수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Reynolds American Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분석 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2012년 초의 수치는 데이터가 누락되어 있으나, 2013년 이후부터 꾸준히 증가하여 2016년 12월에는 약 45.51%에 도달하였다. 이로 인해 회사는 매출 대비 원가 관리 또는 제품 가격 전략을 통해 수익성을 향상시키고 있음을 알 수 있다. 다만 일부 기간에서는 다소 정체 또는 소폭의 조정을 보였지만, 장기적으로 상승 모멘텀이 유지되고 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2013년 이후 2016년까지는 지속적인 상승세를 보여 왔다. 특히 2015년과 2016년에는 각각 77.83%와 58.14%라는 높은 수치를 기록하며, 이 기간 동안 영업활동에서의 이익이 크게 개선되었음을 시사한다. 그러나 2017년 데이터에서는 다시 낮아지는 경향을 보이고 있어, 이익률이 변동성을 보일 가능성을 내포하고 있다. 이러한 변화는 비용구조나 영업환경의 변동에 기인할 수 있다.
- 순이익률(Net profit margin ratio)
- 순이익률은 2013년부터 2016년까지 상승 곡선을 이어가며, 2016년에는 36.05%로 정점에 이르렀다. 이는 순이익이 매출 대비 상당히 높아지고 있으며, 수익성 향상에 힘쓰고 있음을 보여준다. 2017년 데이터에서는 일부 하락세를 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 안정적이면서도 성장하는 수익성 추세를 방증한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2013년부터 2016년까지 꾸준히 개선되어 2016년에는 약 27.97%를 기록하였다. 이는 자기자본을 통한 수익창출력이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2015년 이후 약 30%대를 유지하며 안정적인 재무 구조를 보여 주고 있다. 그러나 2017년에는 15.15%로 크게 하락하는 모습이 관찰되어, 투자자본 수익률에 다소 변동성이 있음도 보여주고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 안정된 수준을 유지하면서 2014년 이후 10% 내외의 범위 내에서 변동하였다. 2016년과 2017년에 각각 10.62%와 6.33%로 나타나, 일부 기간에서는 효율성이 다소 저하된 모습을 보이기도 한다. 그러나 전반적으로는 자산 활용도를 유지하는 데에는 큰 변화가 없으며, 약 6-11% 범위 내에서 수익성을 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Reynolds American Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2017
+ 매출 총이익Q4 2016
+ 매출 총이익Q3 2016
+ 매출 총이익Q2 2016)
÷ (순 판매액, 소비세 포함Q1 2017
+ 순 판매액, 소비세 포함Q4 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q3 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 추세 분석
-
전반적으로, 매출 총이익은 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2012년 초기에는 약 939백만 달러에서 시작하여, 2017년에는 총 1,750백만 달러에 달하여 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이러한 상승은 연평균 매출 규모의 확대와 함께 매출 원가의 상대적 안정 또는 개선과 관련이 있을 수 있다.
특히, 2013년 이후로 매출 총이익이 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2014년부터 2016년까지는 1,005백만 달러에서 2,016백만 달러까지 증가하였다. 2017년 말에는 다시 하락하는 경향이 있으나, 전체적으로는 2012년 대비 수치가 현저히 상승하였다. 이는 판매 규모의 확장과 동시에 원가 효율성 또는 제품 믹스 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 순 판매액(매출액) 추세 분석
-
순 판매액은 전반적으로 변동성을 보이면서도 상승하는 흐름을 나타내고 있다. 2012년에는 약 2,856백만 달러에서 시작하여, 2015년경에는 4,381백만 달러까지 증가하는 뚜렷한 성장세를 기록하였다. 이후 2016년과 2017년 사이에는 약 4,254백만 달러에서 4,331백만 달러로 다소 정체 또는 소폭의 상승을 보이고 있다.
이러한 추세는 판매량 또는 매출 가격의 안정적 증가를 시사하며, 고객 기반 확대 또는 시장 점유율 확보에 따른 성장이 반영된 것으로 판단된다.
- 매출총이익률(Profit Margin) 변화
-
매출총이익률은 2012년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2012년의 수치는 제공되지 않지만, 이후 2013년 32.58%에서 출발하여 2015년 40.22%, 2016년 45.48%, 2017년 45.51%로 확장되었다. 이는 매출 대비 매출총이익이 점차 향상되고 있음을 의미한다.
이러한 증가세는 비용 관리의 개선, 제품 가격 정책의 유리함 또는 원가 절감 노력의 성공과 관련이 있을 가능성이 있다. 특히, 2014년 이후에는 매출총이익률이 꾸준히 상승하여 회사가 수익성 측면에서 효율성을 높이고 있음을 보여준다.
