Target Corp. (NYSE:TGT)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류 자산은 2021년 13억 6,200만 달러에서 2022년 14억 3,900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 급격히 감소하여 5,600만 달러로 떨어졌습니다. 이후 2024년에는 8억 6,100만 달러로 크게 반등했으며, 2025년에는 13억 5,000만 달러로 증가했습니다. 2026년에는 11억 1,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 2023년의 급감과 2024년 이후의 회복이 두드러집니다.

지연

지연 자산은 2021년 -1억 8,400만 달러에서 2022년 5억 2,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 5억 8,200만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년에는 2억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 -1억 8,000만 달러로 다시 음수로 전환되었으며, 2026년에는 -5,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 지연 자산은 2022년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2021년 11억 7,800만 달러에서 2022년 19억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 6억 3,800만 달러로 감소한 후, 2024년에는 11억 5,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 11억 7,000만 달러로 소폭 증가했으며, 2026년에는 10억 6,200만 달러로 감소했습니다. 소득세 충당금은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2022년의 최고치를 기록했습니다.

전류 자산의 변동성은 회사의 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있으며, 지연 자산의 증가는 미래의 수익 창출 가능성을 시사합니다. 소득세 충당금의 규모는 회사의 세금 계획 및 미래의 세금 부담에 대한 중요한 지표로 해석될 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 미국 연방 법정 세율은 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 21.2%를 기록했으며, 2022년에는 22%로 소폭 상승했습니다.

2023년에는 실효세율이 18.7%로 감소하여 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 이후 2024년에는 21.9%로 반등했으며, 2025년에는 22.2%로 상승했습니다.

2026년에는 실효세율이 22.3%로 소폭 상승하여 6년간 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 실효세율은 법정세율 주변에서 변동하며, 세금 관련 요인이나 회계 조정에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

미국 연방 법정 세율

2021년부터 2026년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율

2021년 21.2%에서 2023년 18.7%로 감소 후, 2026년 22.3%로 증가하는 변동성을 보였습니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 항목에서 2021년부터 2026년까지의 추세를 보여줍니다. 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면, 다른 항목은 감소하거나 변동하는 패턴을 보입니다.

미지급 및 이연 보상

이 항목은 2022년에 상당한 감소를 보이다가 2023년에 소폭 반등했습니다. 이후 2024년과 2025년에 다시 증가하여 2021년 초기 수준에 근접했습니다. 2026년에는 소폭 감소했습니다.

적립액 및 준비금은 현재 공제할 수 없습니다.

이 항목은 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2026년에는 소폭 감소했습니다.

자가 보험 혜택

이 항목은 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 매년 다소 차이가 있지만, 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다.

리스 부채

리스 부채는 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2026년에는 감소하여 2025년 수준에 근접했습니다.

총 이연법인세 자산

총 이연법인세 자산은 2021년에서 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 소폭 감소했습니다.

재산 및 장비

재산 및 장비는 2021년부터 2024년까지 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 감소폭이 줄어들었고, 2026년에도 감소세가 이어졌습니다.

임대 자산

임대 자산은 2021년부터 2026년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 매년 다소 차이가 있지만, 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다.

목록

목록은 2021년부터 2023년까지 감소하다가 2024년과 2025년에 소폭 반등했습니다. 2026년에는 다시 감소했습니다.

총 이연법인세 부채

총 이연법인세 부채는 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2025년과 2026년에는 감소했습니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)은 2021년부터 2026년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 매년 다소 차이가 있지만, 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하거나 감소하는 반면, 다른 항목은 변동하는 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 운영 전략, 시장 상황, 회계 정책의 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 20백만 달러에서 2026년 13백만 달러로 감소했지만, 2022년에는 6백만 달러로 감소한 후 2023년 8백만 달러, 2024년 10백만 달러, 2025년 10백만 달러로 증가했습니다.

이연법인세 자산

2021년 20백만 달러에서 2026년 13백만 달러로 감소했지만, 중간에 증가하는 기간이 있었습니다. 이는 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적인 차이의 변화를 반영할 수 있습니다.

이연법인세 부채는 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 990백만 달러에서 2023년 2196백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2480백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2025년에는 2303백만 달러, 2026년에는 2265백만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채

2021년부터 2024년까지 상당한 증가세를 보였으며, 이후 2025년과 2026년에 감소했습니다. 이는 미래에 납부해야 할 세금의 증가 및 감소를 나타내며, 과세 소득과 회계 소득 간의 차이 변화를 반영할 수 있습니다.

이연법인세 부채는 이연법인세 자산보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있습니다. 이러한 격차는 회계상 이익과 과세 소득 간의 상당한 차이가 있음을 시사합니다. 이연법인세 부채의 감소 추세는 미래의 세금 부담이 감소할 수 있음을 나타냅니다.

