장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Texas Pacific Land Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순고정자산 회전율의 추세
- 2019년 6월 이후부터 2024년 6월까지 순고정자산 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 6월에는 5.55였으며, 이후 지속적으로 증가하여 2024년 6월에는 7.03에 이르렀다. 이와 같은 상승은 회사가 고정자산을 효율적으로 활용하거나, 고정자산 투자 대비 수익성을 개선하는 과정이 반영된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 일부 기간에는 소폭의 변동이 존재하였으며, 2024년 3분기와 4분기에는 약간의 하락세를 보여, 완만한 상승 추세 속에 일시적 조정을 경험한 것으로 보인다.
- 총 자산 회전율의 추세
- 총 자산 회전율은 2019년 6월 0.73에서 점차 증가하여 2022년 말에는 0.80을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년 기간에는 변동폭이 크지 않거나 소폭 하락하는 양상을 나타내며, 2024년 6월에는 0.51로 낮아졌다. 이는 자산의 활용도가 일정 기간 동안은 향상되었으나, 이후 일부 자산 효율성 또는 투자 성과가 저하되었음을 시사할 수 있다. 또한, 전반적으로 낮은 수준이 유지되고 있어 자산 운용의 복잡성과 관련된 전략적 검토가 필요할 가능성도 고려된다.
- 주주 자기자본회전율의 추세
- 주주 자기자본회전율은 2019년 6월 0.89에서 2022년 말까지 점진적으로 상승하여 0.92를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년 기간 동안에는 유사하거나 소폭 하락하는 경향이 관찰되며, 2024년 6월에는 0.56으로 다소 낮아졌다. 이는 자기자본의 활용 효율이 기간에 따라 약간의 변동성을 보였음을 나타낸다. 특히, 자기자본 회전율의 감소는 수익창출 능력의 일시적 저하 또는 자본구조 조정과 관련된 요인일 수 있다.
순고정자산 회전율
Texas Pacific Land Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | 113,332) | 98,530) | 87,310) | 191,324) | |||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 119,108) | 95,511) | 92,200) | 89,587) | 86,600) | 84,324) | 86,192) | 85,478) | 81,556) | 83,444) | 79,996) | 79,722) | 79,204) | 76,917) | 78,395) | 79,267) | 82,330) | 85,477) | 88,709) | 88,323) | 87,072) | 84,792) | 72,821) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.77 | 7.03 | 7.15 | 7.05 | 7.13 | 7.72 | 7.73 | 7.81 | 8.12 | 7.12 | 6.43 | 5.66 | 4.81 | 4.31 | 3.70 | 3.82 | 4.12 | 4.25 | 4.46 | 5.55 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 119,108 = 5.77
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- 수익 추세 분석
- 2019년부터 시작하여 2020년 초까지 수익은 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2020년 하반기 이후 꾸준한 회복세를 기록하였다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 수익이 전반적으로 상승하는 모습이 관찰되며, 2022년 12월 기준 최대치를 기록하였다. 2023년부터 2024년까지는 수익이 다소 변동성을 보였지만, 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하며, 최근 분기들에서는 17만 달러 내외의 수익을 기록하였다. 이러한 경향은 기업의 영업 활동이 점진적으로 회복되고 있으며, 수익 성과가 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산 및 고정자산 회전율
- 재산, 식물 및 장비에 대한 자산은 2019년 3월 31일 기준 72,821천 달러였으며 이후 점차 증가하는 추세를 보였다. 2024년 6월 30일에는 92,200천 달러 이상으로 늘어나며 자산 규모가 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 자산 증가 흐름은 기업의 확장 또는 재투자를 의미할 수 있다. 한편, 순고정자산 회전율은 2020년 6월 이후 점차 상승하는 경향을 보여 주며, 2022년 12월에는 8.12로 정점을 기록하였다. 이는 자산이 효과적으로 활용되어 수익 창출에 기여하는 정도가 개선되고 있음을 나타낸다. 이후 약간의 조정을 거치며 2024년 9월 기준 5.77로 다소 하락하였으나, 여전히 높은 수준에서 안정적인 활용도를 유지하고 있음을 보여준다.