영업이익률
Reynolds American Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2017
+ 영업이익Q4 2016
+ 영업이익Q3 2016
+ 영업이익Q2 2016)
÷ (순 판매액, 소비세 포함Q1 2017
+ 순 판매액, 소비세 포함Q4 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q3 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세와 변동
- 2012년부터 2013년 초까지는 영업이익이 비교적 안정된 수준으로 움직였으며, 2012년 하반기와 2013년 상반기에 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2013년 말부터 2014년 초까지 급격한 상승이 나타나며, 2014년 12월에는 최대치를 기록하였다. 이후 2015년 초까지 높은 수치를 유지하다가, 2015년 하반기부터 2016년 초까지 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2016년 3월과 6월에는 각각 1,415백만 달러와 1,526백만 달러로 최고 수준을 기록하였다. 이후 2016년 하반기와 2017년 초에 다소 조정을 거쳤으며, 전체적으로 개선되고 있는 흐름이 지속되고 있다고 볼 수 있다.
- 순 판매액의 변화와 패턴
- 순 판매액은 2012년부터 2015년까지 비교적 큰 변동 없이 유지되다가, 2015년 이후 급증하는 모습을 보여준다. 2012년에는 약 2,856백만 달러에서 2015년에는 4,381백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2016년과 2017년에도 지속적으로 거래액이 높게 유지되며, 2016년 12월에는 4,330백만 달러로 정점을 찍었다. 전체적으로는 판매액이 일정 기간 동안 안정되거나 상승하는 양상으로 나타나며, 시장에서의 수요 또는 판매 규모의 확대가 반영된 것으로 추측할 수 있다.
- 영업이익률의 움직임과 의미
- 영업이익률은 2013년 말부터 꾸준히 상승하는 추세를 보인다. 2013년 18.11%였던 것이 이후 2014년과 2015년에 각각 21.6%와 22.2%로 증가하였고, 2015년 말에는 24.05%를 기록하였다. 2016년에는 더욱 높아져 49.24%까지 치솟았으며, 그 뒤 47.88%, 46.71% 등으로 일부 조정을 거치면서도 전반적으로 업계 평균 수준보다 훌륭한 수익성을 유지하는 모습이 드러난다. 이러한 상승세는 판매 효율성 또는 비용 구조의 개선과 관련이 있을 가능성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Reynolds American Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2017
+ 순수입Q4 2016
+ 순수입Q3 2016
+ 순수입Q2 2016)
÷ (순 판매액, 소비세 포함Q1 2017
+ 순 판매액, 소비세 포함Q4 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q3 2016
+ 순 판매액, 소비세 포함Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 성장 패턴
- 2012년부터 2015년까지 순수입은 비교적 변동이 크지 않은 모습이며, 2013년 동안은 일정한 수준을 유지하다가 2015년부터 2016년 초까지 급증하는 양상을 보였다. 특히 2015년 12월과 2016년 3월 사이에 큰 폭의 성장이 나타나며, 이 시기에는 순수입이 이전보다 크게 증가하였다.
- 순 판매액의 변화
- 일반적으로 순 판매액은 2012년에서 2014년까지 상당히 높은 수준을 유지하고 이후 2015년 이후에 다시 증가하는 추세를 보인다. 2015년 이후에는 4,000백만 달러를 넘어서는 수준으로 증가하며, 2016년 3월과 6월, 12월에 각각 최고치를 기록하였다. 이를 통해 시장에서의 판매 활동이 활발해지고 있으며, 매출 규모가 확대되었음을 알 수 있다.
- 순이익률의 변동
- 순이익률은 2013년 이후 꾸준한 상승세를 보여 2014년부터 2016년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2015년 12월과 2016년 3월에 높은 수치를 기록하였으며, 2016년 하반기에는 30% 후반에서 40%로 크게 상승하였다. 이는 수익성이 향상되었음을 시사하며, 회사가 이익 창출 효율성을 높인 것으로 관찰된다. 2017년의 데이터는 제공되지 않아 추세를 확정하기 어렵다.
- 전반적 분석
- 전 기간 동안 매출과 순이익률은 뛰어난 성장률을 보여주지 않지만, 2015년 이후 강한 상승세를 기록하며 수익성과 시장 점유율이 개선된 것으로 해석된다. 특히 순이익률의 급증은 비용 효율성 개선 또는 고부가가치 제품/서비스의 판매 확대와 연관될 가능성이 있다. 그러나 이러한 추세 유지 여부와 관련된 구체적인 원인 분석은 추가 데이터와 세부 정보를 필요로 한다.
