장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
ConocoPhillips, 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
자산 및 자본의 활용 효율성을 나타내는 회전율 지표들을 분석한 결과, 모든 지표가 유사한 주기적 변동 패턴을 보이고 있다.
- 순고정자산 회전율
- 2022년 1분기 0.83에서 시작하여 2022년 4분기 1.21로 정점에 도달하며 고정자산 활용 효율성이 일시적으로 상승하였다. 그러나 2023년부터 하락세로 전환되어 2024년 4분기 0.58까지 감소했으며, 2025년 이후에는 0.62에서 0.64 사이의 수준에서 정체되는 양상을 보인다.
- 총 자산 회전율
- 2022년 1분기 0.58에서 2022년 4분기 0.84까지 지속적으로 상승하며 전반적인 자산 운영 효율이 개선되었다. 이후 점진적인 하락세를 보이며 2024년 4분기 0.45로 최저점을 기록하였고, 2025년부터 2026년 1분기까지는 0.47에서 0.49 사이의 좁은 범위 내에서 유지되고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 2022년 1분기 1.09에서 2022년 4분기 1.64로 급격히 상승하며 자본 대비 매출 창출 능력이 극대화되었다. 이후 하향 추세가 이어져 2024년 4분기 0.84까지 하락하였으며, 최근 분기에는 0.90 내외의 수치로 수렴하며 변동성이 완화된 상태이다.
종합적인 추세를 분석하면, 2022년 하반기에 모든 효율성 지표가 정점을 찍은 후 2024년 말까지 전반적인 하락 구간을 거쳤다. 2025년에 들어서며 지표들이 낮은 수준에서 다시 안정화되는 경향을 보이고 있어, 자산 및 자본의 회전 효율성이 과거의 정점 대비 낮은 수준에서 평형을 유지하고 있는 것으로 판단된다.
순고정자산 회전율
ConocoPhillips, 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 15,761) | 13,392) | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | ||||||
| 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순 | 93,141) | 93,239) | 93,498) | 95,242) | 94,316) | 94,356) | 70,725) | 70,226) | 69,907) | 70,044) | 65,561) | 65,452) | 65,090) | 64,866) | 63,673) | 64,008) | 64,642) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
÷ 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순
= (15,761 + 13,392 + 15,031 + 14,004)
÷ 93,141 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 자산 효율성 측면에서 분석한 결과, 전반적인 매출 규모의 변동성과 고정자산의 급격한 증가가 관찰됩니다.
- 영업 수익 추이
- 2022년 2분기와 3분기에 각각 21,161백만 달러와 21,013백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 하락세를 보였습니다. 2023년부터 2024년까지는 대체로 13,000백만 달러에서 14,000백만 달러 사이의 구간에서 등락을 반복하였으며, 2025년 들어 다시 15,000백만 달러 수준으로 소폭 회복하는 경향을 보입니다.
- 순고정자산 규모의 변화
- 2022년부터 2023년 3분기까지는 64,000백만 달러에서 65,000백만 달러 수준을 유지하였으나, 2023년 4분기에 70,044백만 달러로 증가하기 시작했습니다. 특히 2024년 4분기에는 94,356백만 달러로 급격히 증가하며 자산 규모가 크게 확대되었으며, 이후 2026년 1분기까지 93,000백만 달러 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순고정자산 회전율 분석
- 2022년 4분기에 1.21로 최고치를 기록하며 자산 효율성이 극대화되었으나, 이후 지속적인 하락세를 나타냈습니다. 특히 2024년 4분기 고정자산의 급격한 증가와 맞물려 회전율이 0.58까지 하락하였으며, 이는 확대된 자산 규모에 비해 수익 증가 폭이 제한적이었음을 시사합니다. 최근 분기까지는 0.62에서 0.64 사이의 낮은 수준에서 정체된 양상을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 대규모 자산 투입이 이루어졌으나 이에 따른 매출 증대 효과가 즉각적으로 나타나지 않아 자산 운용 효율성이 과거 대비 낮아진 상태입니다.
총 자산 회전율
ConocoPhillips, 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 15,761) | 13,392) | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | ||||||
| 총 자산 | 122,725) | 121,939) | 122,472) | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총 자산 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
÷ 총 자산
= (15,761 + 13,392 + 15,031 + 14,004)
÷ 122,725 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 효율성 추이에 대한 분석 결과입니다.
- 영업 수익 변동 추이
- 2022년 상반기에 최고점을 기록한 이후 전반적인 하향 안정화 추세를 보이고 있습니다. 2022년 6월 30일 기준 211억 6,100만 달러로 정점을 기록하였으나, 2023년부터는 120억에서 140억 달러 수준으로 감소하였습니다. 2024년 이후로는 130억에서 160억 달러 사이에서 변동성을 보이며 유지되는 양상입니다.
- 총 자산 규모의 변화
- 2023년까지는 900억 달러 내외에서 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 그러나 2024년 12월 31일을 기점으로 총 자산이 1,227억 8,000만 달러로 급격히 증가하였으며, 이후 2026년 3월까지 1,220억 달러 수준의 높은 자산 규모가 지속적으로 유지되고 있습니다.
- 자산 회전율 및 운용 효율성
- 총 자산 회전율은 2022년 12월 31일 0.84로 최고치를 기록한 이후 지속적으로 하락하였습니다. 특히 2024년 말 자산 규모가 크게 확대됨과 동시에 회전율이 0.4대 중반으로 급감하는 모습이 관찰됩니다. 이는 수익의 감소와 자산의 급격한 증가가 동시에 작용하여 자산 활용 효율성이 이전 기간 대비 낮아졌음을 나타냅니다.
종합적으로, 수익은 과거 정점 대비 낮아진 수준에서 유지되는 반면 자산 규모는 대폭 확대됨에 따라, 전반적인 자산 운용 효율성이 하향 조정된 상태로 분석됩니다.
주주 자기자본회전율
ConocoPhillips, 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 15,761) | 13,392) | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | ||||||
| 공평 | 64,541) | 64,487) | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
÷ 공평
= (15,761 + 13,392 + 15,031 + 14,004)
÷ 64,541 = 0.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 자본 구조의 변동 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 영업 수익 추세
- 판매 및 기타 영업 수익은 2022년 2분기에 21,161백만 달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 하락세를 보였다. 2023년부터 2026년 1분기까지는 대체로 13,000백만 달러에서 16,000백만 달러 사이에서 변동하며, 2022년 상반기의 고점 대비 낮은 수익 수준에서 유지되는 경향을 나타내고 있다.
- 자기자본 변동 사항
- 자기자본은 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지 47,000백만 달러에서 50,000백만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 안정적으로 유지되었다. 그러나 2024년 4분기에 64,796백만 달러로 급격히 증가하였으며, 이후 2026년 1분기까지 64,000백만 달러 이상의 높은 수준을 지속적으로 유지하고 있다.
- 자본 효율성 분석
- 주주 자기자본회전율은 2022년 4분기에 1.64로 정점에 도달한 이후 점진적으로 하락하였다. 특히 2024년 4분기 자본 규모가 크게 증가함과 동시에 회전율이 0.84로 급락하였으며, 이후 0.9 내외의 낮은 수치에서 정체되는 양상을 보인다. 이는 영업 수익의 감소와 자본 총액의 증가가 결합되어 자본 활용의 효율성이 과거 대비 낮아졌음을 의미한다.