자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Target Corp., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 주주의 투자1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | 27.89% | = | 100 | × | 4,091) | ÷ | 14,666) |
| 2024. 2. 3. | 30.81% | = | 100 | × | 4,138) | ÷ | 13,432) |
| 2023. 1. 28. | 24.75% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 11,232) |
| 2022. 1. 29. | 54.15% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 12,827) |
| 2021. 1. 30. | 30.25% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 14,440) |
| 2020. 2. 1. | 27.73% | = | 100 | × | 3,281) | ÷ | 11,833) |
| 2019. 2. 2. | 26.00% | = | 100 | × | 2,937) | ÷ | 11,297) |
| 2018. 2. 3. | 25.06% | = | 100 | × | 2,934) | ÷ | 11,709) |
| 2017. 1. 28. | 24.99% | = | 100 | × | 2,737) | ÷ | 10,953) |
| 2016. 1. 30. | 25.96% | = | 100 | × | 3,363) | ÷ | 12,957) |
| 2015. 1. 31. | -11.69% | = | 100 | × | (1,636) | ÷ | 13,997) |
| 2014. 2. 1. | 12.14% | = | 100 | × | 1,971) | ÷ | 16,231) |
| 2013. 2. 2. | 18.11% | = | 100 | × | 2,999) | ÷ | 16,558) |
| 2012. 1. 28. | 18.51% | = | 100 | × | 2,929) | ÷ | 15,821) |
| 2011. 1. 29. | 18.85% | = | 100 | × | 2,920) | ÷ | 15,487) |
| 2010. 1. 30. | 16.21% | = | 100 | × | 2,488) | ÷ | 15,347) |
| 2009. 1. 31. | 16.15% | = | 100 | × | 2,214) | ÷ | 13,712) |
| 2008. 2. 2. | 18.61% | = | 100 | × | 2,849) | ÷ | 15,307) |
| 2007. 2. 3. | 17.83% | = | 100 | × | 2,787) | ÷ | 15,633) |
| 2006. 1. 28. | 16.95% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 14,205) |
| 2005. 1. 29. | 24.55% | = | 100 | × | 3,198) | ÷ | 13,029) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익(손실)의 추세와 특성
- 이 기간 동안 순이익은 전반적으로 변동성을 보여주며, 일정 시점에는 급격한 변화가 나타나고 있다. 2005년부터 2012년까지는 비교적 안정적인 수익성을 유지했으며, 2009년을 기점으로 일부 감소하는 경향을 보였다. 특히 2012년 이후에는 이익이 반복적으로 증가하는 모습을 보여주어, 2013년부터 2015년까지는 수익이 개선되는 양상을 보였다. 2016년 이후에는 다시 큰 폭의 상승세를 나타내었으며, 2019년과 2020년에 사상 최고치에 근접하는 이익이 관찰된다. 그러나 2021년의 순이익은 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 다시 회복하는 모습이 확인된다. 2022년 이후에는 다시 강한 성장세를 보이고 있으며, 2023년까지는 최고 수준에 근접한 이익 기록이 지속되고 있다.
- 주주의 투자 규모 및 변동
- 주주의 투자액은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보이면서, 전반적으로 회사의 시장 가치를 반영하는 듯한 모습을 나타내고 있다. 2005년의 13029백만 달러에서 시작하여, 2011년까지 안정적인 상승세를 보이다가 2012년 이후에는 일시적으로 감소하는 추세를 보여줬다. 이후 다시 상승 국면에 돌입하여 2014년부터 2016년까지는 일정한 투자 확대를 보였으며, 2017년을 전후로는 성장세가 둔화되거나 일시적 하락이 나타난다. 2020년 이후에는 투자가 다시 증가하는 모습을 확인할 수 있으며, 2023년까지 연평균 상승 흐름이 유지되고 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동 및 해석
- ROE는 기간별로 큰 폭의 변화를 보여주며, 안정적이거나 일관된 수준을 유지하는 기간과 급격한 변화가 나타나는 시기를 구분할 수 있다. 2005년부터 2007년까지는 중간 수준(약 17~25%)를 지속하였으며, 2008년에는 상승세를 나타내었으나 2009년(약 -11.69%)에는 큰 폭의 하락으로 적자를 기록하는 상태였다. 이후 2010년 이후에는 20% 내외의 높은 수치를 유지하며, 2011년을 제외하고는 대부분의 기간 동안 높은 수익성을 지속하였다. 특히 2013년 이후 2014년까지는 26~30%대의 ROE를 기록하였고, 2019년 이후에는 30%를 상회하는 매우 높은 이익률을 보여주었다. 2022년까지 높은 수준을 유지하며, 일부 변화에도 불구하고 전반적으로 회복력 있는 성과를 보여주고 있다.