자기자본비율 (ROE)
Reynolds American Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2017
+ 순수입Q4 2016
+ 순수입Q3 2016
+ 순수입Q2 2016)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순수입
-
2012년 초반엔 270백만 달러로 시작하여, 2012년 6월에는 443백만 달러로 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이후 2012년 9월과 12월에도 각각 420백만 달러와 139백만 달러로 변동이 지속되었으며, 2013년 초에는 508백만 달러로 회복하는 모습을 보여줬다. 이후 2013년 6월과 9월에 다시 각각 461백만 달러와 457백만 달러로 유지되었으며, 2013년 12월에는 감소하여 292백만 달러를 기록하였다.
2014년까지는 순이익이 상당히 변동적이었으며, 2014년 9월과 12월 두 분기에는 각각 467백만 달러와 492백만 달러로 회복하였다. 2015년에는 기대 이상의 순이익이 나타났으며, 3월에는 148백만 달러에 불과했으나, 이후 3년 연속으로 급증하여 2015년 6월과 9월에는 각각 389백만 달러와 1928백만 달러를 기록하였다. 2015년 12월에는 다시 하락하여 657백만 달러를 보이며, 이후 2016년과 2017년 초반까지 높은 수준을 유지하며 각각 279백만 달러에서 851백만 달러로 변화하였다.
- 주주 자본
- 2012년 초부터 2016년까지는 5,000백만 달러 내외에서 안정적인 수준을 유지하였다. 2012년 3월에는 6,028백만 달러였으며, 이후 약간의 변동을 보이며 2013년 12월에 5,167백만 달러로 정점에 달했고, 이후 2014년 이후에는 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 2015년 이후에는 주주 자본이 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 2015년 12월 이후 21,000백만 달러대를 넘어서면서 총 자본이 누적되어 있음을 알 수 있다. 2016년과 2017년 초에는 각각 21,711백만 달러와 21,706백만 달러로 나타나 안정적인 지표를 유지하고 있다.
- ROE (자기자본이익률)
-
2013년 초반에는 ROE가 명확한 수치가 제공되지 않았으며, 2013년 6월부터 2013년 12월까지는 약 24.2%에서 30.81%까지 상승하는 모습을 보였다. 이후 2014년 내내 안정적인 수치를 기록하며 31% 내외를 유지하였고, 2014년 9월과 12월에는 각각 33.25%와 32.51%로 보여주며 수익성이 강하게 상승하는 추세를 보였다. 2015년에는 ROE가 다시 하락하는 경향을 보여 16%로 급락 후, 16.9%와 17.82% 등을 기록하며 전체적으로 수익성 지표가 온도 차를 보였다.
그러나 2016년 9월 이후에는 다시 30% 초반대로 회복되어 안정적 수익성을 유지하는 양상을 띠고 있으며, 2017년 3월에는 약 15.15%로 낮아졌지만 전반적으로는 수익성의 증감이 관찰되고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Reynolds American Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2017 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2017
+ 순수입Q4 2016
+ 순수입Q3 2016
+ 순수입Q2 2016)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세
- 2012년 초에는 270백만 달러로 시작하여 2013년 상반기에는 508백만 달러에 이르렀으며, 이후 변동성을 보이면서도 전반적으로 성장하는 모습을 나타내고 있다. 2015년 이후부터는 월등한 증가세를 보이며 2017년 1분기에는 3,565백만 달러를 기록하여 최고치를 경신하였다. 이러한 증가 추세는 매출 성장 및 시장 확장 결과일 수 있으며, 특히 2014년부터 2017년까지 강한 상승세를 지속하였다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2012년의 16,672백만 달러에서 2015년 중반 이후 급증하여 54,558백만 달러까지 늘어났다. 이 시기 동안 자산 규모가 상당히 확대된 것으로 나타나며, 이후 다소 소폭 조정을 겪었지만, 2017년 1분기에도 51,995백만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 기업의 재무구조 및 자본 투자가 활발하게 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
- ROA(자산수익률) 분석
- ROA는 특정 기간에 대해서만 제시되어 있어 전체적인 추세를 파악하기는 어렵지만, 2013년에는 약 7.68%에서 2014년에는 9.84%로 상승하는 등 수익률이 개선되었다. 2014년 이후 2015년까지는 9% 내외의 안정적인 수준을 유지하면서, 2016년에는 다시 상승하여 10.62%를 기록하였다. 다만, 2017년 전체 데이터에서는 6.33%로 다소 낮아졌으며, 이는 순수입의 변동 또는 자산 규모의 변화에 따른 영향을 받을 수 있다. 전반적으로 ROA는 수익성과 자산 활용도의 증대를 반영하며, 일부 변동이 있지만 긍정적인 성장을 보여준다.