현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Pioneer Natural Resources Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익(손실)
- 이 기간 동안 순이익은 전체적으로 변동성을 보여주었으며, 일부 분기에는 손실이 발생하였고, 다른 분기에는 큰 폭의 이익을 기록하였습니다. 특히 2021년 12월 이후에는 지속적으로 강한 이익 흐름이 관찰되었으며, 2022년과 2023년 동안에도 대부분의 분기에서 양호한 이익이 유지되고 있습니다. 이는 영업 실적의 회복과 수익성 향상을 시사할 수 있습니다.
- 감가상각비 및 감손비용
- 이 항목은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후에는 규칙적인 증가가 관찰됩니다. 이는 자산의 감가상각 또는 감손 규모가 커지고 있음을 반영하며, 자산 노후화 또는 투자 후 자산 가치 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 탐사 비용
- 이 비용은 일부 분기에서만 보고되어 있으며, 대체로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 특정 분기에서는 탐사 비용이 일시적으로 증가하거나 감소하는 이례적 패턴이 존재하나, 전반적인 항목의 크기는 제한적입니다.
- 이연 소득세
- 이 연관 비용은 여러 분기에서 큰 변동성을 보이고 있으며, 손실이 드물지 않게 나타납니다. 특히 2021년은 큰 수익과 손실이 교차하는 모습이며, 이는 세무상 이연 차이와 관련된 복잡성을 나타낼 수 있습니다.
- (이익) 자산처분 손실, 순
- 이 항목은 일부 분기에서 상당한 손실 또는 이익이 발생하는 모습을 보이는데, 2021년 12월 분기에서 큰 이익이 기록되었으며, 2019년과 2020년에는 다양한 손실과 이익이 교차하는 모습을 보여 전반적인 변동성을 나타냅니다.
- 채무 조기상환 손실
- 이 비용은 특정 분기에서만 발생하며, 일부 경우에는 손실, 일부는 이익으로 기록되고 있습니다. 채무 조기 상환과 관련된 비용은 다수의 분기에서 발생하며, 금융 구조 재조정 또는 채무 감면 조치와 연관이 있을 수 있습니다.
- 자산 퇴직 의무 할인 증가
- 이 항목은 일정 기간 동안 거의 일정한 수준을 유지하고 있으며, 약간씩 증가하는 경향이 보입니다. 이는 퇴직 의무와 관련된 할인율 또는 추정치가 변화하고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있어 회사의 부채 규모 또는 차입 비용이 증가하고 있음을 시사합니다. 주요 분기별 데이터에서는 급증하는 모습도 관찰됩니다.
- 파생상품 관련 활동
- 이 항목에서는 큰 변동성이 드러나며, 일부 분기에서는 상당한 손실이 발생하는 반면, 다른 분기에는 수익이 기록되어 있음을 보여줍니다. 이는 파생상품 거래 전략이나 시장 변동성에 따른 일시적 영향이 크다는 것을 반영합니다.
- 주식 기반 보상 상각
- 이 항목은 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년 이후 일부 분기에서 증가하는 경향을 보여줍니다. 이는 직원 보상 프로그램의 확대 또는 행사와 관련된 변동을 보여주는 것일 수 있습니다.
- 투자 가치평가 조정
- 이 항목은 대부분의 기간에서 변동성을 보이며, 일부 분기에서는 큰 가치 조정이 이루어지고 있습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 조정이 나타났으며, 이는 투자 포트폴리오의 시장가치 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 남부 텍사스 우발채무 평가 조정
- 이 항목은 일부 분기에서만 보고되어 있으며, 특정 시점에서만의 변동이 관찰됩니다. 이는 지역적 또는 특별한 채무 재조정 또는 평가 변경이 있었음을 시사합니다.
- 기타 항목들 (이자, 책임, 현금 흐름 등)
- 기타 여러 재무 항목은 전반적으로 분기별 변동성을 보이고 있으며, 현금 흐름도 큰 폭으로 변화하여 영업활동 현금 유입이 강해지거나 약해지는 패턴을 보여줍니다. 특히 2020년 이후 재무활동 현금 흐름은 강화되었다가 다시 감소하는 등 유의미한 변화가 관찰됩니다.
- 영업활동 현금 흐름 및 조정액
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 강한 양의 흐름을 유지하며, 일부 분기에는 급증하는 현금 유입이 관찰되어 영업 효율성의 개선 또는 현금 창출 능력의 증대를 시사합니다. 조정액 또한 일정 수준 유지 또는 증가하는 경향으로 나타납니다.
- 투자 및 자본 조달 활동
- 투자 활동은 상당한 현금 유출과 유입이 교차하는 모습으로, 채권 발행 수익금과 현금 유입 및 자사주 매입의 변화에 따라 금융 구조의 재편이 나타나고 있습니다. 채무 상환 규모도 증대하거나 축소되며, 자금 조달 전략의 변화가 반영됩니다.
- 배당금 지급 및 재무활동
- 배당금 지급은 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년 이후에는 특히 급증하는 경향이 두드러집니다. 재무활동 현금흐름은 배당금 지급, 자사주 매입, 채무 상환 등 다양한 요소에 영향을 받아 변동성을 보이고 있으며, 일부 분기에는 큰 폭의 자금 유출이 나타납니다.
- 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)
- 전반적으로 오랜 기간 동안 변동이 크며, 2020년 하반기 이후 급증하는 모습이 뚜렷합니다. 특히 2020년 중반 이후에는 유동성 증가가 두드러졌으며, 이후 일부 분기에서는 다시 감액이 나타나기도 하였습니다.