총 자산 회전율
Texas Pacific Land Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | 113,332) | 98,530) | 87,310) | 191,324) | |||||||
| 총 자산 | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | 598,176) | 521,994) | 463,612) | 404,906) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023)
÷ 총 자산
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,175,569 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 흐름 분석
- 2019년 초반부터 수익이 급증하는 추세를 보였으며, 2019년 12월 이후 상당한 성장세를 유지하는 것으로 나타났다. 특히 2021년과 2022년 사이에 수익은 연속적으로 증가하였으며, 2022년 12월에는 최고치에 근접하는 173,563천 달러를 기록하였다. 이후 2023년 상반기까지는 수익이 안정적으로 유지되다가, 2023년 후반기에는 약간의 변동성을 보이며 고점을 유지하는 모습이다. 2024년 1분기와 2분기에도 수익은 일정한 수준을 유지하는 모습을 보여 지속적인 영업 성과를 시사한다.
- 자산 규모의 변화와 성장
- 총 자산은 전반적으로 지속적으로 증가하는 모습을 보여왔다. 2019년 말 404,906천 달러에서 시작해 2024년 3분기 말에는 1,175,569천 달러로 규모가 확장되었으며, 2024년 3분기와 4분기 사이의 다소 변동은 있으나 전반적인 상승추세가 유지되고 있다. 특히 2020년 이후 자산 성장은 가파르게 이루어졌으며, 2022년 말에는 1,315,791천 달러를 기록, 확장세가 뚜렷하다. 이는 회사의 자본적 성장과 자산운영 능력 강화의 신호로 해석할 수 있다.
- 자산 회전율 및 운영 효율성의 변화
- 자산 회전율은 2019년에는 데이터 누락으로 확인할 수 없으나, 2020년 이후부터는 점차적으로 변화하는 모습을 보여준다. 2020년 중반기 이후 0.52에서 시작해 2022년 말까지 0.78까지 상승하며 자산의 효율적 활용이 향상됨을 나타낸다. 그러나 2023년 이후로는 다소 감소하는 경향을 보이며 0.51까지 하락하였다. 이는 자산의 성장과 함께 운영 효율성에 일시적인 하락이 있었음을 시사하며, 이후 재조정을 통해 안정된 수준을 유지하고 있음을 추측할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Texas Pacific Land Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | 113,332) | 98,530) | 87,310) | 191,324) | |||||||
| 총 자본 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | 512,137) | 443,426) | 383,394) | 333,799) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.65 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 0.96 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023)
÷ 총 자본
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,052,132 = 0.65
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- 수익 추이와 변동성
- 2019년에는 총 수익이 약 191백만 달러에 달하며, 연말에는 점차 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 초에는 약 113백만 달러로 잠시 하락하였으나, 이후 2021년에 들어서 급격히 상승하여 1239백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 전반적으로 안정적인 증가세를 유지하였으며, 2023년까지 지속적인 수익 상승 또는 유지가 관찰된다. 단기적으로는 2023년 4분기(12월 31일 기준) 최고 수준의 수익(약 173백만 달러)을 기록하며, 연말에 수익이 다소 하락하는 조정을 보였으나 다시 회복하는 모습이 나타난다. 전반적으로 수익은 상승세를 지속하고 있지만, 연간 변동성과 일시적 조정을 보여 명확한 성장 추세가 이어지고 있음을 알 수 있다.
- 총 자본의 성장과 안정성
- 총 자본은 2019년 말 약 334백만 달러에서 2024년 6월까지 약 1,122백만 달러로 꾸준히 확대되고 있다. 특히 2020년 이후에는 크게 증가하며 안정적인 자본 확장세를 보여주고 있다. 2022년 12월에는 총 자본이 최고치인 약 1,201백만 달러 기록하며, 이후 2023년 3월에 소폭 하락 후 재차 상승하는 패턴을 보이고 있다. 이는 자본 기조가 지속적으로 확장되고 있음을 의미하며, 회사의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 뒷받침하는 지표로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율의 변화와 수익 효율성
- 이 비율은 2020년 6월부터 2023년 3월까지 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 하반기 0.89에서 출발하여 2023년에는 약 0.56으로 낮아졌다. 이는 자본에 대한 수익이 점차적으로 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 자본 대비 수익 창출 효율이 다소 저하되고 있음을 보여준다. 그러나 이 비율은 2023년 12월 이후에는 다시 0.65까지 회복되는 모습이 관찰되어, 일부 개선 또는 조정을 시사할 수 있다. 전반적으로는 성장하는 자본 규모와 함께 수익성 측면에서는 다소 비효율적 요인이 존재한다는 점이 주목된다.