수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Target Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2022년까지 매출총이익률은 안정적인 수준을 유지했으며, 각각 약 29.76%, 29.27%, 29.28%로 나타났습니다. 이는 매출 대비 원가 통제와 수익성 유지에 일관성을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 이 수치가 급격히 낮아져 24.57%로 하락하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 27.54%, 28.21%로 회복하는 모습을 보였습니다. 이 변화는 원가 구조 또는 판매 전략의 일시적 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 5.96%에서 2022년 8.44%로 점진적 상승세를 보였으며, 이 기간 동안 영업 효율성과 수익성이 개선된 것으로 해석됩니다. 그러나 2023년에는 크게 하락하여 3.53%로 떨어졌고, 이후 2024년과 2025년에는 각각 5.31%, 5.22%로 일부 회복세를 나타내는 모습입니다. 이러한 변동은 영업 비용, 시장 경쟁 혹은 매출구조 변화의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 4.2%에서 2022년 6.55%로 상승하였으며, 이는 전반적인 수익성 향상에 기인합니다. 2023년에는 2.55%로 크게 감소했으나, 이후 2024년과 2025년에는 각각 3.85%, 3.84%로 다소 회복하는 모습을 보입니다. 순이익률의 급격한 변동은 일회성 비용, 세무 정책 또는 비영업적 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 27.73%, 2021년 30.25%에서 2022년에는 54.15%로 크게 증가하여 자기자본을 활용한 수익성이 매우 높아졌음을 나타냅니다. 이는 재무구조의 개선 또는 순이익 증가에 기인할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 24.75%로 급락했고, 이후 2024년과 2025년에는 각각 30.81%, 27.89%로 일부 회복세를 보이고 있어, 재무 안정성과 수익성 간의 변동성을 감지할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 7.67%에서 2022년 12.91%로 상승하여 자산 전체에 대한 수익성이 향상됐음을 보여줍니다. 2023년에는 5.21%로 급락했으며, 이후 회복세를 보여 2024년과 2025년에 각각 7.48%, 7.08%로 나타났습니다. 이는 영업 및 순이익의 변화뿐만 아니라 자산 활용 효율성에 영향을 받은 결과로 보입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Target Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총수익 | 30,064) | 29,584) | 26,814) | 31,042) | 27,384) | 23,248) | |
| 순 매출액 | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | 78,112) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 28.21% | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | |
| Walmart Inc. | 24.13% | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × 30,064 ÷ 106,566 = 28.21%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2020년부터 2022년까지 총수익은 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 정점을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 사업 규모와 시장 내 경쟁력 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로는 성장세를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다. 2020년 약 78,112백만 달러에서 2022년 약 106,005백만 달러로 급증했고, 이후 2023년에는 약 109,120백만 달러를 기록하며 최고치를 찍었습니다. 2024년과 2025년에는 약 107,412백만 달러와 106,566백만 달러로 소폭 감소하였으나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 안정적으로 성장하고 있음을 시사합니다.
- 매출총이익률
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지는 29.76%, 29.27%, 29.28%로 안정적인 수준을 유지하였으며, 이 시기에는 상당히 일정한 수익성을 보여주고 있습니다. 2023년에는 급격히 24.57%로 하락하였으며, 이후 2024년 27.54%, 2025년 28.21%로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 적극적인 가격 정책, 원가 구조의 변화 또는 경쟁 환경의 변동에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로는 2020년대 초반에 비해 최근에는 일부 회복세를 보이고 있으며, 수익성 측면에서 일정한 안정성을 추구하는 것으로 보입니다.
영업이익률
Target Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | 5,566) | 5,707) | 3,848) | 8,946) | 6,539) | 4,658) | |
| 순 매출액 | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | 78,112) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 5.22% | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | |
| Walmart Inc. | 4.35% | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | — | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| Consumer Staples | — | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 5,566 ÷ 106,566 = 5.22%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세
- 2020년부터 2023년까지 연간 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2020년 78,112백만 달러에서 2022년 106,005백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 약 109,120백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 2024년과 2025년에는 각각 약 107,412백만 달러와 106,566백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 최근 몇 년 동안 매출이 정체 또는 약간의 감소세를 나타내고 있음을 시사합니다.
- 영업이익 및 영업이익률
- 영업이익은 2020년 4,658백만 달러에서 2022년 8,946백만 달러로 증가하며 안정적 성장세를 보였으며, 2023년에는 한동안 급감하여 3,848백만 달러를 기록하였으나 이후 2024년과 2025년에는 각각 5,707백만 달러와 5,566백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 영업이익 변동은 시장 환경이나 운영 비용, 경쟁 압력 등의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익률은 2020년 5.96%에서 2022년 8.44%로 상승세를 보였으나, 2023년에는 급감하여 3.53%를 기록하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 5.31%와 5.22%로 반등하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 수익성의 일시적 하락과 회복 사이의 변동성을 드러내며, 영업 효율성이 일시적으로 저하되었음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Target Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | 4,091) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | |
| 순 매출액 | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | 78,112) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 3.84% | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | |
| Walmart Inc. | 2.88% | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | — | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Consumer Staples | — | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 4,091 ÷ 106,566 = 3.84%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2022년까지는 순이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3,281백만 달러에서 2022년에는 6,946백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 순이익이 크게 낮아져 2,780백만 달러로 하락하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 4,138백만 달러와 4,091백만 달러로 회복 및 유지되는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 내부 운영 요인에 따른 성과 변동 가능성을 내포하고 있습니다.