전반적으로 이 두 항목의 추세는 회사의 세금 전략 및 미래 세금 영향에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 이연법인세 자산과 부채의 변동은 회계 정책의 변화, 세법의 변경 또는 회사의 운영 활동의 변화와 관련될 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 512억 4800만 달러에서 2026년 594억 9000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냅니다.

자산

총 자산은 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년과 2025년에도 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.

부채 규모 또한 전반적으로 증가하는 추세이지만, 자산 증가폭보다는 완만합니다. 2021년 368억 800만 달러에서 2026년 433억 2500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보입니다.

부채

총 부채는 2022년과 2023년에 큰 폭으로 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 이후 2025년과 2026년에 다시 소폭 증가했습니다.

주주의 투자금은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 144억 4000만 달러에서 2023년 112억 3200만 달러로 감소했지만, 이후 2026년 161억 6500만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 투자금 역시 유사한 추세를 보입니다.

주주 투자

주주 투자금은 2023년까지 감소했다가, 2024년부터 다시 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 주주 투자금은 주주 투자금보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익은 2022년에 크게 증가했지만, 이후 2023년에 감소하고 2024년과 2025년에 소폭 증가한 후 2026년에 다시 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보입니다.

순이익

순이익은 2022년에 최고점을 기록했지만, 이후 변동성이 커지면서 2026년에는 2021년 수준으로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하고 있지만, 유사한 변동성을 보입니다.

전반적으로 자산과 부채는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주주의 투자금과 순이익은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2022년에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 따랐지만, 변동폭은 다소 완화되었습니다.

수익성

순이익률은 2021년 4.67%에서 2022년 6.55%로 증가했지만, 2023년에는 2.55%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 3.85%로 회복되었으나, 2025년과 2026년에는 각각 3.84%와 3.54%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2022년에 7.04%로 최고치를 기록한 후 2023년에는 3.08%로 감소했고, 이후 2024년 4.13%, 2025년 3.67%, 2026년 3.48%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2021년 1.83에서 2023년 2.05로 증가했지만, 이후 2026년에는 1.76으로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2021년 1.83에서 2023년 2.05로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2024년 1.94, 2025년 1.84, 2026년 1.76으로 감소하면서 자산 활용도가 다소 저하되는 모습을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 이러한 추세를 반영했습니다.

재무 레버리지 비율은 2023년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2022년에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

레버리지 및 수익성

재무 레버리지 비율은 2021년 3.55에서 2023년 4.75로 증가하여 부채 사용이 증가했음을 나타냅니다. 이후 2024년 4.12, 2025년 3.94, 2026년 3.68로 감소하면서 부채 사용이 점차 감소하는 모습을 보였습니다. 자기자본이익률은 2022년 54.15%로 최고치를 기록한 후 2023년 24.75%, 2024년 30.81%, 2025년 27.89%, 2026년 22.92%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율 또한 2022년에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자산 수익성

자산수익률 비율은 2021년 8.52%에서 2022년 12.91%로 증가했지만, 2023년에는 5.21%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 7.48%, 2025년 7.08%, 2026년 6.23%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 자산수익률 비율은 이러한 추세를 반영했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 변동성을 보였으며, 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 보였습니다. 자산 활용도는 2023년에 개선되었지만, 이후 감소했습니다. 재무 레버리지는 2023년에 증가했지만, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 자기자본이익률과 자산수익률 또한 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 6,800만 달러에서 2022년에는 69억 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 27억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 41억 3,800만 달러로 회복세를 보였고, 2025년에는 40억 9,100만 달러, 2026년에는 37억 500만 달러로 다소 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 41억 8,400만 달러에서 2022년에는 74억 6,800만 달러로 증가했지만, 2023년에는 33억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 44억 3,600만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 39억 1,100만 달러, 2026년에는 36억 5,000만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 그 규모는 약간 더 큽니다.

순이익률은 2021년 4.67%에서 2022년 6.55%로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 2.55%로 크게 감소한 후, 2024년에는 3.85%로 회복되었습니다. 2025년에는 3.84%로 소폭 감소했고, 2026년에는 3.54%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 컸으며, 최근에는 하락세를 보이고 있습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 4.47%에서 2022년 7.04%로 증가했지만, 2023년에는 3.08%로 감소했습니다. 2024년에는 4.13%로 회복되었고, 2025년에는 3.67%로 소폭 감소했으며, 2026년에는 3.48%로 추가 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 약간 더 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 하락세를 보이고 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2022년에 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보입니다.

추세

순이익률과 조정된 순이익률 모두 최근 몇 년간 변동성이 컸으며, 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다.