경쟁사와의 비교
Target Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | 27.89% | — | 21.36% |
| 2024. 2. 3. | 30.81% | 31.19% | 18.50% |
| 2023. 1. 28. | 24.75% | 25.11% | 15.23% |
| 2022. 1. 29. | 54.15% | 28.31% | 16.42% |
| 2021. 1. 30. | 30.25% | 28.51% | 16.69% |
| 2020. 2. 1. | 27.73% | 21.89% | 19.93% |
| 2019. 2. 2. | 26.00% | 24.00% | 9.20% |
| 2018. 2. 3. | 25.06% | 24.49% | 12.66% |
| 2017. 1. 28. | 24.99% | 24.86% | 17.54% |
| 2016. 1. 30. | 25.96% | 19.46% | 18.24% |
| 2015. 1. 31. | -11.69% | 22.39% | 20.10% |
| 2014. 2. 1. | 12.14% | 16.73% | 21.01% |
| 2013. 2. 2. | 18.11% | 18.82% | 22.27% |
| 2012. 1. 28. | 18.51% | 13.83% | 22.01% |
| 2011. 1. 29. | 18.85% | 12.18% | 23.91% |
| 2010. 1. 30. | 16.21% | 12.03% | 20.26% |
| 2009. 1. 31. | 16.15% | 10.83% | 20.53% |
| 2008. 2. 2. | 18.61% | 13.95% | 19.70% |
| 2007. 2. 3. | 17.83% | 12.56% | 18.33% |
| 2006. 1. 28. | 16.95% | 12.07% | 21.12% |
| 2005. 1. 29. | 24.55% | 11.97% | 20.79% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Target Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Target Corp. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | 27.89% | — |
| 2024. 2. 3. | 30.81% | 22.34% |
| 2023. 1. 28. | 24.75% | 18.37% |
| 2022. 1. 29. | 54.15% | 22.67% |
| 2021. 1. 30. | 30.25% | 20.26% |
| 2020. 2. 1. | 27.73% | 21.15% |
| 2019. 2. 2. | 26.00% | 13.40% |
| 2018. 2. 3. | 25.06% | 15.56% |
| 2017. 1. 28. | 24.99% | 19.15% |
| 2016. 1. 30. | 25.96% | 19.33% |
| 2015. 1. 31. | -11.69% | 16.13% |
| 2014. 2. 1. | 12.14% | 19.13% |
| 2013. 2. 2. | 18.11% | 21.24% |
| 2012. 1. 28. | 18.51% | 20.44% |
| 2011. 1. 29. | 18.85% | 21.63% |
| 2010. 1. 30. | 16.21% | 18.70% |
| 2009. 1. 31. | 16.15% | 18.76% |
| 2008. 2. 2. | 18.61% | 18.92% |
| 2007. 2. 3. | 17.83% | 17.66% |
| 2006. 1. 28. | 16.95% | 19.27% |
| 2005. 1. 29. | 24.55% | 20.37% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
업계와의 비교: 필수소비재
Target Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Target Corp. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 1. | 27.89% | — |
| 2024. 2. 3. | 30.81% | 32.18% |
| 2023. 1. 28. | 24.75% | 30.71% |
| 2022. 1. 29. | 54.15% | 32.10% |
| 2021. 1. 30. | 30.25% | 31.40% |
| 2020. 2. 1. | 27.73% | 30.98% |
| 2019. 2. 2. | 26.00% | 22.71% |
| 2018. 2. 3. | 25.06% | 28.05% |
| 2017. 1. 28. | 24.99% | 25.14% |
| 2016. 1. 30. | 25.96% | 25.00% |
| 2015. 1. 31. | -11.69% | 23.15% |
| 2014. 2. 1. | 12.14% | 23.21% |
| 2013. 2. 2. | 18.11% | 24.09% |
| 2012. 1. 28. | 18.51% | 23.55% |
| 2011. 1. 29. | 18.85% | 23.75% |
| 2010. 1. 30. | 16.21% | 24.19% |
| 2009. 1. 31. | 16.15% | 23.20% |
| 2008. 2. 2. | 18.61% | 22.49% |
| 2007. 2. 3. | 17.83% | 18.15% |
| 2006. 1. 28. | 16.95% | 18.58% |
| 2005. 1. 29. | 24.55% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).