1,031)	1,377)	541)	(42)	64)	(66)	(525)	395)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	41.83	47.09	58.69	76.18	78.74	65.81	53.42	34.89	18.06	12.44	3.34	-4.04	-1.02	2.23	5.55	8.58
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	64.08	77.06	87.36	102.29	97.27	86.49	68.50	44.87	31.39	19.12	8.50	-11.85	—	—	—	—
ConocoPhillips	21.88	24.35	28.69	33.08	36.07	33.30	28.10	22.60	15.38	9.41	4.77	1.17	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	63.17	74.98	85.62	108.93	94.68	88.00	68.10	42.27	33.98	-5.84	-14.48	-20.45	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q4 2023} + EBIT_{Q3 2023} + EBIT_{Q2 2023} + EBIT_{Q1 2023}) ÷ (이자 비용_{Q4 2023} + 이자 비용_{Q3 2023} + 이자 비용_{Q2 2023} + 이자 비용_{Q1 2023})
= (1,656 + 1,711 + 1,448 + 1,585) ÷ (40 + 44 + 41 + 28) = 41.83

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 1분기에 3억 9,500만 달러로 시작하여 2분기에 상당한 손실인 -5억 2,500만 달러로 급감했습니다. 이후 3분기에 손실이 -6,600만 달러로 줄어들었지만, 4분기에 6,400만 달러의 이익으로 전환되었습니다.

2021년에는 수익성이 크게 개선되어 1분기에 -4,200만 달러의 손실에서 2분기에 5억 4,100만 달러의 이익으로 증가했습니다. 이러한 추세는 3분기에 13억 7,700만 달러, 4분기에 10억 3,100만 달러로 지속되었습니다.

2022년에는 이자 및 세전 이익이 더욱 증가하여 1분기에 25억 9,800만 달러, 2분기에 30억 6,100만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 3분기에 25억 2,400만 달러, 4분기에 18억 9,600만 달러로 감소했습니다.

2023년에는 이자 및 세전 이익이 1분기에 15억 8,500만 달러, 2분기에 14억 4,800만 달러로 감소했습니다. 3분기에는 17억 1,100만 달러로 소폭 증가했지만, 4분기에는 16억 5,600만 달러로 다시 감소했습니다.

이자 비용은 2020년 1분기에 2,700만 달러에서 2분기에 3,300만 달러로 증가했습니다. 이후 3분기와 4분기에 각각 3,400만 달러, 3,500만 달러로 소폭 증가했습니다.

2021년에는 이자 비용이 꾸준히 증가하여 1분기에 3,900만 달러, 2분기에 4,100만 달러, 3분기에 4,100만 달러, 4분기에 4,000만 달러를 기록했습니다.

2022년에는 이자 비용이 1분기에 3,700만 달러, 2분기에 3,300만 달러, 3분기에 3,000만 달러, 4분기에 2,800만 달러로 감소했습니다.

2023년에는 이자 비용이 1분기에 2,800만 달러, 2분기에 4,100만 달러로 증가했습니다. 3분기에는 4,400만 달러, 4분기에는 4,000만 달러를 기록했습니다.

이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2020년 1분기에 8.58에서 2분기에 5.55로 감소한 후 3분기에 2.23으로 더욱 감소했습니다. 4분기에는 -1.02로 음수가 되었고, 2021년 1분기에는 -4.04로 더욱 악화되었습니다.

2021년 2분기부터 이자 커버리지 비율은 3.34로 양수로 전환되었고, 이후 3분기에 12.44, 4분기에 18.06으로 크게 증가했습니다.

2022년에는 이자 커버리지 비율이 1분기에 34.89, 2분기에 53.42, 3분기에 65.81, 4분기에 78.74로 지속적으로 증가했습니다.

2023년에는 이자 커버리지 비율이 1분기에 76.18, 2분기에 58.69, 3분기에 47.09, 4분기에 41.83으로 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2021년 이후 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다.

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터