시사점

수익성 지표의 하락은 비용 증가, 경쟁 심화 또는 거시 경제적 요인과 같은 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 512억 4,800만 달러에서 2026년 594억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 이후 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 512억 2,800만 달러에서 2026년 594억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변화는 총 자산의 변화와 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.83에서 2023년 2.05로 증가한 후, 2026년 1.76으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에 회전율이 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년부터는 회전율이 감소하여 자산 활용도가 다소 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 1.83에서 2023년 2.05로 증가한 후, 2026년 1.76으로 감소했습니다. 조정된 회전율의 변화는 조정되지 않은 회전율의 변화와 거의 일치합니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 최근 몇 년 동안 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 의미합니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2021년 512억 4,800만 달러에서 2026년 594억 9,000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2026년에 최고치를 기록했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타내며, 2021년 512억 2,800만 달러에서 2026년 594억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지합니다.

주주의 투자 및 조정된 주주 투자금

주주의 투자는 2021년 144억 4,000만 달러에서 2023년 112억 3,200만 달러로 감소한 후, 2026년 161억 6,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 투자금은 2021년 154억 1,000만 달러에서 2023년 134억 2,200만 달러로 감소했다가 2026년 184억 1,700만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 투자금은 주주의 투자보다 높은 수준을 유지하며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.55에서 2023년 4.75로 증가한 후, 2026년 3.68로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년이 가장 높은 비율을 기록했으며, 이후 감소 추세로 전환되었습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 3.32에서 2023년 3.97로 증가한 후, 2026년 3.23으로 감소했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로, 2023년에 최고치를 기록하고 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 조정된 비율은 일반 비율보다 낮은 수준을 유지합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 6,800만 달러에서 2022년에는 69억 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 27억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 41억 3,800만 달러로 회복되었고, 2025년에는 40억 9,100만 달러, 2026년에는 37억 500만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 41억 8,400만 달러에서 2022년에는 74억 6,800만 달러로 증가했지만, 2023년에는 33억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 44억 3,600만 달러로 증가했고, 2025년에는 39억 1,100만 달러, 2026년에는 36억 5,000만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 순이익보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

주주의 투자금은 2021년 144억 4,000만 달러에서 2022년에는 128억 2,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 112억 3,200만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 134억 3,200만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 146억 6,600만 달러, 2026년에는 161억 6,500만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

조정된 주주 투자금은 주주의 투자금과 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 154억 1,000만 달러에서 2022년에는 143억 8,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 134억 2,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 159억 400만 달러로 증가했으며, 2025년에는 169억 5,900만 달러, 2026년에는 184억 1,700만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 30.25%에서 2022년에는 54.15%로 크게 증가했지만, 2023년에는 24.75%로 감소했습니다. 2024년에는 30.81%로 회복되었고, 2025년에는 27.89%로 소폭 감소했으며, 2026년에는 22.92%로 추가 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 27.15%에서 2022년에는 51.9%로 크게 증가했지만, 2023년에는 25.05%로 감소했습니다. 2024년에는 27.89%로 회복되었고, 2025년에는 23.06%로 소폭 감소했으며, 2026년에는 19.82%로 추가 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE보다 약간 낮은 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 변동성이 컸지만, 전반적으로 2022년 최고점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다.

주주의 투자금과 조정된 주주 투자금은 2023년까지 감소했지만, 이후 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE와 조정된 자기자본비율은 2022년에 최고점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 6,800만 달러에서 2022년에는 69억 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 27억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 41억 3,800만 달러로 회복되었고, 2025년에는 40억 9,100만 달러, 2026년에는 37억 500만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 41억 8,400만 달러에서 2022년에는 74억 6,800만 달러로 증가했고, 2023년에는 33억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 44억 3,600만 달러로 증가한 후, 2025년에는 39억 1,100만 달러, 2026년에는 36억 5,000만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 512억 4,800만 달러에서 2026년에는 594억 9,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 512억 2,800만 달러에서 2026년에는 594억 7,700만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 8.52%에서 2022년에는 12.91%로 크게 증가했지만, 2023년에는 5.21%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 7.48%로 회복되었고, 2025년에는 7.08%, 2026년에는 6.23%로 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 8.17%에서 2022년에는 13.88%로 증가했고, 2023년에는 6.3%로 감소했습니다. 2024년에는 8.01%로 증가한 후, 2025년에는 6.77%, 2026년에는 6.14%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2022년에 정점을 찍은 후 2023년에 감소하고, 이후 2024년과 2025년에 소폭 회복되는 패턴을 보였습니다. 2026년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했지만, ROE 비율은 변동성이 컸습니다. 이는 자산 증가가 반드시 수익성 증가로 이어지는 것은 아님을 시사합니다.

조정된 지표는 전반적으로 조정되지 않은 지표와 유사한 추세를 보였지만, 약간의 차이가 존재했습니다.