- 순 매출액
- 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년 78,112백만 달러에서 2022년 106,005백만 달러로 상승하였고, 2023년에는 잠시 소폭 정체된 모습을 보이지만 2024년과 2025년에는 각각 107,412백만 달러와 106,566백만 달러 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 회사의 시장 점유율 또는 고객 기반이 확대되고 있음을 의미할 수 있으며, 수익성 향상과 함께 안정적인 매출 증대를 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체적으로 상승 흐름을 보이다가 2023년에는 급감하는 양상을 나타냅니다. 2020년 4.2%, 2021년 4.67%, 2022년 6.55%로 점차 개선되다가, 2023년에는 2.55%로 떨어지고 이후 2024년과 2025년에는 각각 3.85%와 3.84%로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 이 변화는 수익성에 영향을 미치는 외부 또는 내부 요인, 예를 들어 원가 구조 변화, 판매 가격 정책 또는 비용 구조의 조정 가능성을 시사합니다. 전반적으로 매출 증가와 함께 수익성은 일부 변동을 겪고 있으나, 2022년 수준으로 회복하는 추세를 보이고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Target Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | 4,091) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | |
| 주주의 투자 | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 27.89% | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | |
| Walmart Inc. | 21.36% | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | |
| ROE부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | — | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | |
| ROE산업 | |||||||
| Consumer Staples | — | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주의 투자
= 100 × 4,091 ÷ 14,666 = 27.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2020년부터 2022년까지 연속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2022년에는 6,946백만 달러로 최고치를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 2,780백만 달러로 떨어졌고, 이후 다시 상승하여 2024년에는 4,138백만 달러, 2025년에는 4,091백만 달러의 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이는 일시적인 실적 변동은 있으나, 전반적인 수익성은 양호한 수준에서 유지되고 있음을 시사한다.
- 주주의 투자액 추이
- 주주의 투자액은 2020년 11,833백만 달러에서 2021년 14,440백만 달러로 큰 폭으로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 12,827백만 달러로 축소되었으나, 2023년 11,232백만 달러로 일부 회복되고, 2024년에는 13,432백만 달러, 2025년에는 14,666백만 달러로 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 주주들의 투자가 전반적으로 증가하는 방향성을 띄고 있으며, 회사에 대한 신뢰와 기대가 유지되고 있음을 반영할 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2020년 27.73%에서 2021년 30.25%로 상승하였으며, 2022년에는 급증하여 54.15%를 기록하였다. 이는 수익성 측면에서 매우 높은 수준으로 개선된 것을 보여주며, 기업이 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출한 것으로 해석할 수 있다. 이후 2023년에는 24.75%로 하락하였으나, 다시 2024년 30.81%, 2025년 27.89%로 회복세를 보이고 있다. 이 패턴은 기업의 수익성 변동성을 반영하지만, 전체적으로는 높은 수익성 수준을 유지하거나 회복하는 모습을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Target Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | 4,091) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | |
| 총 자산 | 57,769) | 55,356) | 53,335) | 53,811) | 51,248) | 42,779) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 7.08% | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | |
| Walmart Inc. | 7.45% | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | |
| ROA부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | — | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | |
| ROA산업 | |||||||
| Consumer Staples | — | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 4,091 ÷ 57,769 = 7.08%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2023년까지의 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 최고치를 기록한 후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 약 6946백만 달러로 상당한 성장세를 보였으며, 이후 2023년에는 2780백만 달러로 하락하였으나, 2024년과 2025년에는 다시 상승하며 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장의 환경, 경기 변동 또는 내부 전략 변화에 따른 것일 수 있다. 전체적으로 볼 때, 최근 2년(2024년과 2025년)은 전년 대비 순이익이 소폭 증가하는 방향으로 유지되고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하고 있으며, 매년 일정한 성장세를 보여주고 있다. 2020년 42,779백만 달러에서 2025년 57,769백만 달러로 약 34.9%의 성장을 기록하였다. 이는 기업이 규모를 확대하거나 자산 포트폴리오를 확장하는 전략을 추진해 왔음을 반영할 수 있으며, 자산 증가에 따른 시장 점유율 확대 또는 사업 운영의 확장 가능성을 시사한다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2020년 7.67%에서 2022년 12.91%로 상당한 상승을 보여주었으며, 이후 2023년에는 5.21%로 급락하였다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 7.48%, 7.08%로 회복하는 모습을 나타내고 있다. ROA의 변동은 순이익과 총 자산의 변화에 따라 영향을 받으며, 특히 2022년에는 높은 수익성을 기록했음을 알 수 있다. 2023년에 ROA가 급락한 것은 순이익 감소와 자산 증가의 불균형 또는 비용 측면의 증가를 시사할 수 있으며, 이후 회복세는 수익성 개선 또는 재무 전략의 조정에 따른 것으로 추정된다.